Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 812 | 66 722 | 9 090 | 14 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 | 1 284 | 592 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 349 | 84 740 | 35 608 | 21 830 |
CU | Autres participations | 218 647 | 72 340 | 146 306 | 140 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 431 | 3 000 | 2 431 | 2 431 |
BF | Prêts | 130 030 | 130 030 | 131 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 602 | 6 602 | 6 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 750 | 228 087 | 330 662 | 318 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 663 | 349 663 | 274 219 | |
BZ | Autres créances | 170 982 | 170 982 | 192 539 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 27 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 205 | 14 205 | 16 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 187 | 606 187 | 510 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 937 | 228 087 | 936 849 | 829 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 660 | 25 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 510 | 70 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 125 111 | 107 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718 | 36 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 664 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 664 | 170 045 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 740 | 9 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 740 | 9 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 872 | 89 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 281 | 103 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 864 | 208 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 811 | 154 884 | ||
EA | Autres dettes | 73 614 | 63 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 705 444 | 619 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 936 849 | 829 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 381 | 450 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 332 | 19 246 | ||
FQ | Autres produits | 4 973 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 867 497 | 887 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 127 | 484 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 455 | 13 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 560 | 244 179 | ||
FZ | Charges sociales | 84 916 | 77 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 047 | 37 287 | ||
GE | Autres charges | 300 | 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 407 | 856 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 090 | 30 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 4 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 645 | 2 675 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 852 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 840 | 25 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 212 | 19 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 212 | 19 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 627 | 5 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 718 | 36 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 338 | 913 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 619 | 877 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 718 | 36 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 060 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 165 | 11 668 | 36 111 | 66 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 668 | 11 379 | 73 022 | 86 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 833 | 23 047 | 109 133 | 152 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 664 | 13 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 906 | 4 165 | 5 740 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 340 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 340 | 75 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 246 | 13 664 | 4 165 | 94 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 664 | 4 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 030 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 602 | |||
UX | Autres créances clients | 349 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 644 | |||
VB | T. V. A. | 44 555 | |||
VC | Groupe et associés | 109 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 484 | 534 851 | 136 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820 | 3 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 052 | 33 270 | 61 782 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 281 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 864 | 265 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 681 | 38 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308 | 65 308 | ||
VW | T.V.A. | 56 422 | 56 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399 | 3 399 | ||
VI | Groupe et associés | 41 251 | 41 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363 | 32 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 444 | 540 381 | 161 782 | 3 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 812 | 66 722 | 9 090 | 14 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 | 1 284 | 592 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 349 | 84 740 | 35 608 | 21 830 |
CU | Autres participations | 218 647 | 72 340 | 146 306 | 140 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 431 | 3 000 | 2 431 | 2 431 |
BF | Prêts | 130 030 | 130 030 | 131 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 602 | 6 602 | 6 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 750 | 228 087 | 330 662 | 318 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 663 | 349 663 | 274 219 | |
BZ | Autres créances | 170 982 | 170 982 | 192 539 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 27 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 205 | 14 205 | 16 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 187 | 606 187 | 510 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 937 | 228 087 | 936 849 | 829 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 660 | 25 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 510 | 70 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 125 111 | 107 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718 | 36 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 664 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 664 | 170 045 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 740 | 9 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 740 | 9 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 872 | 89 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 281 | 103 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 864 | 208 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 811 | 154 884 | ||
EA | Autres dettes | 73 614 | 63 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 705 444 | 619 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 936 849 | 829 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 381 | 450 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 332 | 19 246 | ||
FQ | Autres produits | 4 973 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 867 497 | 887 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 127 | 484 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 455 | 13 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 560 | 244 179 | ||
FZ | Charges sociales | 84 916 | 77 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 047 | 37 287 | ||
GE | Autres charges | 300 | 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 407 | 856 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 090 | 30 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 4 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 645 | 2 675 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 852 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 840 | 25 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 212 | 19 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 212 | 19 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 627 | 5 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 718 | 36 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 338 | 913 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 619 | 877 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 718 | 36 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 060 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 165 | 11 668 | 36 111 | 66 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 668 | 11 379 | 73 022 | 86 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 833 | 23 047 | 109 133 | 152 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 664 | 13 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 906 | 4 165 | 5 740 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 340 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 340 | 75 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 246 | 13 664 | 4 165 | 94 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 664 | 4 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 030 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 602 | |||
UX | Autres créances clients | 349 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 644 | |||
VB | T. V. A. | 44 555 | |||
VC | Groupe et associés | 109 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 484 | 534 851 | 136 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820 | 3 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 052 | 33 270 | 61 782 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 281 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 864 | 265 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 681 | 38 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308 | 65 308 | ||
VW | T.V.A. | 56 422 | 56 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399 | 3 399 | ||
VI | Groupe et associés | 41 251 | 41 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363 | 32 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 444 | 540 381 | 161 782 | 3 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 812 | 66 722 | 9 090 | 14 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 | 1 284 | 592 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 349 | 84 740 | 35 608 | 21 830 |
CU | Autres participations | 218 647 | 72 340 | 146 306 | 140 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 431 | 3 000 | 2 431 | 2 431 |
BF | Prêts | 130 030 | 130 030 | 131 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 602 | 6 602 | 6 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 750 | 228 087 | 330 662 | 318 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 663 | 349 663 | 274 219 | |
BZ | Autres créances | 170 982 | 170 982 | 192 539 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 27 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 205 | 14 205 | 16 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 187 | 606 187 | 510 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 937 | 228 087 | 936 849 | 829 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 660 | 25 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 510 | 70 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 125 111 | 107 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718 | 36 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 664 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 664 | 170 045 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 740 | 9 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 740 | 9 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 872 | 89 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 281 | 103 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 864 | 208 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 811 | 154 884 | ||
EA | Autres dettes | 73 614 | 63 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 705 444 | 619 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 936 849 | 829 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 381 | 450 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 332 | 19 246 | ||
FQ | Autres produits | 4 973 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 867 497 | 887 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 127 | 484 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 455 | 13 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 560 | 244 179 | ||
FZ | Charges sociales | 84 916 | 77 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 047 | 37 287 | ||
GE | Autres charges | 300 | 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 407 | 856 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 090 | 30 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 4 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 645 | 2 675 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 852 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 840 | 25 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 212 | 19 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 212 | 19 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 627 | 5 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 718 | 36 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 338 | 913 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 619 | 877 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 718 | 36 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 060 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 165 | 11 668 | 36 111 | 66 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 668 | 11 379 | 73 022 | 86 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 833 | 23 047 | 109 133 | 152 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 664 | 13 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 906 | 4 165 | 5 740 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 340 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 340 | 75 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 246 | 13 664 | 4 165 | 94 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 664 | 4 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 030 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 602 | |||
UX | Autres créances clients | 349 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 644 | |||
VB | T. V. A. | 44 555 | |||
VC | Groupe et associés | 109 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 484 | 534 851 | 136 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820 | 3 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 052 | 33 270 | 61 782 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 281 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 864 | 265 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 681 | 38 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308 | 65 308 | ||
VW | T.V.A. | 56 422 | 56 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399 | 3 399 | ||
VI | Groupe et associés | 41 251 | 41 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363 | 32 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 444 | 540 381 | 161 782 | 3 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 812 | 66 722 | 9 090 | 14 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 | 1 284 | 592 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 349 | 84 740 | 35 608 | 21 830 |
CU | Autres participations | 218 647 | 72 340 | 146 306 | 140 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 431 | 3 000 | 2 431 | 2 431 |
BF | Prêts | 130 030 | 130 030 | 131 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 602 | 6 602 | 6 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 750 | 228 087 | 330 662 | 318 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 663 | 349 663 | 274 219 | |
BZ | Autres créances | 170 982 | 170 982 | 192 539 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 27 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 205 | 14 205 | 16 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 187 | 606 187 | 510 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 937 | 228 087 | 936 849 | 829 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 660 | 25 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 510 | 70 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 125 111 | 107 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718 | 36 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 664 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 664 | 170 045 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 740 | 9 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 740 | 9 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 872 | 89 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 281 | 103 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 864 | 208 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 811 | 154 884 | ||
EA | Autres dettes | 73 614 | 63 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 705 444 | 619 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 936 849 | 829 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 381 | 450 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 332 | 19 246 | ||
FQ | Autres produits | 4 973 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 867 497 | 887 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 127 | 484 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 455 | 13 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 560 | 244 179 | ||
FZ | Charges sociales | 84 916 | 77 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 047 | 37 287 | ||
GE | Autres charges | 300 | 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 407 | 856 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 090 | 30 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 4 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 645 | 2 675 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 852 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 840 | 25 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 212 | 19 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 212 | 19 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 627 | 5 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 718 | 36 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 338 | 913 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 619 | 877 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 718 | 36 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 060 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 165 | 11 668 | 36 111 | 66 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 668 | 11 379 | 73 022 | 86 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 833 | 23 047 | 109 133 | 152 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 664 | 13 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 906 | 4 165 | 5 740 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 340 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 340 | 75 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 246 | 13 664 | 4 165 | 94 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 664 | 4 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 030 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 602 | |||
UX | Autres créances clients | 349 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 644 | |||
VB | T. V. A. | 44 555 | |||
VC | Groupe et associés | 109 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 484 | 534 851 | 136 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820 | 3 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 052 | 33 270 | 61 782 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 281 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 864 | 265 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 681 | 38 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308 | 65 308 | ||
VW | T.V.A. | 56 422 | 56 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399 | 3 399 | ||
VI | Groupe et associés | 41 251 | 41 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363 | 32 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 444 | 540 381 | 161 782 | 3 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 812 | 66 722 | 9 090 | 14 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 | 1 284 | 592 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 349 | 84 740 | 35 608 | 21 830 |
CU | Autres participations | 218 647 | 72 340 | 146 306 | 140 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 431 | 3 000 | 2 431 | 2 431 |
BF | Prêts | 130 030 | 130 030 | 131 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 602 | 6 602 | 6 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 750 | 228 087 | 330 662 | 318 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 663 | 349 663 | 274 219 | |
BZ | Autres créances | 170 982 | 170 982 | 192 539 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 27 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 205 | 14 205 | 16 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 187 | 606 187 | 510 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 937 | 228 087 | 936 849 | 829 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 660 | 25 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 510 | 70 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 125 111 | 107 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718 | 36 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 664 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 664 | 170 045 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 740 | 9 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 740 | 9 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 872 | 89 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 281 | 103 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 864 | 208 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 811 | 154 884 | ||
EA | Autres dettes | 73 614 | 63 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 705 444 | 619 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 936 849 | 829 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 381 | 450 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 332 | 19 246 | ||
FQ | Autres produits | 4 973 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 867 497 | 887 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 127 | 484 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 455 | 13 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 560 | 244 179 | ||
FZ | Charges sociales | 84 916 | 77 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 047 | 37 287 | ||
GE | Autres charges | 300 | 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 407 | 856 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 090 | 30 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 4 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 645 | 2 675 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 852 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 840 | 25 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 212 | 19 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 212 | 19 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 627 | 5 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 718 | 36 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 338 | 913 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 619 | 877 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 718 | 36 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 060 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 165 | 11 668 | 36 111 | 66 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 668 | 11 379 | 73 022 | 86 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 833 | 23 047 | 109 133 | 152 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 664 | 13 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 906 | 4 165 | 5 740 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 340 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 340 | 75 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 246 | 13 664 | 4 165 | 94 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 664 | 4 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 030 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 602 | |||
UX | Autres créances clients | 349 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 644 | |||
VB | T. V. A. | 44 555 | |||
VC | Groupe et associés | 109 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 484 | 534 851 | 136 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820 | 3 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 052 | 33 270 | 61 782 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 281 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 864 | 265 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 681 | 38 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308 | 65 308 | ||
VW | T.V.A. | 56 422 | 56 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399 | 3 399 | ||
VI | Groupe et associés | 41 251 | 41 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363 | 32 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 444 | 540 381 | 161 782 | 3 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 812 | 66 722 | 9 090 | 14 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 | 1 284 | 592 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 349 | 84 740 | 35 608 | 21 830 |
CU | Autres participations | 218 647 | 72 340 | 146 306 | 140 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 431 | 3 000 | 2 431 | 2 431 |
BF | Prêts | 130 030 | 130 030 | 131 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 602 | 6 602 | 6 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 750 | 228 087 | 330 662 | 318 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 663 | 349 663 | 274 219 | |
BZ | Autres créances | 170 982 | 170 982 | 192 539 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 27 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 205 | 14 205 | 16 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 187 | 606 187 | 510 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 937 | 228 087 | 936 849 | 829 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 660 | 25 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 510 | 70 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 125 111 | 107 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718 | 36 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 664 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 664 | 170 045 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 740 | 9 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 740 | 9 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 872 | 89 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 281 | 103 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 864 | 208 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 811 | 154 884 | ||
EA | Autres dettes | 73 614 | 63 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 705 444 | 619 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 936 849 | 829 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 381 | 450 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 332 | 19 246 | ||
FQ | Autres produits | 4 973 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 867 497 | 887 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 127 | 484 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 455 | 13 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 560 | 244 179 | ||
FZ | Charges sociales | 84 916 | 77 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 047 | 37 287 | ||
GE | Autres charges | 300 | 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 407 | 856 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 090 | 30 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 4 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 645 | 2 675 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 852 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 840 | 25 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 212 | 19 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 212 | 19 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 627 | 5 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 718 | 36 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 338 | 913 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 619 | 877 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 718 | 36 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 060 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 165 | 11 668 | 36 111 | 66 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 668 | 11 379 | 73 022 | 86 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 833 | 23 047 | 109 133 | 152 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 664 | 13 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 906 | 4 165 | 5 740 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 340 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 340 | 75 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 246 | 13 664 | 4 165 | 94 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 664 | 4 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 030 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 602 | |||
UX | Autres créances clients | 349 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 644 | |||
VB | T. V. A. | 44 555 | |||
VC | Groupe et associés | 109 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 484 | 534 851 | 136 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820 | 3 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 052 | 33 270 | 61 782 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 281 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 864 | 265 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 681 | 38 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308 | 65 308 | ||
VW | T.V.A. | 56 422 | 56 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399 | 3 399 | ||
VI | Groupe et associés | 41 251 | 41 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363 | 32 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 444 | 540 381 | 161 782 | 3 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 812 | 66 722 | 9 090 | 14 947 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 | 1 284 | 592 | 967 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 349 | 84 740 | 35 608 | 21 830 |
CU | Autres participations | 218 647 | 72 340 | 146 306 | 140 306 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 431 | 3 000 | 2 431 | 2 431 |
BF | Prêts | 130 030 | 130 030 | 131 516 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 602 | 6 602 | 6 602 | |
BJ | TOTAL (I) | 558 750 | 228 087 | 330 662 | 318 603 |
BX | Clients et comptes rattachés | 349 663 | 349 663 | 274 219 | |
BZ | Autres créances | 170 982 | 170 982 | 192 539 | |
CF | Disponibilités | 71 335 | 71 335 | 27 633 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 205 | 14 205 | 16 460 | |
CJ | TOTAL (II) | 606 187 | 606 187 | 510 852 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 937 | 228 087 | 936 849 | 829 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 18 660 | 25 760 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 510 | 70 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 125 111 | 107 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 718 | 36 268 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 664 | |||
DL | TOTAL (I) | 195 664 | 170 045 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 30 000 | 30 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 30 000 | 30 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 5 740 | 9 906 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 740 | 9 906 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 872 | 89 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 281 | 103 281 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 864 | 208 003 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 163 811 | 154 884 | ||
EA | Autres dettes | 73 614 | 63 395 | ||
EC | TOTAL (IV) | 705 444 | 619 504 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 936 849 | 829 456 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 381 | 450 079 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 990 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 846 191 | 846 191 | 868 134 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 332 | 19 246 | ||
FQ | Autres produits | 4 973 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 867 497 | 887 493 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 458 127 | 484 291 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 455 | 13 199 | ||
FY | Salaires et traitements | 260 560 | 244 179 | ||
FZ | Charges sociales | 84 916 | 77 169 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 047 | 37 287 | ||
GE | Autres charges | 300 | 858 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 837 407 | 856 984 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 090 | 30 508 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 342 | 4 960 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 645 | 2 675 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 852 | 18 041 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 840 | 25 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 212 | 19 916 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 212 | 19 916 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 627 | 5 760 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 718 | 36 268 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 609 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 609 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 338 | 913 780 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 619 | 877 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 718 | 36 268 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 060 | 3 507 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 165 | 11 668 | 36 111 | 66 722 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 668 | 11 379 | 73 022 | 86 025 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 833 | 23 047 | 109 133 | 152 747 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 13 664 | 13 664 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 740 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 906 | 4 165 | 5 740 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 72 340 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 75 340 | 75 340 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 85 246 | 13 664 | 4 165 | 94 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 664 | 4 165 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 130 030 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 602 | |||
UX | Autres créances clients | 349 663 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 644 | |||
VB | T. V. A. | 44 555 | |||
VC | Groupe et associés | 109 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 401 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 484 | 534 851 | 136 632 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 820 | 3 820 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 052 | 33 270 | 61 782 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 103 281 | 100 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 864 | 265 864 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 681 | 38 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 308 | 65 308 | ||
VW | T.V.A. | 56 422 | 56 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399 | 3 399 | ||
VI | Groupe et associés | 41 251 | 41 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 363 | 32 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 444 | 540 381 | 161 782 | 3 281 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 485 |