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de Courpière
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 378 | 139 924 | 2 454 | 4 828 |
AH | Fonds commercial | 4 390 987 | 2 040 987 | 2 350 000 | 2 350 000 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 340 076 | 327 204 | 12 872 | 15 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 126 | 3 602 556 | 182 570 | 190 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 255 865 | 1 222 223 | 33 642 | 66 637 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 948 121 | 7 332 894 | 2 615 228 | 2 660 279 |
BN | En cours de production de biens | 14 909 734 | 545 101 | 14 364 633 | 8 534 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 757 | 51 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 324 | 1 820 324 | 1 217 317 | |
BZ | Autres créances | 3 220 530 | 3 220 530 | 2 919 887 | |
CF | Disponibilités | 36 375 | 36 375 | 3 477 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 038 719 | 545 101 | 19 493 618 | 16 150 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 986 841 | 7 877 995 | 22 108 846 | 18 810 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 233 864 | 233 864 | ||
DH | Report à nouveau | -48 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 639 | -48 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 940 020 | 3 540 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 700 | 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 947 | 15 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 647 | 16 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230 | 14 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336 033 | 13 541 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 931 | 594 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 185 | 1 092 980 | ||
EA | Autres dettes | -1 200 | 10 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 148 179 | 15 253 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 846 | 18 810 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 741 | 1 741 | 29 928 | |
FG | Production vendue services | 6 488 467 | 6 488 467 | 13 530 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 208 | 6 490 208 | 13 560 377 | |
FM | Production stockée | 6 370 530 | -1 024 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 321 034 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 897 229 | 12 856 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 156 604 | 7 626 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 255 | 220 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 067 307 | 3 330 644 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 046 | 1 412 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 238 | 247 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 601 | 4 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 647 | 16 222 | ||
GE | Autres charges | 83 431 | 142 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 129 | 13 008 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -696 900 | -151 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 3 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 3 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 | 3 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -696 870 | -148 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | -10 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 448 | -103 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 342 | 12 864 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 981 | 12 913 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -600 639 | -48 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176 248 | 4 663 | 2 180 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 497 | 185 575 | 28 089 | 5 151 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 745 | 190 238 | 28 089 | 7 332 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 700 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 222 | 20 647 | 16 222 | 20 647 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 337 | 545 101 | 4 337 | 545 101 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 337 | 545 601 | 4 837 | 545 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 559 | 566 248 | 21 059 | 565 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 248 | 21 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 820 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 094 046 | |||
VC | Groupe et associés | 97 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 327 | 5 052 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230 | 14 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 931 | 939 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 662 | 33 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 209 | 333 209 | ||
VW | T.V.A. | 434 175 | 434 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 139 | 58 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 200 | -1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 146 | 1 812 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 378 | 139 924 | 2 454 | 4 828 |
AH | Fonds commercial | 4 390 987 | 2 040 987 | 2 350 000 | 2 350 000 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 340 076 | 327 204 | 12 872 | 15 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 126 | 3 602 556 | 182 570 | 190 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 255 865 | 1 222 223 | 33 642 | 66 637 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 948 121 | 7 332 894 | 2 615 228 | 2 660 279 |
BN | En cours de production de biens | 14 909 734 | 545 101 | 14 364 633 | 8 534 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 757 | 51 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 324 | 1 820 324 | 1 217 317 | |
BZ | Autres créances | 3 220 530 | 3 220 530 | 2 919 887 | |
CF | Disponibilités | 36 375 | 36 375 | 3 477 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 038 719 | 545 101 | 19 493 618 | 16 150 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 986 841 | 7 877 995 | 22 108 846 | 18 810 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 233 864 | 233 864 | ||
DH | Report à nouveau | -48 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 639 | -48 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 940 020 | 3 540 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 700 | 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 947 | 15 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 647 | 16 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230 | 14 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336 033 | 13 541 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 931 | 594 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 185 | 1 092 980 | ||
EA | Autres dettes | -1 200 | 10 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 148 179 | 15 253 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 846 | 18 810 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 741 | 1 741 | 29 928 | |
FG | Production vendue services | 6 488 467 | 6 488 467 | 13 530 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 208 | 6 490 208 | 13 560 377 | |
FM | Production stockée | 6 370 530 | -1 024 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 321 034 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 897 229 | 12 856 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 156 604 | 7 626 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 255 | 220 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 067 307 | 3 330 644 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 046 | 1 412 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 238 | 247 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 601 | 4 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 647 | 16 222 | ||
GE | Autres charges | 83 431 | 142 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 129 | 13 008 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -696 900 | -151 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 3 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 3 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 | 3 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -696 870 | -148 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | -10 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 448 | -103 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 342 | 12 864 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 981 | 12 913 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -600 639 | -48 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176 248 | 4 663 | 2 180 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 497 | 185 575 | 28 089 | 5 151 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 745 | 190 238 | 28 089 | 7 332 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 700 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 222 | 20 647 | 16 222 | 20 647 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 337 | 545 101 | 4 337 | 545 101 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 337 | 545 601 | 4 837 | 545 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 559 | 566 248 | 21 059 | 565 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 248 | 21 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 820 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 094 046 | |||
VC | Groupe et associés | 97 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 327 | 5 052 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230 | 14 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 931 | 939 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 662 | 33 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 209 | 333 209 | ||
VW | T.V.A. | 434 175 | 434 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 139 | 58 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 200 | -1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 146 | 1 812 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 378 | 139 924 | 2 454 | 4 828 |
AH | Fonds commercial | 4 390 987 | 2 040 987 | 2 350 000 | 2 350 000 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 340 076 | 327 204 | 12 872 | 15 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 126 | 3 602 556 | 182 570 | 190 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 255 865 | 1 222 223 | 33 642 | 66 637 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 948 121 | 7 332 894 | 2 615 228 | 2 660 279 |
BN | En cours de production de biens | 14 909 734 | 545 101 | 14 364 633 | 8 534 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 757 | 51 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 324 | 1 820 324 | 1 217 317 | |
BZ | Autres créances | 3 220 530 | 3 220 530 | 2 919 887 | |
CF | Disponibilités | 36 375 | 36 375 | 3 477 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 038 719 | 545 101 | 19 493 618 | 16 150 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 986 841 | 7 877 995 | 22 108 846 | 18 810 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 233 864 | 233 864 | ||
DH | Report à nouveau | -48 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 639 | -48 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 940 020 | 3 540 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 700 | 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 947 | 15 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 647 | 16 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230 | 14 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336 033 | 13 541 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 931 | 594 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 185 | 1 092 980 | ||
EA | Autres dettes | -1 200 | 10 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 148 179 | 15 253 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 846 | 18 810 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 741 | 1 741 | 29 928 | |
FG | Production vendue services | 6 488 467 | 6 488 467 | 13 530 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 208 | 6 490 208 | 13 560 377 | |
FM | Production stockée | 6 370 530 | -1 024 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 321 034 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 897 229 | 12 856 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 156 604 | 7 626 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 255 | 220 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 067 307 | 3 330 644 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 046 | 1 412 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 238 | 247 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 601 | 4 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 647 | 16 222 | ||
GE | Autres charges | 83 431 | 142 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 129 | 13 008 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -696 900 | -151 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 3 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 3 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 | 3 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -696 870 | -148 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | -10 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 448 | -103 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 342 | 12 864 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 981 | 12 913 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -600 639 | -48 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176 248 | 4 663 | 2 180 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 497 | 185 575 | 28 089 | 5 151 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 745 | 190 238 | 28 089 | 7 332 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 700 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 222 | 20 647 | 16 222 | 20 647 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 337 | 545 101 | 4 337 | 545 101 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 337 | 545 601 | 4 837 | 545 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 559 | 566 248 | 21 059 | 565 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 248 | 21 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 820 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 094 046 | |||
VC | Groupe et associés | 97 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 327 | 5 052 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230 | 14 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 931 | 939 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 662 | 33 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 209 | 333 209 | ||
VW | T.V.A. | 434 175 | 434 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 139 | 58 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 200 | -1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 146 | 1 812 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 378 | 139 924 | 2 454 | 4 828 |
AH | Fonds commercial | 4 390 987 | 2 040 987 | 2 350 000 | 2 350 000 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 340 076 | 327 204 | 12 872 | 15 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 126 | 3 602 556 | 182 570 | 190 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 255 865 | 1 222 223 | 33 642 | 66 637 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 948 121 | 7 332 894 | 2 615 228 | 2 660 279 |
BN | En cours de production de biens | 14 909 734 | 545 101 | 14 364 633 | 8 534 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 757 | 51 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 324 | 1 820 324 | 1 217 317 | |
BZ | Autres créances | 3 220 530 | 3 220 530 | 2 919 887 | |
CF | Disponibilités | 36 375 | 36 375 | 3 477 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 038 719 | 545 101 | 19 493 618 | 16 150 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 986 841 | 7 877 995 | 22 108 846 | 18 810 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 233 864 | 233 864 | ||
DH | Report à nouveau | -48 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 639 | -48 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 940 020 | 3 540 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 700 | 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 947 | 15 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 647 | 16 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230 | 14 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336 033 | 13 541 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 931 | 594 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 185 | 1 092 980 | ||
EA | Autres dettes | -1 200 | 10 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 148 179 | 15 253 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 846 | 18 810 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 741 | 1 741 | 29 928 | |
FG | Production vendue services | 6 488 467 | 6 488 467 | 13 530 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 208 | 6 490 208 | 13 560 377 | |
FM | Production stockée | 6 370 530 | -1 024 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 321 034 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 897 229 | 12 856 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 156 604 | 7 626 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 255 | 220 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 067 307 | 3 330 644 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 046 | 1 412 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 238 | 247 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 601 | 4 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 647 | 16 222 | ||
GE | Autres charges | 83 431 | 142 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 129 | 13 008 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -696 900 | -151 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 3 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 3 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 | 3 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -696 870 | -148 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | -10 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 448 | -103 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 342 | 12 864 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 981 | 12 913 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -600 639 | -48 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176 248 | 4 663 | 2 180 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 497 | 185 575 | 28 089 | 5 151 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 745 | 190 238 | 28 089 | 7 332 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 700 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 222 | 20 647 | 16 222 | 20 647 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 337 | 545 101 | 4 337 | 545 101 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 337 | 545 601 | 4 837 | 545 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 559 | 566 248 | 21 059 | 565 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 248 | 21 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 820 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 094 046 | |||
VC | Groupe et associés | 97 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 327 | 5 052 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230 | 14 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 931 | 939 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 662 | 33 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 209 | 333 209 | ||
VW | T.V.A. | 434 175 | 434 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 139 | 58 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 200 | -1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 146 | 1 812 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 378 | 139 924 | 2 454 | 4 828 |
AH | Fonds commercial | 4 390 987 | 2 040 987 | 2 350 000 | 2 350 000 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 340 076 | 327 204 | 12 872 | 15 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 126 | 3 602 556 | 182 570 | 190 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 255 865 | 1 222 223 | 33 642 | 66 637 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 948 121 | 7 332 894 | 2 615 228 | 2 660 279 |
BN | En cours de production de biens | 14 909 734 | 545 101 | 14 364 633 | 8 534 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 757 | 51 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 324 | 1 820 324 | 1 217 317 | |
BZ | Autres créances | 3 220 530 | 3 220 530 | 2 919 887 | |
CF | Disponibilités | 36 375 | 36 375 | 3 477 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 038 719 | 545 101 | 19 493 618 | 16 150 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 986 841 | 7 877 995 | 22 108 846 | 18 810 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 233 864 | 233 864 | ||
DH | Report à nouveau | -48 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 639 | -48 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 940 020 | 3 540 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 700 | 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 947 | 15 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 647 | 16 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230 | 14 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336 033 | 13 541 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 931 | 594 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 185 | 1 092 980 | ||
EA | Autres dettes | -1 200 | 10 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 148 179 | 15 253 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 846 | 18 810 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 741 | 1 741 | 29 928 | |
FG | Production vendue services | 6 488 467 | 6 488 467 | 13 530 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 208 | 6 490 208 | 13 560 377 | |
FM | Production stockée | 6 370 530 | -1 024 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 321 034 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 897 229 | 12 856 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 156 604 | 7 626 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 255 | 220 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 067 307 | 3 330 644 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 046 | 1 412 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 238 | 247 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 601 | 4 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 647 | 16 222 | ||
GE | Autres charges | 83 431 | 142 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 129 | 13 008 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -696 900 | -151 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 3 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 3 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 | 3 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -696 870 | -148 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | -10 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 448 | -103 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 342 | 12 864 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 981 | 12 913 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -600 639 | -48 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176 248 | 4 663 | 2 180 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 497 | 185 575 | 28 089 | 5 151 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 745 | 190 238 | 28 089 | 7 332 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 700 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 222 | 20 647 | 16 222 | 20 647 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 337 | 545 101 | 4 337 | 545 101 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 337 | 545 601 | 4 837 | 545 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 559 | 566 248 | 21 059 | 565 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 248 | 21 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 820 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 094 046 | |||
VC | Groupe et associés | 97 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 327 | 5 052 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230 | 14 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 931 | 939 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 662 | 33 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 209 | 333 209 | ||
VW | T.V.A. | 434 175 | 434 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 139 | 58 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 200 | -1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 146 | 1 812 146 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 142 378 | 139 924 | 2 454 | 4 828 |
AH | Fonds commercial | 4 390 987 | 2 040 987 | 2 350 000 | 2 350 000 |
AN | Terrains | 30 490 | 30 490 | 30 490 | |
AP | Constructions | 340 076 | 327 204 | 12 872 | 15 633 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785 126 | 3 602 556 | 182 570 | 190 742 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 255 865 | 1 222 223 | 33 642 | 66 637 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 1 750 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 948 121 | 7 332 894 | 2 615 228 | 2 660 279 |
BN | En cours de production de biens | 14 909 734 | 545 101 | 14 364 633 | 8 534 867 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 757 | 51 757 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 820 324 | 1 820 324 | 1 217 317 | |
BZ | Autres créances | 3 220 530 | 3 220 530 | 2 919 887 | |
CF | Disponibilités | 36 375 | 36 375 | 3 477 625 | |
CH | Charges constatées d’avance | 752 | |||
CJ | TOTAL (II) | 20 038 719 | 545 101 | 19 493 618 | 16 150 448 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 986 841 | 7 877 995 | 22 108 846 | 18 810 728 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 050 000 | 3 050 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 305 000 | 305 000 | ||
DG | Autres réserves | 233 864 | 233 864 | ||
DH | Report à nouveau | -48 205 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 639 | -48 205 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 940 020 | 3 540 659 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 700 | 375 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 947 | 15 847 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 647 | 16 222 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230 | 14 277 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 336 033 | 13 541 623 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 931 | 594 613 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 859 185 | 1 092 980 | ||
EA | Autres dettes | -1 200 | 10 353 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 148 179 | 15 253 847 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 108 846 | 18 810 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 741 | 1 741 | 29 928 | |
FG | Production vendue services | 6 488 467 | 6 488 467 | 13 530 449 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 490 208 | 6 490 208 | 13 560 377 | |
FM | Production stockée | 6 370 530 | -1 024 910 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 817 | 321 034 | ||
FQ | Autres produits | 674 | 225 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 897 229 | 12 856 726 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 636 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 156 604 | 7 626 273 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 255 | 220 824 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 067 307 | 3 330 644 | ||
FZ | Charges sociales | 1 327 046 | 1 412 784 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 238 | 247 611 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 545 601 | 4 337 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 647 | 16 222 | ||
GE | Autres charges | 83 431 | 142 794 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 594 129 | 13 008 125 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -696 900 | -151 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 | 3 071 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 | 3 071 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 30 | 3 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -696 870 | -148 329 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083 | 5 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 300 | 15 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 | 15 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 217 | -10 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 735 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 448 | -103 389 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 342 | 12 864 797 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 498 981 | 12 913 002 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -600 639 | -48 205 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 176 248 | 4 663 | 2 180 911 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 994 497 | 185 575 | 28 089 | 5 151 983 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170 745 | 190 238 | 28 089 | 7 332 894 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 4 700 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 947 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 222 | 20 647 | 16 222 | 20 647 |
6N | Sur stocks et en cours | 4 337 | 545 101 | 4 337 | 545 101 |
6T | Sur comptes clients | 500 | 500 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 337 | 545 601 | 4 837 | 545 101 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 559 | 566 248 | 21 059 | 565 748 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 566 248 | 21 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | ||
UX | Autres créances clients | 1 820 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 32 168 | |||
VB | T. V. A. | 3 094 046 | |||
VC | Groupe et associés | 97 448 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 327 | 5 052 327 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230 | 14 230 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 939 931 | 939 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 33 662 | 33 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 209 | 333 209 | ||
VW | T.V.A. | 434 175 | 434 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 58 139 | 58 139 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 200 | -1 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 146 | 1 812 146 |