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de Saint-Didier-de-la-Tour
de Saint-Didier-de-la-Tour
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 741 | 245 178 | 87 563 | 40 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 264 | 304 087 | 517 177 | 225 608 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 549 265 | 627 320 | 294 078 |
BP | En cours de production de services | 6 730 | 6 730 | 4 877 | |
BT | Marchandises | 3 578 498 | 136 967 | 3 441 531 | 3 154 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 898 | 122 898 | 127 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 928 | 9 527 | 125 401 | 655 778 |
BZ | Autres créances | 1 265 894 | 1 265 894 | 820 523 | |
CF | Disponibilités | 21 954 | 21 954 | 43 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 605 | 360 605 | 36 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 511 | 146 494 | 5 345 016 | 4 843 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 097 | 695 760 | 5 972 337 | 5 137 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -688 314 | -749 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 810 | 61 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 496 | 811 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 503 | 335 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 436 | 2 315 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 565 | 642 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 016 | 603 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 895 | 219 154 | ||
EA | Autres dettes | 65 107 | 88 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 315 | 122 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 841 | 4 326 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 337 | 5 137 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 705 | 4 125 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 282 021 | 554 491 | 11 836 513 | 9 251 839 |
FG | Production vendue services | 463 569 | 4 437 | 468 006 | 438 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 745 590 | 558 928 | 12 304 519 | 9 689 855 |
FM | Production stockée | 1 852 | -3 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 672 | 63 297 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 434 563 | 9 749 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 720 346 | 8 531 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 605 | -375 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 476 | 3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 848 | 750 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 506 | 51 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 976 | 314 500 | ||
FZ | Charges sociales | 144 830 | 128 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 329 | 145 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 546 | 100 984 | ||
GE | Autres charges | 646 | 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 079 902 | 9 653 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 660 | 96 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 349 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | -11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 349 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 938 | 45 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 967 | 45 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 617 | -38 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 042 | 58 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 862 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 862 | 3 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 912 | 9 759 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 101 | 9 698 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 810 | 61 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 788 | 15 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 384 | 115 468 | 106 884 | 136 968 |
6T | Sur comptes clients | 7 448 | 2 079 | 9 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 106 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 403 | |||
UX | Autres créances clients | 123 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 212 | |||
VB | T. V. A. | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 009 | 1 761 069 | 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 | 1 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 676 | 180 106 | 233 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 390 437 | 2 390 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 017 | 380 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 681 | 28 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402 | 67 402 | ||
VW | T.V.A. | 296 869 | 296 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 943 | 125 943 | ||
VI | Groupe et associés | 46 524 | 46 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583 | 18 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 316 | 86 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 276 | 3 622 705 | 233 746 | 55 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 741 | 245 178 | 87 563 | 40 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 264 | 304 087 | 517 177 | 225 608 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 549 265 | 627 320 | 294 078 |
BP | En cours de production de services | 6 730 | 6 730 | 4 877 | |
BT | Marchandises | 3 578 498 | 136 967 | 3 441 531 | 3 154 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 898 | 122 898 | 127 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 928 | 9 527 | 125 401 | 655 778 |
BZ | Autres créances | 1 265 894 | 1 265 894 | 820 523 | |
CF | Disponibilités | 21 954 | 21 954 | 43 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 605 | 360 605 | 36 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 511 | 146 494 | 5 345 016 | 4 843 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 097 | 695 760 | 5 972 337 | 5 137 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -688 314 | -749 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 810 | 61 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 496 | 811 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 503 | 335 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 436 | 2 315 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 565 | 642 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 016 | 603 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 895 | 219 154 | ||
EA | Autres dettes | 65 107 | 88 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 315 | 122 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 841 | 4 326 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 337 | 5 137 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 705 | 4 125 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 282 021 | 554 491 | 11 836 513 | 9 251 839 |
FG | Production vendue services | 463 569 | 4 437 | 468 006 | 438 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 745 590 | 558 928 | 12 304 519 | 9 689 855 |
FM | Production stockée | 1 852 | -3 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 672 | 63 297 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 434 563 | 9 749 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 720 346 | 8 531 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 605 | -375 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 476 | 3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 848 | 750 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 506 | 51 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 976 | 314 500 | ||
FZ | Charges sociales | 144 830 | 128 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 329 | 145 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 546 | 100 984 | ||
GE | Autres charges | 646 | 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 079 902 | 9 653 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 660 | 96 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 349 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | -11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 349 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 938 | 45 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 967 | 45 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 617 | -38 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 042 | 58 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 862 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 862 | 3 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 912 | 9 759 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 101 | 9 698 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 810 | 61 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 788 | 15 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 384 | 115 468 | 106 884 | 136 968 |
6T | Sur comptes clients | 7 448 | 2 079 | 9 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 106 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 403 | |||
UX | Autres créances clients | 123 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 212 | |||
VB | T. V. A. | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 009 | 1 761 069 | 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 | 1 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 676 | 180 106 | 233 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 390 437 | 2 390 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 017 | 380 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 681 | 28 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402 | 67 402 | ||
VW | T.V.A. | 296 869 | 296 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 943 | 125 943 | ||
VI | Groupe et associés | 46 524 | 46 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583 | 18 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 316 | 86 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 276 | 3 622 705 | 233 746 | 55 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 741 | 245 178 | 87 563 | 40 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 264 | 304 087 | 517 177 | 225 608 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 549 265 | 627 320 | 294 078 |
BP | En cours de production de services | 6 730 | 6 730 | 4 877 | |
BT | Marchandises | 3 578 498 | 136 967 | 3 441 531 | 3 154 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 898 | 122 898 | 127 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 928 | 9 527 | 125 401 | 655 778 |
BZ | Autres créances | 1 265 894 | 1 265 894 | 820 523 | |
CF | Disponibilités | 21 954 | 21 954 | 43 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 605 | 360 605 | 36 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 511 | 146 494 | 5 345 016 | 4 843 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 097 | 695 760 | 5 972 337 | 5 137 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -688 314 | -749 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 810 | 61 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 496 | 811 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 503 | 335 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 436 | 2 315 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 565 | 642 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 016 | 603 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 895 | 219 154 | ||
EA | Autres dettes | 65 107 | 88 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 315 | 122 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 841 | 4 326 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 337 | 5 137 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 705 | 4 125 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 282 021 | 554 491 | 11 836 513 | 9 251 839 |
FG | Production vendue services | 463 569 | 4 437 | 468 006 | 438 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 745 590 | 558 928 | 12 304 519 | 9 689 855 |
FM | Production stockée | 1 852 | -3 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 672 | 63 297 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 434 563 | 9 749 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 720 346 | 8 531 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 605 | -375 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 476 | 3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 848 | 750 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 506 | 51 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 976 | 314 500 | ||
FZ | Charges sociales | 144 830 | 128 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 329 | 145 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 546 | 100 984 | ||
GE | Autres charges | 646 | 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 079 902 | 9 653 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 660 | 96 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 349 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | -11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 349 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 938 | 45 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 967 | 45 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 617 | -38 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 042 | 58 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 862 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 862 | 3 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 912 | 9 759 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 101 | 9 698 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 810 | 61 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 788 | 15 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 384 | 115 468 | 106 884 | 136 968 |
6T | Sur comptes clients | 7 448 | 2 079 | 9 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 106 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 403 | |||
UX | Autres créances clients | 123 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 212 | |||
VB | T. V. A. | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 009 | 1 761 069 | 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 | 1 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 676 | 180 106 | 233 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 390 437 | 2 390 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 017 | 380 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 681 | 28 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402 | 67 402 | ||
VW | T.V.A. | 296 869 | 296 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 943 | 125 943 | ||
VI | Groupe et associés | 46 524 | 46 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583 | 18 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 316 | 86 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 276 | 3 622 705 | 233 746 | 55 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 741 | 245 178 | 87 563 | 40 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 264 | 304 087 | 517 177 | 225 608 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 549 265 | 627 320 | 294 078 |
BP | En cours de production de services | 6 730 | 6 730 | 4 877 | |
BT | Marchandises | 3 578 498 | 136 967 | 3 441 531 | 3 154 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 898 | 122 898 | 127 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 928 | 9 527 | 125 401 | 655 778 |
BZ | Autres créances | 1 265 894 | 1 265 894 | 820 523 | |
CF | Disponibilités | 21 954 | 21 954 | 43 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 605 | 360 605 | 36 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 511 | 146 494 | 5 345 016 | 4 843 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 097 | 695 760 | 5 972 337 | 5 137 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -688 314 | -749 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 810 | 61 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 496 | 811 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 503 | 335 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 436 | 2 315 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 565 | 642 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 016 | 603 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 895 | 219 154 | ||
EA | Autres dettes | 65 107 | 88 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 315 | 122 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 841 | 4 326 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 337 | 5 137 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 705 | 4 125 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 282 021 | 554 491 | 11 836 513 | 9 251 839 |
FG | Production vendue services | 463 569 | 4 437 | 468 006 | 438 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 745 590 | 558 928 | 12 304 519 | 9 689 855 |
FM | Production stockée | 1 852 | -3 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 672 | 63 297 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 434 563 | 9 749 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 720 346 | 8 531 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 605 | -375 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 476 | 3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 848 | 750 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 506 | 51 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 976 | 314 500 | ||
FZ | Charges sociales | 144 830 | 128 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 329 | 145 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 546 | 100 984 | ||
GE | Autres charges | 646 | 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 079 902 | 9 653 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 660 | 96 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 349 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | -11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 349 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 938 | 45 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 967 | 45 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 617 | -38 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 042 | 58 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 862 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 862 | 3 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 912 | 9 759 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 101 | 9 698 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 810 | 61 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 788 | 15 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 384 | 115 468 | 106 884 | 136 968 |
6T | Sur comptes clients | 7 448 | 2 079 | 9 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 106 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 403 | |||
UX | Autres créances clients | 123 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 212 | |||
VB | T. V. A. | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 009 | 1 761 069 | 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 | 1 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 676 | 180 106 | 233 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 390 437 | 2 390 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 017 | 380 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 681 | 28 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402 | 67 402 | ||
VW | T.V.A. | 296 869 | 296 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 943 | 125 943 | ||
VI | Groupe et associés | 46 524 | 46 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583 | 18 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 316 | 86 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 276 | 3 622 705 | 233 746 | 55 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 741 | 245 178 | 87 563 | 40 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 264 | 304 087 | 517 177 | 225 608 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 549 265 | 627 320 | 294 078 |
BP | En cours de production de services | 6 730 | 6 730 | 4 877 | |
BT | Marchandises | 3 578 498 | 136 967 | 3 441 531 | 3 154 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 898 | 122 898 | 127 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 928 | 9 527 | 125 401 | 655 778 |
BZ | Autres créances | 1 265 894 | 1 265 894 | 820 523 | |
CF | Disponibilités | 21 954 | 21 954 | 43 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 605 | 360 605 | 36 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 511 | 146 494 | 5 345 016 | 4 843 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 097 | 695 760 | 5 972 337 | 5 137 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -688 314 | -749 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 810 | 61 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 496 | 811 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 503 | 335 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 436 | 2 315 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 565 | 642 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 016 | 603 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 895 | 219 154 | ||
EA | Autres dettes | 65 107 | 88 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 315 | 122 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 841 | 4 326 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 337 | 5 137 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 705 | 4 125 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 282 021 | 554 491 | 11 836 513 | 9 251 839 |
FG | Production vendue services | 463 569 | 4 437 | 468 006 | 438 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 745 590 | 558 928 | 12 304 519 | 9 689 855 |
FM | Production stockée | 1 852 | -3 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 672 | 63 297 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 434 563 | 9 749 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 720 346 | 8 531 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 605 | -375 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 476 | 3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 848 | 750 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 506 | 51 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 976 | 314 500 | ||
FZ | Charges sociales | 144 830 | 128 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 329 | 145 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 546 | 100 984 | ||
GE | Autres charges | 646 | 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 079 902 | 9 653 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 660 | 96 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 349 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | -11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 349 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 938 | 45 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 967 | 45 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 617 | -38 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 042 | 58 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 862 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 862 | 3 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 912 | 9 759 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 101 | 9 698 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 810 | 61 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 788 | 15 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 384 | 115 468 | 106 884 | 136 968 |
6T | Sur comptes clients | 7 448 | 2 079 | 9 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 106 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 403 | |||
UX | Autres créances clients | 123 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 212 | |||
VB | T. V. A. | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 009 | 1 761 069 | 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 | 1 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 676 | 180 106 | 233 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 390 437 | 2 390 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 017 | 380 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 681 | 28 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402 | 67 402 | ||
VW | T.V.A. | 296 869 | 296 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 943 | 125 943 | ||
VI | Groupe et associés | 46 524 | 46 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583 | 18 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 316 | 86 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 276 | 3 622 705 | 233 746 | 55 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 436 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 741 | 245 178 | 87 563 | 40 890 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 821 264 | 304 087 | 517 177 | 225 608 |
AV | Immobilisations en cours | 5 000 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 580 | 580 | 580 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 176 586 | 549 265 | 627 320 | 294 078 |
BP | En cours de production de services | 6 730 | 6 730 | 4 877 | |
BT | Marchandises | 3 578 498 | 136 967 | 3 441 531 | 3 154 509 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 122 898 | 122 898 | 127 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 134 928 | 9 527 | 125 401 | 655 778 |
BZ | Autres créances | 1 265 894 | 1 265 894 | 820 523 | |
CF | Disponibilités | 21 954 | 21 954 | 43 687 | |
CH | Charges constatées d’avance | 360 605 | 360 605 | 36 490 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 491 511 | 146 494 | 5 345 016 | 4 843 712 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 668 097 | 695 760 | 5 972 337 | 5 137 791 |
CR | Parts à plus d’un an | 360 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | -688 314 | -749 657 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 810 | 61 343 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 496 | 811 685 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 503 | 335 769 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390 436 | 2 315 075 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 025 565 | 642 053 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 016 | 603 339 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 518 895 | 219 154 | ||
EA | Autres dettes | 65 107 | 88 059 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 86 315 | 122 653 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 937 841 | 4 326 105 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 972 337 | 5 137 791 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 622 705 | 4 125 720 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 | 604 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 282 021 | 554 491 | 11 836 513 | 9 251 839 |
FG | Production vendue services | 463 569 | 4 437 | 468 006 | 438 016 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 745 590 | 558 928 | 12 304 519 | 9 689 855 |
FM | Production stockée | 1 852 | -3 618 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 672 | 63 297 | ||
FQ | Autres produits | 518 | 99 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 434 563 | 9 749 635 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 720 346 | 8 531 685 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -295 605 | -375 174 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 476 | 3 578 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 827 848 | 750 753 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 89 506 | 51 892 | ||
FY | Salaires et traitements | 365 976 | 314 500 | ||
FZ | Charges sociales | 144 830 | 128 919 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 329 | 145 214 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 117 546 | 100 984 | ||
GE | Autres charges | 646 | 744 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 079 902 | 9 653 098 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 354 660 | 96 536 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 349 | 6 882 | ||
GN | Différences positives de change | -11 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 349 | 6 871 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 938 | 45 294 | ||
GS | Différences négatives de change | 28 | 5 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 967 | 45 299 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 617 | -38 428 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 042 | 58 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 250 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 862 | 15 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 862 | 3 235 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 52 370 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 448 912 | 9 759 756 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 226 101 | 9 698 413 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 222 810 | 61 343 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 788 | 15 145 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 683 252 | 102 329 | 236 316 | 549 266 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 128 384 | 115 468 | 106 884 | 136 968 |
6T | Sur comptes clients | 7 448 | 2 079 | 9 527 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
7C | TOTAL GENERAL | 135 833 | 117 547 | 106 884 | 146 495 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 117 547 | 106 884 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 580 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 403 | |||
UX | Autres créances clients | 123 526 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 212 | |||
VB | T. V. A. | 13 056 | |||
VC | Groupe et associés | 1 144 228 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 398 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 360 606 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 009 | 1 761 069 | 940 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 | 1 827 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 676 | 180 106 | 233 746 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 390 437 | 2 390 437 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 380 017 | 380 017 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 28 681 | 28 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 402 | 67 402 | ||
VW | T.V.A. | 296 869 | 296 869 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 125 943 | 125 943 | ||
VI | Groupe et associés | 46 524 | 46 524 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583 | 18 583 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 86 316 | 86 316 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 912 276 | 3 622 705 | 233 746 | 55 825 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 436 |