Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 078 | 1 723 078 | ||
AH | Fonds commercial | 449 611 | 449 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 534 | 73 370 | 164 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 630 | 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104 853 | 10 609 712 | 1 495 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 435 654 | 2 120 108 | 315 546 | |
AV | Immobilisations en cours | 123 000 | 123 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 71 400 | 71 400 | ||
BF | Prêts | 261 195 | 261 195 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 397 111 | 397 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 640 066 | 14 526 269 | 3 113 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 839 | 50 701 | 854 138 | |
BN | En cours de production de biens | 212 403 | 2 142 | 210 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 847 510 | 9 923 | 837 588 | |
BT | Marchandises | 1 114 184 | 36 935 | 1 077 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 716 | 1 708 716 | ||
BZ | Autres créances | 4 512 427 | 4 512 427 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 106 | 657 | 2 449 | |
CF | Disponibilités | 147 497 | 147 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 022 | 496 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 946 704 | 100 358 | 9 846 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 770 | 14 626 627 | 12 960 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 149 694 | |||
DG | Autres réserves | 911 344 | |||
DH | Report à nouveau | -1 216 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 438 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 551 406 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 221 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | |||
EA | Autres dettes | 8 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 155 | 2 863 480 | 5 779 635 | |
FD | Production vendue biens | 3 611 502 | 6 775 293 | 10 386 795 | |
FG | Production vendue services | 927 448 | 159 342 | 1 086 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 105 | 9 798 115 | 17 253 219 | |
FM | Production stockée | -119 459 | |||
FN | Production immobilisée | 31 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 801 | |||
FQ | Autres produits | 72 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 321 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 380 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 195 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 596 | |||
FZ | Charges sociales | 794 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 987 | |||
GE | Autres charges | 153 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 973 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 018 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 440 | 1 008 | 1 796 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356 790 | 422 301 | 49 271 | 12 729 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152 231 | 423 309 | 49 271 | 14 526 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 355 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 919 | 95 487 | 551 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 006 | 37 306 | 99 700 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 870 | 395 | 5 607 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 876 | 395 | 42 913 | 100 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 795 | 95 881 | 42 913 | 651 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 987 | 42 913 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 261 195 | 191 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 397 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 419 | |||
VB | T. V. A. | 151 682 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 469 | 6 908 263 | 467 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 090 | 118 492 | 335 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 644 | 56 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 071 | 1 432 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 763 | 422 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 722 | 278 722 | ||
VW | T.V.A. | 24 533 | 24 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202 | 36 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | 139 634 | ||
VI | Groupe et associés | 41 327 | 41 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380 | 8 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 821 | 2 502 580 | 391 997 | 75 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 078 | 1 723 078 | ||
AH | Fonds commercial | 449 611 | 449 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 534 | 73 370 | 164 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 630 | 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104 853 | 10 609 712 | 1 495 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 435 654 | 2 120 108 | 315 546 | |
AV | Immobilisations en cours | 123 000 | 123 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 71 400 | 71 400 | ||
BF | Prêts | 261 195 | 261 195 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 397 111 | 397 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 640 066 | 14 526 269 | 3 113 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 839 | 50 701 | 854 138 | |
BN | En cours de production de biens | 212 403 | 2 142 | 210 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 847 510 | 9 923 | 837 588 | |
BT | Marchandises | 1 114 184 | 36 935 | 1 077 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 716 | 1 708 716 | ||
BZ | Autres créances | 4 512 427 | 4 512 427 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 106 | 657 | 2 449 | |
CF | Disponibilités | 147 497 | 147 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 022 | 496 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 946 704 | 100 358 | 9 846 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 770 | 14 626 627 | 12 960 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 149 694 | |||
DG | Autres réserves | 911 344 | |||
DH | Report à nouveau | -1 216 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 438 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 551 406 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 221 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | |||
EA | Autres dettes | 8 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 155 | 2 863 480 | 5 779 635 | |
FD | Production vendue biens | 3 611 502 | 6 775 293 | 10 386 795 | |
FG | Production vendue services | 927 448 | 159 342 | 1 086 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 105 | 9 798 115 | 17 253 219 | |
FM | Production stockée | -119 459 | |||
FN | Production immobilisée | 31 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 801 | |||
FQ | Autres produits | 72 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 321 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 380 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 195 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 596 | |||
FZ | Charges sociales | 794 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 987 | |||
GE | Autres charges | 153 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 973 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 018 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 440 | 1 008 | 1 796 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356 790 | 422 301 | 49 271 | 12 729 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152 231 | 423 309 | 49 271 | 14 526 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 355 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 919 | 95 487 | 551 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 006 | 37 306 | 99 700 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 870 | 395 | 5 607 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 876 | 395 | 42 913 | 100 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 795 | 95 881 | 42 913 | 651 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 987 | 42 913 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 261 195 | 191 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 397 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 419 | |||
VB | T. V. A. | 151 682 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 469 | 6 908 263 | 467 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 090 | 118 492 | 335 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 644 | 56 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 071 | 1 432 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 763 | 422 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 722 | 278 722 | ||
VW | T.V.A. | 24 533 | 24 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202 | 36 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | 139 634 | ||
VI | Groupe et associés | 41 327 | 41 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380 | 8 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 821 | 2 502 580 | 391 997 | 75 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 078 | 1 723 078 | ||
AH | Fonds commercial | 449 611 | 449 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 534 | 73 370 | 164 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 630 | 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104 853 | 10 609 712 | 1 495 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 435 654 | 2 120 108 | 315 546 | |
AV | Immobilisations en cours | 123 000 | 123 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 71 400 | 71 400 | ||
BF | Prêts | 261 195 | 261 195 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 397 111 | 397 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 640 066 | 14 526 269 | 3 113 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 839 | 50 701 | 854 138 | |
BN | En cours de production de biens | 212 403 | 2 142 | 210 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 847 510 | 9 923 | 837 588 | |
BT | Marchandises | 1 114 184 | 36 935 | 1 077 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 716 | 1 708 716 | ||
BZ | Autres créances | 4 512 427 | 4 512 427 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 106 | 657 | 2 449 | |
CF | Disponibilités | 147 497 | 147 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 022 | 496 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 946 704 | 100 358 | 9 846 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 770 | 14 626 627 | 12 960 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 149 694 | |||
DG | Autres réserves | 911 344 | |||
DH | Report à nouveau | -1 216 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 438 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 551 406 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 221 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | |||
EA | Autres dettes | 8 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 155 | 2 863 480 | 5 779 635 | |
FD | Production vendue biens | 3 611 502 | 6 775 293 | 10 386 795 | |
FG | Production vendue services | 927 448 | 159 342 | 1 086 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 105 | 9 798 115 | 17 253 219 | |
FM | Production stockée | -119 459 | |||
FN | Production immobilisée | 31 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 801 | |||
FQ | Autres produits | 72 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 321 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 380 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 195 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 596 | |||
FZ | Charges sociales | 794 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 987 | |||
GE | Autres charges | 153 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 973 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 018 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 440 | 1 008 | 1 796 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356 790 | 422 301 | 49 271 | 12 729 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152 231 | 423 309 | 49 271 | 14 526 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 355 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 919 | 95 487 | 551 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 006 | 37 306 | 99 700 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 870 | 395 | 5 607 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 876 | 395 | 42 913 | 100 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 795 | 95 881 | 42 913 | 651 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 987 | 42 913 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 261 195 | 191 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 397 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 419 | |||
VB | T. V. A. | 151 682 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 469 | 6 908 263 | 467 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 090 | 118 492 | 335 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 644 | 56 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 071 | 1 432 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 763 | 422 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 722 | 278 722 | ||
VW | T.V.A. | 24 533 | 24 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202 | 36 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | 139 634 | ||
VI | Groupe et associés | 41 327 | 41 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380 | 8 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 821 | 2 502 580 | 391 997 | 75 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 078 | 1 723 078 | ||
AH | Fonds commercial | 449 611 | 449 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 534 | 73 370 | 164 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 630 | 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104 853 | 10 609 712 | 1 495 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 435 654 | 2 120 108 | 315 546 | |
AV | Immobilisations en cours | 123 000 | 123 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 71 400 | 71 400 | ||
BF | Prêts | 261 195 | 261 195 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 397 111 | 397 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 640 066 | 14 526 269 | 3 113 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 839 | 50 701 | 854 138 | |
BN | En cours de production de biens | 212 403 | 2 142 | 210 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 847 510 | 9 923 | 837 588 | |
BT | Marchandises | 1 114 184 | 36 935 | 1 077 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 716 | 1 708 716 | ||
BZ | Autres créances | 4 512 427 | 4 512 427 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 106 | 657 | 2 449 | |
CF | Disponibilités | 147 497 | 147 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 022 | 496 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 946 704 | 100 358 | 9 846 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 770 | 14 626 627 | 12 960 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 149 694 | |||
DG | Autres réserves | 911 344 | |||
DH | Report à nouveau | -1 216 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 438 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 551 406 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 221 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | |||
EA | Autres dettes | 8 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 155 | 2 863 480 | 5 779 635 | |
FD | Production vendue biens | 3 611 502 | 6 775 293 | 10 386 795 | |
FG | Production vendue services | 927 448 | 159 342 | 1 086 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 105 | 9 798 115 | 17 253 219 | |
FM | Production stockée | -119 459 | |||
FN | Production immobilisée | 31 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 801 | |||
FQ | Autres produits | 72 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 321 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 380 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 195 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 596 | |||
FZ | Charges sociales | 794 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 987 | |||
GE | Autres charges | 153 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 973 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 018 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 440 | 1 008 | 1 796 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356 790 | 422 301 | 49 271 | 12 729 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152 231 | 423 309 | 49 271 | 14 526 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 355 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 919 | 95 487 | 551 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 006 | 37 306 | 99 700 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 870 | 395 | 5 607 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 876 | 395 | 42 913 | 100 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 795 | 95 881 | 42 913 | 651 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 987 | 42 913 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 261 195 | 191 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 397 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 419 | |||
VB | T. V. A. | 151 682 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 469 | 6 908 263 | 467 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 090 | 118 492 | 335 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 644 | 56 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 071 | 1 432 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 763 | 422 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 722 | 278 722 | ||
VW | T.V.A. | 24 533 | 24 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202 | 36 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | 139 634 | ||
VI | Groupe et associés | 41 327 | 41 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380 | 8 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 821 | 2 502 580 | 391 997 | 75 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 078 | 1 723 078 | ||
AH | Fonds commercial | 449 611 | 449 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 534 | 73 370 | 164 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 630 | 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104 853 | 10 609 712 | 1 495 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 435 654 | 2 120 108 | 315 546 | |
AV | Immobilisations en cours | 123 000 | 123 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 71 400 | 71 400 | ||
BF | Prêts | 261 195 | 261 195 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 397 111 | 397 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 640 066 | 14 526 269 | 3 113 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 839 | 50 701 | 854 138 | |
BN | En cours de production de biens | 212 403 | 2 142 | 210 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 847 510 | 9 923 | 837 588 | |
BT | Marchandises | 1 114 184 | 36 935 | 1 077 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 716 | 1 708 716 | ||
BZ | Autres créances | 4 512 427 | 4 512 427 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 106 | 657 | 2 449 | |
CF | Disponibilités | 147 497 | 147 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 022 | 496 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 946 704 | 100 358 | 9 846 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 770 | 14 626 627 | 12 960 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 149 694 | |||
DG | Autres réserves | 911 344 | |||
DH | Report à nouveau | -1 216 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 438 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 551 406 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 221 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | |||
EA | Autres dettes | 8 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 155 | 2 863 480 | 5 779 635 | |
FD | Production vendue biens | 3 611 502 | 6 775 293 | 10 386 795 | |
FG | Production vendue services | 927 448 | 159 342 | 1 086 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 105 | 9 798 115 | 17 253 219 | |
FM | Production stockée | -119 459 | |||
FN | Production immobilisée | 31 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 801 | |||
FQ | Autres produits | 72 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 321 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 380 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 195 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 596 | |||
FZ | Charges sociales | 794 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 987 | |||
GE | Autres charges | 153 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 973 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 018 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 440 | 1 008 | 1 796 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356 790 | 422 301 | 49 271 | 12 729 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152 231 | 423 309 | 49 271 | 14 526 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 355 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 919 | 95 487 | 551 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 006 | 37 306 | 99 700 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 870 | 395 | 5 607 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 876 | 395 | 42 913 | 100 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 795 | 95 881 | 42 913 | 651 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 987 | 42 913 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 261 195 | 191 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 397 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 419 | |||
VB | T. V. A. | 151 682 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 469 | 6 908 263 | 467 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 090 | 118 492 | 335 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 644 | 56 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 071 | 1 432 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 763 | 422 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 722 | 278 722 | ||
VW | T.V.A. | 24 533 | 24 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202 | 36 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | 139 634 | ||
VI | Groupe et associés | 41 327 | 41 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380 | 8 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 821 | 2 502 580 | 391 997 | 75 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 082 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 723 078 | 1 723 078 | ||
AH | Fonds commercial | 449 611 | 449 611 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 73 534 | 73 370 | 164 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 630 | 630 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 104 853 | 10 609 712 | 1 495 141 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 435 654 | 2 120 108 | 315 546 | |
AV | Immobilisations en cours | 123 000 | 123 000 | ||
AX | Avances et acomptes | 71 400 | 71 400 | ||
BF | Prêts | 261 195 | 261 195 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 397 111 | 397 111 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 640 066 | 14 526 269 | 3 113 797 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 904 839 | 50 701 | 854 138 | |
BN | En cours de production de biens | 212 403 | 2 142 | 210 261 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 847 510 | 9 923 | 837 588 | |
BT | Marchandises | 1 114 184 | 36 935 | 1 077 249 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 708 716 | 1 708 716 | ||
BZ | Autres créances | 4 512 427 | 4 512 427 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 106 | 657 | 2 449 | |
CF | Disponibilités | 147 497 | 147 497 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 496 022 | 496 022 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 946 704 | 100 358 | 9 846 346 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 586 770 | 14 626 627 | 12 960 143 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 932 | |||
DD | Réserve légale (1) | 149 694 | |||
DG | Autres réserves | 911 344 | |||
DH | Report à nouveau | -1 216 907 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 853 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 438 917 | |||
DQ | Provisions pour charges | 551 406 | |||
DR | TOTAL (III) | 551 406 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 543 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 971 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 071 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 762 221 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | |||
EA | Autres dettes | 8 380 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 969 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 960 143 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 580 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 155 | 2 863 480 | 5 779 635 | |
FD | Production vendue biens | 3 611 502 | 6 775 293 | 10 386 795 | |
FG | Production vendue services | 927 448 | 159 342 | 1 086 789 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 455 105 | 9 798 115 | 17 253 219 | |
FM | Production stockée | -119 459 | |||
FN | Production immobilisée | 31 412 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 801 | |||
FQ | Autres produits | 72 111 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 321 084 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 964 724 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 380 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 195 202 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 102 323 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 950 498 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 136 484 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 820 596 | |||
FZ | Charges sociales | 794 417 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 423 309 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 987 | |||
GE | Autres charges | 153 459 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 973 498 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 586 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 125 151 | |||
GN | Différences positives de change | 1 878 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 182 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 127 211 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 395 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 285 | |||
GS | Différences négatives de change | 2 706 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 386 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 111 825 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 459 411 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 193 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 662 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 57 855 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 090 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 765 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 677 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 506 150 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 018 297 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 487 853 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 234 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 40 888 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 325 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795 440 | 1 008 | 1 796 448 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 356 790 | 422 301 | 49 271 | 12 729 821 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 152 231 | 423 309 | 49 271 | 14 526 269 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 196 347 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 355 059 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 455 919 | 95 487 | 551 406 | |
6N | Sur stocks et en cours | 137 006 | 37 306 | 99 700 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 870 | 395 | 5 607 | 657 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 142 876 | 395 | 42 913 | 100 358 |
7C | TOTAL GENERAL | 598 795 | 95 881 | 42 913 | 651 763 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 51 987 | 42 913 | ||
UG | - Financières | 395 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 43 500 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 261 195 | 191 099 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 397 111 | |||
UX | Autres créances clients | 1 708 716 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 000 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 19 816 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 86 419 | |||
VB | T. V. A. | 151 682 | |||
VC | Groupe et associés | 4 223 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 228 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 496 022 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 469 | 6 908 263 | 467 207 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 090 | 118 492 | 335 354 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 56 644 | 56 644 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 432 071 | 1 432 071 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 422 763 | 422 763 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 722 | 278 722 | ||
VW | T.V.A. | 24 533 | 24 533 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 202 | 36 202 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 634 | 139 634 | ||
VI | Groupe et associés | 41 327 | 41 327 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 380 | 8 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 969 821 | 2 502 580 | 391 997 | 75 244 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 082 |