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de Courpière
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 690 | 117 777 | 23 913 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 8 105 354 | 609 000 | 7 496 354 | 7 496 354 |
AN | Terrains | 67 845 | 4 510 | 63 335 | 65 335 |
AP | Constructions | 500 814 | 492 909 | 7 904 | 35 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 895 | 1 236 227 | 247 668 | 279 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 278 | 286 976 | 85 301 | 92 951 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 001 | 2 747 399 | 7 928 602 | 7 972 010 |
BN | En cours de production de biens | 14 061 881 | 75 927 | 13 985 954 | 14 808 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 680 | 3 662 680 | 2 661 130 | |
BZ | Autres créances | 4 117 026 | 4 117 026 | 3 177 862 | |
CF | Disponibilités | 5 378 184 | 5 378 184 | 5 955 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 570 | 2 570 | 2 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 222 341 | 75 927 | 27 146 415 | 26 607 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 898 342 | 2 823 326 | 35 075 016 | 34 579 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 770 | 52 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683 | 6 384 683 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 277 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 211 748 | 178 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 857 | 983 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 230 335 | 7 602 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 206 | 467 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 926 | 372 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 576 132 | 840 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 568 349 | 21 548 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 681 | 1 928 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 486 | 2 015 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 29 892 | 567 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 268 550 | 26 135 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075 016 | 34 579 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 | 3 451 | 8 066 | |
FG | Production vendue services | 18 768 916 | 18 768 916 | 9 481 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 772 366 | 18 772 366 | 9 489 680 | |
FM | Production stockée | -1 031 691 | 520 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 729 | 22 390 | ||
FQ | Autres produits | 7 738 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 753 970 | 10 033 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 171 115 | 672 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 410 777 | 4 431 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 862 | 192 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 436 480 | 2 069 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 059 472 | 1 065 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 249 | 102 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 927 | 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 886 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 785 | 8 540 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 185 | 1 492 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 854 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 971 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 971 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 033 214 | 1 492 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 342 | 12 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 580 | -2 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 988 | 137 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 362 949 | 369 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 312 | 10 045 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 455 | 9 062 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 857 | 983 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 884 | 11 429 | 11 537 | 117 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 583 | 155 820 | 36 781 | 2 020 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 467 | 167 249 | 48 318 | 2 138 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 714 | 144 386 | 408 968 | 576 132 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 000 | 609 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 450 | 75 927 | 285 450 | 75 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 450 | 75 927 | 285 450 | 684 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 164 | 220 313 | 694 418 | 1 261 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 813 | 669 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 3 958 601 | |||
VP | Divers | 60 508 | |||
VC | Groupe et associés | 77 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 791 | 7 786 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 639 681 | 2 639 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 169 | 564 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 128 | 326 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 071 279 | 1 071 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 911 | 54 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 14 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892 | 29 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 201 | 4 700 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 690 | 117 777 | 23 913 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 8 105 354 | 609 000 | 7 496 354 | 7 496 354 |
AN | Terrains | 67 845 | 4 510 | 63 335 | 65 335 |
AP | Constructions | 500 814 | 492 909 | 7 904 | 35 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 895 | 1 236 227 | 247 668 | 279 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 278 | 286 976 | 85 301 | 92 951 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 001 | 2 747 399 | 7 928 602 | 7 972 010 |
BN | En cours de production de biens | 14 061 881 | 75 927 | 13 985 954 | 14 808 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 680 | 3 662 680 | 2 661 130 | |
BZ | Autres créances | 4 117 026 | 4 117 026 | 3 177 862 | |
CF | Disponibilités | 5 378 184 | 5 378 184 | 5 955 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 570 | 2 570 | 2 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 222 341 | 75 927 | 27 146 415 | 26 607 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 898 342 | 2 823 326 | 35 075 016 | 34 579 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 770 | 52 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683 | 6 384 683 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 277 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 211 748 | 178 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 857 | 983 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 230 335 | 7 602 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 206 | 467 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 926 | 372 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 576 132 | 840 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 568 349 | 21 548 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 681 | 1 928 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 486 | 2 015 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 29 892 | 567 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 268 550 | 26 135 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075 016 | 34 579 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 | 3 451 | 8 066 | |
FG | Production vendue services | 18 768 916 | 18 768 916 | 9 481 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 772 366 | 18 772 366 | 9 489 680 | |
FM | Production stockée | -1 031 691 | 520 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 729 | 22 390 | ||
FQ | Autres produits | 7 738 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 753 970 | 10 033 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 171 115 | 672 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 410 777 | 4 431 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 862 | 192 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 436 480 | 2 069 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 059 472 | 1 065 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 249 | 102 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 927 | 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 886 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 785 | 8 540 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 185 | 1 492 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 854 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 971 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 971 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 033 214 | 1 492 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 342 | 12 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 580 | -2 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 988 | 137 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 362 949 | 369 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 312 | 10 045 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 455 | 9 062 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 857 | 983 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 884 | 11 429 | 11 537 | 117 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 583 | 155 820 | 36 781 | 2 020 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 467 | 167 249 | 48 318 | 2 138 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 714 | 144 386 | 408 968 | 576 132 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 000 | 609 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 450 | 75 927 | 285 450 | 75 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 450 | 75 927 | 285 450 | 684 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 164 | 220 313 | 694 418 | 1 261 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 813 | 669 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 3 958 601 | |||
VP | Divers | 60 508 | |||
VC | Groupe et associés | 77 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 791 | 7 786 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 639 681 | 2 639 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 169 | 564 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 128 | 326 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 071 279 | 1 071 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 911 | 54 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 14 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892 | 29 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 201 | 4 700 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 690 | 117 777 | 23 913 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 8 105 354 | 609 000 | 7 496 354 | 7 496 354 |
AN | Terrains | 67 845 | 4 510 | 63 335 | 65 335 |
AP | Constructions | 500 814 | 492 909 | 7 904 | 35 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 895 | 1 236 227 | 247 668 | 279 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 278 | 286 976 | 85 301 | 92 951 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 001 | 2 747 399 | 7 928 602 | 7 972 010 |
BN | En cours de production de biens | 14 061 881 | 75 927 | 13 985 954 | 14 808 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 680 | 3 662 680 | 2 661 130 | |
BZ | Autres créances | 4 117 026 | 4 117 026 | 3 177 862 | |
CF | Disponibilités | 5 378 184 | 5 378 184 | 5 955 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 570 | 2 570 | 2 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 222 341 | 75 927 | 27 146 415 | 26 607 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 898 342 | 2 823 326 | 35 075 016 | 34 579 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 770 | 52 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683 | 6 384 683 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 277 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 211 748 | 178 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 857 | 983 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 230 335 | 7 602 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 206 | 467 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 926 | 372 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 576 132 | 840 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 568 349 | 21 548 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 681 | 1 928 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 486 | 2 015 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 29 892 | 567 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 268 550 | 26 135 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075 016 | 34 579 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 | 3 451 | 8 066 | |
FG | Production vendue services | 18 768 916 | 18 768 916 | 9 481 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 772 366 | 18 772 366 | 9 489 680 | |
FM | Production stockée | -1 031 691 | 520 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 729 | 22 390 | ||
FQ | Autres produits | 7 738 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 753 970 | 10 033 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 171 115 | 672 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 410 777 | 4 431 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 862 | 192 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 436 480 | 2 069 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 059 472 | 1 065 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 249 | 102 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 927 | 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 886 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 785 | 8 540 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 185 | 1 492 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 854 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 971 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 971 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 033 214 | 1 492 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 342 | 12 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 580 | -2 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 988 | 137 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 362 949 | 369 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 312 | 10 045 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 455 | 9 062 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 857 | 983 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 884 | 11 429 | 11 537 | 117 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 583 | 155 820 | 36 781 | 2 020 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 467 | 167 249 | 48 318 | 2 138 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 714 | 144 386 | 408 968 | 576 132 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 000 | 609 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 450 | 75 927 | 285 450 | 75 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 450 | 75 927 | 285 450 | 684 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 164 | 220 313 | 694 418 | 1 261 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 813 | 669 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 3 958 601 | |||
VP | Divers | 60 508 | |||
VC | Groupe et associés | 77 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 791 | 7 786 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 639 681 | 2 639 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 169 | 564 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 128 | 326 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 071 279 | 1 071 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 911 | 54 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 14 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892 | 29 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 201 | 4 700 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 690 | 117 777 | 23 913 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 8 105 354 | 609 000 | 7 496 354 | 7 496 354 |
AN | Terrains | 67 845 | 4 510 | 63 335 | 65 335 |
AP | Constructions | 500 814 | 492 909 | 7 904 | 35 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 895 | 1 236 227 | 247 668 | 279 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 278 | 286 976 | 85 301 | 92 951 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 001 | 2 747 399 | 7 928 602 | 7 972 010 |
BN | En cours de production de biens | 14 061 881 | 75 927 | 13 985 954 | 14 808 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 680 | 3 662 680 | 2 661 130 | |
BZ | Autres créances | 4 117 026 | 4 117 026 | 3 177 862 | |
CF | Disponibilités | 5 378 184 | 5 378 184 | 5 955 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 570 | 2 570 | 2 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 222 341 | 75 927 | 27 146 415 | 26 607 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 898 342 | 2 823 326 | 35 075 016 | 34 579 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 770 | 52 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683 | 6 384 683 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 277 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 211 748 | 178 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 857 | 983 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 230 335 | 7 602 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 206 | 467 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 926 | 372 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 576 132 | 840 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 568 349 | 21 548 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 681 | 1 928 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 486 | 2 015 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 29 892 | 567 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 268 550 | 26 135 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075 016 | 34 579 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 | 3 451 | 8 066 | |
FG | Production vendue services | 18 768 916 | 18 768 916 | 9 481 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 772 366 | 18 772 366 | 9 489 680 | |
FM | Production stockée | -1 031 691 | 520 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 729 | 22 390 | ||
FQ | Autres produits | 7 738 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 753 970 | 10 033 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 171 115 | 672 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 410 777 | 4 431 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 862 | 192 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 436 480 | 2 069 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 059 472 | 1 065 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 249 | 102 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 927 | 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 886 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 785 | 8 540 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 185 | 1 492 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 854 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 971 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 971 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 033 214 | 1 492 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 342 | 12 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 580 | -2 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 988 | 137 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 362 949 | 369 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 312 | 10 045 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 455 | 9 062 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 857 | 983 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 884 | 11 429 | 11 537 | 117 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 583 | 155 820 | 36 781 | 2 020 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 467 | 167 249 | 48 318 | 2 138 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 714 | 144 386 | 408 968 | 576 132 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 000 | 609 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 450 | 75 927 | 285 450 | 75 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 450 | 75 927 | 285 450 | 684 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 164 | 220 313 | 694 418 | 1 261 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 813 | 669 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 3 958 601 | |||
VP | Divers | 60 508 | |||
VC | Groupe et associés | 77 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 791 | 7 786 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 639 681 | 2 639 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 169 | 564 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 128 | 326 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 071 279 | 1 071 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 911 | 54 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 14 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892 | 29 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 201 | 4 700 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 690 | 117 777 | 23 913 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 8 105 354 | 609 000 | 7 496 354 | 7 496 354 |
AN | Terrains | 67 845 | 4 510 | 63 335 | 65 335 |
AP | Constructions | 500 814 | 492 909 | 7 904 | 35 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 895 | 1 236 227 | 247 668 | 279 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 278 | 286 976 | 85 301 | 92 951 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 001 | 2 747 399 | 7 928 602 | 7 972 010 |
BN | En cours de production de biens | 14 061 881 | 75 927 | 13 985 954 | 14 808 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 680 | 3 662 680 | 2 661 130 | |
BZ | Autres créances | 4 117 026 | 4 117 026 | 3 177 862 | |
CF | Disponibilités | 5 378 184 | 5 378 184 | 5 955 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 570 | 2 570 | 2 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 222 341 | 75 927 | 27 146 415 | 26 607 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 898 342 | 2 823 326 | 35 075 016 | 34 579 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 770 | 52 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683 | 6 384 683 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 277 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 211 748 | 178 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 857 | 983 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 230 335 | 7 602 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 206 | 467 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 926 | 372 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 576 132 | 840 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 568 349 | 21 548 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 681 | 1 928 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 486 | 2 015 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 29 892 | 567 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 268 550 | 26 135 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075 016 | 34 579 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 | 3 451 | 8 066 | |
FG | Production vendue services | 18 768 916 | 18 768 916 | 9 481 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 772 366 | 18 772 366 | 9 489 680 | |
FM | Production stockée | -1 031 691 | 520 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 729 | 22 390 | ||
FQ | Autres produits | 7 738 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 753 970 | 10 033 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 171 115 | 672 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 410 777 | 4 431 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 862 | 192 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 436 480 | 2 069 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 059 472 | 1 065 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 249 | 102 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 927 | 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 886 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 785 | 8 540 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 185 | 1 492 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 854 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 971 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 971 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 033 214 | 1 492 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 342 | 12 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 580 | -2 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 988 | 137 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 362 949 | 369 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 312 | 10 045 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 455 | 9 062 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 857 | 983 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 884 | 11 429 | 11 537 | 117 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 583 | 155 820 | 36 781 | 2 020 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 467 | 167 249 | 48 318 | 2 138 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 714 | 144 386 | 408 968 | 576 132 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 000 | 609 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 450 | 75 927 | 285 450 | 75 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 450 | 75 927 | 285 450 | 684 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 164 | 220 313 | 694 418 | 1 261 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 813 | 669 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 3 958 601 | |||
VP | Divers | 60 508 | |||
VC | Groupe et associés | 77 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 791 | 7 786 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 639 681 | 2 639 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 169 | 564 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 128 | 326 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 071 279 | 1 071 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 911 | 54 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 14 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892 | 29 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 201 | 4 700 201 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 141 690 | 117 777 | 23 913 | 1 292 |
AH | Fonds commercial | 8 105 354 | 609 000 | 7 496 354 | 7 496 354 |
AN | Terrains | 67 845 | 4 510 | 63 335 | 65 335 |
AP | Constructions | 500 814 | 492 909 | 7 904 | 35 079 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 483 895 | 1 236 227 | 247 668 | 279 873 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 372 278 | 286 976 | 85 301 | 92 951 |
CU | Autres participations | 400 | 400 | 400 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | 725 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 676 001 | 2 747 399 | 7 928 602 | 7 972 010 |
BN | En cours de production de biens | 14 061 881 | 75 927 | 13 985 954 | 14 808 123 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 041 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 662 680 | 3 662 680 | 2 661 130 | |
BZ | Autres créances | 4 117 026 | 4 117 026 | 3 177 862 | |
CF | Disponibilités | 5 378 184 | 5 378 184 | 5 955 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 570 | 2 570 | 2 172 | |
CJ | TOTAL (II) | 27 222 341 | 75 927 | 27 146 415 | 26 607 446 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 898 342 | 2 823 326 | 35 075 016 | 34 579 456 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 52 770 | 52 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 384 683 | 6 384 683 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 277 | 3 700 | ||
DG | Autres réserves | 211 748 | 178 628 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 575 857 | 983 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 230 335 | 7 602 994 | ||
DP | Provisions pour risques | 380 206 | 467 993 | ||
DQ | Provisions pour charges | 195 926 | 372 722 | ||
DR | TOTAL (III) | 576 132 | 840 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 845 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 568 349 | 21 548 902 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 681 | 1 928 154 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 016 486 | 2 015 201 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 936 | ||
EA | Autres dettes | 29 892 | 567 709 | ||
EC | TOTAL (IV) | 26 268 550 | 26 135 748 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 35 075 016 | 34 579 456 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 451 | 3 451 | 8 066 | |
FG | Production vendue services | 18 768 916 | 18 768 916 | 9 481 614 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 772 366 | 18 772 366 | 9 489 680 | |
FM | Production stockée | -1 031 691 | 520 962 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 828 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 999 729 | 22 390 | ||
FQ | Autres produits | 7 738 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 753 970 | 10 033 243 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 171 115 | 672 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 410 777 | 4 431 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 260 862 | 192 723 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 436 480 | 2 069 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 059 472 | 1 065 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 167 249 | 102 588 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 927 | 140 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 136 886 | 6 087 | ||
GE | Autres charges | 3 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 718 785 | 8 540 641 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 035 185 | 1 492 602 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89 | |||
GN | Différences positives de change | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 854 | 128 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 971 | 128 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 971 | -36 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 033 214 | 1 492 565 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500 | 2 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 842 | 10 417 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 342 | 12 417 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 15 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 227 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 762 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 29 580 | -2 583 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 988 | 137 610 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 362 949 | 369 159 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 792 312 | 10 045 752 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 216 455 | 9 062 539 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 575 857 | 983 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 884 | 11 429 | 11 537 | 117 777 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 583 | 155 820 | 36 781 | 2 020 622 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 467 | 167 249 | 48 318 | 2 138 399 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 30 937 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 195 926 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 349 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 840 714 | 144 386 | 408 968 | 576 132 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 609 000 | 609 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 285 450 | 75 927 | 285 450 | 75 927 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 894 450 | 75 927 | 285 450 | 684 927 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 735 164 | 220 313 | 694 418 | 1 261 058 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 212 813 | 669 418 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 500 | 25 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 725 | 3 725 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 386 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 479 | |||
VB | T. V. A. | 3 958 601 | |||
VP | Divers | 60 508 | |||
VC | Groupe et associés | 77 917 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 675 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 570 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 791 | 7 786 791 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 639 681 | 2 639 681 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 564 169 | 564 169 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 128 | 326 128 | ||
VW | T.V.A. | 1 071 279 | 1 071 279 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 54 911 | 54 911 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 141 | 14 141 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 892 | 29 892 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 700 201 | 4 700 201 |