Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 063 | 16 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 806 | 37 811 | 80 995 | 61 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 872 | 1 165 616 | 561 255 | 446 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 870 | 202 580 | 132 289 | 80 723 |
AX | Avances et acomptes | 48 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | 148 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 732 | 1 422 071 | 850 660 | 786 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 013 | 28 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 462 209 | 293 966 | 3 168 243 | 2 104 970 |
BZ | Autres créances | 655 877 | 655 877 | 816 172 | |
CF | Disponibilités | 598 752 | 598 752 | 1 295 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 107 | 60 107 | 44 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 804 959 | 293 966 | 4 510 993 | 4 261 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 708 | 1 716 037 | 5 361 670 | 5 048 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 024 | 642 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176 | 8 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 202 | 64 202 | ||
DH | Report à nouveau | -242 692 | -385 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 778 | 142 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 068 | 471 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 739 | 137 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 739 | 137 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 389 | 209 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 579 | 1 501 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 842 358 | 2 580 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 88 266 | ||
EA | Autres dettes | 355 694 | 4 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 469 634 | 4 438 774 | ||
ED | (V) | 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 670 | 5 048 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 934 | 2 432 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 190 | 79 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 726 | 145 726 | 42 816 | |
FD | Production vendue biens | -6 342 | |||
FG | Production vendue services | 9 790 991 | 9 790 991 | 3 818 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 717 | 9 936 717 | 3 854 673 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 298 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 637 | 101 396 | ||
FQ | Autres produits | 1 946 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 599 | 3 956 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 529 | 33 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 158 938 | 2 079 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 122 | 47 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 812 685 | 1 047 234 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 196 | 445 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 611 | 145 538 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 076 | |||
GE | Autres charges | 30 899 | 73 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 850 132 | 3 965 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -759 532 | -9 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 412 | 6 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 412 | 6 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 11 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 395 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -724 137 | -13 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029 | 39 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791 | 9 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 821 | 182 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 868 | 25 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 132 | 26 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 310 | 156 504 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 833 | 4 146 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 612 | 4 003 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 778 | 142 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 764 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 108 | 1 558 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063 | 16 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 554 | 7 257 | 37 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 460 | 399 354 | 317 918 | 1 365 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 077 | 406 611 | 317 918 | 1 419 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 811 | 116 228 | 6 300 | 247 739 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 067 | 13 766 | 2 300 | |
6T | Sur comptes clients | 334 562 | 40 596 | 293 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 630 | 54 363 | 296 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 441 | 116 228 | 60 663 | 544 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 211 | 60 663 | ||
UG | - Financières | 16 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 782 | |||
VB | T. V. A. | 373 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726 | |||
VP | Divers | 32 068 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 313 | 4 254 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190 | 5 848 | 54 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 199 | 9 582 | 88 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 579 | 1 627 051 | 303 486 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 453 | 304 219 | 41 689 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 172 | 334 182 | 325 775 | |
VW | T.V.A. | 774 630 | 774 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 101 | 118 112 | 659 389 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 58 613 | ||
VI | Groupe et associés | 336 650 | 336 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043 | 19 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 634 | 3 587 934 | 1 473 620 | 408 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 063 | 16 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 806 | 37 811 | 80 995 | 61 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 872 | 1 165 616 | 561 255 | 446 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 870 | 202 580 | 132 289 | 80 723 |
AX | Avances et acomptes | 48 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | 148 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 732 | 1 422 071 | 850 660 | 786 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 013 | 28 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 462 209 | 293 966 | 3 168 243 | 2 104 970 |
BZ | Autres créances | 655 877 | 655 877 | 816 172 | |
CF | Disponibilités | 598 752 | 598 752 | 1 295 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 107 | 60 107 | 44 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 804 959 | 293 966 | 4 510 993 | 4 261 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 708 | 1 716 037 | 5 361 670 | 5 048 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 024 | 642 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176 | 8 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 202 | 64 202 | ||
DH | Report à nouveau | -242 692 | -385 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 778 | 142 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 068 | 471 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 739 | 137 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 739 | 137 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 389 | 209 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 579 | 1 501 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 842 358 | 2 580 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 88 266 | ||
EA | Autres dettes | 355 694 | 4 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 469 634 | 4 438 774 | ||
ED | (V) | 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 670 | 5 048 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 934 | 2 432 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 190 | 79 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 726 | 145 726 | 42 816 | |
FD | Production vendue biens | -6 342 | |||
FG | Production vendue services | 9 790 991 | 9 790 991 | 3 818 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 717 | 9 936 717 | 3 854 673 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 298 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 637 | 101 396 | ||
FQ | Autres produits | 1 946 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 599 | 3 956 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 529 | 33 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 158 938 | 2 079 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 122 | 47 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 812 685 | 1 047 234 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 196 | 445 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 611 | 145 538 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 076 | |||
GE | Autres charges | 30 899 | 73 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 850 132 | 3 965 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -759 532 | -9 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 412 | 6 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 412 | 6 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 11 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 395 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -724 137 | -13 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029 | 39 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791 | 9 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 821 | 182 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 868 | 25 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 132 | 26 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 310 | 156 504 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 833 | 4 146 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 612 | 4 003 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 778 | 142 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 764 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 108 | 1 558 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063 | 16 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 554 | 7 257 | 37 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 460 | 399 354 | 317 918 | 1 365 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 077 | 406 611 | 317 918 | 1 419 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 811 | 116 228 | 6 300 | 247 739 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 067 | 13 766 | 2 300 | |
6T | Sur comptes clients | 334 562 | 40 596 | 293 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 630 | 54 363 | 296 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 441 | 116 228 | 60 663 | 544 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 211 | 60 663 | ||
UG | - Financières | 16 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 782 | |||
VB | T. V. A. | 373 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726 | |||
VP | Divers | 32 068 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 313 | 4 254 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190 | 5 848 | 54 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 199 | 9 582 | 88 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 579 | 1 627 051 | 303 486 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 453 | 304 219 | 41 689 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 172 | 334 182 | 325 775 | |
VW | T.V.A. | 774 630 | 774 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 101 | 118 112 | 659 389 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 58 613 | ||
VI | Groupe et associés | 336 650 | 336 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043 | 19 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 634 | 3 587 934 | 1 473 620 | 408 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 063 | 16 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 806 | 37 811 | 80 995 | 61 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 872 | 1 165 616 | 561 255 | 446 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 870 | 202 580 | 132 289 | 80 723 |
AX | Avances et acomptes | 48 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | 148 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 732 | 1 422 071 | 850 660 | 786 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 013 | 28 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 462 209 | 293 966 | 3 168 243 | 2 104 970 |
BZ | Autres créances | 655 877 | 655 877 | 816 172 | |
CF | Disponibilités | 598 752 | 598 752 | 1 295 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 107 | 60 107 | 44 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 804 959 | 293 966 | 4 510 993 | 4 261 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 708 | 1 716 037 | 5 361 670 | 5 048 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 024 | 642 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176 | 8 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 202 | 64 202 | ||
DH | Report à nouveau | -242 692 | -385 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 778 | 142 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 068 | 471 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 739 | 137 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 739 | 137 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 389 | 209 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 579 | 1 501 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 842 358 | 2 580 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 88 266 | ||
EA | Autres dettes | 355 694 | 4 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 469 634 | 4 438 774 | ||
ED | (V) | 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 670 | 5 048 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 934 | 2 432 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 190 | 79 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 726 | 145 726 | 42 816 | |
FD | Production vendue biens | -6 342 | |||
FG | Production vendue services | 9 790 991 | 9 790 991 | 3 818 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 717 | 9 936 717 | 3 854 673 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 298 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 637 | 101 396 | ||
FQ | Autres produits | 1 946 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 599 | 3 956 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 529 | 33 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 158 938 | 2 079 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 122 | 47 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 812 685 | 1 047 234 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 196 | 445 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 611 | 145 538 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 076 | |||
GE | Autres charges | 30 899 | 73 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 850 132 | 3 965 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -759 532 | -9 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 412 | 6 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 412 | 6 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 11 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 395 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -724 137 | -13 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029 | 39 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791 | 9 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 821 | 182 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 868 | 25 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 132 | 26 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 310 | 156 504 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 833 | 4 146 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 612 | 4 003 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 778 | 142 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 764 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 108 | 1 558 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063 | 16 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 554 | 7 257 | 37 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 460 | 399 354 | 317 918 | 1 365 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 077 | 406 611 | 317 918 | 1 419 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 811 | 116 228 | 6 300 | 247 739 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 067 | 13 766 | 2 300 | |
6T | Sur comptes clients | 334 562 | 40 596 | 293 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 630 | 54 363 | 296 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 441 | 116 228 | 60 663 | 544 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 211 | 60 663 | ||
UG | - Financières | 16 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 782 | |||
VB | T. V. A. | 373 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726 | |||
VP | Divers | 32 068 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 313 | 4 254 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190 | 5 848 | 54 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 199 | 9 582 | 88 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 579 | 1 627 051 | 303 486 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 453 | 304 219 | 41 689 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 172 | 334 182 | 325 775 | |
VW | T.V.A. | 774 630 | 774 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 101 | 118 112 | 659 389 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 58 613 | ||
VI | Groupe et associés | 336 650 | 336 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043 | 19 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 634 | 3 587 934 | 1 473 620 | 408 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 063 | 16 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 806 | 37 811 | 80 995 | 61 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 872 | 1 165 616 | 561 255 | 446 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 870 | 202 580 | 132 289 | 80 723 |
AX | Avances et acomptes | 48 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | 148 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 732 | 1 422 071 | 850 660 | 786 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 013 | 28 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 462 209 | 293 966 | 3 168 243 | 2 104 970 |
BZ | Autres créances | 655 877 | 655 877 | 816 172 | |
CF | Disponibilités | 598 752 | 598 752 | 1 295 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 107 | 60 107 | 44 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 804 959 | 293 966 | 4 510 993 | 4 261 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 708 | 1 716 037 | 5 361 670 | 5 048 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 024 | 642 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176 | 8 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 202 | 64 202 | ||
DH | Report à nouveau | -242 692 | -385 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 778 | 142 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 068 | 471 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 739 | 137 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 739 | 137 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 389 | 209 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 579 | 1 501 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 842 358 | 2 580 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 88 266 | ||
EA | Autres dettes | 355 694 | 4 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 469 634 | 4 438 774 | ||
ED | (V) | 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 670 | 5 048 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 934 | 2 432 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 190 | 79 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 726 | 145 726 | 42 816 | |
FD | Production vendue biens | -6 342 | |||
FG | Production vendue services | 9 790 991 | 9 790 991 | 3 818 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 717 | 9 936 717 | 3 854 673 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 298 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 637 | 101 396 | ||
FQ | Autres produits | 1 946 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 599 | 3 956 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 529 | 33 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 158 938 | 2 079 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 122 | 47 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 812 685 | 1 047 234 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 196 | 445 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 611 | 145 538 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 076 | |||
GE | Autres charges | 30 899 | 73 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 850 132 | 3 965 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -759 532 | -9 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 412 | 6 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 412 | 6 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 11 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 395 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -724 137 | -13 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029 | 39 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791 | 9 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 821 | 182 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 868 | 25 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 132 | 26 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 310 | 156 504 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 833 | 4 146 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 612 | 4 003 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 778 | 142 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 764 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 108 | 1 558 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063 | 16 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 554 | 7 257 | 37 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 460 | 399 354 | 317 918 | 1 365 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 077 | 406 611 | 317 918 | 1 419 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 811 | 116 228 | 6 300 | 247 739 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 067 | 13 766 | 2 300 | |
6T | Sur comptes clients | 334 562 | 40 596 | 293 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 630 | 54 363 | 296 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 441 | 116 228 | 60 663 | 544 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 211 | 60 663 | ||
UG | - Financières | 16 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 782 | |||
VB | T. V. A. | 373 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726 | |||
VP | Divers | 32 068 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 313 | 4 254 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190 | 5 848 | 54 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 199 | 9 582 | 88 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 579 | 1 627 051 | 303 486 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 453 | 304 219 | 41 689 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 172 | 334 182 | 325 775 | |
VW | T.V.A. | 774 630 | 774 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 101 | 118 112 | 659 389 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 58 613 | ||
VI | Groupe et associés | 336 650 | 336 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043 | 19 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 634 | 3 587 934 | 1 473 620 | 408 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 063 | 16 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 806 | 37 811 | 80 995 | 61 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 872 | 1 165 616 | 561 255 | 446 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 870 | 202 580 | 132 289 | 80 723 |
AX | Avances et acomptes | 48 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | 148 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 732 | 1 422 071 | 850 660 | 786 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 013 | 28 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 462 209 | 293 966 | 3 168 243 | 2 104 970 |
BZ | Autres créances | 655 877 | 655 877 | 816 172 | |
CF | Disponibilités | 598 752 | 598 752 | 1 295 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 107 | 60 107 | 44 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 804 959 | 293 966 | 4 510 993 | 4 261 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 708 | 1 716 037 | 5 361 670 | 5 048 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 024 | 642 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176 | 8 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 202 | 64 202 | ||
DH | Report à nouveau | -242 692 | -385 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 778 | 142 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 068 | 471 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 739 | 137 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 739 | 137 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 389 | 209 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 579 | 1 501 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 842 358 | 2 580 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 88 266 | ||
EA | Autres dettes | 355 694 | 4 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 469 634 | 4 438 774 | ||
ED | (V) | 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 670 | 5 048 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 934 | 2 432 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 190 | 79 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 726 | 145 726 | 42 816 | |
FD | Production vendue biens | -6 342 | |||
FG | Production vendue services | 9 790 991 | 9 790 991 | 3 818 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 717 | 9 936 717 | 3 854 673 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 298 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 637 | 101 396 | ||
FQ | Autres produits | 1 946 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 599 | 3 956 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 529 | 33 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 158 938 | 2 079 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 122 | 47 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 812 685 | 1 047 234 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 196 | 445 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 611 | 145 538 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 076 | |||
GE | Autres charges | 30 899 | 73 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 850 132 | 3 965 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -759 532 | -9 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 412 | 6 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 412 | 6 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 11 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 395 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -724 137 | -13 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029 | 39 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791 | 9 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 821 | 182 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 868 | 25 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 132 | 26 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 310 | 156 504 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 833 | 4 146 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 612 | 4 003 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 778 | 142 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 764 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 108 | 1 558 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063 | 16 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 554 | 7 257 | 37 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 460 | 399 354 | 317 918 | 1 365 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 077 | 406 611 | 317 918 | 1 419 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 811 | 116 228 | 6 300 | 247 739 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 067 | 13 766 | 2 300 | |
6T | Sur comptes clients | 334 562 | 40 596 | 293 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 630 | 54 363 | 296 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 441 | 116 228 | 60 663 | 544 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 211 | 60 663 | ||
UG | - Financières | 16 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 782 | |||
VB | T. V. A. | 373 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726 | |||
VP | Divers | 32 068 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 313 | 4 254 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190 | 5 848 | 54 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 199 | 9 582 | 88 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 579 | 1 627 051 | 303 486 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 453 | 304 219 | 41 689 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 172 | 334 182 | 325 775 | |
VW | T.V.A. | 774 630 | 774 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 101 | 118 112 | 659 389 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 58 613 | ||
VI | Groupe et associés | 336 650 | 336 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043 | 19 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 634 | 3 587 934 | 1 473 620 | 408 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 063 | 16 063 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 118 806 | 37 811 | 80 995 | 61 899 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 872 | 1 165 616 | 561 255 | 446 810 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 334 870 | 202 580 | 132 289 | 80 723 |
AX | Avances et acomptes | 48 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | 148 657 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 272 732 | 1 422 071 | 850 660 | 786 889 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 28 013 | 28 013 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 462 209 | 293 966 | 3 168 243 | 2 104 970 |
BZ | Autres créances | 655 877 | 655 877 | 816 172 | |
CF | Disponibilités | 598 752 | 598 752 | 1 295 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 60 107 | 60 107 | 44 489 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 804 959 | 293 966 | 4 510 993 | 4 261 406 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 16 | 16 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 708 | 1 716 037 | 5 361 670 | 5 048 295 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 642 024 | 642 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176 | 8 176 | ||
DD | Réserve légale (1) | 64 202 | 64 202 | ||
DH | Report à nouveau | -242 692 | -385 635 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 778 | 142 943 | ||
DL | TOTAL (I) | -356 068 | 471 710 | ||
DP | Provisions pour risques | 247 739 | 137 811 | ||
DR | TOTAL (III) | 247 739 | 137 811 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 389 | 209 411 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 507 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 579 | 1 501 620 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 842 358 | 2 580 919 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 88 266 | ||
EA | Autres dettes | 355 694 | 4 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 469 634 | 4 438 774 | ||
ED | (V) | 364 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 670 | 5 048 295 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 934 | 2 432 877 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 190 | 79 368 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 145 726 | 145 726 | 42 816 | |
FD | Production vendue biens | -6 342 | |||
FG | Production vendue services | 9 790 991 | 9 790 991 | 3 818 199 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 936 717 | 9 936 717 | 3 854 673 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 298 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 637 | 101 396 | ||
FQ | Autres produits | 1 946 | 453 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 090 599 | 3 956 522 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 529 | 33 618 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 072 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 158 938 | 2 079 346 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 97 122 | 47 201 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 812 685 | 1 047 234 | ||
FZ | Charges sociales | 1 070 196 | 445 962 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 406 611 | 145 538 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 16 067 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 926 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 076 | |||
GE | Autres charges | 30 899 | 73 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 850 132 | 3 965 581 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -759 532 | -9 059 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 412 | 6 964 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 412 | 6 964 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 466 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 | 11 466 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 395 | -4 502 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -724 137 | -13 561 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029 | 39 667 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791 | 9 278 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 821 | 182 645 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 868 | 25 881 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263 | 260 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 132 | 26 141 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 310 | 156 504 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 833 | 4 146 131 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 612 | 4 003 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 778 | 142 943 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 764 | 86 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 58 108 | 1 558 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 416 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063 | 16 063 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 554 | 7 257 | 37 811 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 460 | 399 354 | 317 918 | 1 365 896 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 077 | 406 611 | 317 918 | 1 419 770 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 247 722 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 16 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 137 811 | 116 228 | 6 300 | 247 739 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 16 067 | 13 766 | 2 300 | |
6T | Sur comptes clients | 334 562 | 40 596 | 293 966 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 350 630 | 54 363 | 296 266 | |
7C | TOTAL GENERAL | 488 441 | 116 228 | 60 663 | 544 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 116 211 | 60 663 | ||
UG | - Financières | 16 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 119 | 76 119 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 481 892 | |||
UX | Autres créances clients | 2 980 316 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 782 | |||
VB | T. V. A. | 373 492 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726 | |||
VP | Divers | 32 068 | |||
VC | Groupe et associés | 200 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 60 107 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 313 | 4 254 313 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190 | 5 848 | 54 304 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 199 | 9 582 | 88 977 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 014 579 | 1 627 051 | 303 486 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 357 453 | 304 219 | 41 689 | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 172 | 334 182 | 325 775 | |
VW | T.V.A. | 774 630 | 774 630 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 960 101 | 118 112 | 659 389 | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613 | 58 613 | ||
VI | Groupe et associés | 336 650 | 336 650 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043 | 19 043 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 634 | 3 587 934 | 1 473 620 | 408 080 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569 |
19 décembre 2008 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°153 |
PRODOMO
Société par actions simplifiée au capital de 60 000 €.
Divisé en 120 actions de 500 € de valeur nominale chacune.
Siège Social: 73, boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris.
409 178 928 R.C.S Paris.
La présente insertion, faite en application de l’article R.211-3 du Code Monétaire et Financier, a pour objet d’informer MM. Les actionnaires que la Société Générale, 32, rue du Champ de Tir, BP 81236, 44312 Nantes Cedex 3, a été désignée comme mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires d’actions nominatives.
0815058