Déposant 1 : NEW IMAGING TECHNOLOGIES, SA
Numéro de SIREN : 494135841
Mandataire 1 : AYRTON,
Mme abati charlotte
Déposant 1 : NEW IMAGING TECHNOLOGIES, SA
Numéro de SIREN : 494135841
Mandataire 1 : AYRTON,
Mme abati charlotte
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 841 | 110 825 | 43 015 | 49 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 148 | 527 767 | 168 381 | 201 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 728 | 82 725 | 56 003 | 72 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 262 | 14 262 | 14 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 978 | 721 317 | 281 661 | 337 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 016 | 253 016 | 236 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 190 900 | 190 900 | 167 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030 | 4 030 | 12 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 346 | 590 346 | 288 968 | |
BZ | Autres créances | 315 704 | 315 704 | 390 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 477 324 | 1 477 324 | 1 645 489 | |
CF | Disponibilités | 756 429 | 756 429 | 965 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 974 | 33 974 | 106 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 723 | 3 621 723 | 3 812 742 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 035 | 1 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 737 | 721 317 | 3 904 419 | 4 149 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 329 | 234 329 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 547 | 2 461 547 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 737 | 12 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 226 454 | 3 226 454 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 495 | -1 988 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 586 | -639 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 917 985 | 3 306 572 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 075 | |||
DO | TOTAL (II) | 44 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 317 433 | 241 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 433 | 241 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 512 | 152 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 963 | 123 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 323 | 213 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 | 7 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 060 | 58 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 837 | 555 597 | ||
ED | (V) | 4 164 | 2 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 419 | 4 149 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 433 261 | 1 163 889 | 1 597 150 | 1 165 577 |
FG | Production vendue services | 44 068 | 497 572 | 541 640 | 432 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 329 | 1 661 461 | 2 138 790 | 1 598 567 |
FM | Production stockée | 23 760 | 70 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 539 | 3 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 917 | 176 679 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 522 037 | 1 849 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 398 | 419 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 275 | -158 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 084 | 745 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 914 | 26 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 220 | 924 943 | ||
FZ | Charges sociales | 414 877 | 380 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 197 | 203 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 228 | 241 205 | ||
GE | Autres charges | 131 | 2 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 776 | 2 784 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 739 | -935 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 109 | 29 108 | ||
GN | Différences positives de change | 14 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 109 | 44 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 6 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 875 | 6 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 235 | 37 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -607 504 | -898 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 024 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 192 | 55 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -268 110 | -364 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 147 | 1 893 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 733 | 2 533 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 586 | -639 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 300 | 14 526 | 110 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 820 | 117 672 | 610 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 120 | 132 197 | 721 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 317 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 205 | 76 228 | 317 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 241 205 | 76 228 | 317 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 262 | |||
UX | Autres créances clients | 590 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 236 | |||
VB | T. V. A. | 22 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 286 | 940 024 | 14 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 963 | 224 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 136 | 81 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 025 | 119 025 | ||
VW | T.V.A. | 4 745 | 4 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416 | 22 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 | 2 768 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 060 | 180 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 324 | 635 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 841 | 110 825 | 43 015 | 49 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 148 | 527 767 | 168 381 | 201 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 728 | 82 725 | 56 003 | 72 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 262 | 14 262 | 14 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 978 | 721 317 | 281 661 | 337 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 016 | 253 016 | 236 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 190 900 | 190 900 | 167 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030 | 4 030 | 12 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 346 | 590 346 | 288 968 | |
BZ | Autres créances | 315 704 | 315 704 | 390 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 477 324 | 1 477 324 | 1 645 489 | |
CF | Disponibilités | 756 429 | 756 429 | 965 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 974 | 33 974 | 106 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 723 | 3 621 723 | 3 812 742 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 035 | 1 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 737 | 721 317 | 3 904 419 | 4 149 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 329 | 234 329 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 547 | 2 461 547 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 737 | 12 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 226 454 | 3 226 454 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 495 | -1 988 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 586 | -639 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 917 985 | 3 306 572 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 075 | |||
DO | TOTAL (II) | 44 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 317 433 | 241 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 433 | 241 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 512 | 152 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 963 | 123 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 323 | 213 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 | 7 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 060 | 58 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 837 | 555 597 | ||
ED | (V) | 4 164 | 2 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 419 | 4 149 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 433 261 | 1 163 889 | 1 597 150 | 1 165 577 |
FG | Production vendue services | 44 068 | 497 572 | 541 640 | 432 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 329 | 1 661 461 | 2 138 790 | 1 598 567 |
FM | Production stockée | 23 760 | 70 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 539 | 3 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 917 | 176 679 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 522 037 | 1 849 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 398 | 419 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 275 | -158 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 084 | 745 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 914 | 26 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 220 | 924 943 | ||
FZ | Charges sociales | 414 877 | 380 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 197 | 203 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 228 | 241 205 | ||
GE | Autres charges | 131 | 2 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 776 | 2 784 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 739 | -935 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 109 | 29 108 | ||
GN | Différences positives de change | 14 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 109 | 44 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 6 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 875 | 6 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 235 | 37 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -607 504 | -898 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 024 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 192 | 55 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -268 110 | -364 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 147 | 1 893 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 733 | 2 533 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 586 | -639 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 300 | 14 526 | 110 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 820 | 117 672 | 610 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 120 | 132 197 | 721 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 317 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 205 | 76 228 | 317 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 241 205 | 76 228 | 317 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 262 | |||
UX | Autres créances clients | 590 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 236 | |||
VB | T. V. A. | 22 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 286 | 940 024 | 14 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 963 | 224 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 136 | 81 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 025 | 119 025 | ||
VW | T.V.A. | 4 745 | 4 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416 | 22 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 | 2 768 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 060 | 180 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 324 | 635 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 841 | 110 825 | 43 015 | 49 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 148 | 527 767 | 168 381 | 201 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 728 | 82 725 | 56 003 | 72 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 262 | 14 262 | 14 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 978 | 721 317 | 281 661 | 337 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 016 | 253 016 | 236 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 190 900 | 190 900 | 167 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030 | 4 030 | 12 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 346 | 590 346 | 288 968 | |
BZ | Autres créances | 315 704 | 315 704 | 390 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 477 324 | 1 477 324 | 1 645 489 | |
CF | Disponibilités | 756 429 | 756 429 | 965 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 974 | 33 974 | 106 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 723 | 3 621 723 | 3 812 742 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 035 | 1 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 737 | 721 317 | 3 904 419 | 4 149 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 329 | 234 329 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 547 | 2 461 547 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 737 | 12 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 226 454 | 3 226 454 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 495 | -1 988 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 586 | -639 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 917 985 | 3 306 572 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 075 | |||
DO | TOTAL (II) | 44 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 317 433 | 241 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 433 | 241 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 512 | 152 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 963 | 123 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 323 | 213 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 | 7 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 060 | 58 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 837 | 555 597 | ||
ED | (V) | 4 164 | 2 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 419 | 4 149 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 433 261 | 1 163 889 | 1 597 150 | 1 165 577 |
FG | Production vendue services | 44 068 | 497 572 | 541 640 | 432 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 329 | 1 661 461 | 2 138 790 | 1 598 567 |
FM | Production stockée | 23 760 | 70 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 539 | 3 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 917 | 176 679 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 522 037 | 1 849 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 398 | 419 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 275 | -158 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 084 | 745 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 914 | 26 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 220 | 924 943 | ||
FZ | Charges sociales | 414 877 | 380 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 197 | 203 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 228 | 241 205 | ||
GE | Autres charges | 131 | 2 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 776 | 2 784 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 739 | -935 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 109 | 29 108 | ||
GN | Différences positives de change | 14 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 109 | 44 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 6 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 875 | 6 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 235 | 37 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -607 504 | -898 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 024 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 192 | 55 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -268 110 | -364 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 147 | 1 893 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 733 | 2 533 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 586 | -639 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 300 | 14 526 | 110 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 820 | 117 672 | 610 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 120 | 132 197 | 721 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 317 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 205 | 76 228 | 317 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 241 205 | 76 228 | 317 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 262 | |||
UX | Autres créances clients | 590 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 236 | |||
VB | T. V. A. | 22 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 286 | 940 024 | 14 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 963 | 224 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 136 | 81 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 025 | 119 025 | ||
VW | T.V.A. | 4 745 | 4 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416 | 22 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 | 2 768 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 060 | 180 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 324 | 635 324 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 153 841 | 110 825 | 43 015 | 49 353 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 148 | 527 767 | 168 381 | 201 384 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 728 | 82 725 | 56 003 | 72 162 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 262 | 14 262 | 14 207 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 002 978 | 721 317 | 281 661 | 337 106 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 253 016 | 253 016 | 236 742 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 190 900 | 190 900 | 167 140 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 030 | 4 030 | 12 266 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 590 346 | 590 346 | 288 968 | |
BZ | Autres créances | 315 704 | 315 704 | 390 619 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 477 324 | 1 477 324 | 1 645 489 | |
CF | Disponibilités | 756 429 | 756 429 | 965 264 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 974 | 33 974 | 106 255 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 621 723 | 3 621 723 | 3 812 742 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 035 | 1 035 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 737 | 721 317 | 3 904 419 | 4 149 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 234 329 | 234 329 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 461 547 | 2 461 547 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 737 | 12 737 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 226 454 | 3 226 454 | ||
DH | Report à nouveau | -2 628 495 | -1 988 725 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 586 | -639 770 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 917 985 | 3 306 572 | ||
DN | Avances conditionnées | 44 075 | |||
DO | TOTAL (II) | 44 075 | |||
DP | Provisions pour risques | 317 433 | 241 205 | ||
DR | TOTAL (III) | 317 433 | 241 205 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 | 436 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 512 | 152 163 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 963 | 123 907 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 323 | 213 213 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 | 7 641 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 180 060 | 58 237 | ||
EC | TOTAL (IV) | 664 837 | 555 597 | ||
ED | (V) | 4 164 | 2 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 419 | 4 149 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 433 261 | 1 163 889 | 1 597 150 | 1 165 577 |
FG | Production vendue services | 44 068 | 497 572 | 541 640 | 432 990 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 329 | 1 661 461 | 2 138 790 | 1 598 567 |
FM | Production stockée | 23 760 | 70 405 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 354 539 | 3 391 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 917 | 176 679 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 337 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 522 037 | 1 849 379 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 417 398 | 419 303 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 275 | -158 140 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 095 084 | 745 137 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 914 | 26 370 | ||
FY | Salaires et traitements | 998 220 | 924 943 | ||
FZ | Charges sociales | 414 877 | 380 308 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 132 197 | 203 066 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 76 228 | 241 205 | ||
GE | Autres charges | 131 | 2 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 776 | 2 784 908 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -634 739 | -935 529 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 109 | 29 108 | ||
GN | Différences positives de change | 14 933 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 109 | 44 041 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 875 | 6 903 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 875 | 6 903 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 27 235 | 37 138 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -607 504 | -898 391 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 024 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 024 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -50 024 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 192 | 55 500 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -268 110 | -364 145 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 557 147 | 1 893 420 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 945 733 | 2 533 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -388 586 | -639 770 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 300 | 14 526 | 110 825 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 820 | 117 672 | 610 492 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 589 120 | 132 197 | 721 317 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 317 433 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 241 205 | 76 228 | 317 433 | |
7C | TOTAL GENERAL | 241 205 | 76 228 | 317 433 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 76 223 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 262 | |||
UX | Autres créances clients | 590 346 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 284 236 | |||
VB | T. V. A. | 22 065 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 33 974 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 286 | 940 024 | 14 262 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 | 212 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 224 963 | 224 963 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 136 | 81 136 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 025 | 119 025 | ||
VW | T.V.A. | 4 745 | 4 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 416 | 22 416 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 768 | 2 768 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 180 060 | 180 060 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 324 | 635 324 |