| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 | 1 764 | 22 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 15 035 | 8 849 | 6 185 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 17 821 | 10 613 | 7 207 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 528 328 | 2 528 328 | ||
| BZ | Autres créances | 627 506 | 627 506 | ||
| CF | Disponibilités | 843 448 | 843 448 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 4 004 076 | 4 004 076 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 897 | 10 613 | 4 011 284 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769 | |||
| DL | TOTAL (I) | 6 769 | |||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 771 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 337 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 527 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 612 378 | |||
| EA | Autres dettes | 75 499 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 944 514 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 284 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 786 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 16 230 678 | 16 230 678 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 230 678 | 16 230 678 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 101 | |||
| FQ | Autres produits | 720 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 239 168 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 540 607 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 688 | |||
| FY | Salaires et traitements | 309 149 | |||
| FZ | Charges sociales | 140 159 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 270 | |||
| GE | Autres charges | 46 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 012 922 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 245 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 581 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 127 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 127 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 683 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 811 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 811 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 168 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 232 398 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 769 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 101 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 893 | 1 764 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471 | 3 377 | 8 849 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 | 4 270 | 10 613 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 528 328 | 2 528 328 | ||
| VB | T. V. A. | 487 218 | 487 218 | ||
| VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 924 | 129 924 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 628 | 3 160 628 | 1 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260 | 3 260 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 511 | 109 783 | 169 728 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 927 527 | 2 927 527 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 94 849 | 94 849 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 270 | 73 270 | ||
| VW | T.V.A. | 433 491 | 433 491 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766 | 10 766 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 337 | 46 337 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 499 | 75 499 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 514 | 3 774 786 | 169 728 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 033 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 | 1 764 | 22 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 15 035 | 8 849 | 6 185 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 17 821 | 10 613 | 7 207 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 528 328 | 2 528 328 | ||
| BZ | Autres créances | 627 506 | 627 506 | ||
| CF | Disponibilités | 843 448 | 843 448 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 4 004 076 | 4 004 076 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 897 | 10 613 | 4 011 284 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769 | |||
| DL | TOTAL (I) | 6 769 | |||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 771 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 337 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 527 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 612 378 | |||
| EA | Autres dettes | 75 499 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 944 514 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 284 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 786 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 16 230 678 | 16 230 678 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 230 678 | 16 230 678 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 101 | |||
| FQ | Autres produits | 720 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 239 168 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 540 607 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 688 | |||
| FY | Salaires et traitements | 309 149 | |||
| FZ | Charges sociales | 140 159 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 270 | |||
| GE | Autres charges | 46 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 012 922 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 245 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 581 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 127 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 127 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 683 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 811 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 811 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 168 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 232 398 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 769 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 101 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 893 | 1 764 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471 | 3 377 | 8 849 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 | 4 270 | 10 613 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 528 328 | 2 528 328 | ||
| VB | T. V. A. | 487 218 | 487 218 | ||
| VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 924 | 129 924 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 628 | 3 160 628 | 1 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260 | 3 260 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 511 | 109 783 | 169 728 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 927 527 | 2 927 527 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 94 849 | 94 849 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 270 | 73 270 | ||
| VW | T.V.A. | 433 491 | 433 491 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766 | 10 766 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 337 | 46 337 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 499 | 75 499 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 514 | 3 774 786 | 169 728 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 033 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 | 1 764 | 22 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 15 035 | 8 849 | 6 185 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 17 821 | 10 613 | 7 207 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 2 528 328 | 2 528 328 | ||
| BZ | Autres créances | 627 506 | 627 506 | ||
| CF | Disponibilités | 843 448 | 843 448 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 4 004 076 | 4 004 076 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 897 | 10 613 | 4 011 284 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 769 | |||
| DL | TOTAL (I) | 6 769 | |||
| DP | Provisions pour risques | 60 000 | |||
| DR | TOTAL (III) | 60 000 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 771 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 337 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 927 527 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 612 378 | |||
| EA | Autres dettes | 75 499 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 944 514 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 011 284 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 786 | |||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 16 230 678 | 16 230 678 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 230 678 | 16 230 678 | ||
| FO | Subventions d’exploitation | 2 667 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 101 | |||
| FQ | Autres produits | 720 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 239 168 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 15 540 607 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 688 | |||
| FY | Salaires et traitements | 309 149 | |||
| FZ | Charges sociales | 140 159 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 270 | |||
| GE | Autres charges | 46 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 012 922 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 226 245 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 2 664 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 2 664 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 664 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 223 581 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 127 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 127 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 683 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 811 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -216 811 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 239 168 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 232 398 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 769 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 101 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 | 893 | 1 764 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 471 | 3 377 | 8 849 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 342 | 4 270 | 10 613 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 60 000 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 30 000 | 30 000 | 60 000 | |
| UJ | - Exceptionnelles | 30 000 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | 1 000 | ||
| UX | Autres créances clients | 2 528 328 | 2 528 328 | ||
| VB | T. V. A. | 487 218 | 487 218 | ||
| VP | Divers | 10 364 | 10 364 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 924 | 129 924 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 4 793 | 4 793 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 628 | 3 160 628 | 1 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260 | 3 260 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 511 | 109 783 | 169 728 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 927 527 | 2 927 527 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 94 849 | 94 849 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 270 | 73 270 | ||
| VW | T.V.A. | 433 491 | 433 491 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766 | 10 766 | ||
| VI | Groupe et associés | 46 337 | 46 337 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 499 | 75 499 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 944 514 | 3 774 786 | 169 728 | |
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 033 | |||