Déposant 1 : NBC SYS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 ROUTE DE LA MINIERE
78034 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Déposant 1 : NBC SYS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 ROUTE DE LA MINIERE
78034 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Déposant 1 : NBC SYS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 ROUTE DE LA MINIERE
78034 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Déposant 1 : NBC SYS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 ROUTE DE LA MINIERE
78034 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Déposant 1 : NBC Sys, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 Route de la Minière
78034 Versailles
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Déposant 1 : NBC Sys, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 Route de la Minière
78034 Versailles
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Déposant 1 : NBC Sys, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 route de la Minière
78034 Versailles
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot, Mme Desrois Julie
Adresse :
16-20 avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 Colombes cedex
FR
Déposant 1 : NBC-SYS, SA
Numéro de SIREN : 439570417
Mandataire 1 : Cabinet Célanie, SAS,
M. Célanie Christian
Déposant 1 : NBC-SYS, société anonyme
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13, route de la Minière
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : Cabinet Célanie
Adresse :
5, avenue de Saint Cloud BP 214
78002 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : NBC-SYS, SA
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 route de la Minière
78000 Versailles
FR
Mandataire 1 : CABINET CELANIE, M. CELANIE Christian
Adresse :
5, Avenue de Saint-Cloud, BP 214
78002 Versailles Cedex
FR
Déposant 1 : NBC-SYS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13 ROUTE DE LA MINIERE
78000 VERSAILLES
FR
Mandataire 1 : CABINET CELANIE, M. Balland-Soulie D'jordan
Adresse :
5 Avenue de Saint-Cloud, BP 214
78002 VERSAILLES Cedex
FR
Déposant 1 : NBC-SYS, SAS
Numéro de SIREN : 439570417
Adresse :
13, route de la Minière
78000 Versailles
FR
Mandataire 1 : Cabinet Célanie, Cabinet Célanie, M. Célanie Christian
Adresse :
5, Avenue de Saint-Cloud, BP 214
78002 Versailles Cedex
FR
Bénéficiare 1 : NBC-SYS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 634 | 4 634 | 1 | |
AP | Constructions | 1 865 869 | 719 364 | 1 146 506 | 1 255 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 086 | 3 312 625 | 1 301 461 | 1 368 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 380 | 740 992 | 273 388 | 232 243 |
AV | Immobilisations en cours | 52 456 | 52 456 | 10 594 | |
CU | Autres participations | 2 507 000 | 1 548 947 | 958 053 | 2 507 000 |
BJ | TOTAL (I) | 10 058 425 | 6 321 928 | 3 736 497 | 5 374 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 682 296 | 1 625 251 | 2 057 045 | 1 564 398 |
BN | En cours de production de biens | -175 070 | -175 070 | 312 572 | |
BP | En cours de production de services | 1 855 543 | 1 855 543 | 983 344 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 856 228 | 495 421 | 360 807 | 616 553 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 843 | 71 843 | 167 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 826 355 | 338 406 | 6 487 949 | 7 361 013 |
BZ | Autres créances | 3 463 637 | 3 463 637 | 2 858 772 | |
CF | Disponibilités | 1 248 | 1 248 | 5 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 582 081 | 2 459 078 | 14 123 003 | 13 869 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 640 506 | 8 781 005 | 17 859 500 | 19 243 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 644 112 | 3 644 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 888 | 430 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 364 411 | 364 411 | ||
DH | Report à nouveau | 4 269 008 | 2 978 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 403 | 1 290 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 232 016 | 8 708 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 826 782 | 751 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 575 934 | 1 301 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 402 716 | 2 052 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 423 | 148 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 746 | 3 646 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 650 | 2 530 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 480 646 | 1 950 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 036 | 12 801 | ||
EA | Autres dettes | 179 268 | 191 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 224 768 | 8 482 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 500 | 19 243 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 813 | 10 042 | 147 855 | 1 080 |
FD | Production vendue biens | 14 335 883 | 2 706 337 | 17 042 220 | 13 773 458 |
FG | Production vendue services | 3 583 072 | 280 038 | 3 863 110 | 4 065 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 056 768 | 2 996 417 | 21 053 185 | 17 840 111 |
FM | Production stockée | 187 077 | 1 571 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 665 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825 885 | 1 185 448 | ||
FQ | Autres produits | 26 947 | 45 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 095 759 | 20 644 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 265 205 | 6 243 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 544 | -487 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 421 691 | 7 346 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 225 | 250 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 793 432 | 2 640 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 633 | 1 355 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 631 | 340 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 727 | 264 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 996 010 | 961 225 | ||
GE | Autres charges | 35 089 | 71 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 254 098 | 18 986 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 841 661 | 1 657 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GN | Différences positives de change | 4 814 | 352 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 814 | 352 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 548 947 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 3 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 484 | 23 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 559 357 | 26 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 554 543 | 325 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 118 | 1 982 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 7 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827 | 7 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 314 | 35 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494 | 36 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 667 | -28 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 052 | 102 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 802 | 560 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 400 | 21 003 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 581 803 | 19 713 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 403 | 1 290 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 251 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 000 | 996 000 | 646 000 | 2 403 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 235 000 | 66 000 | 180 000 | 2 121 000 |
6T | Sur comptes clients | 343 000 | 5 000 | 338 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 578 000 | 66 000 | 185 000 | 2 459 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 000 | 1 062 000 | 831 000 | 4 862 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 826 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362 000 | 10 023 000 | 338 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 000 | 52 000 | 72 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 524 000 | 2 524 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000 | 179 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 000 | 5 638 000 | 1 587 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 634 | 4 634 | 1 | |
AP | Constructions | 1 865 869 | 719 364 | 1 146 506 | 1 255 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 086 | 3 312 625 | 1 301 461 | 1 368 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 380 | 740 992 | 273 388 | 232 243 |
AV | Immobilisations en cours | 52 456 | 52 456 | 10 594 | |
CU | Autres participations | 2 507 000 | 1 548 947 | 958 053 | 2 507 000 |
BJ | TOTAL (I) | 10 058 425 | 6 321 928 | 3 736 497 | 5 374 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 682 296 | 1 625 251 | 2 057 045 | 1 564 398 |
BN | En cours de production de biens | -175 070 | -175 070 | 312 572 | |
BP | En cours de production de services | 1 855 543 | 1 855 543 | 983 344 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 856 228 | 495 421 | 360 807 | 616 553 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 843 | 71 843 | 167 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 826 355 | 338 406 | 6 487 949 | 7 361 013 |
BZ | Autres créances | 3 463 637 | 3 463 637 | 2 858 772 | |
CF | Disponibilités | 1 248 | 1 248 | 5 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 582 081 | 2 459 078 | 14 123 003 | 13 869 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 640 506 | 8 781 005 | 17 859 500 | 19 243 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 644 112 | 3 644 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 888 | 430 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 364 411 | 364 411 | ||
DH | Report à nouveau | 4 269 008 | 2 978 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 403 | 1 290 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 232 016 | 8 708 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 826 782 | 751 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 575 934 | 1 301 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 402 716 | 2 052 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 423 | 148 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 746 | 3 646 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 650 | 2 530 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 480 646 | 1 950 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 036 | 12 801 | ||
EA | Autres dettes | 179 268 | 191 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 224 768 | 8 482 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 500 | 19 243 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 813 | 10 042 | 147 855 | 1 080 |
FD | Production vendue biens | 14 335 883 | 2 706 337 | 17 042 220 | 13 773 458 |
FG | Production vendue services | 3 583 072 | 280 038 | 3 863 110 | 4 065 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 056 768 | 2 996 417 | 21 053 185 | 17 840 111 |
FM | Production stockée | 187 077 | 1 571 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 665 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825 885 | 1 185 448 | ||
FQ | Autres produits | 26 947 | 45 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 095 759 | 20 644 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 265 205 | 6 243 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 544 | -487 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 421 691 | 7 346 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 225 | 250 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 793 432 | 2 640 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 633 | 1 355 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 631 | 340 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 727 | 264 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 996 010 | 961 225 | ||
GE | Autres charges | 35 089 | 71 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 254 098 | 18 986 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 841 661 | 1 657 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GN | Différences positives de change | 4 814 | 352 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 814 | 352 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 548 947 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 3 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 484 | 23 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 559 357 | 26 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 554 543 | 325 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 118 | 1 982 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 7 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827 | 7 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 314 | 35 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494 | 36 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 667 | -28 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 052 | 102 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 802 | 560 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 400 | 21 003 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 581 803 | 19 713 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 403 | 1 290 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 251 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 000 | 996 000 | 646 000 | 2 403 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 235 000 | 66 000 | 180 000 | 2 121 000 |
6T | Sur comptes clients | 343 000 | 5 000 | 338 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 578 000 | 66 000 | 185 000 | 2 459 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 000 | 1 062 000 | 831 000 | 4 862 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 826 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362 000 | 10 023 000 | 338 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 000 | 52 000 | 72 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 524 000 | 2 524 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000 | 179 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 000 | 5 638 000 | 1 587 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 634 | 4 634 | 1 | |
AP | Constructions | 1 865 869 | 719 364 | 1 146 506 | 1 255 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 086 | 3 312 625 | 1 301 461 | 1 368 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 380 | 740 992 | 273 388 | 232 243 |
AV | Immobilisations en cours | 52 456 | 52 456 | 10 594 | |
CU | Autres participations | 2 507 000 | 1 548 947 | 958 053 | 2 507 000 |
BJ | TOTAL (I) | 10 058 425 | 6 321 928 | 3 736 497 | 5 374 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 682 296 | 1 625 251 | 2 057 045 | 1 564 398 |
BN | En cours de production de biens | -175 070 | -175 070 | 312 572 | |
BP | En cours de production de services | 1 855 543 | 1 855 543 | 983 344 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 856 228 | 495 421 | 360 807 | 616 553 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 843 | 71 843 | 167 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 826 355 | 338 406 | 6 487 949 | 7 361 013 |
BZ | Autres créances | 3 463 637 | 3 463 637 | 2 858 772 | |
CF | Disponibilités | 1 248 | 1 248 | 5 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 582 081 | 2 459 078 | 14 123 003 | 13 869 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 640 506 | 8 781 005 | 17 859 500 | 19 243 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 644 112 | 3 644 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 888 | 430 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 364 411 | 364 411 | ||
DH | Report à nouveau | 4 269 008 | 2 978 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 403 | 1 290 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 232 016 | 8 708 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 826 782 | 751 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 575 934 | 1 301 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 402 716 | 2 052 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 423 | 148 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 746 | 3 646 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 650 | 2 530 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 480 646 | 1 950 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 036 | 12 801 | ||
EA | Autres dettes | 179 268 | 191 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 224 768 | 8 482 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 500 | 19 243 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 813 | 10 042 | 147 855 | 1 080 |
FD | Production vendue biens | 14 335 883 | 2 706 337 | 17 042 220 | 13 773 458 |
FG | Production vendue services | 3 583 072 | 280 038 | 3 863 110 | 4 065 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 056 768 | 2 996 417 | 21 053 185 | 17 840 111 |
FM | Production stockée | 187 077 | 1 571 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 665 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825 885 | 1 185 448 | ||
FQ | Autres produits | 26 947 | 45 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 095 759 | 20 644 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 265 205 | 6 243 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 544 | -487 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 421 691 | 7 346 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 225 | 250 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 793 432 | 2 640 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 633 | 1 355 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 631 | 340 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 727 | 264 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 996 010 | 961 225 | ||
GE | Autres charges | 35 089 | 71 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 254 098 | 18 986 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 841 661 | 1 657 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GN | Différences positives de change | 4 814 | 352 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 814 | 352 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 548 947 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 3 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 484 | 23 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 559 357 | 26 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 554 543 | 325 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 118 | 1 982 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 7 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827 | 7 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 314 | 35 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494 | 36 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 667 | -28 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 052 | 102 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 802 | 560 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 400 | 21 003 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 581 803 | 19 713 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 403 | 1 290 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 251 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 000 | 996 000 | 646 000 | 2 403 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 235 000 | 66 000 | 180 000 | 2 121 000 |
6T | Sur comptes clients | 343 000 | 5 000 | 338 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 578 000 | 66 000 | 185 000 | 2 459 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 000 | 1 062 000 | 831 000 | 4 862 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 826 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362 000 | 10 023 000 | 338 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 000 | 52 000 | 72 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 524 000 | 2 524 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000 | 179 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 000 | 5 638 000 | 1 587 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 634 | 4 634 | 1 | |
AP | Constructions | 1 865 869 | 719 364 | 1 146 506 | 1 255 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 086 | 3 312 625 | 1 301 461 | 1 368 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 380 | 740 992 | 273 388 | 232 243 |
AV | Immobilisations en cours | 52 456 | 52 456 | 10 594 | |
CU | Autres participations | 2 507 000 | 1 548 947 | 958 053 | 2 507 000 |
BJ | TOTAL (I) | 10 058 425 | 6 321 928 | 3 736 497 | 5 374 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 682 296 | 1 625 251 | 2 057 045 | 1 564 398 |
BN | En cours de production de biens | -175 070 | -175 070 | 312 572 | |
BP | En cours de production de services | 1 855 543 | 1 855 543 | 983 344 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 856 228 | 495 421 | 360 807 | 616 553 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 843 | 71 843 | 167 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 826 355 | 338 406 | 6 487 949 | 7 361 013 |
BZ | Autres créances | 3 463 637 | 3 463 637 | 2 858 772 | |
CF | Disponibilités | 1 248 | 1 248 | 5 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 582 081 | 2 459 078 | 14 123 003 | 13 869 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 640 506 | 8 781 005 | 17 859 500 | 19 243 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 644 112 | 3 644 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 888 | 430 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 364 411 | 364 411 | ||
DH | Report à nouveau | 4 269 008 | 2 978 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 403 | 1 290 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 232 016 | 8 708 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 826 782 | 751 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 575 934 | 1 301 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 402 716 | 2 052 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 423 | 148 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 746 | 3 646 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 650 | 2 530 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 480 646 | 1 950 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 036 | 12 801 | ||
EA | Autres dettes | 179 268 | 191 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 224 768 | 8 482 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 500 | 19 243 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 813 | 10 042 | 147 855 | 1 080 |
FD | Production vendue biens | 14 335 883 | 2 706 337 | 17 042 220 | 13 773 458 |
FG | Production vendue services | 3 583 072 | 280 038 | 3 863 110 | 4 065 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 056 768 | 2 996 417 | 21 053 185 | 17 840 111 |
FM | Production stockée | 187 077 | 1 571 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 665 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825 885 | 1 185 448 | ||
FQ | Autres produits | 26 947 | 45 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 095 759 | 20 644 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 265 205 | 6 243 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 544 | -487 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 421 691 | 7 346 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 225 | 250 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 793 432 | 2 640 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 633 | 1 355 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 631 | 340 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 727 | 264 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 996 010 | 961 225 | ||
GE | Autres charges | 35 089 | 71 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 254 098 | 18 986 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 841 661 | 1 657 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GN | Différences positives de change | 4 814 | 352 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 814 | 352 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 548 947 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 3 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 484 | 23 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 559 357 | 26 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 554 543 | 325 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 118 | 1 982 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 7 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827 | 7 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 314 | 35 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494 | 36 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 667 | -28 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 052 | 102 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 802 | 560 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 400 | 21 003 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 581 803 | 19 713 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 403 | 1 290 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 251 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 000 | 996 000 | 646 000 | 2 403 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 235 000 | 66 000 | 180 000 | 2 121 000 |
6T | Sur comptes clients | 343 000 | 5 000 | 338 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 578 000 | 66 000 | 185 000 | 2 459 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 000 | 1 062 000 | 831 000 | 4 862 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 826 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362 000 | 10 023 000 | 338 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 000 | 52 000 | 72 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 524 000 | 2 524 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000 | 179 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 000 | 5 638 000 | 1 587 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 634 | 4 634 | 1 | |
AP | Constructions | 1 865 869 | 719 364 | 1 146 506 | 1 255 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 086 | 3 312 625 | 1 301 461 | 1 368 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 380 | 740 992 | 273 388 | 232 243 |
AV | Immobilisations en cours | 52 456 | 52 456 | 10 594 | |
CU | Autres participations | 2 507 000 | 1 548 947 | 958 053 | 2 507 000 |
BJ | TOTAL (I) | 10 058 425 | 6 321 928 | 3 736 497 | 5 374 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 682 296 | 1 625 251 | 2 057 045 | 1 564 398 |
BN | En cours de production de biens | -175 070 | -175 070 | 312 572 | |
BP | En cours de production de services | 1 855 543 | 1 855 543 | 983 344 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 856 228 | 495 421 | 360 807 | 616 553 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 843 | 71 843 | 167 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 826 355 | 338 406 | 6 487 949 | 7 361 013 |
BZ | Autres créances | 3 463 637 | 3 463 637 | 2 858 772 | |
CF | Disponibilités | 1 248 | 1 248 | 5 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 582 081 | 2 459 078 | 14 123 003 | 13 869 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 640 506 | 8 781 005 | 17 859 500 | 19 243 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 644 112 | 3 644 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 888 | 430 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 364 411 | 364 411 | ||
DH | Report à nouveau | 4 269 008 | 2 978 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 403 | 1 290 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 232 016 | 8 708 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 826 782 | 751 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 575 934 | 1 301 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 402 716 | 2 052 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 423 | 148 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 746 | 3 646 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 650 | 2 530 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 480 646 | 1 950 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 036 | 12 801 | ||
EA | Autres dettes | 179 268 | 191 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 224 768 | 8 482 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 500 | 19 243 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 813 | 10 042 | 147 855 | 1 080 |
FD | Production vendue biens | 14 335 883 | 2 706 337 | 17 042 220 | 13 773 458 |
FG | Production vendue services | 3 583 072 | 280 038 | 3 863 110 | 4 065 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 056 768 | 2 996 417 | 21 053 185 | 17 840 111 |
FM | Production stockée | 187 077 | 1 571 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 665 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825 885 | 1 185 448 | ||
FQ | Autres produits | 26 947 | 45 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 095 759 | 20 644 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 265 205 | 6 243 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 544 | -487 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 421 691 | 7 346 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 225 | 250 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 793 432 | 2 640 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 633 | 1 355 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 631 | 340 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 727 | 264 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 996 010 | 961 225 | ||
GE | Autres charges | 35 089 | 71 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 254 098 | 18 986 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 841 661 | 1 657 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GN | Différences positives de change | 4 814 | 352 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 814 | 352 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 548 947 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 3 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 484 | 23 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 559 357 | 26 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 554 543 | 325 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 118 | 1 982 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 7 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827 | 7 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 314 | 35 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494 | 36 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 667 | -28 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 052 | 102 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 802 | 560 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 400 | 21 003 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 581 803 | 19 713 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 403 | 1 290 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 251 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 000 | 996 000 | 646 000 | 2 403 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 235 000 | 66 000 | 180 000 | 2 121 000 |
6T | Sur comptes clients | 343 000 | 5 000 | 338 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 578 000 | 66 000 | 185 000 | 2 459 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 000 | 1 062 000 | 831 000 | 4 862 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 826 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362 000 | 10 023 000 | 338 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 000 | 52 000 | 72 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 524 000 | 2 524 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000 | 179 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 000 | 5 638 000 | 1 587 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 4 634 | 4 634 | 1 | |
AP | Constructions | 1 865 869 | 719 364 | 1 146 506 | 1 255 923 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614 086 | 3 312 625 | 1 301 461 | 1 368 525 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 014 380 | 740 992 | 273 388 | 232 243 |
AV | Immobilisations en cours | 52 456 | 52 456 | 10 594 | |
CU | Autres participations | 2 507 000 | 1 548 947 | 958 053 | 2 507 000 |
BJ | TOTAL (I) | 10 058 425 | 6 321 928 | 3 736 497 | 5 374 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 682 296 | 1 625 251 | 2 057 045 | 1 564 398 |
BN | En cours de production de biens | -175 070 | -175 070 | 312 572 | |
BP | En cours de production de services | 1 855 543 | 1 855 543 | 983 344 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 856 228 | 495 421 | 360 807 | 616 553 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 71 843 | 71 843 | 167 745 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 826 355 | 338 406 | 6 487 949 | 7 361 013 |
BZ | Autres créances | 3 463 637 | 3 463 637 | 2 858 772 | |
CF | Disponibilités | 1 248 | 1 248 | 5 171 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 582 081 | 2 459 078 | 14 123 003 | 13 869 568 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 640 506 | 8 781 005 | 17 859 500 | 19 243 852 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 644 112 | 3 644 112 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 888 | 430 888 | ||
DD | Réserve légale (1) | 364 411 | 364 411 | ||
DH | Report à nouveau | 4 269 008 | 2 978 138 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 403 | 1 290 870 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 232 016 | 8 708 419 | ||
DP | Provisions pour risques | 826 782 | 751 348 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 575 934 | 1 301 382 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 402 716 | 2 052 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 423 | 148 354 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 854 746 | 3 646 653 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 650 | 2 530 807 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 480 646 | 1 950 092 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 036 | 12 801 | ||
EA | Autres dettes | 179 268 | 191 996 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 224 768 | 8 482 702 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 859 500 | 19 243 852 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 137 813 | 10 042 | 147 855 | 1 080 |
FD | Production vendue biens | 14 335 883 | 2 706 337 | 17 042 220 | 13 773 458 |
FG | Production vendue services | 3 583 072 | 280 038 | 3 863 110 | 4 065 573 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 056 768 | 2 996 417 | 21 053 185 | 17 840 111 |
FM | Production stockée | 187 077 | 1 571 022 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 665 | 2 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 825 885 | 1 185 448 | ||
FQ | Autres produits | 26 947 | 45 431 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 095 759 | 20 644 011 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 265 205 | 6 243 954 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314 544 | -487 951 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 421 691 | 7 346 738 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 288 225 | 250 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 793 432 | 2 640 243 | ||
FZ | Charges sociales | 1 347 633 | 1 355 592 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 355 631 | 340 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 727 | 264 243 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 996 010 | 961 225 | ||
GE | Autres charges | 35 089 | 71 231 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 254 098 | 18 986 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 841 661 | 1 657 365 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 | |||
GN | Différences positives de change | 4 814 | 352 019 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 814 | 352 063 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 548 947 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 926 | 3 438 | ||
GS | Différences négatives de change | 8 484 | 23 204 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 559 357 | 26 641 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 554 543 | 325 422 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 118 | 1 982 787 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 | 7 850 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 732 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 827 | 7 850 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 314 | 35 944 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 494 | 36 034 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 667 | -28 184 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 052 | 102 925 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 622 802 | 560 808 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 105 400 | 21 003 924 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 581 803 | 19 713 054 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -476 403 | 1 290 870 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 430 000 | 356 000 | 12 000 | 4 773 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 105 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 251 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 053 000 | 996 000 | 646 000 | 2 403 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 2 235 000 | 66 000 | 180 000 | 2 121 000 |
6T | Sur comptes clients | 343 000 | 5 000 | 338 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 578 000 | 66 000 | 185 000 | 2 459 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 631 000 | 1 062 000 | 831 000 | 4 862 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 826 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 362 000 | 10 023 000 | 338 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 123 000 | 52 000 | 72 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 524 000 | 2 524 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 000 | 63 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 000 | 179 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 225 000 | 5 638 000 | 1 587 000 |