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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 449 | 5 351 | 2 097 | |
AP | Constructions | 27 882 | 27 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 000 | 437 467 | 15 533 | 29 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 739 | 194 764 | 48 975 | 69 259 |
CU | Autres participations | 1 614 | 1 614 | 1 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 | 280 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 963 | 665 464 | 68 499 | 100 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 715 | 26 715 | 30 405 | |
BN | En cours de production de biens | 38 414 | 38 414 | 27 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 777 | 16 493 | 1 199 284 | 1 184 857 |
BZ | Autres créances | 282 686 | 282 686 | 79 370 | |
CF | Disponibilités | 351 168 | 351 168 | 119 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 643 | 15 643 | 11 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 403 | 16 493 | 1 913 910 | 1 452 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 366 | 681 957 | 1 982 409 | 1 553 662 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 507 415 | 537 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374 | -29 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 659 588 | 571 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 156 | 55 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 873 | 275 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 848 | 344 832 | ||
EA | Autres dettes | 257 162 | 232 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 782 | 39 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 820 | 982 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 409 | 1 553 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 896 | 982 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 | 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 | 31 | 2 993 | |
FG | Production vendue services | 3 047 003 | 3 047 003 | 2 077 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 033 | 3 047 033 | 2 080 619 | |
FM | Production stockée | 11 289 | -80 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | 5 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 200 | 48 218 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 846 | 2 053 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 993 | 510 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 690 | -16 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 402 | 614 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 436 | 20 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 566 | 579 275 | ||
FZ | Charges sociales | 335 938 | 299 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 873 | 51 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 903 | |||
GE | Autres charges | 49 | 24 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 849 | 2 082 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 997 | -28 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | -30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 3 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -622 | -3 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 375 | -31 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 | 3 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | 1 011 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 450 | 2 056 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 076 | 2 086 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 374 | -29 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 200 | 24 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108 | 1 243 | 5 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 973 | 47 629 | 30 490 | 660 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 081 | 48 873 | 30 490 | 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 240 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 62 462 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 194 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 385 | 1 477 865 | 36 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 753 | 17 829 | 1 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 873 | 625 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 781 | 73 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829 | 80 829 | ||
VW | T.V.A. | 209 162 | 209 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 162 | 257 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 820 | 1 320 896 | 1 924 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 449 | 5 351 | 2 097 | |
AP | Constructions | 27 882 | 27 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 000 | 437 467 | 15 533 | 29 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 739 | 194 764 | 48 975 | 69 259 |
CU | Autres participations | 1 614 | 1 614 | 1 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 | 280 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 963 | 665 464 | 68 499 | 100 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 715 | 26 715 | 30 405 | |
BN | En cours de production de biens | 38 414 | 38 414 | 27 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 777 | 16 493 | 1 199 284 | 1 184 857 |
BZ | Autres créances | 282 686 | 282 686 | 79 370 | |
CF | Disponibilités | 351 168 | 351 168 | 119 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 643 | 15 643 | 11 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 403 | 16 493 | 1 913 910 | 1 452 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 366 | 681 957 | 1 982 409 | 1 553 662 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 507 415 | 537 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374 | -29 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 659 588 | 571 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 156 | 55 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 873 | 275 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 848 | 344 832 | ||
EA | Autres dettes | 257 162 | 232 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 782 | 39 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 820 | 982 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 409 | 1 553 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 896 | 982 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 | 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 | 31 | 2 993 | |
FG | Production vendue services | 3 047 003 | 3 047 003 | 2 077 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 033 | 3 047 033 | 2 080 619 | |
FM | Production stockée | 11 289 | -80 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | 5 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 200 | 48 218 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 846 | 2 053 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 993 | 510 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 690 | -16 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 402 | 614 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 436 | 20 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 566 | 579 275 | ||
FZ | Charges sociales | 335 938 | 299 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 873 | 51 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 903 | |||
GE | Autres charges | 49 | 24 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 849 | 2 082 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 997 | -28 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | -30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 3 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -622 | -3 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 375 | -31 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 | 3 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | 1 011 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 450 | 2 056 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 076 | 2 086 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 374 | -29 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 200 | 24 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108 | 1 243 | 5 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 973 | 47 629 | 30 490 | 660 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 081 | 48 873 | 30 490 | 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 240 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 62 462 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 194 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 385 | 1 477 865 | 36 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 753 | 17 829 | 1 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 873 | 625 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 781 | 73 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829 | 80 829 | ||
VW | T.V.A. | 209 162 | 209 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 162 | 257 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 820 | 1 320 896 | 1 924 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 449 | 5 351 | 2 097 | |
AP | Constructions | 27 882 | 27 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 000 | 437 467 | 15 533 | 29 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 739 | 194 764 | 48 975 | 69 259 |
CU | Autres participations | 1 614 | 1 614 | 1 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 | 280 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 963 | 665 464 | 68 499 | 100 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 715 | 26 715 | 30 405 | |
BN | En cours de production de biens | 38 414 | 38 414 | 27 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 777 | 16 493 | 1 199 284 | 1 184 857 |
BZ | Autres créances | 282 686 | 282 686 | 79 370 | |
CF | Disponibilités | 351 168 | 351 168 | 119 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 643 | 15 643 | 11 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 403 | 16 493 | 1 913 910 | 1 452 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 366 | 681 957 | 1 982 409 | 1 553 662 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 507 415 | 537 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374 | -29 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 659 588 | 571 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 156 | 55 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 873 | 275 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 848 | 344 832 | ||
EA | Autres dettes | 257 162 | 232 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 782 | 39 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 820 | 982 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 409 | 1 553 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 896 | 982 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 | 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 | 31 | 2 993 | |
FG | Production vendue services | 3 047 003 | 3 047 003 | 2 077 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 033 | 3 047 033 | 2 080 619 | |
FM | Production stockée | 11 289 | -80 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | 5 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 200 | 48 218 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 846 | 2 053 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 993 | 510 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 690 | -16 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 402 | 614 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 436 | 20 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 566 | 579 275 | ||
FZ | Charges sociales | 335 938 | 299 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 873 | 51 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 903 | |||
GE | Autres charges | 49 | 24 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 849 | 2 082 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 997 | -28 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | -30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 3 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -622 | -3 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 375 | -31 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 | 3 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | 1 011 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 450 | 2 056 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 076 | 2 086 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 374 | -29 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 200 | 24 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108 | 1 243 | 5 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 973 | 47 629 | 30 490 | 660 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 081 | 48 873 | 30 490 | 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 240 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 62 462 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 194 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 385 | 1 477 865 | 36 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 753 | 17 829 | 1 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 873 | 625 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 781 | 73 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829 | 80 829 | ||
VW | T.V.A. | 209 162 | 209 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 162 | 257 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 820 | 1 320 896 | 1 924 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 449 | 5 351 | 2 097 | |
AP | Constructions | 27 882 | 27 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 000 | 437 467 | 15 533 | 29 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 739 | 194 764 | 48 975 | 69 259 |
CU | Autres participations | 1 614 | 1 614 | 1 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 | 280 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 963 | 665 464 | 68 499 | 100 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 715 | 26 715 | 30 405 | |
BN | En cours de production de biens | 38 414 | 38 414 | 27 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 777 | 16 493 | 1 199 284 | 1 184 857 |
BZ | Autres créances | 282 686 | 282 686 | 79 370 | |
CF | Disponibilités | 351 168 | 351 168 | 119 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 643 | 15 643 | 11 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 403 | 16 493 | 1 913 910 | 1 452 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 366 | 681 957 | 1 982 409 | 1 553 662 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 507 415 | 537 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374 | -29 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 659 588 | 571 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 156 | 55 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 873 | 275 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 848 | 344 832 | ||
EA | Autres dettes | 257 162 | 232 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 782 | 39 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 820 | 982 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 409 | 1 553 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 896 | 982 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 | 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 | 31 | 2 993 | |
FG | Production vendue services | 3 047 003 | 3 047 003 | 2 077 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 033 | 3 047 033 | 2 080 619 | |
FM | Production stockée | 11 289 | -80 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | 5 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 200 | 48 218 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 846 | 2 053 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 993 | 510 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 690 | -16 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 402 | 614 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 436 | 20 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 566 | 579 275 | ||
FZ | Charges sociales | 335 938 | 299 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 873 | 51 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 903 | |||
GE | Autres charges | 49 | 24 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 849 | 2 082 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 997 | -28 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | -30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 3 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -622 | -3 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 375 | -31 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 | 3 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | 1 011 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 450 | 2 056 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 076 | 2 086 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 374 | -29 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 200 | 24 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108 | 1 243 | 5 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 973 | 47 629 | 30 490 | 660 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 081 | 48 873 | 30 490 | 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 240 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 62 462 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 194 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 385 | 1 477 865 | 36 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 753 | 17 829 | 1 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 873 | 625 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 781 | 73 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829 | 80 829 | ||
VW | T.V.A. | 209 162 | 209 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 162 | 257 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 820 | 1 320 896 | 1 924 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 449 | 5 351 | 2 097 | |
AP | Constructions | 27 882 | 27 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 000 | 437 467 | 15 533 | 29 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 739 | 194 764 | 48 975 | 69 259 |
CU | Autres participations | 1 614 | 1 614 | 1 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 | 280 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 963 | 665 464 | 68 499 | 100 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 715 | 26 715 | 30 405 | |
BN | En cours de production de biens | 38 414 | 38 414 | 27 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 777 | 16 493 | 1 199 284 | 1 184 857 |
BZ | Autres créances | 282 686 | 282 686 | 79 370 | |
CF | Disponibilités | 351 168 | 351 168 | 119 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 643 | 15 643 | 11 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 403 | 16 493 | 1 913 910 | 1 452 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 366 | 681 957 | 1 982 409 | 1 553 662 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 507 415 | 537 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374 | -29 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 659 588 | 571 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 156 | 55 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 873 | 275 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 848 | 344 832 | ||
EA | Autres dettes | 257 162 | 232 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 782 | 39 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 820 | 982 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 409 | 1 553 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 896 | 982 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 | 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 | 31 | 2 993 | |
FG | Production vendue services | 3 047 003 | 3 047 003 | 2 077 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 033 | 3 047 033 | 2 080 619 | |
FM | Production stockée | 11 289 | -80 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | 5 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 200 | 48 218 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 846 | 2 053 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 993 | 510 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 690 | -16 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 402 | 614 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 436 | 20 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 566 | 579 275 | ||
FZ | Charges sociales | 335 938 | 299 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 873 | 51 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 903 | |||
GE | Autres charges | 49 | 24 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 849 | 2 082 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 997 | -28 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | -30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 3 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -622 | -3 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 375 | -31 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 | 3 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | 1 011 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 450 | 2 056 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 076 | 2 086 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 374 | -29 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 200 | 24 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108 | 1 243 | 5 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 973 | 47 629 | 30 490 | 660 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 081 | 48 873 | 30 490 | 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 240 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 62 462 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 194 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 385 | 1 477 865 | 36 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 753 | 17 829 | 1 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 873 | 625 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 781 | 73 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829 | 80 829 | ||
VW | T.V.A. | 209 162 | 209 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 162 | 257 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 820 | 1 320 896 | 1 924 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 449 | 5 351 | 2 097 | |
AP | Constructions | 27 882 | 27 882 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 000 | 437 467 | 15 533 | 29 869 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 739 | 194 764 | 48 975 | 69 259 |
CU | Autres participations | 1 614 | 1 614 | 1 614 | |
BH | Autres immobilisations financières | 280 | 280 | 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 733 963 | 665 464 | 68 499 | 100 992 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 715 | 26 715 | 30 405 | |
BN | En cours de production de biens | 38 414 | 38 414 | 27 125 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 215 777 | 16 493 | 1 199 284 | 1 184 857 |
BZ | Autres créances | 282 686 | 282 686 | 79 370 | |
CF | Disponibilités | 351 168 | 351 168 | 119 203 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 643 | 15 643 | 11 710 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 930 403 | 16 493 | 1 913 910 | 1 452 670 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 366 | 681 957 | 1 982 409 | 1 553 662 |
CR | Parts à plus d’un an | 36 240 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 58 000 | 58 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 800 | 5 800 | ||
DG | Autres réserves | 507 415 | 537 043 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374 | -29 628 | ||
DL | TOTAL (I) | 659 588 | 571 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 156 | 55 607 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 605 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 873 | 275 788 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 370 848 | 344 832 | ||
EA | Autres dettes | 257 162 | 232 539 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 782 | 39 076 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 322 820 | 982 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 409 | 1 553 662 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 896 | 982 448 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 | 895 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 31 | 31 | 2 993 | |
FG | Production vendue services | 3 047 003 | 3 047 003 | 2 077 626 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 047 033 | 3 047 033 | 2 080 619 | |
FM | Production stockée | 11 289 | -80 349 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 213 | 5 166 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 200 | 48 218 | ||
FQ | Autres produits | 110 | 111 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 098 846 | 2 053 764 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 599 993 | 510 146 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 690 | -16 604 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 321 402 | 614 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 436 | 20 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 651 566 | 579 275 | ||
FZ | Charges sociales | 335 938 | 299 099 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 873 | 51 071 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 903 | |||
GE | Autres charges | 49 | 24 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 999 849 | 2 082 269 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 997 | -28 505 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 443 | -30 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 443 | 30 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 065 | 3 236 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 065 | 3 236 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -622 | -3 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 98 375 | -31 711 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661 | 1 011 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | 2 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161 | 3 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 052 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052 | 2 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -891 | 1 011 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 038 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -928 | -1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 450 | 2 056 805 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 076 | 2 086 433 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 374 | -29 628 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 003 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 200 | 24 083 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 108 | 1 243 | 5 351 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 973 | 47 629 | 30 490 | 660 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 647 081 | 48 873 | 30 490 | 665 464 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 590 | 12 903 | 16 493 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 903 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 280 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 240 | |||
UX | Autres créances clients | 1 179 537 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 528 | |||
VB | T. V. A. | 62 462 | |||
VP | Divers | 14 611 | |||
VC | Groupe et associés | 194 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 643 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 385 | 1 477 865 | 36 520 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 | 402 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 753 | 17 829 | 1 924 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 625 873 | 625 873 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 73 781 | 73 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 829 | 80 829 | ||
VW | T.V.A. | 209 162 | 209 162 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075 | 7 075 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 162 | 257 162 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 782 | 48 782 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 820 | 1 320 896 | 1 924 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 928 |