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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 640 | 49 902 | 6 738 | |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | ||
AX | Avances et acomptes | 149 877 | 81 353 | 68 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 250 315 | 131 255 | 119 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 721 | 83 210 | 315 511 | |
BZ | Autres créances | 15 591 | 15 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 941 | 4 297 | 644 | |
CF | Disponibilités | 170 356 | 170 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 219 | 87 507 | 529 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 534 | 218 762 | 648 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 241 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 744 | |||
EA | Autres dettes | 4 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 589 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 951 453 | 951 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 453 | 951 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 839 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 324 | |||
FZ | Charges sociales | 84 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 385 | |||
GE | Autres charges | 6 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 520 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 956 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 397 | 6 505 | 49 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893 | 10 696 | 2 235 | 81 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289 | 17 201 | 2 235 | 131 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 231 | 42 385 | 27 405 | 83 210 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 314 | 17 | 4 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 385 | 27 405 | ||
UG | - Financières | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 047 | |||
UX | Autres créances clients | 295 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 12 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 272 | 441 922 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618 | 71 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 009 | 79 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 596 | 15 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303 | 18 303 | ||
VW | T.V.A. | 68 209 | 68 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636 | 3 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 | 4 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 443 | 75 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 589 | 337 589 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 529 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 640 | 49 902 | 6 738 | |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | ||
AX | Avances et acomptes | 149 877 | 81 353 | 68 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 250 315 | 131 255 | 119 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 721 | 83 210 | 315 511 | |
BZ | Autres créances | 15 591 | 15 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 941 | 4 297 | 644 | |
CF | Disponibilités | 170 356 | 170 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 219 | 87 507 | 529 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 534 | 218 762 | 648 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 241 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 744 | |||
EA | Autres dettes | 4 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 589 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 951 453 | 951 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 453 | 951 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 839 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 324 | |||
FZ | Charges sociales | 84 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 385 | |||
GE | Autres charges | 6 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 520 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 956 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 397 | 6 505 | 49 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893 | 10 696 | 2 235 | 81 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289 | 17 201 | 2 235 | 131 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 231 | 42 385 | 27 405 | 83 210 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 314 | 17 | 4 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 385 | 27 405 | ||
UG | - Financières | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 047 | |||
UX | Autres créances clients | 295 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 12 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 272 | 441 922 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618 | 71 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 009 | 79 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 596 | 15 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303 | 18 303 | ||
VW | T.V.A. | 68 209 | 68 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636 | 3 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 | 4 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 443 | 75 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 589 | 337 589 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 529 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 640 | 49 902 | 6 738 | |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | ||
AX | Avances et acomptes | 149 877 | 81 353 | 68 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 250 315 | 131 255 | 119 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 721 | 83 210 | 315 511 | |
BZ | Autres créances | 15 591 | 15 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 941 | 4 297 | 644 | |
CF | Disponibilités | 170 356 | 170 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 219 | 87 507 | 529 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 534 | 218 762 | 648 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 241 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 744 | |||
EA | Autres dettes | 4 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 589 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 951 453 | 951 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 453 | 951 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 839 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 324 | |||
FZ | Charges sociales | 84 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 385 | |||
GE | Autres charges | 6 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 520 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 956 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 397 | 6 505 | 49 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893 | 10 696 | 2 235 | 81 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289 | 17 201 | 2 235 | 131 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 231 | 42 385 | 27 405 | 83 210 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 314 | 17 | 4 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 385 | 27 405 | ||
UG | - Financières | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 047 | |||
UX | Autres créances clients | 295 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 12 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 272 | 441 922 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618 | 71 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 009 | 79 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 596 | 15 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303 | 18 303 | ||
VW | T.V.A. | 68 209 | 68 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636 | 3 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 | 4 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 443 | 75 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 589 | 337 589 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 529 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 640 | 49 902 | 6 738 | |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | ||
AX | Avances et acomptes | 149 877 | 81 353 | 68 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 250 315 | 131 255 | 119 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 721 | 83 210 | 315 511 | |
BZ | Autres créances | 15 591 | 15 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 941 | 4 297 | 644 | |
CF | Disponibilités | 170 356 | 170 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 219 | 87 507 | 529 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 534 | 218 762 | 648 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 241 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 744 | |||
EA | Autres dettes | 4 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 589 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 951 453 | 951 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 453 | 951 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 839 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 324 | |||
FZ | Charges sociales | 84 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 385 | |||
GE | Autres charges | 6 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 520 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 956 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 397 | 6 505 | 49 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893 | 10 696 | 2 235 | 81 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289 | 17 201 | 2 235 | 131 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 231 | 42 385 | 27 405 | 83 210 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 314 | 17 | 4 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 385 | 27 405 | ||
UG | - Financières | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 047 | |||
UX | Autres créances clients | 295 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 12 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 272 | 441 922 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618 | 71 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 009 | 79 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 596 | 15 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303 | 18 303 | ||
VW | T.V.A. | 68 209 | 68 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636 | 3 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 | 4 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 443 | 75 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 589 | 337 589 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 529 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 640 | 49 902 | 6 738 | |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | ||
AX | Avances et acomptes | 149 877 | 81 353 | 68 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 250 315 | 131 255 | 119 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 721 | 83 210 | 315 511 | |
BZ | Autres créances | 15 591 | 15 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 941 | 4 297 | 644 | |
CF | Disponibilités | 170 356 | 170 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 219 | 87 507 | 529 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 534 | 218 762 | 648 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 241 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 744 | |||
EA | Autres dettes | 4 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 589 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 951 453 | 951 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 453 | 951 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 839 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 324 | |||
FZ | Charges sociales | 84 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 385 | |||
GE | Autres charges | 6 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 520 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 956 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 397 | 6 505 | 49 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893 | 10 696 | 2 235 | 81 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289 | 17 201 | 2 235 | 131 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 231 | 42 385 | 27 405 | 83 210 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 314 | 17 | 4 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 385 | 27 405 | ||
UG | - Financières | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 047 | |||
UX | Autres créances clients | 295 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 12 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 272 | 441 922 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618 | 71 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 009 | 79 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 596 | 15 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303 | 18 303 | ||
VW | T.V.A. | 68 209 | 68 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636 | 3 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 | 4 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 443 | 75 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 589 | 337 589 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 529 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 56 640 | 49 902 | 6 738 | |
AH | Fonds commercial | 43 448 | 43 448 | ||
AX | Avances et acomptes | 149 877 | 81 353 | 68 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 350 | 350 | ||
BJ | TOTAL (I) | 250 315 | 131 255 | 119 060 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 721 | 83 210 | 315 511 | |
BZ | Autres créances | 15 591 | 15 591 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 941 | 4 297 | 644 | |
CF | Disponibilités | 170 356 | 170 356 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 27 609 | 27 609 | ||
CJ | TOTAL (II) | 617 219 | 87 507 | 529 711 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 534 | 218 762 | 648 772 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 241 226 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 311 182 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 773 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 009 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 105 744 | |||
EA | Autres dettes | 4 153 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 79 443 | |||
EC | TOTAL (IV) | 337 589 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 648 772 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 589 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 951 453 | 951 453 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 951 453 | 951 453 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 839 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 983 292 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 498 667 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 271 324 | |||
FZ | Charges sociales | 84 693 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 201 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 385 | |||
GE | Autres charges | 6 310 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 925 772 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 520 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 45 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 416 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 416 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -370 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 149 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 800 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 800 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 007 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 137 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 181 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 58 956 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 397 | 6 505 | 49 902 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 893 | 10 696 | 2 235 | 81 353 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289 | 17 201 | 2 235 | 131 255 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 68 231 | 42 385 | 27 405 | 83 210 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 314 | 17 | 4 297 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 545 | 42 385 | 27 423 | 87 507 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 42 385 | 27 405 | ||
UG | - Financières | 17 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 350 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 047 | |||
UX | Autres créances clients | 295 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 007 | |||
VB | T. V. A. | 12 787 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 797 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 609 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 272 | 441 922 | 350 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 | 155 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 618 | 71 618 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 79 009 | 79 009 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 596 | 15 596 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 303 | 18 303 | ||
VW | T.V.A. | 68 209 | 68 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 636 | 3 636 | ||
VI | Groupe et associés | 1 468 | 1 468 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 153 | 4 153 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 75 443 | 75 443 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 589 | 337 589 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 529 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 099 |