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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400 | 300 | 1 100 | |
028 | Immobilisations corporelles | 142 699 | 11 451 | 131 247 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 144 099 | 11 752 | 132 347 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 547 | 4 547 | ||
060 | Stock marchandises | 1 832 | 1 832 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 181 | 181 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 14 258 | 14 258 | ||
072 | Créances – Autres | 44 402 | 44 402 | ||
084 | Disponibilités | 6 630 | 6 630 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 850 | 71 850 | ||
110 | Total général Actif | 215 948 | 11 752 | 204 196 | |
120 | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 5 735 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 55 735 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 110 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 22 121 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 4 500 | |||
172 | Autres dettes | 16 341 | |||
176 | Total des dettes | 148 462 | |||
180 | Total général Passif | 204 196 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 98 096 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 144 099 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 26 909 | |||
218 | Production vendue de services - France | 58 202 | |||
222 | Production stockée | 5 862 | |||
224 | Production immobilisée | 33 439 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 23 500 | |||
230 | Autres produits | 21 568 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 480 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 832 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 281 | |||
242 | Autres charges externes* | 60 820 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 74 104 | |||
252 | Charges sociales | 19 464 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 11 752 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 184 081 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -14 601 | |||
290 | Produits exceptionnels | 4 716 | |||
294 | Charges financières | 641 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 2 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -16 263 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 5 735 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 165 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 743 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 791 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 144 099 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 500 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 297 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400 | 300 | 1 100 | |
028 | Immobilisations corporelles | 142 699 | 11 451 | 131 247 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 144 099 | 11 752 | 132 347 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 547 | 4 547 | ||
060 | Stock marchandises | 1 832 | 1 832 | ||
064 | Avances et acomptes versés sur commandes | 181 | 181 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 14 258 | 14 258 | ||
072 | Créances – Autres | 44 402 | 44 402 | ||
084 | Disponibilités | 6 630 | 6 630 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 850 | 71 850 | ||
110 | Total général Actif | 215 948 | 11 752 | 204 196 | |
120 | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 5 735 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 55 735 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 110 000 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 22 121 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 4 500 | |||
172 | Autres dettes | 16 341 | |||
176 | Total des dettes | 148 462 | |||
180 | Total général Passif | 204 196 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 98 096 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 144 099 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 26 909 | |||
218 | Production vendue de services - France | 58 202 | |||
222 | Production stockée | 5 862 | |||
224 | Production immobilisée | 33 439 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 23 500 | |||
230 | Autres produits | 21 568 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 480 | |||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 741 | |||
236 | Variation de stock (marchandises) | -1 832 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 281 | |||
242 | Autres charges externes* | 60 820 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 74 104 | |||
252 | Charges sociales | 19 464 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 11 752 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 184 081 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -14 601 | |||
290 | Produits exceptionnels | 4 716 | |||
294 | Charges financières | 641 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 2 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | -16 263 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 5 735 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 400 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 165 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 743 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 791 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 144 099 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 20 500 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 297 |