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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 936 | 15 936 | 295 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 162 | 100 334 | 17 828 | 25 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 619 | 275 309 | 50 310 | 50 544 |
CU | Autres participations | 1 433 | 1 433 | 1 408 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 699 311 | 391 579 | 307 732 | 309 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 188 | 35 188 | 31 200 | |
BP | En cours de production de services | 128 699 | 128 699 | 98 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 394 | 222 266 | 841 128 | 714 855 |
BZ | Autres créances | 95 705 | 95 705 | 84 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 071 | |||
CF | Disponibilités | 37 256 | 37 256 | 12 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 028 | 25 028 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 385 270 | 222 266 | 1 163 004 | 1 113 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 581 | 613 845 | 1 470 736 | 1 422 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 161 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 440 | 128 107 | ||
DH | Report à nouveau | 15 | 9 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 227 | 97 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 683 | 291 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 739 | 1 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 739 | 1 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 098 | 104 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209 | 70 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 336 | 373 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 309 | 330 416 | ||
EA | Autres dettes | 142 362 | 221 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 315 | 1 129 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 736 | 1 422 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 013 | 1 094 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 492 | 21 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FM | Production stockée | 30 199 | -8 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 611 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 721 | 4 402 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 069 743 | 1 522 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | 1 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 836 | 1 169 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 017 | 47 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 994 129 | ||
FZ | Charges sociales | 405 137 | 409 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 613 | 41 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 714 | 106 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 460 | 4 296 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 260 | 105 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 092 | 5 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 092 | 5 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 | -5 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 315 | 100 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 509 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967 | 4 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 10 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039 | 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054 | 10 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 913 | -6 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 833 | 4 406 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 606 | 4 309 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 227 | 97 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640 | 295 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 398 | 34 318 | 63 073 | 375 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 038 | 34 613 | 63 073 | 391 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 739 | 20 000 | 21 739 | |
6T | Sur comptes clients | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 291 | 71 714 | 244 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 465 711 | |||
UX | Autres créances clients | 597 684 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 004 | |||
VB | T. V. A. | 42 123 | |||
VP | Divers | 4 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 289 | 1 202 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 612 | 166 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487 | 24 186 | 40 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 336 | 383 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 930 | 45 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805 | 64 805 | ||
VW | T.V.A. | 189 787 | 189 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788 | 12 788 | ||
VI | Groupe et associés | 60 209 | 60 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 362 | 142 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 315 | 1 090 013 | 40 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 298 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 936 | 15 936 | 295 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 162 | 100 334 | 17 828 | 25 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 619 | 275 309 | 50 310 | 50 544 |
CU | Autres participations | 1 433 | 1 433 | 1 408 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 699 311 | 391 579 | 307 732 | 309 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 188 | 35 188 | 31 200 | |
BP | En cours de production de services | 128 699 | 128 699 | 98 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 394 | 222 266 | 841 128 | 714 855 |
BZ | Autres créances | 95 705 | 95 705 | 84 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 071 | |||
CF | Disponibilités | 37 256 | 37 256 | 12 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 028 | 25 028 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 385 270 | 222 266 | 1 163 004 | 1 113 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 581 | 613 845 | 1 470 736 | 1 422 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 161 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 440 | 128 107 | ||
DH | Report à nouveau | 15 | 9 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 227 | 97 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 683 | 291 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 739 | 1 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 739 | 1 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 098 | 104 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209 | 70 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 336 | 373 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 309 | 330 416 | ||
EA | Autres dettes | 142 362 | 221 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 315 | 1 129 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 736 | 1 422 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 013 | 1 094 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 492 | 21 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FM | Production stockée | 30 199 | -8 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 611 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 721 | 4 402 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 069 743 | 1 522 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | 1 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 836 | 1 169 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 017 | 47 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 994 129 | ||
FZ | Charges sociales | 405 137 | 409 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 613 | 41 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 714 | 106 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 460 | 4 296 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 260 | 105 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 092 | 5 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 092 | 5 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 | -5 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 315 | 100 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 509 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967 | 4 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 10 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039 | 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054 | 10 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 913 | -6 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 833 | 4 406 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 606 | 4 309 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 227 | 97 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640 | 295 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 398 | 34 318 | 63 073 | 375 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 038 | 34 613 | 63 073 | 391 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 739 | 20 000 | 21 739 | |
6T | Sur comptes clients | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 291 | 71 714 | 244 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 465 711 | |||
UX | Autres créances clients | 597 684 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 004 | |||
VB | T. V. A. | 42 123 | |||
VP | Divers | 4 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 289 | 1 202 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 612 | 166 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487 | 24 186 | 40 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 336 | 383 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 930 | 45 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805 | 64 805 | ||
VW | T.V.A. | 189 787 | 189 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788 | 12 788 | ||
VI | Groupe et associés | 60 209 | 60 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 362 | 142 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 315 | 1 090 013 | 40 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 298 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 936 | 15 936 | 295 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 162 | 100 334 | 17 828 | 25 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 619 | 275 309 | 50 310 | 50 544 |
CU | Autres participations | 1 433 | 1 433 | 1 408 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 699 311 | 391 579 | 307 732 | 309 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 188 | 35 188 | 31 200 | |
BP | En cours de production de services | 128 699 | 128 699 | 98 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 394 | 222 266 | 841 128 | 714 855 |
BZ | Autres créances | 95 705 | 95 705 | 84 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 071 | |||
CF | Disponibilités | 37 256 | 37 256 | 12 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 028 | 25 028 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 385 270 | 222 266 | 1 163 004 | 1 113 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 581 | 613 845 | 1 470 736 | 1 422 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 161 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 440 | 128 107 | ||
DH | Report à nouveau | 15 | 9 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 227 | 97 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 683 | 291 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 739 | 1 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 739 | 1 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 098 | 104 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209 | 70 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 336 | 373 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 309 | 330 416 | ||
EA | Autres dettes | 142 362 | 221 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 315 | 1 129 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 736 | 1 422 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 013 | 1 094 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 492 | 21 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FM | Production stockée | 30 199 | -8 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 611 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 721 | 4 402 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 069 743 | 1 522 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | 1 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 836 | 1 169 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 017 | 47 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 994 129 | ||
FZ | Charges sociales | 405 137 | 409 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 613 | 41 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 714 | 106 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 460 | 4 296 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 260 | 105 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 092 | 5 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 092 | 5 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 | -5 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 315 | 100 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 509 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967 | 4 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 10 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039 | 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054 | 10 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 913 | -6 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 833 | 4 406 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 606 | 4 309 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 227 | 97 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640 | 295 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 398 | 34 318 | 63 073 | 375 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 038 | 34 613 | 63 073 | 391 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 739 | 20 000 | 21 739 | |
6T | Sur comptes clients | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 291 | 71 714 | 244 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 465 711 | |||
UX | Autres créances clients | 597 684 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 004 | |||
VB | T. V. A. | 42 123 | |||
VP | Divers | 4 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 289 | 1 202 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 612 | 166 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487 | 24 186 | 40 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 336 | 383 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 930 | 45 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805 | 64 805 | ||
VW | T.V.A. | 189 787 | 189 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788 | 12 788 | ||
VI | Groupe et associés | 60 209 | 60 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 362 | 142 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 315 | 1 090 013 | 40 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 298 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 936 | 15 936 | 295 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 162 | 100 334 | 17 828 | 25 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 619 | 275 309 | 50 310 | 50 544 |
CU | Autres participations | 1 433 | 1 433 | 1 408 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 699 311 | 391 579 | 307 732 | 309 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 188 | 35 188 | 31 200 | |
BP | En cours de production de services | 128 699 | 128 699 | 98 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 394 | 222 266 | 841 128 | 714 855 |
BZ | Autres créances | 95 705 | 95 705 | 84 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 071 | |||
CF | Disponibilités | 37 256 | 37 256 | 12 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 028 | 25 028 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 385 270 | 222 266 | 1 163 004 | 1 113 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 581 | 613 845 | 1 470 736 | 1 422 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 161 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 440 | 128 107 | ||
DH | Report à nouveau | 15 | 9 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 227 | 97 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 683 | 291 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 739 | 1 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 739 | 1 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 098 | 104 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209 | 70 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 336 | 373 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 309 | 330 416 | ||
EA | Autres dettes | 142 362 | 221 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 315 | 1 129 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 736 | 1 422 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 013 | 1 094 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 492 | 21 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FM | Production stockée | 30 199 | -8 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 611 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 721 | 4 402 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 069 743 | 1 522 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | 1 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 836 | 1 169 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 017 | 47 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 994 129 | ||
FZ | Charges sociales | 405 137 | 409 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 613 | 41 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 714 | 106 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 460 | 4 296 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 260 | 105 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 092 | 5 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 092 | 5 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 | -5 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 315 | 100 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 509 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967 | 4 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 10 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039 | 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054 | 10 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 913 | -6 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 833 | 4 406 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 606 | 4 309 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 227 | 97 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640 | 295 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 398 | 34 318 | 63 073 | 375 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 038 | 34 613 | 63 073 | 391 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 739 | 20 000 | 21 739 | |
6T | Sur comptes clients | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 291 | 71 714 | 244 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 465 711 | |||
UX | Autres créances clients | 597 684 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 004 | |||
VB | T. V. A. | 42 123 | |||
VP | Divers | 4 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 289 | 1 202 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 612 | 166 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487 | 24 186 | 40 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 336 | 383 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 930 | 45 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805 | 64 805 | ||
VW | T.V.A. | 189 787 | 189 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788 | 12 788 | ||
VI | Groupe et associés | 60 209 | 60 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 362 | 142 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 315 | 1 090 013 | 40 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 298 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 936 | 15 936 | 295 | |
AH | Fonds commercial | 220 000 | 220 000 | 220 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 162 | 100 334 | 17 828 | 25 181 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 325 619 | 275 309 | 50 310 | 50 544 |
CU | Autres participations | 1 433 | 1 433 | 1 408 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | 11 661 | |
BJ | TOTAL (I) | 699 311 | 391 579 | 307 732 | 309 089 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 35 188 | 35 188 | 31 200 | |
BP | En cours de production de services | 128 699 | 128 699 | 98 500 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 063 394 | 222 266 | 841 128 | 714 855 |
BZ | Autres créances | 95 705 | 95 705 | 84 240 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 172 071 | |||
CF | Disponibilités | 37 256 | 37 256 | 12 706 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 028 | 25 028 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 385 270 | 222 266 | 1 163 004 | 1 113 884 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 581 | 613 845 | 1 470 736 | 1 422 973 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 161 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 000 | 6 000 | ||
DG | Autres réserves | 225 440 | 128 107 | ||
DH | Report à nouveau | 15 | 9 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 227 | 97 340 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 683 | 291 455 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 739 | 1 739 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 739 | 1 739 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 098 | 104 331 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 209 | 70 209 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 016 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 336 | 373 012 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 313 309 | 330 416 | ||
EA | Autres dettes | 142 362 | 221 794 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 130 315 | 1 129 778 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 736 | 1 422 973 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 013 | 1 094 665 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 492 | 21 582 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 143 911 | 3 143 911 | 4 399 941 | |
FM | Production stockée | 30 199 | -8 010 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 7 580 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 611 | 2 760 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 196 721 | 4 402 274 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 069 743 | 1 522 837 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 988 | 1 798 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 593 836 | 1 169 240 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 017 | 47 606 | ||
FY | Salaires et traitements | 969 067 | 994 129 | ||
FZ | Charges sociales | 405 137 | 409 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 613 | 41 365 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 714 | 106 790 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 320 | 2 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 176 460 | 4 296 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 260 | 105 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 004 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 142 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 146 | 27 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 092 | 5 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 092 | 5 832 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 | -5 805 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 315 | 100 006 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 967 | 509 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 608 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967 | 4 195 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | 10 421 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 039 | 168 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 054 | 10 589 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 913 | -6 394 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 728 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 210 833 | 4 406 496 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 183 606 | 4 309 157 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 27 227 | 97 340 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 640 | 295 | 15 936 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 398 | 34 318 | 63 073 | 375 643 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 420 038 | 34 613 | 63 073 | 391 579 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 20 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 739 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 739 | 20 000 | 21 739 | |
6T | Sur comptes clients | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 170 552 | 51 714 | 222 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 172 291 | 71 714 | 244 005 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 71 714 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 16 661 | 16 661 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 465 711 | |||
UX | Autres créances clients | 597 684 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 46 004 | |||
VB | T. V. A. | 42 123 | |||
VP | Divers | 4 482 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 028 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 289 | 1 202 289 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 612 | 166 612 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 487 | 24 186 | 40 301 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 383 336 | 383 336 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 930 | 45 930 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 805 | 64 805 | ||
VW | T.V.A. | 189 787 | 189 787 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 788 | 12 788 | ||
VI | Groupe et associés | 60 209 | 60 209 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 362 | 142 362 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 315 | 1 090 013 | 40 301 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 298 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 335 |