Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 | 425 | 3 661 | 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 674 791 | 358 199 | 1 316 592 | 1 482 876 |
BF | Prêts | 6 358 | 6 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 195 235 | 358 624 | 1 836 611 | 1 993 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 017 | |||
BZ | Autres créances | 373 415 | 373 415 | 441 583 | |
CF | Disponibilités | 114 489 | 114 489 | 280 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 413 | 6 413 | 1 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 494 318 | 494 318 | 729 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 553 | 358 624 | 2 330 928 | 2 722 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 030 | |||
DH | Report à nouveau | 52 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 778 | 55 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 808 | 105 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 227 | 1 443 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 000 | 449 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 984 | 67 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 679 | 96 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 230 | 139 378 | ||
EA | Autres dettes | 420 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 203 120 | 2 617 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 928 | 2 722 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 499 | 1 333 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 448 558 | 1 244 | 5 449 802 | |
FG | Production vendue services | 1 724 854 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 448 558 | 1 244 | 5 449 802 | 1 724 854 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 74 220 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 937 | 1 799 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 879 | -751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 577 | 576 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 055 | 74 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 180 | 685 616 | ||
FZ | Charges sociales | 118 765 | 151 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 851 | 183 773 | ||
GE | Autres charges | 8 492 | 29 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 810 | 1 700 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 128 | 98 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 425 | 6 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 425 | 6 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 774 | 40 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 774 | 40 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 349 | -33 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 778 | 65 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 231 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 362 | 1 805 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 584 | 1 750 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 778 | 55 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 | 74 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 773 | 174 851 | 358 624 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 773 | 174 851 | 358 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 086 | 425 | 3 661 | 468 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 674 791 | 358 199 | 1 316 592 | 1 482 876 |
BF | Prêts | 6 358 | 6 358 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 195 235 | 358 624 | 1 836 611 | 1 993 344 |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 017 | |||
BZ | Autres créances | 373 415 | 373 415 | 441 583 | |
CF | Disponibilités | 114 489 | 114 489 | 280 788 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 413 | 6 413 | 1 940 | |
CJ | TOTAL (II) | 494 318 | 494 318 | 729 329 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 553 | 358 624 | 2 330 928 | 2 722 673 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 030 | |||
DH | Report à nouveau | 52 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 778 | 55 030 | ||
DL | TOTAL (I) | 127 808 | 105 030 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 227 | 1 443 448 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 000 | 449 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 984 | 67 930 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 679 | 96 934 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 146 230 | 139 378 | ||
EA | Autres dettes | 420 954 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 203 120 | 2 617 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 928 | 2 722 673 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 499 | 1 333 512 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 729 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 448 558 | 1 244 | 5 449 802 | |
FG | Production vendue services | 1 724 854 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 448 558 | 1 244 | 5 449 802 | 1 724 854 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 126 | 74 220 | ||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 449 937 | 1 799 074 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 810 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 879 | -751 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 567 577 | 576 004 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 055 | 74 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 578 180 | 685 616 | ||
FZ | Charges sociales | 118 765 | 151 540 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 174 851 | 183 773 | ||
GE | Autres charges | 8 492 | 29 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 810 | 1 700 185 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 48 128 | 98 890 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 425 | 6 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 425 | 6 504 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 774 | 40 133 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 774 | 40 133 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 349 | -33 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 778 | 65 261 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 231 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 457 362 | 1 805 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 434 584 | 1 750 548 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 778 | 55 030 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 126 | 74 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 773 | 174 851 | 358 624 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 773 | 174 851 | 358 624 |