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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 | 2 158 | 171 | |
AN | Terrains | 48 149 | 48 149 | 48 149 | |
AP | Constructions | 1 459 011 | 150 326 | 1 308 684 | 1 378 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 469 | 508 051 | 1 050 417 | 1 166 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 659 | 15 151 | 1 508 | 1 750 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 180 | 3 180 | 4 058 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 232 | 675 688 | 2 412 544 | 2 599 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 074 | 4 074 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 5 714 | 362 705 | 308 487 |
BZ | Autres créances | 71 334 | 71 334 | 51 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 902 | 902 | 902 | |
CF | Disponibilités | 113 208 | 113 208 | 70 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 440 | 2 440 | 11 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 732 | 19 423 | 1 224 308 | 942 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 965 | 695 111 | 3 636 853 | 3 541 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 209 | 30 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 844 | 32 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 672 | |||
DG | Autres réserves | 519 470 | 385 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413 | 227 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 930 | 814 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 932 | 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 932 | 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 869 | 2 284 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 | 7 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 676 | 84 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 119 | 54 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -718 | 10 592 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 640 990 | 2 726 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 853 | 3 541 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 300 | 625 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 358 | 2 125 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 752 | 15 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 509 | 17 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 956 | 2 353 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 759 | -10 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 805 | 1 166 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 495 | 13 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 182 | 109 259 | ||
FZ | Charges sociales | 44 218 | 39 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 873 | 199 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 423 | 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 | 486 | ||
GE | Autres charges | 30 739 | 27 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 864 | 2 131 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 092 | 222 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 469 | 76 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 469 | 76 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 837 | -75 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 255 | 146 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540 | 122 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243 | 134 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 45 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568 | 45 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 675 | 89 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 517 | 8 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 832 | 2 488 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 418 | 2 261 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 413 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987 | 172 | 2 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 909 | 202 702 | 2 082 | 673 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 896 | 202 874 | 2 082 | 675 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 913 | 19 | 932 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 709 | 13 709 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 753 | 5 715 | 9 753 | 5 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 753 | 19 424 | 9 753 | 19 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 666 | 19 443 | 9 753 | 20 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 443 | 9 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 029 | |||
UX | Autres créances clients | 362 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 40 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 924 | |||
VC | Groupe et associés | 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 520 | 445 478 | 42 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 870 | 189 909 | 763 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 676 | 190 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 052 | 24 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318 | 17 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 291 | 5 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 | 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 | 2 282 | ||
VI | Groupe et associés | 302 929 | 302 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 991 | 733 030 | 763 583 | 1 147 377 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 | 2 158 | 171 | |
AN | Terrains | 48 149 | 48 149 | 48 149 | |
AP | Constructions | 1 459 011 | 150 326 | 1 308 684 | 1 378 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 469 | 508 051 | 1 050 417 | 1 166 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 659 | 15 151 | 1 508 | 1 750 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 180 | 3 180 | 4 058 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 232 | 675 688 | 2 412 544 | 2 599 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 074 | 4 074 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 5 714 | 362 705 | 308 487 |
BZ | Autres créances | 71 334 | 71 334 | 51 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 902 | 902 | 902 | |
CF | Disponibilités | 113 208 | 113 208 | 70 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 440 | 2 440 | 11 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 732 | 19 423 | 1 224 308 | 942 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 965 | 695 111 | 3 636 853 | 3 541 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 209 | 30 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 844 | 32 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 672 | |||
DG | Autres réserves | 519 470 | 385 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413 | 227 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 930 | 814 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 932 | 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 932 | 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 869 | 2 284 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 | 7 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 676 | 84 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 119 | 54 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -718 | 10 592 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 640 990 | 2 726 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 853 | 3 541 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 300 | 625 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 358 | 2 125 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 752 | 15 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 509 | 17 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 956 | 2 353 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 759 | -10 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 805 | 1 166 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 495 | 13 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 182 | 109 259 | ||
FZ | Charges sociales | 44 218 | 39 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 873 | 199 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 423 | 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 | 486 | ||
GE | Autres charges | 30 739 | 27 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 864 | 2 131 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 092 | 222 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 469 | 76 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 469 | 76 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 837 | -75 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 255 | 146 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540 | 122 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243 | 134 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 45 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568 | 45 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 675 | 89 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 517 | 8 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 832 | 2 488 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 418 | 2 261 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 413 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987 | 172 | 2 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 909 | 202 702 | 2 082 | 673 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 896 | 202 874 | 2 082 | 675 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 913 | 19 | 932 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 709 | 13 709 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 753 | 5 715 | 9 753 | 5 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 753 | 19 424 | 9 753 | 19 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 666 | 19 443 | 9 753 | 20 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 443 | 9 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 029 | |||
UX | Autres créances clients | 362 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 40 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 924 | |||
VC | Groupe et associés | 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 520 | 445 478 | 42 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 870 | 189 909 | 763 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 676 | 190 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 052 | 24 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318 | 17 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 291 | 5 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 | 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 | 2 282 | ||
VI | Groupe et associés | 302 929 | 302 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 991 | 733 030 | 763 583 | 1 147 377 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 | 2 158 | 171 | |
AN | Terrains | 48 149 | 48 149 | 48 149 | |
AP | Constructions | 1 459 011 | 150 326 | 1 308 684 | 1 378 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 469 | 508 051 | 1 050 417 | 1 166 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 659 | 15 151 | 1 508 | 1 750 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 180 | 3 180 | 4 058 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 232 | 675 688 | 2 412 544 | 2 599 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 074 | 4 074 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 5 714 | 362 705 | 308 487 |
BZ | Autres créances | 71 334 | 71 334 | 51 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 902 | 902 | 902 | |
CF | Disponibilités | 113 208 | 113 208 | 70 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 440 | 2 440 | 11 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 732 | 19 423 | 1 224 308 | 942 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 965 | 695 111 | 3 636 853 | 3 541 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 209 | 30 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 844 | 32 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 672 | |||
DG | Autres réserves | 519 470 | 385 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413 | 227 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 930 | 814 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 932 | 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 932 | 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 869 | 2 284 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 | 7 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 676 | 84 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 119 | 54 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -718 | 10 592 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 640 990 | 2 726 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 853 | 3 541 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 300 | 625 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 358 | 2 125 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 752 | 15 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 509 | 17 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 956 | 2 353 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 759 | -10 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 805 | 1 166 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 495 | 13 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 182 | 109 259 | ||
FZ | Charges sociales | 44 218 | 39 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 873 | 199 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 423 | 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 | 486 | ||
GE | Autres charges | 30 739 | 27 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 864 | 2 131 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 092 | 222 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 469 | 76 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 469 | 76 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 837 | -75 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 255 | 146 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540 | 122 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243 | 134 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 45 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568 | 45 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 675 | 89 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 517 | 8 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 832 | 2 488 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 418 | 2 261 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 413 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987 | 172 | 2 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 909 | 202 702 | 2 082 | 673 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 896 | 202 874 | 2 082 | 675 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 913 | 19 | 932 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 709 | 13 709 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 753 | 5 715 | 9 753 | 5 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 753 | 19 424 | 9 753 | 19 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 666 | 19 443 | 9 753 | 20 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 443 | 9 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 029 | |||
UX | Autres créances clients | 362 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 40 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 924 | |||
VC | Groupe et associés | 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 520 | 445 478 | 42 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 870 | 189 909 | 763 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 676 | 190 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 052 | 24 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318 | 17 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 291 | 5 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 | 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 | 2 282 | ||
VI | Groupe et associés | 302 929 | 302 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 991 | 733 030 | 763 583 | 1 147 377 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 | 2 158 | 171 | |
AN | Terrains | 48 149 | 48 149 | 48 149 | |
AP | Constructions | 1 459 011 | 150 326 | 1 308 684 | 1 378 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 469 | 508 051 | 1 050 417 | 1 166 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 659 | 15 151 | 1 508 | 1 750 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 180 | 3 180 | 4 058 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 232 | 675 688 | 2 412 544 | 2 599 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 074 | 4 074 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 5 714 | 362 705 | 308 487 |
BZ | Autres créances | 71 334 | 71 334 | 51 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 902 | 902 | 902 | |
CF | Disponibilités | 113 208 | 113 208 | 70 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 440 | 2 440 | 11 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 732 | 19 423 | 1 224 308 | 942 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 965 | 695 111 | 3 636 853 | 3 541 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 209 | 30 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 844 | 32 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 672 | |||
DG | Autres réserves | 519 470 | 385 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413 | 227 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 930 | 814 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 932 | 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 932 | 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 869 | 2 284 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 | 7 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 676 | 84 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 119 | 54 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -718 | 10 592 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 640 990 | 2 726 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 853 | 3 541 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 300 | 625 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 358 | 2 125 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 752 | 15 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 509 | 17 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 956 | 2 353 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 759 | -10 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 805 | 1 166 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 495 | 13 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 182 | 109 259 | ||
FZ | Charges sociales | 44 218 | 39 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 873 | 199 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 423 | 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 | 486 | ||
GE | Autres charges | 30 739 | 27 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 864 | 2 131 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 092 | 222 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 469 | 76 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 469 | 76 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 837 | -75 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 255 | 146 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540 | 122 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243 | 134 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 45 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568 | 45 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 675 | 89 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 517 | 8 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 832 | 2 488 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 418 | 2 261 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 413 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987 | 172 | 2 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 909 | 202 702 | 2 082 | 673 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 896 | 202 874 | 2 082 | 675 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 913 | 19 | 932 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 709 | 13 709 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 753 | 5 715 | 9 753 | 5 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 753 | 19 424 | 9 753 | 19 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 666 | 19 443 | 9 753 | 20 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 443 | 9 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 029 | |||
UX | Autres créances clients | 362 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 40 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 924 | |||
VC | Groupe et associés | 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 520 | 445 478 | 42 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 870 | 189 909 | 763 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 676 | 190 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 052 | 24 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318 | 17 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 291 | 5 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 | 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 | 2 282 | ||
VI | Groupe et associés | 302 929 | 302 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 991 | 733 030 | 763 583 | 1 147 377 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 | 2 158 | 171 | |
AN | Terrains | 48 149 | 48 149 | 48 149 | |
AP | Constructions | 1 459 011 | 150 326 | 1 308 684 | 1 378 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 469 | 508 051 | 1 050 417 | 1 166 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 659 | 15 151 | 1 508 | 1 750 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 180 | 3 180 | 4 058 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 232 | 675 688 | 2 412 544 | 2 599 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 074 | 4 074 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 5 714 | 362 705 | 308 487 |
BZ | Autres créances | 71 334 | 71 334 | 51 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 902 | 902 | 902 | |
CF | Disponibilités | 113 208 | 113 208 | 70 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 440 | 2 440 | 11 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 732 | 19 423 | 1 224 308 | 942 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 965 | 695 111 | 3 636 853 | 3 541 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 209 | 30 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 844 | 32 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 672 | |||
DG | Autres réserves | 519 470 | 385 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413 | 227 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 930 | 814 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 932 | 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 932 | 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 869 | 2 284 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 | 7 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 676 | 84 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 119 | 54 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -718 | 10 592 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 640 990 | 2 726 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 853 | 3 541 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 300 | 625 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 358 | 2 125 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 752 | 15 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 509 | 17 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 956 | 2 353 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 759 | -10 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 805 | 1 166 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 495 | 13 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 182 | 109 259 | ||
FZ | Charges sociales | 44 218 | 39 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 873 | 199 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 423 | 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 | 486 | ||
GE | Autres charges | 30 739 | 27 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 864 | 2 131 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 092 | 222 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 469 | 76 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 469 | 76 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 837 | -75 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 255 | 146 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540 | 122 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243 | 134 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 45 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568 | 45 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 675 | 89 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 517 | 8 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 832 | 2 488 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 418 | 2 261 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 413 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987 | 172 | 2 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 909 | 202 702 | 2 082 | 673 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 896 | 202 874 | 2 082 | 675 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 913 | 19 | 932 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 709 | 13 709 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 753 | 5 715 | 9 753 | 5 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 753 | 19 424 | 9 753 | 19 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 666 | 19 443 | 9 753 | 20 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 443 | 9 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 029 | |||
UX | Autres créances clients | 362 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 40 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 924 | |||
VC | Groupe et associés | 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 520 | 445 478 | 42 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 870 | 189 909 | 763 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 676 | 190 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 052 | 24 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318 | 17 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 291 | 5 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 | 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 | 2 282 | ||
VI | Groupe et associés | 302 929 | 302 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 991 | 733 030 | 763 583 | 1 147 377 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 158 | 2 158 | 171 | |
AN | Terrains | 48 149 | 48 149 | 48 149 | |
AP | Constructions | 1 459 011 | 150 326 | 1 308 684 | 1 378 262 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 558 469 | 508 051 | 1 050 417 | 1 166 397 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 659 | 15 151 | 1 508 | 1 750 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 3 180 | 3 180 | 4 058 | |
BD | Autres titres immobilisés | 562 | 562 | 553 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 | 42 | 42 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 088 232 | 675 688 | 2 412 544 | 2 599 384 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 074 | 4 074 | 9 716 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 368 420 | 5 714 | 362 705 | 308 487 |
BZ | Autres créances | 71 334 | 71 334 | 51 664 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 902 | 902 | 902 | |
CF | Disponibilités | 113 208 | 113 208 | 70 550 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 440 | 2 440 | 11 268 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 243 732 | 19 423 | 1 224 308 | 942 564 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 331 965 | 695 111 | 3 636 853 | 3 541 949 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 209 | 30 972 | ||
DD | Réserve légale (1) | 32 844 | 32 844 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 672 | |||
DG | Autres réserves | 519 470 | 385 295 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 413 | 227 320 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 930 | 814 928 | ||
DQ | Provisions pour charges | 932 | 913 | ||
DR | TOTAL (III) | 932 | 913 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 869 | 2 284 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 061 | 7 061 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 676 | 84 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 119 | 54 805 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -718 | 10 592 | ||
EA | Autres dettes | 115 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 640 990 | 2 726 107 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 853 | 3 541 949 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 330 300 | 625 463 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 270 358 | 2 125 701 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 752 | 15 488 | ||
FQ | Autres produits | 8 509 | 17 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 477 956 | 2 353 697 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 759 | -10 114 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 341 805 | 1 166 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 495 | 13 119 | ||
FY | Salaires et traitements | 130 182 | 109 259 | ||
FZ | Charges sociales | 44 218 | 39 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 873 | 199 894 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 423 | 393 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 | 486 | ||
GE | Autres charges | 30 739 | 27 880 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 372 864 | 2 131 401 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 105 092 | 222 296 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 | 70 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 551 | 395 | ||
GN | Différences positives de change | 31 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 631 | 509 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 469 | 76 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 68 469 | 76 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 837 | -75 996 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 255 | 146 299 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 540 | 122 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 703 | 12 642 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 243 | 134 642 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 45 315 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568 | 45 315 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 675 | 89 327 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 517 | 8 307 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 832 | 2 488 850 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 418 | 2 261 529 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 41 413 | 227 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987 | 172 | 2 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 909 | 202 702 | 2 082 | 673 530 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 474 896 | 202 874 | 2 082 | 675 688 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 913 | 19 | 932 | |
6N | Sur stocks et en cours | 13 709 | 13 709 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 753 | 5 715 | 9 753 | 5 715 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 753 | 19 424 | 9 753 | 19 424 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 666 | 19 443 | 9 753 | 20 356 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 443 | 9 753 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 029 | |||
UX | Autres créances clients | 362 392 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 892 | |||
VB | T. V. A. | 40 786 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 924 | |||
VC | Groupe et associés | 282 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 733 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 441 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 520 | 445 478 | 42 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 870 | 189 909 | 763 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 676 | 190 676 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 24 052 | 24 052 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 318 | 17 318 | ||
VW | T.V.A. | 5 291 | 5 291 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 458 | 458 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 282 | 2 282 | ||
VI | Groupe et associés | 302 929 | 302 929 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 | 115 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 991 | 733 030 | 763 583 | 1 147 377 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 905 |