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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 526 | 11 681 | 8 845 | 1 857 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 949 | 29 420 | 16 529 | 20 108 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 009 | 31 970 | 12 040 | 12 636 |
CU | Autres participations | 500 | | 500 | 500 |
BH | Autres immobilisations financières | 22 494 | | 22 494 | 20 694 |
BJ | TOTAL (I) | 133 479 | 73 071 | 60 408 | 55 795 |
BL | Matières premières, approvisionnements | | | | 7 955 |
BX | Clients et comptes rattachés | 302 972 | 31 855 | 271 117 | 279 887 |
BZ | Autres créances | 24 407 | | 24 407 | 21 967 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 765 | | 765 | 765 |
CF | Disponibilités | 65 381 | | 65 381 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 029 | | 8 029 | 7 387 |
CJ | TOTAL (II) | 401 555 | 31 855 | 369 700 | 317 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 034 | 104 926 | 430 108 | 373 756 |
CP | Parts à moins d’un an | 22 494 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | | |
DG | Autres réserves | 113 791 | 92 395 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 595 | 21 396 | | |
DL | TOTAL (I) | 197 186 | 122 591 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 252 | 45 703 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 958 | 4 052 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 893 | 74 683 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 106 119 | 97 787 | | |
EA | Autres dettes | 14 698 | 28 940 | | |
EC | TOTAL (IV) | 232 922 | 251 165 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 430 108 | 373 756 | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 3 958 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 1 045 875 | | 1 045 875 | 806 317 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 045 875 | | 1 045 875 | 806 317 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 2 678 | 1 411 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 093 | |
FQ | Autres produits | | | 38 | 4 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 683 | 807 732 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 955 | 820 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 553 521 | 390 690 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351 | 16 704 |
FY | Salaires et traitements | | | 272 974 | 269 775 |
FZ | Charges sociales | | | 95 942 | 90 834 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 11 671 | 11 188 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 471 | 5 116 |
GE | Autres charges | | | 20 455 | 12 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 341 | 785 140 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 76 342 | 22 593 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 1 747 | 1 416 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 1 747 | 1 416 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -1 747 | -1 416 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 74 595 | 21 176 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -17 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -17 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | | 17 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | | -203 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 683 | 807 732 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 088 | 786 336 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 74 595 | 21 396 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031 | 2 650 | | 11 681 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 757 | 9 021 | 6 388 | 61 390 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 67 788 | 11 671 | 6 388 | 73 071 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 37 476 | 7 471 | 13 093 | 31 855 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 476 | 7 471 | 13 093 | 31 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 476 | 7 471 | 13 093 | 31 855 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 7 471 | 13 093 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 22 494 | 22 494 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 57 071 | 57 071 | | |
UX | Autres créances clients | 245 901 | 245 901 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 032 | 1 032 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 420 | 420 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 320 | 16 320 | | |
VB | T. V. A. | 5 282 | 5 282 | | |
VC | Groupe et associés | 380 | 380 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974 | 974 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 8 029 | 8 029 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 903 | 357 903 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 | 323 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 930 | 25 930 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 81 893 | 81 893 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 414 | 19 414 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 310 | 19 310 | | |
VW | T.V.A. | 63 792 | 63 792 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602 | 3 602 | | |
VI | Groupe et associés | 3 958 | 3 958 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 698 | 14 698 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 922 | 232 922 | | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 150 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 993 | | | |