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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 780 | 5 780 | ||
AH | Fonds commercial | 43 585 | 43 585 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 326 | 31 163 | -1 838 | |
AN | Terrains | 473 749 | 38 705 | 435 044 | |
AP | Constructions | 4 402 930 | 833 357 | 3 569 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 206 | 1 191 474 | 107 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 075 | 569 681 | 81 395 | |
CU | Autres participations | 7 934 | 7 622 | 312 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 81 500 | 81 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 424 | 5 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 000 524 | 2 672 002 | 4 328 521 | |
BT | Marchandises | 169 242 | 6 399 | 162 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 206 | 7 280 | 851 926 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 1 323 188 | 1 323 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 597 | 78 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 603 560 | 13 679 | 2 589 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 083 | 2 685 682 | 6 918 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 976 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 234 868 | |||
DG | Autres réserves | 5 153 | |||
DH | Report à nouveau | -629 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 645 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 465 | |||
EA | Autres dettes | 139 301 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 893 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 539 | 3 580 451 | 5 046 990 | |
FG | Production vendue services | 1 415 378 | 1 415 378 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 917 | 3 580 451 | 6 462 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 742 | |||
FQ | Autres produits | 4 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 523 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 380 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 220 081 | |||
FZ | Charges sociales | 321 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 303 523 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 399 | |||
GE | Autres charges | 2 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 520 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 627 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 228 | 2 909 | 2 973 | 31 163 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 620 | 301 005 | 97 409 | 2 633 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 847 | 303 914 | 100 382 | 2 664 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 312 | 392 | 4 704 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 000 | 13 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 053 | 6 399 | 6 053 | 6 399 |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 2 944 | 7 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 6 399 | 21 997 | 21 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 212 | 6 791 | 21 997 | 26 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 399 | 8 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 392 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 500 | 7 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 853 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 785 | |||
VB | T. V. A. | 16 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 054 | 1 112 864 | 85 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790 | 45 046 | 53 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 800 | 761 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 564 | 112 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264 | 111 264 | ||
VW | T.V.A. | 1 315 | 1 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322 | 32 322 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 967 | 141 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 636 | 1 218 893 | 53 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 780 | 5 780 | ||
AH | Fonds commercial | 43 585 | 43 585 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 326 | 31 163 | -1 838 | |
AN | Terrains | 473 749 | 38 705 | 435 044 | |
AP | Constructions | 4 402 930 | 833 357 | 3 569 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 206 | 1 191 474 | 107 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 075 | 569 681 | 81 395 | |
CU | Autres participations | 7 934 | 7 622 | 312 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 81 500 | 81 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 424 | 5 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 000 524 | 2 672 002 | 4 328 521 | |
BT | Marchandises | 169 242 | 6 399 | 162 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 206 | 7 280 | 851 926 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 1 323 188 | 1 323 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 597 | 78 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 603 560 | 13 679 | 2 589 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 083 | 2 685 682 | 6 918 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 976 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 234 868 | |||
DG | Autres réserves | 5 153 | |||
DH | Report à nouveau | -629 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 645 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 465 | |||
EA | Autres dettes | 139 301 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 893 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 539 | 3 580 451 | 5 046 990 | |
FG | Production vendue services | 1 415 378 | 1 415 378 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 917 | 3 580 451 | 6 462 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 742 | |||
FQ | Autres produits | 4 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 523 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 380 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 220 081 | |||
FZ | Charges sociales | 321 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 303 523 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 399 | |||
GE | Autres charges | 2 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 520 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 627 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 228 | 2 909 | 2 973 | 31 163 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 620 | 301 005 | 97 409 | 2 633 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 847 | 303 914 | 100 382 | 2 664 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 312 | 392 | 4 704 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 000 | 13 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 053 | 6 399 | 6 053 | 6 399 |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 2 944 | 7 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 6 399 | 21 997 | 21 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 212 | 6 791 | 21 997 | 26 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 399 | 8 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 392 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 500 | 7 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 853 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 785 | |||
VB | T. V. A. | 16 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 054 | 1 112 864 | 85 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790 | 45 046 | 53 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 800 | 761 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 564 | 112 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264 | 111 264 | ||
VW | T.V.A. | 1 315 | 1 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322 | 32 322 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 967 | 141 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 636 | 1 218 893 | 53 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 780 | 5 780 | ||
AH | Fonds commercial | 43 585 | 43 585 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 326 | 31 163 | -1 838 | |
AN | Terrains | 473 749 | 38 705 | 435 044 | |
AP | Constructions | 4 402 930 | 833 357 | 3 569 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 206 | 1 191 474 | 107 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 075 | 569 681 | 81 395 | |
CU | Autres participations | 7 934 | 7 622 | 312 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 81 500 | 81 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 424 | 5 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 000 524 | 2 672 002 | 4 328 521 | |
BT | Marchandises | 169 242 | 6 399 | 162 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 206 | 7 280 | 851 926 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 1 323 188 | 1 323 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 597 | 78 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 603 560 | 13 679 | 2 589 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 083 | 2 685 682 | 6 918 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 976 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 234 868 | |||
DG | Autres réserves | 5 153 | |||
DH | Report à nouveau | -629 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 645 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 465 | |||
EA | Autres dettes | 139 301 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 893 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 539 | 3 580 451 | 5 046 990 | |
FG | Production vendue services | 1 415 378 | 1 415 378 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 917 | 3 580 451 | 6 462 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 742 | |||
FQ | Autres produits | 4 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 523 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 380 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 220 081 | |||
FZ | Charges sociales | 321 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 303 523 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 399 | |||
GE | Autres charges | 2 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 520 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 627 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 228 | 2 909 | 2 973 | 31 163 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 620 | 301 005 | 97 409 | 2 633 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 847 | 303 914 | 100 382 | 2 664 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 312 | 392 | 4 704 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 000 | 13 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 053 | 6 399 | 6 053 | 6 399 |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 2 944 | 7 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 6 399 | 21 997 | 21 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 212 | 6 791 | 21 997 | 26 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 399 | 8 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 392 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 500 | 7 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 853 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 785 | |||
VB | T. V. A. | 16 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 054 | 1 112 864 | 85 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790 | 45 046 | 53 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 800 | 761 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 564 | 112 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264 | 111 264 | ||
VW | T.V.A. | 1 315 | 1 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322 | 32 322 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 967 | 141 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 636 | 1 218 893 | 53 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 780 | 5 780 | ||
AH | Fonds commercial | 43 585 | 43 585 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 326 | 31 163 | -1 838 | |
AN | Terrains | 473 749 | 38 705 | 435 044 | |
AP | Constructions | 4 402 930 | 833 357 | 3 569 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 206 | 1 191 474 | 107 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 075 | 569 681 | 81 395 | |
CU | Autres participations | 7 934 | 7 622 | 312 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 81 500 | 81 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 424 | 5 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 000 524 | 2 672 002 | 4 328 521 | |
BT | Marchandises | 169 242 | 6 399 | 162 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 206 | 7 280 | 851 926 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 1 323 188 | 1 323 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 597 | 78 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 603 560 | 13 679 | 2 589 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 083 | 2 685 682 | 6 918 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 976 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 234 868 | |||
DG | Autres réserves | 5 153 | |||
DH | Report à nouveau | -629 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 645 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 465 | |||
EA | Autres dettes | 139 301 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 893 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 539 | 3 580 451 | 5 046 990 | |
FG | Production vendue services | 1 415 378 | 1 415 378 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 917 | 3 580 451 | 6 462 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 742 | |||
FQ | Autres produits | 4 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 523 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 380 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 220 081 | |||
FZ | Charges sociales | 321 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 303 523 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 399 | |||
GE | Autres charges | 2 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 520 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 627 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 228 | 2 909 | 2 973 | 31 163 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 620 | 301 005 | 97 409 | 2 633 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 847 | 303 914 | 100 382 | 2 664 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 312 | 392 | 4 704 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 000 | 13 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 053 | 6 399 | 6 053 | 6 399 |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 2 944 | 7 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 6 399 | 21 997 | 21 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 212 | 6 791 | 21 997 | 26 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 399 | 8 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 392 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 500 | 7 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 853 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 785 | |||
VB | T. V. A. | 16 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 054 | 1 112 864 | 85 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790 | 45 046 | 53 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 800 | 761 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 564 | 112 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264 | 111 264 | ||
VW | T.V.A. | 1 315 | 1 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322 | 32 322 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 967 | 141 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 636 | 1 218 893 | 53 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 780 | 5 780 | ||
AH | Fonds commercial | 43 585 | 43 585 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 326 | 31 163 | -1 838 | |
AN | Terrains | 473 749 | 38 705 | 435 044 | |
AP | Constructions | 4 402 930 | 833 357 | 3 569 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 206 | 1 191 474 | 107 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 075 | 569 681 | 81 395 | |
CU | Autres participations | 7 934 | 7 622 | 312 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 81 500 | 81 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 424 | 5 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 000 524 | 2 672 002 | 4 328 521 | |
BT | Marchandises | 169 242 | 6 399 | 162 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 206 | 7 280 | 851 926 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 1 323 188 | 1 323 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 597 | 78 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 603 560 | 13 679 | 2 589 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 083 | 2 685 682 | 6 918 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 976 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 234 868 | |||
DG | Autres réserves | 5 153 | |||
DH | Report à nouveau | -629 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 645 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 465 | |||
EA | Autres dettes | 139 301 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 893 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 539 | 3 580 451 | 5 046 990 | |
FG | Production vendue services | 1 415 378 | 1 415 378 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 917 | 3 580 451 | 6 462 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 742 | |||
FQ | Autres produits | 4 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 523 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 380 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 220 081 | |||
FZ | Charges sociales | 321 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 303 523 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 399 | |||
GE | Autres charges | 2 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 520 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 627 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 228 | 2 909 | 2 973 | 31 163 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 620 | 301 005 | 97 409 | 2 633 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 847 | 303 914 | 100 382 | 2 664 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 312 | 392 | 4 704 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 000 | 13 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 053 | 6 399 | 6 053 | 6 399 |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 2 944 | 7 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 6 399 | 21 997 | 21 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 212 | 6 791 | 21 997 | 26 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 399 | 8 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 392 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 500 | 7 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 853 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 785 | |||
VB | T. V. A. | 16 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 054 | 1 112 864 | 85 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790 | 45 046 | 53 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 800 | 761 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 564 | 112 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264 | 111 264 | ||
VW | T.V.A. | 1 315 | 1 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322 | 32 322 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 967 | 141 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 636 | 1 218 893 | 53 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 780 | 5 780 | ||
AH | Fonds commercial | 43 585 | 43 585 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 29 326 | 31 163 | -1 838 | |
AN | Terrains | 473 749 | 38 705 | 435 044 | |
AP | Constructions | 4 402 930 | 833 357 | 3 569 573 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299 206 | 1 191 474 | 107 731 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 651 075 | 569 681 | 81 395 | |
CU | Autres participations | 7 934 | 7 622 | 312 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | ||
BF | Prêts | 81 500 | 81 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 424 | 5 424 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 000 524 | 2 672 002 | 4 328 521 | |
BT | Marchandises | 169 242 | 6 399 | 162 842 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 859 206 | 7 280 | 851 926 | |
BZ | Autres créances | 173 327 | 173 327 | ||
CF | Disponibilités | 1 323 188 | 1 323 188 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 78 597 | 78 597 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 603 560 | 13 679 | 2 589 881 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 083 | 2 685 682 | 6 918 402 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 11 976 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 234 868 | |||
DG | Autres réserves | 5 153 | |||
DH | Report à nouveau | -629 563 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 627 | |||
DK | Provisions réglementées | 4 704 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 645 766 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 790 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 800 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 257 465 | |||
EA | Autres dettes | 139 301 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 145 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 272 636 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 918 402 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 893 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 406 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 466 539 | 3 580 451 | 5 046 990 | |
FG | Production vendue services | 1 415 378 | 1 415 378 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 881 917 | 3 580 451 | 6 462 368 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 742 | |||
FQ | Autres produits | 4 018 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 523 128 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583 250 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -13 669 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 380 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 142 899 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 220 081 | |||
FZ | Charges sociales | 321 719 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 303 523 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 399 | |||
GE | Autres charges | 2 247 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 520 828 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 300 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 7 867 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 94 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 002 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 963 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 612 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 612 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 351 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 650 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 689 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 902 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 784 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 614 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 977 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 538 682 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 520 054 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 18 627 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 767 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 745 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 228 | 2 909 | 2 973 | 31 163 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 620 | 301 005 | 97 409 | 2 633 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460 847 | 303 914 | 100 382 | 2 664 380 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 704 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 312 | 392 | 4 704 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 13 000 | 13 000 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 7 622 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 6 053 | 6 399 | 6 053 | 6 399 |
6T | Sur comptes clients | 10 224 | 2 944 | 7 280 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 900 | 6 399 | 21 997 | 21 302 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 212 | 6 791 | 21 997 | 26 006 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 399 | 8 997 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 392 | 13 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 81 500 | 7 706 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 424 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 971 | |||
UX | Autres créances clients | 853 235 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 236 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 135 785 | |||
VB | T. V. A. | 16 992 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 315 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 78 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 054 | 1 112 864 | 85 189 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 790 | 45 046 | 53 744 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 800 | 761 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 112 564 | 112 564 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 264 | 111 264 | ||
VW | T.V.A. | 1 315 | 1 315 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 322 | 32 322 | ||
VI | Groupe et associés | 470 | 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 967 | 141 967 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 145 | 12 145 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 636 | 1 218 893 | 53 744 |