Portail de la ville
de Nogent
de Nogent
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 695 | 22 421 | 1 274 | 2 066 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 18 240 | 7 340 | 10 899 | 11 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020 | 9 391 | 27 628 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 868 | 5 925 | 3 942 | 5 673 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | 974 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | 39 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 621 | 1 303 195 | 83 426 | 1 053 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 405 | 1 825 | 144 579 | 73 207 |
BN | En cours de production de biens | 72 749 | 985 | 71 763 | 69 313 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 264 | 9 481 | 218 783 | 67 120 |
BT | Marchandises | 63 428 | 63 428 | 50 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 950 | 624 950 | 296 392 | |
BZ | Autres créances | 342 622 | 342 622 | 336 403 | |
CF | Disponibilités | 85 153 | 85 153 | 80 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 124 | 47 124 | 21 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 698 | 12 291 | 1 598 406 | 994 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 320 | 1 315 487 | 1 681 833 | 2 047 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 268 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 366 | 270 055 | ||
DL | TOTAL (I) | -653 311 | 290 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898 | 40 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 693 | 841 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 013 | 349 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 168 | 475 174 | ||
EA | Autres dettes | 95 846 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 525 | 48 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 145 | 1 757 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 833 | 2 047 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 820 | 2 500 | 114 320 | 103 607 |
FD | Production vendue biens | 3 116 040 | 1 457 096 | 4 573 136 | 4 735 590 |
FG | Production vendue services | 5 175 | 136 042 | 141 217 | 410 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 035 | 1 595 638 | 4 828 674 | 5 249 607 |
FM | Production stockée | 59 348 | 241 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 269 | 7 729 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 299 | 5 499 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 024 | 96 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 876 429 | 1 475 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 631 | -119 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 489 | 1 169 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 319 | 49 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 669 | 1 756 164 | ||
FZ | Charges sociales | 424 217 | 506 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 615 | 28 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 291 | 138 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 427 | 5 074 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 872 | 424 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 849 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 849 | 8 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 322 | 8 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 322 | 8 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 399 | 424 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 116 | 154 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 766 | -154 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 499 | 5 507 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 866 | 5 237 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -943 366 | 270 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258 | 4 162 | 22 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 | 12 452 | 22 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 464 | 16 615 | 45 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 138 596 | 12 291 | 138 596 | 12 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 291 | 138 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 258 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | ||
UX | Autres créances clients | 624 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 957 | |||
VB | T. V. A. | 57 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 492 | 2 312 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898 | 14 780 | 1 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 799 693 | 218 550 | 560 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 013 | 782 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 845 | 189 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941 | 168 941 | ||
VW | T.V.A. | 76 382 | 76 382 | ||
VI | Groupe et associés | 105 000 | 105 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 846 | 95 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 525 | 101 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 145 | 1 752 884 | 561 260 | 21 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 695 | 22 421 | 1 274 | 2 066 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 18 240 | 7 340 | 10 899 | 11 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020 | 9 391 | 27 628 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 868 | 5 925 | 3 942 | 5 673 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | 974 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | 39 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 621 | 1 303 195 | 83 426 | 1 053 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 405 | 1 825 | 144 579 | 73 207 |
BN | En cours de production de biens | 72 749 | 985 | 71 763 | 69 313 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 264 | 9 481 | 218 783 | 67 120 |
BT | Marchandises | 63 428 | 63 428 | 50 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 950 | 624 950 | 296 392 | |
BZ | Autres créances | 342 622 | 342 622 | 336 403 | |
CF | Disponibilités | 85 153 | 85 153 | 80 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 124 | 47 124 | 21 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 698 | 12 291 | 1 598 406 | 994 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 320 | 1 315 487 | 1 681 833 | 2 047 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 268 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 366 | 270 055 | ||
DL | TOTAL (I) | -653 311 | 290 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898 | 40 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 693 | 841 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 013 | 349 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 168 | 475 174 | ||
EA | Autres dettes | 95 846 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 525 | 48 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 145 | 1 757 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 833 | 2 047 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 820 | 2 500 | 114 320 | 103 607 |
FD | Production vendue biens | 3 116 040 | 1 457 096 | 4 573 136 | 4 735 590 |
FG | Production vendue services | 5 175 | 136 042 | 141 217 | 410 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 035 | 1 595 638 | 4 828 674 | 5 249 607 |
FM | Production stockée | 59 348 | 241 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 269 | 7 729 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 299 | 5 499 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 024 | 96 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 876 429 | 1 475 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 631 | -119 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 489 | 1 169 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 319 | 49 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 669 | 1 756 164 | ||
FZ | Charges sociales | 424 217 | 506 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 615 | 28 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 291 | 138 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 427 | 5 074 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 872 | 424 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 849 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 849 | 8 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 322 | 8 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 322 | 8 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 399 | 424 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 116 | 154 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 766 | -154 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 499 | 5 507 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 866 | 5 237 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -943 366 | 270 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258 | 4 162 | 22 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 | 12 452 | 22 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 464 | 16 615 | 45 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 138 596 | 12 291 | 138 596 | 12 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 291 | 138 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 258 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | ||
UX | Autres créances clients | 624 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 957 | |||
VB | T. V. A. | 57 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 492 | 2 312 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898 | 14 780 | 1 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 799 693 | 218 550 | 560 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 013 | 782 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 845 | 189 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941 | 168 941 | ||
VW | T.V.A. | 76 382 | 76 382 | ||
VI | Groupe et associés | 105 000 | 105 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 846 | 95 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 525 | 101 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 145 | 1 752 884 | 561 260 | 21 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 695 | 22 421 | 1 274 | 2 066 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 18 240 | 7 340 | 10 899 | 11 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020 | 9 391 | 27 628 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 868 | 5 925 | 3 942 | 5 673 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | 974 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | 39 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 621 | 1 303 195 | 83 426 | 1 053 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 405 | 1 825 | 144 579 | 73 207 |
BN | En cours de production de biens | 72 749 | 985 | 71 763 | 69 313 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 264 | 9 481 | 218 783 | 67 120 |
BT | Marchandises | 63 428 | 63 428 | 50 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 950 | 624 950 | 296 392 | |
BZ | Autres créances | 342 622 | 342 622 | 336 403 | |
CF | Disponibilités | 85 153 | 85 153 | 80 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 124 | 47 124 | 21 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 698 | 12 291 | 1 598 406 | 994 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 320 | 1 315 487 | 1 681 833 | 2 047 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 268 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 366 | 270 055 | ||
DL | TOTAL (I) | -653 311 | 290 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898 | 40 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 693 | 841 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 013 | 349 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 168 | 475 174 | ||
EA | Autres dettes | 95 846 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 525 | 48 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 145 | 1 757 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 833 | 2 047 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 820 | 2 500 | 114 320 | 103 607 |
FD | Production vendue biens | 3 116 040 | 1 457 096 | 4 573 136 | 4 735 590 |
FG | Production vendue services | 5 175 | 136 042 | 141 217 | 410 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 035 | 1 595 638 | 4 828 674 | 5 249 607 |
FM | Production stockée | 59 348 | 241 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 269 | 7 729 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 299 | 5 499 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 024 | 96 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 876 429 | 1 475 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 631 | -119 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 489 | 1 169 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 319 | 49 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 669 | 1 756 164 | ||
FZ | Charges sociales | 424 217 | 506 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 615 | 28 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 291 | 138 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 427 | 5 074 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 872 | 424 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 849 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 849 | 8 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 322 | 8 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 322 | 8 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 399 | 424 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 116 | 154 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 766 | -154 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 499 | 5 507 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 866 | 5 237 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -943 366 | 270 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258 | 4 162 | 22 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 | 12 452 | 22 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 464 | 16 615 | 45 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 138 596 | 12 291 | 138 596 | 12 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 291 | 138 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 258 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | ||
UX | Autres créances clients | 624 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 957 | |||
VB | T. V. A. | 57 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 492 | 2 312 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898 | 14 780 | 1 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 799 693 | 218 550 | 560 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 013 | 782 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 845 | 189 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941 | 168 941 | ||
VW | T.V.A. | 76 382 | 76 382 | ||
VI | Groupe et associés | 105 000 | 105 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 846 | 95 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 525 | 101 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 145 | 1 752 884 | 561 260 | 21 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 695 | 22 421 | 1 274 | 2 066 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 18 240 | 7 340 | 10 899 | 11 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020 | 9 391 | 27 628 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 868 | 5 925 | 3 942 | 5 673 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | 974 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | 39 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 621 | 1 303 195 | 83 426 | 1 053 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 405 | 1 825 | 144 579 | 73 207 |
BN | En cours de production de biens | 72 749 | 985 | 71 763 | 69 313 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 264 | 9 481 | 218 783 | 67 120 |
BT | Marchandises | 63 428 | 63 428 | 50 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 950 | 624 950 | 296 392 | |
BZ | Autres créances | 342 622 | 342 622 | 336 403 | |
CF | Disponibilités | 85 153 | 85 153 | 80 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 124 | 47 124 | 21 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 698 | 12 291 | 1 598 406 | 994 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 320 | 1 315 487 | 1 681 833 | 2 047 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 268 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 366 | 270 055 | ||
DL | TOTAL (I) | -653 311 | 290 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898 | 40 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 693 | 841 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 013 | 349 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 168 | 475 174 | ||
EA | Autres dettes | 95 846 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 525 | 48 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 145 | 1 757 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 833 | 2 047 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 820 | 2 500 | 114 320 | 103 607 |
FD | Production vendue biens | 3 116 040 | 1 457 096 | 4 573 136 | 4 735 590 |
FG | Production vendue services | 5 175 | 136 042 | 141 217 | 410 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 035 | 1 595 638 | 4 828 674 | 5 249 607 |
FM | Production stockée | 59 348 | 241 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 269 | 7 729 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 299 | 5 499 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 024 | 96 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 876 429 | 1 475 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 631 | -119 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 489 | 1 169 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 319 | 49 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 669 | 1 756 164 | ||
FZ | Charges sociales | 424 217 | 506 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 615 | 28 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 291 | 138 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 427 | 5 074 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 872 | 424 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 849 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 849 | 8 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 322 | 8 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 322 | 8 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 399 | 424 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 116 | 154 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 766 | -154 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 499 | 5 507 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 866 | 5 237 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -943 366 | 270 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258 | 4 162 | 22 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 | 12 452 | 22 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 464 | 16 615 | 45 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 138 596 | 12 291 | 138 596 | 12 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 291 | 138 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 258 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | ||
UX | Autres créances clients | 624 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 957 | |||
VB | T. V. A. | 57 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 492 | 2 312 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898 | 14 780 | 1 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 799 693 | 218 550 | 560 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 013 | 782 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 845 | 189 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941 | 168 941 | ||
VW | T.V.A. | 76 382 | 76 382 | ||
VI | Groupe et associés | 105 000 | 105 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 846 | 95 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 525 | 101 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 145 | 1 752 884 | 561 260 | 21 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 695 | 22 421 | 1 274 | 2 066 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 18 240 | 7 340 | 10 899 | 11 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020 | 9 391 | 27 628 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 868 | 5 925 | 3 942 | 5 673 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | 974 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | 39 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 621 | 1 303 195 | 83 426 | 1 053 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 405 | 1 825 | 144 579 | 73 207 |
BN | En cours de production de biens | 72 749 | 985 | 71 763 | 69 313 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 264 | 9 481 | 218 783 | 67 120 |
BT | Marchandises | 63 428 | 63 428 | 50 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 950 | 624 950 | 296 392 | |
BZ | Autres créances | 342 622 | 342 622 | 336 403 | |
CF | Disponibilités | 85 153 | 85 153 | 80 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 124 | 47 124 | 21 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 698 | 12 291 | 1 598 406 | 994 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 320 | 1 315 487 | 1 681 833 | 2 047 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 268 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 366 | 270 055 | ||
DL | TOTAL (I) | -653 311 | 290 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898 | 40 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 693 | 841 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 013 | 349 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 168 | 475 174 | ||
EA | Autres dettes | 95 846 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 525 | 48 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 145 | 1 757 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 833 | 2 047 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 820 | 2 500 | 114 320 | 103 607 |
FD | Production vendue biens | 3 116 040 | 1 457 096 | 4 573 136 | 4 735 590 |
FG | Production vendue services | 5 175 | 136 042 | 141 217 | 410 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 035 | 1 595 638 | 4 828 674 | 5 249 607 |
FM | Production stockée | 59 348 | 241 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 269 | 7 729 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 299 | 5 499 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 024 | 96 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 876 429 | 1 475 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 631 | -119 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 489 | 1 169 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 319 | 49 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 669 | 1 756 164 | ||
FZ | Charges sociales | 424 217 | 506 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 615 | 28 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 291 | 138 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 427 | 5 074 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 872 | 424 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 849 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 849 | 8 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 322 | 8 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 322 | 8 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 399 | 424 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 116 | 154 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 766 | -154 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 499 | 5 507 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 866 | 5 237 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -943 366 | 270 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258 | 4 162 | 22 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 | 12 452 | 22 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 464 | 16 615 | 45 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 138 596 | 12 291 | 138 596 | 12 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 291 | 138 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 258 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | ||
UX | Autres créances clients | 624 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 957 | |||
VB | T. V. A. | 57 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 492 | 2 312 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898 | 14 780 | 1 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 799 693 | 218 550 | 560 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 013 | 782 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 845 | 189 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941 | 168 941 | ||
VW | T.V.A. | 76 382 | 76 382 | ||
VI | Groupe et associés | 105 000 | 105 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 846 | 95 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 525 | 101 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 145 | 1 752 884 | 561 260 | 21 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 695 | 22 421 | 1 274 | 2 066 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 18 240 | 7 340 | 10 899 | 11 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020 | 9 391 | 27 628 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 868 | 5 925 | 3 942 | 5 673 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | 974 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | 39 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 621 | 1 303 195 | 83 426 | 1 053 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 405 | 1 825 | 144 579 | 73 207 |
BN | En cours de production de biens | 72 749 | 985 | 71 763 | 69 313 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 264 | 9 481 | 218 783 | 67 120 |
BT | Marchandises | 63 428 | 63 428 | 50 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 950 | 624 950 | 296 392 | |
BZ | Autres créances | 342 622 | 342 622 | 336 403 | |
CF | Disponibilités | 85 153 | 85 153 | 80 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 124 | 47 124 | 21 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 698 | 12 291 | 1 598 406 | 994 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 320 | 1 315 487 | 1 681 833 | 2 047 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 268 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 366 | 270 055 | ||
DL | TOTAL (I) | -653 311 | 290 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898 | 40 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 693 | 841 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 013 | 349 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 168 | 475 174 | ||
EA | Autres dettes | 95 846 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 525 | 48 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 145 | 1 757 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 833 | 2 047 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 820 | 2 500 | 114 320 | 103 607 |
FD | Production vendue biens | 3 116 040 | 1 457 096 | 4 573 136 | 4 735 590 |
FG | Production vendue services | 5 175 | 136 042 | 141 217 | 410 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 035 | 1 595 638 | 4 828 674 | 5 249 607 |
FM | Production stockée | 59 348 | 241 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 269 | 7 729 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 299 | 5 499 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 024 | 96 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 876 429 | 1 475 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 631 | -119 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 489 | 1 169 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 319 | 49 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 669 | 1 756 164 | ||
FZ | Charges sociales | 424 217 | 506 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 615 | 28 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 291 | 138 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 427 | 5 074 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 872 | 424 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 849 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 849 | 8 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 322 | 8 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 322 | 8 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 399 | 424 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 116 | 154 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 766 | -154 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 499 | 5 507 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 866 | 5 237 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -943 366 | 270 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258 | 4 162 | 22 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 | 12 452 | 22 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 464 | 16 615 | 45 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 138 596 | 12 291 | 138 596 | 12 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 291 | 138 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 258 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | ||
UX | Autres créances clients | 624 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 957 | |||
VB | T. V. A. | 57 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 492 | 2 312 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898 | 14 780 | 1 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 799 693 | 218 550 | 560 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 013 | 782 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 845 | 189 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941 | 168 941 | ||
VW | T.V.A. | 76 382 | 76 382 | ||
VI | Groupe et associés | 105 000 | 105 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 846 | 95 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 525 | 101 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 145 | 1 752 884 | 561 260 | 21 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 23 695 | 22 421 | 1 274 | 2 066 |
AH | Fonds commercial | 2 | 2 | 2 | |
AP | Constructions | 18 240 | 7 340 | 10 899 | 11 828 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 020 | 9 391 | 27 628 | 19 673 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 868 | 5 925 | 3 942 | 5 673 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | 974 726 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | 39 040 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 386 621 | 1 303 195 | 83 426 | 1 053 013 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 146 405 | 1 825 | 144 579 | 73 207 |
BN | En cours de production de biens | 72 749 | 985 | 71 763 | 69 313 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 228 264 | 9 481 | 218 783 | 67 120 |
BT | Marchandises | 63 428 | 63 428 | 50 036 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 624 950 | 624 950 | 296 392 | |
BZ | Autres créances | 342 622 | 342 622 | 336 403 | |
CF | Disponibilités | 85 153 | 85 153 | 80 666 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 124 | 47 124 | 21 788 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 610 698 | 12 291 | 1 598 406 | 994 929 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 320 | 1 315 487 | 1 681 833 | 2 047 942 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | |||
DH | Report à nouveau | 268 055 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -943 366 | 270 055 | ||
DL | TOTAL (I) | -653 311 | 290 055 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 898 | 40 974 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 693 | 841 589 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 013 | 349 578 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 435 168 | 475 174 | ||
EA | Autres dettes | 95 846 | 2 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 101 525 | 48 570 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 335 145 | 1 757 887 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 833 | 2 047 942 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 111 820 | 2 500 | 114 320 | 103 607 |
FD | Production vendue biens | 3 116 040 | 1 457 096 | 4 573 136 | 4 735 590 |
FG | Production vendue services | 5 175 | 136 042 | 141 217 | 410 409 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 233 035 | 1 595 638 | 4 828 674 | 5 249 607 |
FM | Production stockée | 59 348 | 241 664 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 269 | 7 729 | ||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 028 299 | 5 499 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 024 | 96 720 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 836 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 876 429 | 1 475 845 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 631 | -119 776 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 834 489 | 1 169 665 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 118 319 | 49 229 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 376 669 | 1 756 164 | ||
FZ | Charges sociales | 424 217 | 506 189 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 615 | 28 464 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 291 | 138 596 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 719 427 | 5 074 263 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 308 872 | 424 738 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 849 | 8 239 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 849 | 8 239 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 322 | 8 539 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 322 | 8 539 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 527 | -299 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 314 399 | 424 438 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 383 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258 115 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258 116 | 154 383 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 766 | -154 383 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 042 499 | 5 507 241 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 985 866 | 5 237 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -943 366 | 270 055 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 258 | 4 162 | 22 421 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 205 | 12 452 | 22 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 464 | 16 615 | 45 079 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 138 596 | 12 291 | 138 596 | 12 291 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
7C | TOTAL GENERAL | 138 596 | 1 270 407 | 138 596 | 1 270 407 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 12 291 | 138 596 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 258 115 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 258 114 | 1 258 114 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 39 680 | 39 680 | ||
UX | Autres créances clients | 624 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 957 | |||
VB | T. V. A. | 57 754 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 911 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 124 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 492 | 2 312 492 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 898 | 14 780 | 1 118 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 799 693 | 218 550 | 560 142 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 782 013 | 782 013 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 189 845 | 189 845 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941 | 168 941 | ||
VW | T.V.A. | 76 382 | 76 382 | ||
VI | Groupe et associés | 105 000 | 105 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 846 | 95 846 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 101 525 | 101 525 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 145 | 1 752 884 | 561 260 | 21 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 553 |