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Déposant 1 : RAISE PARTNER, SAS
Numéro de SIREN : 438854408
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IMMEUBLE LES REFLETS DU VERCORS, 26 RUE GUSTAVE EIFFEL
38000 GRENOBLE
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Mandataire 1 : RAISE PARTNER, Mme. CECILE CORBIN
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FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 577 052 | 220 298 | 356 754 | 59 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 463 | 33 497 | 3 966 | 6 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 983 | 79 112 | 84 870 | 100 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 278 | 440 278 | 440 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 775 | 332 907 | 885 867 | 607 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 358 | 48 190 | 380 169 | 513 813 |
BZ | Autres créances | 179 778 | 179 778 | 202 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 345 | 30 345 | 40 198 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 59 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 916 | 23 916 | 10 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 662 467 | 48 190 | 614 277 | 826 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 241 | 381 097 | 1 500 145 | 1 433 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 609 | 497 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DH | Report à nouveau | -248 804 | -546 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 362 | -90 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 003 | -135 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 539 | 220 539 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 539 | 220 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 716 | 20 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 716 | 20 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 361 | 35 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 653 | 1 097 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 325 | 70 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 894 | 122 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 250 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 887 | 1 327 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 145 | 1 433 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 234 | 1 324 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 569 | 74 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FN | Production immobilisée | 342 951 | 38 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 206 | 1 043 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 462 | 492 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 315 | 26 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 617 | 479 146 | ||
FZ | Charges sociales | 223 826 | 194 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 500 | 94 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 992 | |||
GE | Autres charges | 454 | 2 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 285 356 | 1 289 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 150 | -246 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 27 389 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 437 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 164 | 12 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 756 | 2 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 920 | 14 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 517 | -14 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 633 | -260 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 142 | 8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 129 | -161 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 027 | 1 051 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 389 | 1 142 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 362 | -90 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 257 | 3 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 875 | -200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 218 | 45 851 | 196 771 | 220 298 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751 | 3 745 | 33 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 473 | 20 904 | 264 | 79 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 442 | 70 500 | 197 035 | 332 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 724 | 4 992 | 25 716 | |
6T | Sur comptes clients | 48 190 | 48 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 190 | 48 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 724 | 53 182 | 73 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 190 | |||
UX | Autres créances clients | 380 169 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 517 | |||
VB | T. V. A. | 16 955 | |||
VC | Groupe et associés | 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 330 | 632 053 | 440 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 569 | 88 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 653 | 798 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 325 | 91 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 555 | 58 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 383 | 60 383 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 250 | 113 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 887 | 430 234 | 798 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 577 052 | 220 298 | 356 754 | 59 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 463 | 33 497 | 3 966 | 6 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 983 | 79 112 | 84 870 | 100 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 278 | 440 278 | 440 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 775 | 332 907 | 885 867 | 607 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 358 | 48 190 | 380 169 | 513 813 |
BZ | Autres créances | 179 778 | 179 778 | 202 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 345 | 30 345 | 40 198 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 59 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 916 | 23 916 | 10 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 662 467 | 48 190 | 614 277 | 826 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 241 | 381 097 | 1 500 145 | 1 433 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 609 | 497 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DH | Report à nouveau | -248 804 | -546 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 362 | -90 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 003 | -135 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 539 | 220 539 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 539 | 220 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 716 | 20 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 716 | 20 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 361 | 35 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 653 | 1 097 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 325 | 70 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 894 | 122 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 250 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 887 | 1 327 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 145 | 1 433 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 234 | 1 324 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 569 | 74 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FN | Production immobilisée | 342 951 | 38 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 206 | 1 043 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 462 | 492 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 315 | 26 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 617 | 479 146 | ||
FZ | Charges sociales | 223 826 | 194 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 500 | 94 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 992 | |||
GE | Autres charges | 454 | 2 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 285 356 | 1 289 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 150 | -246 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 27 389 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 437 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 164 | 12 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 756 | 2 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 920 | 14 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 517 | -14 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 633 | -260 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 142 | 8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 129 | -161 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 027 | 1 051 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 389 | 1 142 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 362 | -90 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 257 | 3 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 875 | -200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 218 | 45 851 | 196 771 | 220 298 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751 | 3 745 | 33 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 473 | 20 904 | 264 | 79 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 442 | 70 500 | 197 035 | 332 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 724 | 4 992 | 25 716 | |
6T | Sur comptes clients | 48 190 | 48 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 190 | 48 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 724 | 53 182 | 73 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 190 | |||
UX | Autres créances clients | 380 169 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 517 | |||
VB | T. V. A. | 16 955 | |||
VC | Groupe et associés | 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 330 | 632 053 | 440 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 569 | 88 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 653 | 798 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 325 | 91 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 555 | 58 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 383 | 60 383 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 250 | 113 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 887 | 430 234 | 798 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 577 052 | 220 298 | 356 754 | 59 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 463 | 33 497 | 3 966 | 6 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 983 | 79 112 | 84 870 | 100 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 278 | 440 278 | 440 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 775 | 332 907 | 885 867 | 607 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 358 | 48 190 | 380 169 | 513 813 |
BZ | Autres créances | 179 778 | 179 778 | 202 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 345 | 30 345 | 40 198 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 59 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 916 | 23 916 | 10 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 662 467 | 48 190 | 614 277 | 826 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 241 | 381 097 | 1 500 145 | 1 433 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 609 | 497 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DH | Report à nouveau | -248 804 | -546 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 362 | -90 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 003 | -135 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 539 | 220 539 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 539 | 220 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 716 | 20 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 716 | 20 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 361 | 35 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 653 | 1 097 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 325 | 70 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 894 | 122 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 250 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 887 | 1 327 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 145 | 1 433 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 234 | 1 324 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 569 | 74 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FN | Production immobilisée | 342 951 | 38 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 206 | 1 043 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 462 | 492 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 315 | 26 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 617 | 479 146 | ||
FZ | Charges sociales | 223 826 | 194 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 500 | 94 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 992 | |||
GE | Autres charges | 454 | 2 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 285 356 | 1 289 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 150 | -246 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 27 389 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 437 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 164 | 12 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 756 | 2 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 920 | 14 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 517 | -14 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 633 | -260 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 142 | 8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 129 | -161 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 027 | 1 051 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 389 | 1 142 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 362 | -90 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 257 | 3 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 875 | -200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 218 | 45 851 | 196 771 | 220 298 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751 | 3 745 | 33 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 473 | 20 904 | 264 | 79 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 442 | 70 500 | 197 035 | 332 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 724 | 4 992 | 25 716 | |
6T | Sur comptes clients | 48 190 | 48 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 190 | 48 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 724 | 53 182 | 73 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 190 | |||
UX | Autres créances clients | 380 169 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 517 | |||
VB | T. V. A. | 16 955 | |||
VC | Groupe et associés | 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 330 | 632 053 | 440 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 569 | 88 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 653 | 798 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 325 | 91 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 555 | 58 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 383 | 60 383 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 250 | 113 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 887 | 430 234 | 798 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 577 052 | 220 298 | 356 754 | 59 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 463 | 33 497 | 3 966 | 6 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 983 | 79 112 | 84 870 | 100 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 278 | 440 278 | 440 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 775 | 332 907 | 885 867 | 607 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 358 | 48 190 | 380 169 | 513 813 |
BZ | Autres créances | 179 778 | 179 778 | 202 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 345 | 30 345 | 40 198 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 59 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 916 | 23 916 | 10 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 662 467 | 48 190 | 614 277 | 826 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 241 | 381 097 | 1 500 145 | 1 433 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 609 | 497 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DH | Report à nouveau | -248 804 | -546 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 362 | -90 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 003 | -135 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 539 | 220 539 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 539 | 220 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 716 | 20 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 716 | 20 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 361 | 35 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 653 | 1 097 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 325 | 70 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 894 | 122 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 250 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 887 | 1 327 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 145 | 1 433 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 234 | 1 324 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 569 | 74 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FN | Production immobilisée | 342 951 | 38 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 206 | 1 043 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 462 | 492 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 315 | 26 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 617 | 479 146 | ||
FZ | Charges sociales | 223 826 | 194 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 500 | 94 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 992 | |||
GE | Autres charges | 454 | 2 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 285 356 | 1 289 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 150 | -246 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 27 389 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 437 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 164 | 12 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 756 | 2 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 920 | 14 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 517 | -14 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 633 | -260 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 142 | 8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 129 | -161 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 027 | 1 051 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 389 | 1 142 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 362 | -90 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 257 | 3 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 875 | -200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 218 | 45 851 | 196 771 | 220 298 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751 | 3 745 | 33 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 473 | 20 904 | 264 | 79 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 442 | 70 500 | 197 035 | 332 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 724 | 4 992 | 25 716 | |
6T | Sur comptes clients | 48 190 | 48 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 190 | 48 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 724 | 53 182 | 73 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 190 | |||
UX | Autres créances clients | 380 169 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 517 | |||
VB | T. V. A. | 16 955 | |||
VC | Groupe et associés | 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 330 | 632 053 | 440 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 569 | 88 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 653 | 798 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 325 | 91 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 555 | 58 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 383 | 60 383 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 250 | 113 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 887 | 430 234 | 798 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 577 052 | 220 298 | 356 754 | 59 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 463 | 33 497 | 3 966 | 6 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 983 | 79 112 | 84 870 | 100 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 278 | 440 278 | 440 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 775 | 332 907 | 885 867 | 607 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 358 | 48 190 | 380 169 | 513 813 |
BZ | Autres créances | 179 778 | 179 778 | 202 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 345 | 30 345 | 40 198 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 59 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 916 | 23 916 | 10 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 662 467 | 48 190 | 614 277 | 826 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 241 | 381 097 | 1 500 145 | 1 433 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 609 | 497 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DH | Report à nouveau | -248 804 | -546 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 362 | -90 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 003 | -135 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 539 | 220 539 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 539 | 220 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 716 | 20 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 716 | 20 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 361 | 35 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 653 | 1 097 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 325 | 70 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 894 | 122 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 250 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 887 | 1 327 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 145 | 1 433 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 234 | 1 324 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 569 | 74 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FN | Production immobilisée | 342 951 | 38 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 206 | 1 043 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 462 | 492 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 315 | 26 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 617 | 479 146 | ||
FZ | Charges sociales | 223 826 | 194 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 500 | 94 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 992 | |||
GE | Autres charges | 454 | 2 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 285 356 | 1 289 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 150 | -246 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 27 389 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 437 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 164 | 12 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 756 | 2 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 920 | 14 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 517 | -14 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 633 | -260 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 142 | 8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 129 | -161 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 027 | 1 051 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 389 | 1 142 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 362 | -90 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 257 | 3 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 875 | -200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 218 | 45 851 | 196 771 | 220 298 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751 | 3 745 | 33 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 473 | 20 904 | 264 | 79 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 442 | 70 500 | 197 035 | 332 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 724 | 4 992 | 25 716 | |
6T | Sur comptes clients | 48 190 | 48 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 190 | 48 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 724 | 53 182 | 73 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 190 | |||
UX | Autres créances clients | 380 169 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 517 | |||
VB | T. V. A. | 16 955 | |||
VC | Groupe et associés | 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 330 | 632 053 | 440 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 569 | 88 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 653 | 798 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 325 | 91 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 555 | 58 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 383 | 60 383 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 250 | 113 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 887 | 430 234 | 798 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 577 052 | 220 298 | 356 754 | 59 653 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 37 463 | 33 497 | 3 966 | 6 500 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 163 983 | 79 112 | 84 870 | 100 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 440 278 | 440 278 | 440 179 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 775 | 332 907 | 885 867 | 607 064 |
BX | Clients et comptes rattachés | 428 358 | 48 190 | 380 169 | 513 813 |
BZ | Autres créances | 179 778 | 179 778 | 202 599 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 345 | 30 345 | 40 198 | |
CF | Disponibilités | 69 | 69 | 59 710 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 916 | 23 916 | 10 299 | |
CJ | TOTAL (II) | 662 467 | 48 190 | 614 277 | 826 618 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 241 | 381 097 | 1 500 145 | 1 433 682 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 497 609 | 497 609 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 560 | 4 560 | ||
DH | Report à nouveau | -248 804 | -546 593 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 362 | -90 725 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 003 | -135 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 220 539 | 220 539 | ||
DO | TOTAL (II) | 220 539 | 220 539 | ||
DQ | Provisions pour charges | 25 716 | 20 724 | ||
DR | TOTAL (III) | 25 716 | 20 724 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 361 | 35 573 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 653 | 1 097 549 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 325 | 70 212 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 130 894 | 122 235 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | |||
EA | Autres dettes | 2 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 113 250 | 2 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 228 887 | 1 327 569 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 145 | 1 433 682 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 234 | 1 324 782 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 569 | 74 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 552 233 | 552 233 | 1 003 902 | |
FN | Production immobilisée | 342 951 | 38 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 875 | 1 200 | ||
FQ | Autres produits | 147 | 10 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 897 206 | 1 043 417 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 347 462 | 492 312 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 315 | 26 365 | ||
FY | Salaires et traitements | 567 617 | 479 146 | ||
FZ | Charges sociales | 223 826 | 194 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 70 500 | 94 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 190 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 992 | |||
GE | Autres charges | 454 | 2 879 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 285 356 | 1 289 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -388 150 | -246 439 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 48 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 | |||
GN | Différences positives de change | 27 389 | 144 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 437 | 181 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 164 | 12 067 | ||
GS | Différences négatives de change | 756 | 2 289 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 920 | 14 357 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 517 | -14 176 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -366 633 | -260 615 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 | 8 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 165 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 384 | 8 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 142 | 8 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -129 129 | -161 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 027 | 1 051 598 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 389 | 1 142 323 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -228 362 | -90 725 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 257 | 3 257 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 875 | -200 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 278 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 218 | 45 851 | 196 771 | 220 298 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 751 | 3 745 | 33 497 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 473 | 20 904 | 264 | 79 112 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 459 442 | 70 500 | 197 035 | 332 907 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 716 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 724 | 4 992 | 25 716 | |
6T | Sur comptes clients | 48 190 | 48 190 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 190 | 48 190 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 724 | 53 182 | 73 906 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 182 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 278 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 190 | |||
UX | Autres créances clients | 380 169 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 255 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 145 517 | |||
VB | T. V. A. | 16 955 | |||
VC | Groupe et associés | 382 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 669 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 916 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 330 | 632 053 | 440 278 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 569 | 88 569 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 | 2 793 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 798 653 | 798 653 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 91 325 | 91 325 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 58 555 | 58 555 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 383 | 60 383 | ||
VW | T.V.A. | 3 914 | 3 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042 | 8 042 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 404 | 1 404 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 | 2 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 113 250 | 113 250 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 887 | 430 234 | 798 653 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 631 |