Déposant 1 : MARLY SERVICE SARL
Numéro de SIREN : 394094767
Mandataire 1 : SCP DHALLUIN-MAUBANT-VIBERT
Déposant 1 : MARLY SERVICE SARL
Numéro de SIREN : 394094767
Mandataire 1 : SCP DHALLUIN-MAUBANT-VIBERT
Déposant 1 : MARLY SERVICE SARL
Numéro de SIREN : 394094767
Mandataire 1 : SCP DHALLUIN-MAUBANT-VIBERT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 308 | 96 308 | 96 308 | |
AP | Constructions | 26 761 | 16 335 | 10 426 | 11 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 525 | 22 558 | 5 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 367 | 20 142 | 8 226 | 10 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 223 | 9 223 | 9 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 186 | 59 035 | 130 151 | 134 433 |
BN | En cours de production de biens | 11 850 | 11 850 | 22 154 | |
BT | Marchandises | 94 716 | 94 716 | 63 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588 | 7 588 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 014 | 2 905 | 88 109 | 117 565 |
BZ | Autres créances | 112 155 | 112 155 | 90 584 | |
CF | Disponibilités | 6 023 | 6 023 | 28 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | 24 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 732 | 2 905 | 322 826 | 348 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 917 | 61 940 | 452 977 | 482 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 211 138 | 201 016 | ||
DH | Report à nouveau | 42 612 | 42 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 218 | 10 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 456 | 295 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 | 4 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 309 | 91 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388 | 62 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 136 | 27 302 | ||
EA | Autres dettes | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 521 | 186 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 977 | 482 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 464 | 829 464 | 688 797 | |
FG | Production vendue services | 740 350 | -837 | 739 513 | 619 311 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 815 | -837 | 1 568 978 | 1 308 107 |
FM | Production stockée | -10 304 | 17 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 530 | 2 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 565 631 | 1 329 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 785 | 477 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 783 | -15 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 220 | 528 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 7 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 117 | 202 800 | ||
FZ | Charges sociales | 109 736 | 106 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 752 | 9 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 905 | |||
GE | Autres charges | 5 477 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 013 | 1 315 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 382 | 13 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 382 | 13 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 5 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 | 5 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | -5 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 798 | 1 329 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 016 | 1 319 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 218 | 10 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 990 | 16 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 133 | 9 513 | 12 611 | 59 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 942 | 9 513 | 13 420 | 59 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 308 | 96 308 | 96 308 | |
AP | Constructions | 26 761 | 16 335 | 10 426 | 11 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 525 | 22 558 | 5 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 367 | 20 142 | 8 226 | 10 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 223 | 9 223 | 9 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 186 | 59 035 | 130 151 | 134 433 |
BN | En cours de production de biens | 11 850 | 11 850 | 22 154 | |
BT | Marchandises | 94 716 | 94 716 | 63 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588 | 7 588 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 014 | 2 905 | 88 109 | 117 565 |
BZ | Autres créances | 112 155 | 112 155 | 90 584 | |
CF | Disponibilités | 6 023 | 6 023 | 28 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | 24 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 732 | 2 905 | 322 826 | 348 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 917 | 61 940 | 452 977 | 482 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 211 138 | 201 016 | ||
DH | Report à nouveau | 42 612 | 42 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 218 | 10 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 456 | 295 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 | 4 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 309 | 91 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388 | 62 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 136 | 27 302 | ||
EA | Autres dettes | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 521 | 186 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 977 | 482 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 464 | 829 464 | 688 797 | |
FG | Production vendue services | 740 350 | -837 | 739 513 | 619 311 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 815 | -837 | 1 568 978 | 1 308 107 |
FM | Production stockée | -10 304 | 17 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 530 | 2 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 565 631 | 1 329 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 785 | 477 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 783 | -15 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 220 | 528 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 7 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 117 | 202 800 | ||
FZ | Charges sociales | 109 736 | 106 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 752 | 9 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 905 | |||
GE | Autres charges | 5 477 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 013 | 1 315 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 382 | 13 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 382 | 13 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 5 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 | 5 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | -5 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 798 | 1 329 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 016 | 1 319 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 218 | 10 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 990 | 16 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 133 | 9 513 | 12 611 | 59 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 942 | 9 513 | 13 420 | 59 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 308 | 96 308 | 96 308 | |
AP | Constructions | 26 761 | 16 335 | 10 426 | 11 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 525 | 22 558 | 5 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 367 | 20 142 | 8 226 | 10 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 223 | 9 223 | 9 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 186 | 59 035 | 130 151 | 134 433 |
BN | En cours de production de biens | 11 850 | 11 850 | 22 154 | |
BT | Marchandises | 94 716 | 94 716 | 63 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588 | 7 588 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 014 | 2 905 | 88 109 | 117 565 |
BZ | Autres créances | 112 155 | 112 155 | 90 584 | |
CF | Disponibilités | 6 023 | 6 023 | 28 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | 24 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 732 | 2 905 | 322 826 | 348 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 917 | 61 940 | 452 977 | 482 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 211 138 | 201 016 | ||
DH | Report à nouveau | 42 612 | 42 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 218 | 10 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 456 | 295 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 | 4 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 309 | 91 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388 | 62 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 136 | 27 302 | ||
EA | Autres dettes | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 521 | 186 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 977 | 482 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 464 | 829 464 | 688 797 | |
FG | Production vendue services | 740 350 | -837 | 739 513 | 619 311 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 815 | -837 | 1 568 978 | 1 308 107 |
FM | Production stockée | -10 304 | 17 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 530 | 2 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 565 631 | 1 329 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 785 | 477 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 783 | -15 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 220 | 528 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 7 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 117 | 202 800 | ||
FZ | Charges sociales | 109 736 | 106 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 752 | 9 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 905 | |||
GE | Autres charges | 5 477 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 013 | 1 315 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 382 | 13 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 382 | 13 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 5 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 | 5 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | -5 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 798 | 1 329 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 016 | 1 319 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 218 | 10 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 990 | 16 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 133 | 9 513 | 12 611 | 59 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 942 | 9 513 | 13 420 | 59 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 308 | 96 308 | 96 308 | |
AP | Constructions | 26 761 | 16 335 | 10 426 | 11 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 525 | 22 558 | 5 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 367 | 20 142 | 8 226 | 10 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 223 | 9 223 | 9 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 186 | 59 035 | 130 151 | 134 433 |
BN | En cours de production de biens | 11 850 | 11 850 | 22 154 | |
BT | Marchandises | 94 716 | 94 716 | 63 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588 | 7 588 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 014 | 2 905 | 88 109 | 117 565 |
BZ | Autres créances | 112 155 | 112 155 | 90 584 | |
CF | Disponibilités | 6 023 | 6 023 | 28 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | 24 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 732 | 2 905 | 322 826 | 348 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 917 | 61 940 | 452 977 | 482 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 211 138 | 201 016 | ||
DH | Report à nouveau | 42 612 | 42 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 218 | 10 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 456 | 295 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 | 4 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 309 | 91 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388 | 62 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 136 | 27 302 | ||
EA | Autres dettes | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 521 | 186 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 977 | 482 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 464 | 829 464 | 688 797 | |
FG | Production vendue services | 740 350 | -837 | 739 513 | 619 311 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 815 | -837 | 1 568 978 | 1 308 107 |
FM | Production stockée | -10 304 | 17 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 530 | 2 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 565 631 | 1 329 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 785 | 477 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 783 | -15 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 220 | 528 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 7 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 117 | 202 800 | ||
FZ | Charges sociales | 109 736 | 106 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 752 | 9 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 905 | |||
GE | Autres charges | 5 477 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 013 | 1 315 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 382 | 13 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 382 | 13 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 5 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 | 5 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | -5 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 798 | 1 329 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 016 | 1 319 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 218 | 10 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 990 | 16 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 133 | 9 513 | 12 611 | 59 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 942 | 9 513 | 13 420 | 59 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 96 308 | 96 308 | 96 308 | |
AP | Constructions | 26 761 | 16 335 | 10 426 | 11 424 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 525 | 22 558 | 5 968 | 6 668 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 28 367 | 20 142 | 8 226 | 10 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 223 | 9 223 | 9 223 | |
BJ | TOTAL (I) | 189 186 | 59 035 | 130 151 | 134 433 |
BN | En cours de production de biens | 11 850 | 11 850 | 22 154 | |
BT | Marchandises | 94 716 | 94 716 | 63 932 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 588 | 7 588 | 668 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 014 | 2 905 | 88 109 | 117 565 |
BZ | Autres créances | 112 155 | 112 155 | 90 584 | |
CF | Disponibilités | 6 023 | 6 023 | 28 869 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 386 | 2 386 | 24 316 | |
CJ | TOTAL (II) | 325 732 | 2 905 | 322 826 | 348 087 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 917 | 61 940 | 452 977 | 482 519 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 113 | 38 113 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 211 138 | 201 016 | ||
DH | Report à nouveau | 42 612 | 42 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 218 | 10 122 | ||
DL | TOTAL (I) | 284 456 | 295 674 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 | 276 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 744 | 4 784 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 309 | 91 702 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 388 | 62 782 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 50 136 | 27 302 | ||
EA | Autres dettes | 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 168 521 | 186 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 452 977 | 482 519 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 829 464 | 829 464 | 688 797 | |
FG | Production vendue services | 740 350 | -837 | 739 513 | 619 311 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 569 815 | -837 | 1 568 978 | 1 308 107 |
FM | Production stockée | -10 304 | 17 994 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 530 | 2 666 | ||
FQ | Autres produits | 1 428 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 565 631 | 1 329 767 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 785 | 477 803 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -30 783 | -15 989 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 706 220 | 528 180 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 804 | 7 868 | ||
FY | Salaires et traitements | 206 117 | 202 800 | ||
FZ | Charges sociales | 109 736 | 106 223 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 752 | 9 058 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 905 | |||
GE | Autres charges | 5 477 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 579 013 | 1 315 953 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 382 | 13 815 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 382 | 13 815 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977 | 5 293 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 761 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 802 | 5 293 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 364 | -5 293 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -800 | -1 600 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 798 | 1 329 767 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 016 | 1 319 646 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 218 | 10 122 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 21 990 | 16 794 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809 | 809 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 133 | 9 513 | 12 611 | 59 035 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 62 942 | 9 513 | 13 420 | 59 035 |