d'Albertville
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
FR
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200/216 Rue Raymond Losserand
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MONTS & TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société Par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole, Zone Industrielle
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : Sodiaal International, Service Juridique
Adresse :
170 bis boulevard du Montparnasse
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LES FROMAGERIES DE BLMONT
Bénéficiare 1 : SODIAAL UNION
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200/216 Rue Raymond Losserand
75014 PARIS
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Bénéficiare 1 : JURAGRUYERE
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200/216 Rue Raymond Losserand
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JURAGRUYERE SAS
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA
Adresse :
1-3 RUE DES ITALIENS
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JURAGRUYERE SAS
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA
Adresse :
1-3 RUE DES ITALIENS
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA
Adresse :
1-3 RUE DES ITALIENS
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : JURAGRUYERE
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA
Adresse :
1-3 RUE DES ITALIENS
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MONTS & TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
Route de Dole - Zone Industrielle
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200-216 rue Raymond Losserand
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : STE GRILLOT
Bénéficiare 1 : MONTS & TERROIRS
Déposant 1 : JURAGRUYERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ZI route de Dole 6 BP 46
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : JURAGRUYERE
Adresse :
ZI Route de Dole
39800 POLIGNY
FR
Bénéficiare 1 : JURAGRUYERE
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE DE DOLE
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND Cécilia
Adresse :
200/216 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : JURAGRUYERE
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA
Adresse :
1-3 RUE DES ITALIENS
75009 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : MONTS & TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
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Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA
Adresse :
1-3 RUE DES ITALIENS
75009 PARIS
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Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Déposant 1 : MONTS & TERROIRS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 645450107
Adresse :
ROUTE DE DOLE, ZONE INDUSTRIELLE
39800 POLIGNY
FR
Mandataire 1 : SODIAAL INTERNATIONAL, Mme DELMOND CECILIA
Adresse :
200-216 RUE RAYMOND LOSSERAND
75014 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : FROMAGERIES REYBIER SA
Bénéficiare 1 : MONTS ET TERROIRS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805 | 31 805 | 2 701 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 960 | 143 960 | ||
AH | Fonds commercial | 7 032 926 | 7 032 926 | 7 032 926 | |
AN | Terrains | 2 077 131 | 1 009 919 | 1 067 212 | 959 863 |
AP | Constructions | 24 093 350 | 14 302 786 | 9 790 564 | 8 979 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071 925 | 18 016 340 | 11 055 586 | 9 312 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 817 | 977 630 | 437 187 | 466 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 587 933 | 1 587 933 | 1 462 469 | |
CU | Autres participations | 1 803 560 | 1 803 560 | 1 805 783 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 668 | 3 668 | 3 609 | |
BF | Prêts | 38 782 | 38 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | 29 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 329 068 | 34 482 440 | 32 846 628 | 30 054 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 476 918 | 1 476 918 | 1 266 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 855 249 | 271 314 | 65 583 935 | 60 312 243 |
BT | Marchandises | 73 607 | 73 607 | 79 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 418 | 526 418 | 369 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 290 985 | 159 184 | 18 131 801 | 20 112 246 |
BZ | Autres créances | 3 979 800 | 3 979 800 | 4 534 017 | |
CF | Disponibilités | 127 131 | 127 131 | 283 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 343 | 116 343 | 108 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 446 450 | 430 498 | 90 015 952 | 87 066 206 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 837 | 837 | 35 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776 355 | 34 912 937 | 122 863 417 | 117 120 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 199 517 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 903 750 | 10 903 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054 | 10 560 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 375 | 1 090 375 | ||
DG | Autres réserves | 3 568 891 | 3 568 891 | ||
DH | Report à nouveau | 8 338 564 | 6 487 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 285 610 | 368 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 065 742 | 6 268 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 878 336 | 42 950 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 435 | 44 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 331 677 | 1 196 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 374 112 | 1 241 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087 621 | 25 270 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784 888 | 10 073 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921 | 31 075 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 848 351 | 4 840 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 596 397 | ||
EA | Autres dettes | 924 305 | 1 070 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 610 970 | 72 928 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863 417 | 117 120 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589 731 | 72 859 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 461 | 203 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 738 538 | 508 678 | 6 247 216 | 6 537 539 |
FD | Production vendue biens | 243 969 303 | 5 826 296 | 249 795 599 | 272 369 272 |
FG | Production vendue services | 2 942 030 | 2 942 030 | 2 842 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 649 871 | 6 334 974 | 258 984 845 | 281 749 463 |
FM | Production stockée | 5 361 465 | 8 074 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 525 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 284 | 281 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 440 | 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 758 559 | 290 125 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 129 | 5 718 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 207 | -13 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 419 185 | 238 555 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 760 | -241 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 857 565 | 21 368 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 623 | 1 984 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 258 | 8 942 459 | ||
FZ | Charges sociales | 3 537 134 | 3 524 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 353 616 | 2 337 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 933 | 182 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 679 | 219 780 | ||
GE | Autres charges | 118 612 | 243 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 795 180 | 282 820 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 963 379 | 7 304 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 128 | 58 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 152 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 674 | ||
GN | Différences positives de change | 1 768 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 991 | 60 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 546 | 553 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 669 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 215 | 558 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 225 | -498 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 506 154 | 6 806 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 079 | 103 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 499 | 544 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 578 | 648 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483 | 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426 | 48 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 340 | 1 155 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 248 | 1 204 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 670 | -556 353 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 550 | 376 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 347 585 | 2 171 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 379 128 | 290 833 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 313 779 | 287 131 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 559 | 60 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 104 | 2 701 | 31 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960 | 143 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293 914 | 2 350 914 | 1 338 154 | 34 306 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466 978 | 2 353 616 | 1 338 154 | 34 482 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 065 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 268 901 | 1 253 340 | 456 499 | 7 065 742 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 331 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 653 | 228 679 | 96 220 | 1 374 112 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 541 | 271 314 | 181 541 | 271 314 |
6T | Sur comptes clients | 158 564 | 619 | 159 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 105 | 271 933 | 181 541 | 430 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 850 659 | 1 753 952 | 734 259 | 8 870 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 612 | 277 726 | ||
UG | - Financières | 35 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 340 | 456 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 782 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 517 | |||
UX | Autres créances clients | 18 091 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 997 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 057 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 121 | 22 216 822 | 238 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065 461 | 25 065 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160 | 22 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 784 888 | 12 763 649 | 20 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 074 921 | 31 074 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 245 | 2 725 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 890 883 | ||
VI | Groupe et associés | 12 225 | 12 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 080 | 912 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 610 970 | 75 589 731 | 20 642 | 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805 | 31 805 | 2 701 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 960 | 143 960 | ||
AH | Fonds commercial | 7 032 926 | 7 032 926 | 7 032 926 | |
AN | Terrains | 2 077 131 | 1 009 919 | 1 067 212 | 959 863 |
AP | Constructions | 24 093 350 | 14 302 786 | 9 790 564 | 8 979 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071 925 | 18 016 340 | 11 055 586 | 9 312 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 817 | 977 630 | 437 187 | 466 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 587 933 | 1 587 933 | 1 462 469 | |
CU | Autres participations | 1 803 560 | 1 803 560 | 1 805 783 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 668 | 3 668 | 3 609 | |
BF | Prêts | 38 782 | 38 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | 29 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 329 068 | 34 482 440 | 32 846 628 | 30 054 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 476 918 | 1 476 918 | 1 266 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 855 249 | 271 314 | 65 583 935 | 60 312 243 |
BT | Marchandises | 73 607 | 73 607 | 79 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 418 | 526 418 | 369 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 290 985 | 159 184 | 18 131 801 | 20 112 246 |
BZ | Autres créances | 3 979 800 | 3 979 800 | 4 534 017 | |
CF | Disponibilités | 127 131 | 127 131 | 283 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 343 | 116 343 | 108 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 446 450 | 430 498 | 90 015 952 | 87 066 206 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 837 | 837 | 35 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776 355 | 34 912 937 | 122 863 417 | 117 120 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 199 517 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 903 750 | 10 903 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054 | 10 560 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 375 | 1 090 375 | ||
DG | Autres réserves | 3 568 891 | 3 568 891 | ||
DH | Report à nouveau | 8 338 564 | 6 487 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 285 610 | 368 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 065 742 | 6 268 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 878 336 | 42 950 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 435 | 44 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 331 677 | 1 196 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 374 112 | 1 241 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087 621 | 25 270 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784 888 | 10 073 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921 | 31 075 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 848 351 | 4 840 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 596 397 | ||
EA | Autres dettes | 924 305 | 1 070 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 610 970 | 72 928 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863 417 | 117 120 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589 731 | 72 859 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 461 | 203 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 738 538 | 508 678 | 6 247 216 | 6 537 539 |
FD | Production vendue biens | 243 969 303 | 5 826 296 | 249 795 599 | 272 369 272 |
FG | Production vendue services | 2 942 030 | 2 942 030 | 2 842 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 649 871 | 6 334 974 | 258 984 845 | 281 749 463 |
FM | Production stockée | 5 361 465 | 8 074 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 525 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 284 | 281 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 440 | 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 758 559 | 290 125 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 129 | 5 718 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 207 | -13 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 419 185 | 238 555 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 760 | -241 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 857 565 | 21 368 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 623 | 1 984 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 258 | 8 942 459 | ||
FZ | Charges sociales | 3 537 134 | 3 524 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 353 616 | 2 337 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 933 | 182 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 679 | 219 780 | ||
GE | Autres charges | 118 612 | 243 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 795 180 | 282 820 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 963 379 | 7 304 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 128 | 58 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 152 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 674 | ||
GN | Différences positives de change | 1 768 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 991 | 60 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 546 | 553 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 669 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 215 | 558 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 225 | -498 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 506 154 | 6 806 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 079 | 103 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 499 | 544 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 578 | 648 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483 | 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426 | 48 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 340 | 1 155 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 248 | 1 204 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 670 | -556 353 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 550 | 376 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 347 585 | 2 171 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 379 128 | 290 833 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 313 779 | 287 131 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 559 | 60 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 104 | 2 701 | 31 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960 | 143 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293 914 | 2 350 914 | 1 338 154 | 34 306 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466 978 | 2 353 616 | 1 338 154 | 34 482 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 065 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 268 901 | 1 253 340 | 456 499 | 7 065 742 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 331 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 653 | 228 679 | 96 220 | 1 374 112 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 541 | 271 314 | 181 541 | 271 314 |
6T | Sur comptes clients | 158 564 | 619 | 159 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 105 | 271 933 | 181 541 | 430 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 850 659 | 1 753 952 | 734 259 | 8 870 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 612 | 277 726 | ||
UG | - Financières | 35 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 340 | 456 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 782 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 517 | |||
UX | Autres créances clients | 18 091 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 997 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 057 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 121 | 22 216 822 | 238 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065 461 | 25 065 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160 | 22 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 784 888 | 12 763 649 | 20 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 074 921 | 31 074 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 245 | 2 725 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 890 883 | ||
VI | Groupe et associés | 12 225 | 12 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 080 | 912 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 610 970 | 75 589 731 | 20 642 | 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805 | 31 805 | 2 701 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 960 | 143 960 | ||
AH | Fonds commercial | 7 032 926 | 7 032 926 | 7 032 926 | |
AN | Terrains | 2 077 131 | 1 009 919 | 1 067 212 | 959 863 |
AP | Constructions | 24 093 350 | 14 302 786 | 9 790 564 | 8 979 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071 925 | 18 016 340 | 11 055 586 | 9 312 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 817 | 977 630 | 437 187 | 466 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 587 933 | 1 587 933 | 1 462 469 | |
CU | Autres participations | 1 803 560 | 1 803 560 | 1 805 783 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 668 | 3 668 | 3 609 | |
BF | Prêts | 38 782 | 38 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | 29 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 329 068 | 34 482 440 | 32 846 628 | 30 054 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 476 918 | 1 476 918 | 1 266 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 855 249 | 271 314 | 65 583 935 | 60 312 243 |
BT | Marchandises | 73 607 | 73 607 | 79 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 418 | 526 418 | 369 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 290 985 | 159 184 | 18 131 801 | 20 112 246 |
BZ | Autres créances | 3 979 800 | 3 979 800 | 4 534 017 | |
CF | Disponibilités | 127 131 | 127 131 | 283 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 343 | 116 343 | 108 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 446 450 | 430 498 | 90 015 952 | 87 066 206 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 837 | 837 | 35 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776 355 | 34 912 937 | 122 863 417 | 117 120 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 199 517 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 903 750 | 10 903 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054 | 10 560 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 375 | 1 090 375 | ||
DG | Autres réserves | 3 568 891 | 3 568 891 | ||
DH | Report à nouveau | 8 338 564 | 6 487 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 285 610 | 368 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 065 742 | 6 268 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 878 336 | 42 950 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 435 | 44 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 331 677 | 1 196 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 374 112 | 1 241 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087 621 | 25 270 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784 888 | 10 073 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921 | 31 075 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 848 351 | 4 840 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 596 397 | ||
EA | Autres dettes | 924 305 | 1 070 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 610 970 | 72 928 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863 417 | 117 120 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589 731 | 72 859 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 461 | 203 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 738 538 | 508 678 | 6 247 216 | 6 537 539 |
FD | Production vendue biens | 243 969 303 | 5 826 296 | 249 795 599 | 272 369 272 |
FG | Production vendue services | 2 942 030 | 2 942 030 | 2 842 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 649 871 | 6 334 974 | 258 984 845 | 281 749 463 |
FM | Production stockée | 5 361 465 | 8 074 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 525 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 284 | 281 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 440 | 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 758 559 | 290 125 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 129 | 5 718 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 207 | -13 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 419 185 | 238 555 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 760 | -241 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 857 565 | 21 368 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 623 | 1 984 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 258 | 8 942 459 | ||
FZ | Charges sociales | 3 537 134 | 3 524 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 353 616 | 2 337 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 933 | 182 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 679 | 219 780 | ||
GE | Autres charges | 118 612 | 243 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 795 180 | 282 820 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 963 379 | 7 304 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 128 | 58 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 152 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 674 | ||
GN | Différences positives de change | 1 768 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 991 | 60 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 546 | 553 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 669 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 215 | 558 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 225 | -498 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 506 154 | 6 806 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 079 | 103 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 499 | 544 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 578 | 648 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483 | 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426 | 48 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 340 | 1 155 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 248 | 1 204 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 670 | -556 353 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 550 | 376 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 347 585 | 2 171 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 379 128 | 290 833 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 313 779 | 287 131 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 559 | 60 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 104 | 2 701 | 31 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960 | 143 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293 914 | 2 350 914 | 1 338 154 | 34 306 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466 978 | 2 353 616 | 1 338 154 | 34 482 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 065 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 268 901 | 1 253 340 | 456 499 | 7 065 742 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 331 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 653 | 228 679 | 96 220 | 1 374 112 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 541 | 271 314 | 181 541 | 271 314 |
6T | Sur comptes clients | 158 564 | 619 | 159 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 105 | 271 933 | 181 541 | 430 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 850 659 | 1 753 952 | 734 259 | 8 870 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 612 | 277 726 | ||
UG | - Financières | 35 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 340 | 456 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 782 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 517 | |||
UX | Autres créances clients | 18 091 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 997 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 057 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 121 | 22 216 822 | 238 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065 461 | 25 065 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160 | 22 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 784 888 | 12 763 649 | 20 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 074 921 | 31 074 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 245 | 2 725 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 890 883 | ||
VI | Groupe et associés | 12 225 | 12 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 080 | 912 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 610 970 | 75 589 731 | 20 642 | 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805 | 31 805 | 2 701 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 960 | 143 960 | ||
AH | Fonds commercial | 7 032 926 | 7 032 926 | 7 032 926 | |
AN | Terrains | 2 077 131 | 1 009 919 | 1 067 212 | 959 863 |
AP | Constructions | 24 093 350 | 14 302 786 | 9 790 564 | 8 979 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071 925 | 18 016 340 | 11 055 586 | 9 312 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 817 | 977 630 | 437 187 | 466 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 587 933 | 1 587 933 | 1 462 469 | |
CU | Autres participations | 1 803 560 | 1 803 560 | 1 805 783 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 668 | 3 668 | 3 609 | |
BF | Prêts | 38 782 | 38 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | 29 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 329 068 | 34 482 440 | 32 846 628 | 30 054 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 476 918 | 1 476 918 | 1 266 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 855 249 | 271 314 | 65 583 935 | 60 312 243 |
BT | Marchandises | 73 607 | 73 607 | 79 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 418 | 526 418 | 369 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 290 985 | 159 184 | 18 131 801 | 20 112 246 |
BZ | Autres créances | 3 979 800 | 3 979 800 | 4 534 017 | |
CF | Disponibilités | 127 131 | 127 131 | 283 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 343 | 116 343 | 108 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 446 450 | 430 498 | 90 015 952 | 87 066 206 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 837 | 837 | 35 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776 355 | 34 912 937 | 122 863 417 | 117 120 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 199 517 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 903 750 | 10 903 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054 | 10 560 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 375 | 1 090 375 | ||
DG | Autres réserves | 3 568 891 | 3 568 891 | ||
DH | Report à nouveau | 8 338 564 | 6 487 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 285 610 | 368 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 065 742 | 6 268 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 878 336 | 42 950 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 435 | 44 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 331 677 | 1 196 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 374 112 | 1 241 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087 621 | 25 270 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784 888 | 10 073 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921 | 31 075 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 848 351 | 4 840 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 596 397 | ||
EA | Autres dettes | 924 305 | 1 070 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 610 970 | 72 928 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863 417 | 117 120 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589 731 | 72 859 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 461 | 203 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 738 538 | 508 678 | 6 247 216 | 6 537 539 |
FD | Production vendue biens | 243 969 303 | 5 826 296 | 249 795 599 | 272 369 272 |
FG | Production vendue services | 2 942 030 | 2 942 030 | 2 842 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 649 871 | 6 334 974 | 258 984 845 | 281 749 463 |
FM | Production stockée | 5 361 465 | 8 074 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 525 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 284 | 281 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 440 | 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 758 559 | 290 125 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 129 | 5 718 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 207 | -13 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 419 185 | 238 555 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 760 | -241 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 857 565 | 21 368 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 623 | 1 984 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 258 | 8 942 459 | ||
FZ | Charges sociales | 3 537 134 | 3 524 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 353 616 | 2 337 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 933 | 182 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 679 | 219 780 | ||
GE | Autres charges | 118 612 | 243 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 795 180 | 282 820 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 963 379 | 7 304 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 128 | 58 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 152 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 674 | ||
GN | Différences positives de change | 1 768 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 991 | 60 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 546 | 553 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 669 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 215 | 558 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 225 | -498 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 506 154 | 6 806 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 079 | 103 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 499 | 544 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 578 | 648 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483 | 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426 | 48 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 340 | 1 155 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 248 | 1 204 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 670 | -556 353 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 550 | 376 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 347 585 | 2 171 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 379 128 | 290 833 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 313 779 | 287 131 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 559 | 60 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 104 | 2 701 | 31 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960 | 143 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293 914 | 2 350 914 | 1 338 154 | 34 306 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466 978 | 2 353 616 | 1 338 154 | 34 482 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 065 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 268 901 | 1 253 340 | 456 499 | 7 065 742 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 331 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 653 | 228 679 | 96 220 | 1 374 112 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 541 | 271 314 | 181 541 | 271 314 |
6T | Sur comptes clients | 158 564 | 619 | 159 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 105 | 271 933 | 181 541 | 430 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 850 659 | 1 753 952 | 734 259 | 8 870 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 612 | 277 726 | ||
UG | - Financières | 35 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 340 | 456 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 782 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 517 | |||
UX | Autres créances clients | 18 091 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 997 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 057 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 121 | 22 216 822 | 238 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065 461 | 25 065 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160 | 22 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 784 888 | 12 763 649 | 20 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 074 921 | 31 074 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 245 | 2 725 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 890 883 | ||
VI | Groupe et associés | 12 225 | 12 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 080 | 912 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 610 970 | 75 589 731 | 20 642 | 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805 | 31 805 | 2 701 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 960 | 143 960 | ||
AH | Fonds commercial | 7 032 926 | 7 032 926 | 7 032 926 | |
AN | Terrains | 2 077 131 | 1 009 919 | 1 067 212 | 959 863 |
AP | Constructions | 24 093 350 | 14 302 786 | 9 790 564 | 8 979 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071 925 | 18 016 340 | 11 055 586 | 9 312 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 817 | 977 630 | 437 187 | 466 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 587 933 | 1 587 933 | 1 462 469 | |
CU | Autres participations | 1 803 560 | 1 803 560 | 1 805 783 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 668 | 3 668 | 3 609 | |
BF | Prêts | 38 782 | 38 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | 29 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 329 068 | 34 482 440 | 32 846 628 | 30 054 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 476 918 | 1 476 918 | 1 266 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 855 249 | 271 314 | 65 583 935 | 60 312 243 |
BT | Marchandises | 73 607 | 73 607 | 79 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 418 | 526 418 | 369 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 290 985 | 159 184 | 18 131 801 | 20 112 246 |
BZ | Autres créances | 3 979 800 | 3 979 800 | 4 534 017 | |
CF | Disponibilités | 127 131 | 127 131 | 283 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 343 | 116 343 | 108 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 446 450 | 430 498 | 90 015 952 | 87 066 206 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 837 | 837 | 35 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776 355 | 34 912 937 | 122 863 417 | 117 120 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 199 517 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 903 750 | 10 903 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054 | 10 560 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 375 | 1 090 375 | ||
DG | Autres réserves | 3 568 891 | 3 568 891 | ||
DH | Report à nouveau | 8 338 564 | 6 487 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 285 610 | 368 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 065 742 | 6 268 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 878 336 | 42 950 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 435 | 44 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 331 677 | 1 196 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 374 112 | 1 241 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087 621 | 25 270 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784 888 | 10 073 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921 | 31 075 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 848 351 | 4 840 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 596 397 | ||
EA | Autres dettes | 924 305 | 1 070 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 610 970 | 72 928 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863 417 | 117 120 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589 731 | 72 859 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 461 | 203 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 738 538 | 508 678 | 6 247 216 | 6 537 539 |
FD | Production vendue biens | 243 969 303 | 5 826 296 | 249 795 599 | 272 369 272 |
FG | Production vendue services | 2 942 030 | 2 942 030 | 2 842 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 649 871 | 6 334 974 | 258 984 845 | 281 749 463 |
FM | Production stockée | 5 361 465 | 8 074 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 525 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 284 | 281 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 440 | 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 758 559 | 290 125 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 129 | 5 718 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 207 | -13 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 419 185 | 238 555 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 760 | -241 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 857 565 | 21 368 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 623 | 1 984 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 258 | 8 942 459 | ||
FZ | Charges sociales | 3 537 134 | 3 524 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 353 616 | 2 337 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 933 | 182 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 679 | 219 780 | ||
GE | Autres charges | 118 612 | 243 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 795 180 | 282 820 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 963 379 | 7 304 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 128 | 58 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 152 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 674 | ||
GN | Différences positives de change | 1 768 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 991 | 60 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 546 | 553 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 669 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 215 | 558 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 225 | -498 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 506 154 | 6 806 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 079 | 103 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 499 | 544 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 578 | 648 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483 | 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426 | 48 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 340 | 1 155 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 248 | 1 204 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 670 | -556 353 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 550 | 376 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 347 585 | 2 171 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 379 128 | 290 833 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 313 779 | 287 131 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 559 | 60 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 104 | 2 701 | 31 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960 | 143 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293 914 | 2 350 914 | 1 338 154 | 34 306 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466 978 | 2 353 616 | 1 338 154 | 34 482 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 065 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 268 901 | 1 253 340 | 456 499 | 7 065 742 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 331 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 653 | 228 679 | 96 220 | 1 374 112 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 541 | 271 314 | 181 541 | 271 314 |
6T | Sur comptes clients | 158 564 | 619 | 159 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 105 | 271 933 | 181 541 | 430 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 850 659 | 1 753 952 | 734 259 | 8 870 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 612 | 277 726 | ||
UG | - Financières | 35 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 340 | 456 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 782 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 517 | |||
UX | Autres créances clients | 18 091 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 997 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 057 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 121 | 22 216 822 | 238 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065 461 | 25 065 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160 | 22 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 784 888 | 12 763 649 | 20 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 074 921 | 31 074 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 245 | 2 725 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 890 883 | ||
VI | Groupe et associés | 12 225 | 12 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 080 | 912 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 610 970 | 75 589 731 | 20 642 | 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805 | 31 805 | 2 701 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 960 | 143 960 | ||
AH | Fonds commercial | 7 032 926 | 7 032 926 | 7 032 926 | |
AN | Terrains | 2 077 131 | 1 009 919 | 1 067 212 | 959 863 |
AP | Constructions | 24 093 350 | 14 302 786 | 9 790 564 | 8 979 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071 925 | 18 016 340 | 11 055 586 | 9 312 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 817 | 977 630 | 437 187 | 466 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 587 933 | 1 587 933 | 1 462 469 | |
CU | Autres participations | 1 803 560 | 1 803 560 | 1 805 783 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 668 | 3 668 | 3 609 | |
BF | Prêts | 38 782 | 38 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | 29 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 329 068 | 34 482 440 | 32 846 628 | 30 054 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 476 918 | 1 476 918 | 1 266 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 855 249 | 271 314 | 65 583 935 | 60 312 243 |
BT | Marchandises | 73 607 | 73 607 | 79 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 418 | 526 418 | 369 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 290 985 | 159 184 | 18 131 801 | 20 112 246 |
BZ | Autres créances | 3 979 800 | 3 979 800 | 4 534 017 | |
CF | Disponibilités | 127 131 | 127 131 | 283 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 343 | 116 343 | 108 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 446 450 | 430 498 | 90 015 952 | 87 066 206 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 837 | 837 | 35 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776 355 | 34 912 937 | 122 863 417 | 117 120 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 199 517 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 903 750 | 10 903 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054 | 10 560 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 375 | 1 090 375 | ||
DG | Autres réserves | 3 568 891 | 3 568 891 | ||
DH | Report à nouveau | 8 338 564 | 6 487 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 285 610 | 368 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 065 742 | 6 268 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 878 336 | 42 950 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 435 | 44 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 331 677 | 1 196 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 374 112 | 1 241 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087 621 | 25 270 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784 888 | 10 073 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921 | 31 075 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 848 351 | 4 840 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 596 397 | ||
EA | Autres dettes | 924 305 | 1 070 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 610 970 | 72 928 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863 417 | 117 120 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589 731 | 72 859 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 461 | 203 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 738 538 | 508 678 | 6 247 216 | 6 537 539 |
FD | Production vendue biens | 243 969 303 | 5 826 296 | 249 795 599 | 272 369 272 |
FG | Production vendue services | 2 942 030 | 2 942 030 | 2 842 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 649 871 | 6 334 974 | 258 984 845 | 281 749 463 |
FM | Production stockée | 5 361 465 | 8 074 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 525 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 284 | 281 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 440 | 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 758 559 | 290 125 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 129 | 5 718 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 207 | -13 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 419 185 | 238 555 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 760 | -241 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 857 565 | 21 368 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 623 | 1 984 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 258 | 8 942 459 | ||
FZ | Charges sociales | 3 537 134 | 3 524 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 353 616 | 2 337 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 933 | 182 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 679 | 219 780 | ||
GE | Autres charges | 118 612 | 243 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 795 180 | 282 820 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 963 379 | 7 304 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 128 | 58 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 152 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 674 | ||
GN | Différences positives de change | 1 768 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 991 | 60 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 546 | 553 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 669 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 215 | 558 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 225 | -498 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 506 154 | 6 806 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 079 | 103 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 499 | 544 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 578 | 648 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483 | 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426 | 48 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 340 | 1 155 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 248 | 1 204 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 670 | -556 353 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 550 | 376 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 347 585 | 2 171 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 379 128 | 290 833 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 313 779 | 287 131 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 559 | 60 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 104 | 2 701 | 31 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960 | 143 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293 914 | 2 350 914 | 1 338 154 | 34 306 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466 978 | 2 353 616 | 1 338 154 | 34 482 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 065 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 268 901 | 1 253 340 | 456 499 | 7 065 742 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 331 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 653 | 228 679 | 96 220 | 1 374 112 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 541 | 271 314 | 181 541 | 271 314 |
6T | Sur comptes clients | 158 564 | 619 | 159 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 105 | 271 933 | 181 541 | 430 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 850 659 | 1 753 952 | 734 259 | 8 870 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 612 | 277 726 | ||
UG | - Financières | 35 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 340 | 456 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 782 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 517 | |||
UX | Autres créances clients | 18 091 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 997 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 057 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 121 | 22 216 822 | 238 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065 461 | 25 065 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160 | 22 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 784 888 | 12 763 649 | 20 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 074 921 | 31 074 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 245 | 2 725 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 890 883 | ||
VI | Groupe et associés | 12 225 | 12 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 080 | 912 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 610 970 | 75 589 731 | 20 642 | 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 31 805 | 31 805 | 2 701 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 143 960 | 143 960 | ||
AH | Fonds commercial | 7 032 926 | 7 032 926 | 7 032 926 | |
AN | Terrains | 2 077 131 | 1 009 919 | 1 067 212 | 959 863 |
AP | Constructions | 24 093 350 | 14 302 786 | 9 790 564 | 8 979 536 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 071 925 | 18 016 340 | 11 055 586 | 9 312 053 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 414 817 | 977 630 | 437 187 | 466 051 |
AV | Immobilisations en cours | 1 587 933 | 1 587 933 | 1 462 469 | |
CU | Autres participations | 1 803 560 | 1 803 560 | 1 805 783 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 668 | 3 668 | 3 609 | |
BF | Prêts | 38 782 | 38 782 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | 29 105 | |
BJ | TOTAL (I) | 67 329 068 | 34 482 440 | 32 846 628 | 30 054 096 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 476 918 | 1 476 918 | 1 266 158 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 65 855 249 | 271 314 | 65 583 935 | 60 312 243 |
BT | Marchandises | 73 607 | 73 607 | 79 814 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 526 418 | 526 418 | 369 807 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 290 985 | 159 184 | 18 131 801 | 20 112 246 |
BZ | Autres créances | 3 979 800 | 3 979 800 | 4 534 017 | |
CF | Disponibilités | 127 131 | 127 131 | 283 636 | |
CH | Charges constatées d’avance | 116 343 | 116 343 | 108 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 90 446 450 | 430 498 | 90 015 952 | 87 066 206 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 837 | 837 | 35 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 776 355 | 34 912 937 | 122 863 417 | 117 120 338 |
CP | Parts à moins d’un an | 29 210 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 199 517 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 903 750 | 10 903 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 560 054 | 10 560 054 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 090 375 | 1 090 375 | ||
DG | Autres réserves | 3 568 891 | 3 568 891 | ||
DH | Report à nouveau | 8 338 564 | 6 487 253 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 285 610 | 368 677 | ||
DK | Provisions réglementées | 7 065 742 | 6 268 901 | ||
DL | TOTAL (I) | 45 878 336 | 42 950 523 | ||
DP | Provisions pour risques | 42 435 | 44 967 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 331 677 | 1 196 686 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 374 112 | 1 241 653 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 087 621 | 25 270 905 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 784 888 | 10 073 989 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074 921 | 31 075 874 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 848 351 | 4 840 847 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 596 397 | ||
EA | Autres dettes | 924 305 | 1 070 150 | ||
EC | TOTAL (IV) | 75 610 970 | 72 928 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 122 863 417 | 117 120 338 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 589 731 | 72 859 641 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 461 | 203 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 738 538 | 508 678 | 6 247 216 | 6 537 539 |
FD | Production vendue biens | 243 969 303 | 5 826 296 | 249 795 599 | 272 369 272 |
FG | Production vendue services | 2 942 030 | 2 942 030 | 2 842 651 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 252 649 871 | 6 334 974 | 258 984 845 | 281 749 463 |
FM | Production stockée | 5 361 465 | 8 074 258 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 525 | 18 515 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 399 284 | 281 863 | ||
FQ | Autres produits | 2 440 | 914 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 264 758 559 | 290 125 012 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 229 129 | 5 718 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 207 | -13 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 211 419 185 | 238 555 050 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -210 760 | -241 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 857 565 | 21 368 051 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893 623 | 1 984 180 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 090 258 | 8 942 459 | ||
FZ | Charges sociales | 3 537 134 | 3 524 664 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 353 616 | 2 337 468 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 271 933 | 182 049 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 228 679 | 219 780 | ||
GE | Autres charges | 118 612 | 243 477 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 256 795 180 | 282 820 470 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 963 379 | 7 304 542 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 42 128 | 58 531 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 60 | 152 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 | 674 | ||
GN | Différences positives de change | 1 768 | 865 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 991 | 60 222 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 495 546 | 553 047 | ||
GS | Différences négatives de change | 5 669 | 5 449 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 501 215 | 558 530 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -457 225 | -498 308 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 506 154 | 6 806 234 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 079 | 103 800 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 456 499 | 544 596 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 576 578 | 648 396 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 483 | 271 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 426 | 48 691 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 253 340 | 1 155 787 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262 248 | 1 204 749 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -685 670 | -556 353 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 407 550 | 376 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 347 585 | 2 171 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 379 128 | 290 833 630 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 313 779 | 287 131 009 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 065 349 | 3 702 621 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 600 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 559 | 60 105 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 104 | 2 701 | 31 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 960 | 143 960 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 293 914 | 2 350 914 | 1 338 154 | 34 306 675 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 33 466 978 | 2 353 616 | 1 338 154 | 34 482 440 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 065 742 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 6 268 901 | 1 253 340 | 456 499 | 7 065 742 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 331 677 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 42 435 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 241 653 | 228 679 | 96 220 | 1 374 112 |
6N | Sur stocks et en cours | 181 541 | 271 314 | 181 541 | 271 314 |
6T | Sur comptes clients | 158 564 | 619 | 159 184 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 340 105 | 271 933 | 181 541 | 430 498 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 850 659 | 1 753 952 | 734 259 | 8 870 352 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 500 612 | 277 726 | ||
UG | - Financières | 35 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 253 340 | 456 499 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 38 782 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 29 210 | 29 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 199 517 | |||
UX | Autres créances clients | 18 091 468 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 059 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 186 997 | |||
VB | T. V. A. | 1 118 057 | |||
VC | Groupe et associés | 1 041 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 567 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 116 343 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 455 121 | 22 216 822 | 238 299 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 065 461 | 25 065 461 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 160 | 22 160 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 12 784 888 | 12 763 649 | 20 642 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 074 921 | 31 074 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 041 404 | 2 041 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 725 245 | 2 725 245 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 81 702 | 81 702 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 883 | 890 883 | ||
VI | Groupe et associés | 12 225 | 12 225 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 080 | 912 080 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 610 970 | 75 589 731 | 20 642 | 597 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 366 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 684 |