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de Ginestas
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 543 | 17 543 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360 | 21 910 | 11 450 | 14 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 239 | 304 124 | 183 115 | 147 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 793 | 343 577 | 205 215 | 178 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 357 | 76 357 | 83 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 834 | 74 144 | 2 404 689 | 1 965 300 |
BZ | Autres créances | 545 602 | 545 602 | 457 101 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 111 385 | |
CF | Disponibilités | 239 045 | 239 045 | 504 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | 19 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 385 926 | 74 144 | 3 311 782 | 3 140 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 719 | 417 722 | 3 516 997 | 3 319 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 001 | |||
DH | Report à nouveau | 245 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211 | 182 977 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 276 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 487 | 924 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 600 | 116 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 600 | 116 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 | 1 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 353 | 55 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 999 | 1 113 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 819 | 943 089 | ||
EA | Autres dettes | 307 737 | 165 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 588 910 | 2 278 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 997 | 3 319 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 910 | 2 278 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 334 | 41 334 | 81 313 | |
FG | Production vendue services | 9 751 920 | 221 680 | 9 973 599 | 9 973 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 793 254 | 221 680 | 10 014 934 | 10 432 548 |
FN | Production immobilisée | 66 150 | 48 033 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 776 | 226 271 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 424 920 | 10 709 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 223 | 2 194 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 112 | 15 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 817 | 5 012 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 567 | 255 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 006 165 | 2 112 953 | ||
FZ | Charges sociales | 866 610 | 928 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 314 | 81 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 929 | |||
GE | Autres charges | 33 626 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 267 361 | 10 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 559 | 102 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | 1 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 946 | 1 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 409 | 3 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 409 | 3 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 463 | -2 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 096 | 100 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290 | 222 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300 | 109 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 600 | 198 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 190 | 530 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 715 | 352 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004 | 4 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 290 | 58 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 009 | 415 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 819 | 115 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | 26 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 057 | 11 241 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 847 | 11 058 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 211 | 182 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084 | 458 | 17 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080 | 97 854 | 105 900 | 326 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 164 | 98 313 | 105 900 | 343 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 | 5 189 | 6 276 | |
4A | Provisions pour litiges | 133 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 100 | 76 100 | 58 600 | 133 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 522 | 155 218 | 68 721 | 214 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 928 | 10 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 289 | 58 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 586 | |||
VB | T. V. A. | 191 972 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 849 | |||
VC | Groupe et associés | 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 110 | 3 060 460 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 999 | 1 349 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 757 | 141 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 658 | 221 658 | ||
VW | T.V.A. | 449 978 | 449 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 116 353 | 116 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 737 | 307 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 910 | 2 588 910 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 543 | 17 543 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360 | 21 910 | 11 450 | 14 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 239 | 304 124 | 183 115 | 147 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 793 | 343 577 | 205 215 | 178 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 357 | 76 357 | 83 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 834 | 74 144 | 2 404 689 | 1 965 300 |
BZ | Autres créances | 545 602 | 545 602 | 457 101 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 111 385 | |
CF | Disponibilités | 239 045 | 239 045 | 504 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | 19 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 385 926 | 74 144 | 3 311 782 | 3 140 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 719 | 417 722 | 3 516 997 | 3 319 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 001 | |||
DH | Report à nouveau | 245 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211 | 182 977 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 276 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 487 | 924 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 600 | 116 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 600 | 116 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 | 1 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 353 | 55 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 999 | 1 113 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 819 | 943 089 | ||
EA | Autres dettes | 307 737 | 165 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 588 910 | 2 278 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 997 | 3 319 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 910 | 2 278 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 334 | 41 334 | 81 313 | |
FG | Production vendue services | 9 751 920 | 221 680 | 9 973 599 | 9 973 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 793 254 | 221 680 | 10 014 934 | 10 432 548 |
FN | Production immobilisée | 66 150 | 48 033 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 776 | 226 271 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 424 920 | 10 709 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 223 | 2 194 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 112 | 15 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 817 | 5 012 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 567 | 255 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 006 165 | 2 112 953 | ||
FZ | Charges sociales | 866 610 | 928 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 314 | 81 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 929 | |||
GE | Autres charges | 33 626 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 267 361 | 10 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 559 | 102 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | 1 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 946 | 1 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 409 | 3 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 409 | 3 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 463 | -2 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 096 | 100 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290 | 222 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300 | 109 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 600 | 198 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 190 | 530 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 715 | 352 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004 | 4 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 290 | 58 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 009 | 415 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 819 | 115 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | 26 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 057 | 11 241 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 847 | 11 058 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 211 | 182 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084 | 458 | 17 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080 | 97 854 | 105 900 | 326 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 164 | 98 313 | 105 900 | 343 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 | 5 189 | 6 276 | |
4A | Provisions pour litiges | 133 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 100 | 76 100 | 58 600 | 133 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 522 | 155 218 | 68 721 | 214 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 928 | 10 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 289 | 58 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 586 | |||
VB | T. V. A. | 191 972 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 849 | |||
VC | Groupe et associés | 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 110 | 3 060 460 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 999 | 1 349 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 757 | 141 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 658 | 221 658 | ||
VW | T.V.A. | 449 978 | 449 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 116 353 | 116 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 737 | 307 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 910 | 2 588 910 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 543 | 17 543 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360 | 21 910 | 11 450 | 14 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 239 | 304 124 | 183 115 | 147 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 793 | 343 577 | 205 215 | 178 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 357 | 76 357 | 83 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 834 | 74 144 | 2 404 689 | 1 965 300 |
BZ | Autres créances | 545 602 | 545 602 | 457 101 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 111 385 | |
CF | Disponibilités | 239 045 | 239 045 | 504 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | 19 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 385 926 | 74 144 | 3 311 782 | 3 140 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 719 | 417 722 | 3 516 997 | 3 319 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 001 | |||
DH | Report à nouveau | 245 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211 | 182 977 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 276 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 487 | 924 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 600 | 116 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 600 | 116 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 | 1 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 353 | 55 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 999 | 1 113 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 819 | 943 089 | ||
EA | Autres dettes | 307 737 | 165 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 588 910 | 2 278 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 997 | 3 319 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 910 | 2 278 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 334 | 41 334 | 81 313 | |
FG | Production vendue services | 9 751 920 | 221 680 | 9 973 599 | 9 973 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 793 254 | 221 680 | 10 014 934 | 10 432 548 |
FN | Production immobilisée | 66 150 | 48 033 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 776 | 226 271 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 424 920 | 10 709 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 223 | 2 194 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 112 | 15 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 817 | 5 012 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 567 | 255 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 006 165 | 2 112 953 | ||
FZ | Charges sociales | 866 610 | 928 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 314 | 81 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 929 | |||
GE | Autres charges | 33 626 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 267 361 | 10 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 559 | 102 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | 1 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 946 | 1 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 409 | 3 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 409 | 3 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 463 | -2 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 096 | 100 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290 | 222 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300 | 109 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 600 | 198 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 190 | 530 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 715 | 352 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004 | 4 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 290 | 58 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 009 | 415 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 819 | 115 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | 26 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 057 | 11 241 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 847 | 11 058 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 211 | 182 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084 | 458 | 17 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080 | 97 854 | 105 900 | 326 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 164 | 98 313 | 105 900 | 343 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 | 5 189 | 6 276 | |
4A | Provisions pour litiges | 133 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 100 | 76 100 | 58 600 | 133 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 522 | 155 218 | 68 721 | 214 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 928 | 10 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 289 | 58 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 586 | |||
VB | T. V. A. | 191 972 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 849 | |||
VC | Groupe et associés | 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 110 | 3 060 460 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 999 | 1 349 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 757 | 141 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 658 | 221 658 | ||
VW | T.V.A. | 449 978 | 449 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 116 353 | 116 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 737 | 307 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 910 | 2 588 910 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 543 | 17 543 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360 | 21 910 | 11 450 | 14 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 239 | 304 124 | 183 115 | 147 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 793 | 343 577 | 205 215 | 178 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 357 | 76 357 | 83 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 834 | 74 144 | 2 404 689 | 1 965 300 |
BZ | Autres créances | 545 602 | 545 602 | 457 101 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 111 385 | |
CF | Disponibilités | 239 045 | 239 045 | 504 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | 19 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 385 926 | 74 144 | 3 311 782 | 3 140 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 719 | 417 722 | 3 516 997 | 3 319 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 001 | |||
DH | Report à nouveau | 245 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211 | 182 977 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 276 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 487 | 924 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 600 | 116 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 600 | 116 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 | 1 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 353 | 55 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 999 | 1 113 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 819 | 943 089 | ||
EA | Autres dettes | 307 737 | 165 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 588 910 | 2 278 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 997 | 3 319 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 910 | 2 278 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 334 | 41 334 | 81 313 | |
FG | Production vendue services | 9 751 920 | 221 680 | 9 973 599 | 9 973 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 793 254 | 221 680 | 10 014 934 | 10 432 548 |
FN | Production immobilisée | 66 150 | 48 033 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 776 | 226 271 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 424 920 | 10 709 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 223 | 2 194 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 112 | 15 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 817 | 5 012 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 567 | 255 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 006 165 | 2 112 953 | ||
FZ | Charges sociales | 866 610 | 928 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 314 | 81 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 929 | |||
GE | Autres charges | 33 626 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 267 361 | 10 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 559 | 102 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | 1 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 946 | 1 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 409 | 3 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 409 | 3 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 463 | -2 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 096 | 100 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290 | 222 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300 | 109 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 600 | 198 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 190 | 530 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 715 | 352 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004 | 4 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 290 | 58 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 009 | 415 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 819 | 115 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | 26 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 057 | 11 241 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 847 | 11 058 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 211 | 182 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084 | 458 | 17 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080 | 97 854 | 105 900 | 326 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 164 | 98 313 | 105 900 | 343 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 | 5 189 | 6 276 | |
4A | Provisions pour litiges | 133 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 100 | 76 100 | 58 600 | 133 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 522 | 155 218 | 68 721 | 214 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 928 | 10 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 289 | 58 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 586 | |||
VB | T. V. A. | 191 972 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 849 | |||
VC | Groupe et associés | 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 110 | 3 060 460 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 999 | 1 349 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 757 | 141 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 658 | 221 658 | ||
VW | T.V.A. | 449 978 | 449 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 116 353 | 116 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 737 | 307 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 910 | 2 588 910 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 543 | 17 543 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360 | 21 910 | 11 450 | 14 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 239 | 304 124 | 183 115 | 147 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 793 | 343 577 | 205 215 | 178 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 357 | 76 357 | 83 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 834 | 74 144 | 2 404 689 | 1 965 300 |
BZ | Autres créances | 545 602 | 545 602 | 457 101 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 111 385 | |
CF | Disponibilités | 239 045 | 239 045 | 504 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | 19 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 385 926 | 74 144 | 3 311 782 | 3 140 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 719 | 417 722 | 3 516 997 | 3 319 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 001 | |||
DH | Report à nouveau | 245 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211 | 182 977 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 276 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 487 | 924 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 600 | 116 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 600 | 116 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 | 1 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 353 | 55 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 999 | 1 113 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 819 | 943 089 | ||
EA | Autres dettes | 307 737 | 165 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 588 910 | 2 278 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 997 | 3 319 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 910 | 2 278 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 334 | 41 334 | 81 313 | |
FG | Production vendue services | 9 751 920 | 221 680 | 9 973 599 | 9 973 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 793 254 | 221 680 | 10 014 934 | 10 432 548 |
FN | Production immobilisée | 66 150 | 48 033 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 776 | 226 271 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 424 920 | 10 709 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 223 | 2 194 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 112 | 15 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 817 | 5 012 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 567 | 255 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 006 165 | 2 112 953 | ||
FZ | Charges sociales | 866 610 | 928 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 314 | 81 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 929 | |||
GE | Autres charges | 33 626 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 267 361 | 10 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 559 | 102 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | 1 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 946 | 1 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 409 | 3 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 409 | 3 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 463 | -2 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 096 | 100 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290 | 222 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300 | 109 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 600 | 198 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 190 | 530 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 715 | 352 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004 | 4 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 290 | 58 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 009 | 415 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 819 | 115 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | 26 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 057 | 11 241 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 847 | 11 058 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 211 | 182 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084 | 458 | 17 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080 | 97 854 | 105 900 | 326 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 164 | 98 313 | 105 900 | 343 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 | 5 189 | 6 276 | |
4A | Provisions pour litiges | 133 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 100 | 76 100 | 58 600 | 133 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 522 | 155 218 | 68 721 | 214 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 928 | 10 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 289 | 58 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 586 | |||
VB | T. V. A. | 191 972 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 849 | |||
VC | Groupe et associés | 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 110 | 3 060 460 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 999 | 1 349 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 757 | 141 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 658 | 221 658 | ||
VW | T.V.A. | 449 978 | 449 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 116 353 | 116 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 737 | 307 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 910 | 2 588 910 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 543 | 17 543 | 458 | |
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 360 | 21 910 | 11 450 | 14 944 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 487 239 | 304 124 | 183 115 | 147 789 |
BH | Autres immobilisations financières | 650 | 650 | 5 650 | |
BJ | TOTAL (I) | 548 793 | 343 577 | 205 215 | 178 843 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 76 357 | 76 357 | 83 468 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 478 834 | 74 144 | 2 404 689 | 1 965 300 |
BZ | Autres créances | 545 602 | 545 602 | 457 101 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 065 | 10 065 | 111 385 | |
CF | Disponibilités | 239 045 | 239 045 | 504 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 025 | 36 025 | 19 294 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 385 926 | 74 144 | 3 311 782 | 3 140 551 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 719 | 417 722 | 3 516 997 | 3 319 394 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 450 000 | 450 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 45 000 | 45 000 | ||
DG | Autres réserves | 220 001 | |||
DH | Report à nouveau | 245 523 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 211 | 182 977 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 276 | 1 086 | ||
DL | TOTAL (I) | 794 487 | 924 586 | ||
DP | Provisions pour risques | 133 600 | 116 100 | ||
DR | TOTAL (III) | 133 600 | 116 100 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 | 1 313 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 353 | 55 596 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 999 | 1 113 367 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 813 819 | 943 089 | ||
EA | Autres dettes | 307 737 | 165 340 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 588 910 | 2 278 707 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 997 | 3 319 394 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 588 910 | 2 278 708 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 41 334 | 41 334 | 81 313 | |
FG | Production vendue services | 9 751 920 | 221 680 | 9 973 599 | 9 973 599 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 793 254 | 221 680 | 10 014 934 | 10 432 548 |
FN | Production immobilisée | 66 150 | 48 033 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 776 | 226 271 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 764 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 424 920 | 10 709 617 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 764 223 | 2 194 504 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 112 | 15 873 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 182 817 | 5 012 171 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 234 567 | 255 932 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 006 165 | 2 112 953 | ||
FZ | Charges sociales | 866 610 | 928 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 98 314 | 81 096 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 929 | |||
GE | Autres charges | 33 626 | 6 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 267 361 | 10 607 307 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 157 559 | 102 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 946 | 1 001 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 403 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 946 | 1 405 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 409 | 3 671 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 409 | 3 671 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 463 | -2 266 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 145 096 | 100 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 290 | 222 766 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 300 | 109 550 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 600 | 198 121 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 130 190 | 530 437 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 715 | 352 398 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 004 | 4 407 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 290 | 58 586 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 009 | 415 391 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -72 819 | 115 046 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 681 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -933 | 26 431 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 556 057 | 11 241 460 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 847 | 11 058 483 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 73 211 | 182 977 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 439 452 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 333 655 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 698 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 084 | 458 | 17 543 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 080 | 97 854 | 105 900 | 326 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 164 | 98 313 | 105 900 | 343 577 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 276 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 086 | 5 189 | 6 276 | |
4A | Provisions pour litiges | 133 600 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 116 100 | 76 100 | 58 600 | 133 600 |
6T | Sur comptes clients | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 336 | 73 928 | 10 121 | 74 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 522 | 155 218 | 68 721 | 214 020 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 73 928 | 10 121 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 81 289 | 58 600 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 650 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 88 930 | |||
UX | Autres créances clients | 2 389 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 144 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 318 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 118 586 | |||
VB | T. V. A. | 191 972 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 849 | |||
VC | Groupe et associés | 806 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 924 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 025 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 110 | 3 060 460 | 650 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 349 999 | 1 349 999 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 141 757 | 141 757 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 658 | 221 658 | ||
VW | T.V.A. | 449 978 | 449 978 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 425 | 425 | ||
VI | Groupe et associés | 116 353 | 116 353 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 737 | 307 737 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 910 | 2 588 910 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 838 |