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de Nogent
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 949 | 9 949 | 1 061 | |
AN | Terrains | 26 015 | 26 015 | 26 015 | |
AP | Constructions | 6 989 | 3 515 | 3 474 | 3 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 165 | 47 798 | 367 | 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 473 | 181 136 | 68 337 | 34 342 |
BJ | TOTAL (I) | 340 591 | 242 398 | 98 194 | 66 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 963 | 321 963 | 135 196 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 904 | 146 904 | 135 696 | |
BT | Marchandises | 47 322 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 115 | 19 115 | 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 111 | 5 217 | 75 895 | 31 031 |
BZ | Autres créances | 128 039 | 128 039 | 140 389 | |
CF | Disponibilités | 536 577 | 536 577 | 619 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 431 | 8 431 | 37 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 140 | 5 217 | 1 236 924 | 1 147 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 732 | 247 614 | 1 335 117 | 1 213 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 172 | 468 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 854 | 36 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 026 | 549 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 377 | 72 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 381 | 136 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 122 | 369 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 368 | 76 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 844 | 3 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 092 | 664 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 117 | 1 213 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 228 | 622 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 797 | 3 325 797 | 2 448 920 | |
FG | Production vendue services | 409 283 | 409 283 | 301 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 735 080 | 3 735 080 | 2 750 683 | |
FM | Production stockée | 11 208 | -85 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 589 | 65 661 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 760 967 | 2 731 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 548 | 534 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 322 | -30 202 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 281 816 | 796 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 766 | -32 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 178 | 782 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 881 | 25 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 315 | 384 130 | ||
FZ | Charges sociales | 203 281 | 116 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 890 | 26 141 | ||
GE | Autres charges | 44 962 | 49 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 664 426 | 2 654 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 540 | 76 988 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 100 | 5 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | 5 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 612 | 2 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 612 | 2 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 488 | 2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 028 | 79 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 13 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152 | 49 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 49 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 909 | -36 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 084 | 6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 567 | 2 750 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 713 | 2 713 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 854 | 36 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 146 328 | 146 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 663 | 8 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 000 | 42 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888 | 1 061 | 9 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 870 | 27 829 | 50 251 | 232 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 758 | 28 890 | 50 251 | 242 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 239 | |||
UX | Autres créances clients | 74 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 318 | |||
VB | T. V. A. | 29 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 581 | 217 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 117 | 32 253 | 47 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 122 | 416 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 730 | 26 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639 | 49 639 | ||
VW | T.V.A. | 7 587 | 7 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 711 | 543 847 | 47 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 949 | 9 949 | 1 061 | |
AN | Terrains | 26 015 | 26 015 | 26 015 | |
AP | Constructions | 6 989 | 3 515 | 3 474 | 3 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 165 | 47 798 | 367 | 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 473 | 181 136 | 68 337 | 34 342 |
BJ | TOTAL (I) | 340 591 | 242 398 | 98 194 | 66 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 963 | 321 963 | 135 196 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 904 | 146 904 | 135 696 | |
BT | Marchandises | 47 322 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 115 | 19 115 | 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 111 | 5 217 | 75 895 | 31 031 |
BZ | Autres créances | 128 039 | 128 039 | 140 389 | |
CF | Disponibilités | 536 577 | 536 577 | 619 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 431 | 8 431 | 37 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 140 | 5 217 | 1 236 924 | 1 147 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 732 | 247 614 | 1 335 117 | 1 213 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 172 | 468 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 854 | 36 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 026 | 549 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 377 | 72 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 381 | 136 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 122 | 369 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 368 | 76 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 844 | 3 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 092 | 664 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 117 | 1 213 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 228 | 622 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 797 | 3 325 797 | 2 448 920 | |
FG | Production vendue services | 409 283 | 409 283 | 301 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 735 080 | 3 735 080 | 2 750 683 | |
FM | Production stockée | 11 208 | -85 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 589 | 65 661 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 760 967 | 2 731 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 548 | 534 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 322 | -30 202 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 281 816 | 796 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 766 | -32 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 178 | 782 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 881 | 25 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 315 | 384 130 | ||
FZ | Charges sociales | 203 281 | 116 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 890 | 26 141 | ||
GE | Autres charges | 44 962 | 49 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 664 426 | 2 654 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 540 | 76 988 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 100 | 5 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | 5 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 612 | 2 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 612 | 2 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 488 | 2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 028 | 79 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 13 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152 | 49 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 49 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 909 | -36 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 084 | 6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 567 | 2 750 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 713 | 2 713 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 854 | 36 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 146 328 | 146 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 663 | 8 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 000 | 42 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888 | 1 061 | 9 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 870 | 27 829 | 50 251 | 232 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 758 | 28 890 | 50 251 | 242 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 239 | |||
UX | Autres créances clients | 74 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 318 | |||
VB | T. V. A. | 29 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 581 | 217 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 117 | 32 253 | 47 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 122 | 416 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 730 | 26 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639 | 49 639 | ||
VW | T.V.A. | 7 587 | 7 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 711 | 543 847 | 47 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 949 | 9 949 | 1 061 | |
AN | Terrains | 26 015 | 26 015 | 26 015 | |
AP | Constructions | 6 989 | 3 515 | 3 474 | 3 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 165 | 47 798 | 367 | 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 473 | 181 136 | 68 337 | 34 342 |
BJ | TOTAL (I) | 340 591 | 242 398 | 98 194 | 66 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 963 | 321 963 | 135 196 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 904 | 146 904 | 135 696 | |
BT | Marchandises | 47 322 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 115 | 19 115 | 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 111 | 5 217 | 75 895 | 31 031 |
BZ | Autres créances | 128 039 | 128 039 | 140 389 | |
CF | Disponibilités | 536 577 | 536 577 | 619 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 431 | 8 431 | 37 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 140 | 5 217 | 1 236 924 | 1 147 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 732 | 247 614 | 1 335 117 | 1 213 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 172 | 468 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 854 | 36 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 026 | 549 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 377 | 72 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 381 | 136 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 122 | 369 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 368 | 76 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 844 | 3 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 092 | 664 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 117 | 1 213 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 228 | 622 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 797 | 3 325 797 | 2 448 920 | |
FG | Production vendue services | 409 283 | 409 283 | 301 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 735 080 | 3 735 080 | 2 750 683 | |
FM | Production stockée | 11 208 | -85 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 589 | 65 661 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 760 967 | 2 731 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 548 | 534 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 322 | -30 202 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 281 816 | 796 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 766 | -32 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 178 | 782 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 881 | 25 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 315 | 384 130 | ||
FZ | Charges sociales | 203 281 | 116 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 890 | 26 141 | ||
GE | Autres charges | 44 962 | 49 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 664 426 | 2 654 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 540 | 76 988 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 100 | 5 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | 5 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 612 | 2 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 612 | 2 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 488 | 2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 028 | 79 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 13 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152 | 49 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 49 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 909 | -36 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 084 | 6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 567 | 2 750 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 713 | 2 713 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 854 | 36 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 146 328 | 146 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 663 | 8 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 000 | 42 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888 | 1 061 | 9 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 870 | 27 829 | 50 251 | 232 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 758 | 28 890 | 50 251 | 242 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 239 | |||
UX | Autres créances clients | 74 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 318 | |||
VB | T. V. A. | 29 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 581 | 217 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 117 | 32 253 | 47 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 122 | 416 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 730 | 26 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639 | 49 639 | ||
VW | T.V.A. | 7 587 | 7 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 711 | 543 847 | 47 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 949 | 9 949 | 1 061 | |
AN | Terrains | 26 015 | 26 015 | 26 015 | |
AP | Constructions | 6 989 | 3 515 | 3 474 | 3 940 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 165 | 47 798 | 367 | 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 249 473 | 181 136 | 68 337 | 34 342 |
BJ | TOTAL (I) | 340 591 | 242 398 | 98 194 | 66 231 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 321 963 | 321 963 | 135 196 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 146 904 | 146 904 | 135 696 | |
BT | Marchandises | 47 322 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 115 | 19 115 | 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 81 111 | 5 217 | 75 895 | 31 031 |
BZ | Autres créances | 128 039 | 128 039 | 140 389 | |
CF | Disponibilités | 536 577 | 536 577 | 619 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 431 | 8 431 | 37 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 140 | 5 217 | 1 236 924 | 1 147 132 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 732 | 247 614 | 1 335 117 | 1 213 363 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 505 172 | 468 255 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 854 | 36 917 | ||
DL | TOTAL (I) | 628 026 | 549 172 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 377 | 72 419 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 043 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 381 | 136 485 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 122 | 369 576 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 368 | 76 195 | ||
EA | Autres dettes | 1 844 | 3 472 | ||
EC | TOTAL (IV) | 707 092 | 664 191 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 117 | 1 213 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 228 | 622 724 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 325 797 | 3 325 797 | 2 448 920 | |
FG | Production vendue services | 409 283 | 409 283 | 301 763 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 735 080 | 3 735 080 | 2 750 683 | |
FM | Production stockée | 11 208 | -85 326 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 589 | 65 661 | ||
FQ | Autres produits | 89 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 760 967 | 2 731 071 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 547 548 | 534 734 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 47 322 | -30 202 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 281 816 | 796 936 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -186 766 | -32 399 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 089 178 | 782 814 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 881 | 25 738 | ||
FY | Salaires et traitements | 568 315 | 384 130 | ||
FZ | Charges sociales | 203 281 | 116 641 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 890 | 26 141 | ||
GE | Autres charges | 44 962 | 49 550 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 664 426 | 2 654 083 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 96 540 | 76 988 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 100 | 5 519 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 100 | 5 519 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 612 | 2 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 612 | 2 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 488 | 2 537 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 99 028 | 79 525 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 665 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500 | 13 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152 | 49 945 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591 | 49 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 909 | -36 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 084 | 6 328 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 567 | 2 750 255 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 696 713 | 2 713 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 78 854 | 36 917 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 146 328 | 146 328 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 663 | 8 199 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 42 000 | 42 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 888 | 1 061 | 9 949 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 870 | 27 829 | 50 251 | 232 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 263 758 | 28 890 | 50 251 | 242 398 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 143 | 2 926 | 5 217 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 926 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 239 | |||
UX | Autres créances clients | 74 872 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 7 318 | |||
VB | T. V. A. | 29 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 431 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 581 | 217 581 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 | 260 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 117 | 32 253 | 47 864 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 122 | 416 122 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 730 | 26 730 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639 | 49 639 | ||
VW | T.V.A. | 7 587 | 7 587 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844 | 1 844 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 711 | 543 847 | 47 864 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 415 |