Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 | 1 172 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 | 5 562 | 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 536 | 57 859 | 13 677 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 288 736 | 288 736 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 877 | 80 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 665 | 64 594 | 401 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 116 | 46 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 918 | 8 119 | 30 799 | |
BZ | Autres créances | 50 544 | 50 544 | ||
CF | Disponibilités | 189 759 | 189 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 325 337 | 8 119 | 317 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 002 | 72 712 | 718 289 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 743 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 011 | |||
DH | Report à nouveau | 438 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 502 762 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 210 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 235 | 2 235 | ||
FG | Production vendue services | 775 831 | 775 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 066 | 778 066 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 596 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 504 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 451 | |||
FZ | Charges sociales | 112 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 056 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 983 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 795 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 | 1 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 285 | 2 204 | 4 067 | 63 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 457 | 2 204 | 4 067 | 64 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 351 | 5 407 | 4 351 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 881 | 13 526 | 4 881 | 13 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 736 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 743 | |||
UX | Autres créances clients | 29 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 459 | |||
VB | T. V. A. | 14 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 475 | 81 119 | 379 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 252 | 58 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250 | 44 250 | ||
VW | T.V.A. | 62 | 62 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498 | 1 498 | ||
VI | Groupe et associés | 119 | 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 339 | 87 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 521 | 211 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 | 1 172 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 | 5 562 | 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 536 | 57 859 | 13 677 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 288 736 | 288 736 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 877 | 80 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 665 | 64 594 | 401 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 116 | 46 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 918 | 8 119 | 30 799 | |
BZ | Autres créances | 50 544 | 50 544 | ||
CF | Disponibilités | 189 759 | 189 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 325 337 | 8 119 | 317 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 002 | 72 712 | 718 289 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 743 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 011 | |||
DH | Report à nouveau | 438 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 502 762 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 210 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 235 | 2 235 | ||
FG | Production vendue services | 775 831 | 775 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 066 | 778 066 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 596 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 504 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 451 | |||
FZ | Charges sociales | 112 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 056 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 983 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 795 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 | 1 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 285 | 2 204 | 4 067 | 63 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 457 | 2 204 | 4 067 | 64 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 351 | 5 407 | 4 351 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 881 | 13 526 | 4 881 | 13 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 736 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 743 | |||
UX | Autres créances clients | 29 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 459 | |||
VB | T. V. A. | 14 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 475 | 81 119 | 379 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 252 | 58 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250 | 44 250 | ||
VW | T.V.A. | 62 | 62 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498 | 1 498 | ||
VI | Groupe et associés | 119 | 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 339 | 87 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 521 | 211 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 | 1 172 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 | 5 562 | 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 536 | 57 859 | 13 677 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 288 736 | 288 736 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 877 | 80 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 665 | 64 594 | 401 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 116 | 46 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 918 | 8 119 | 30 799 | |
BZ | Autres créances | 50 544 | 50 544 | ||
CF | Disponibilités | 189 759 | 189 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 325 337 | 8 119 | 317 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 002 | 72 712 | 718 289 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 743 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 011 | |||
DH | Report à nouveau | 438 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 502 762 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 210 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 235 | 2 235 | ||
FG | Production vendue services | 775 831 | 775 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 066 | 778 066 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 596 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 504 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 451 | |||
FZ | Charges sociales | 112 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 056 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 983 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 795 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 | 1 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 285 | 2 204 | 4 067 | 63 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 457 | 2 204 | 4 067 | 64 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 351 | 5 407 | 4 351 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 881 | 13 526 | 4 881 | 13 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 736 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 743 | |||
UX | Autres créances clients | 29 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 459 | |||
VB | T. V. A. | 14 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 475 | 81 119 | 379 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 252 | 58 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250 | 44 250 | ||
VW | T.V.A. | 62 | 62 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498 | 1 498 | ||
VI | Groupe et associés | 119 | 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 339 | 87 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 521 | 211 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 | 1 172 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 | 5 562 | 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 536 | 57 859 | 13 677 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 288 736 | 288 736 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 877 | 80 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 665 | 64 594 | 401 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 116 | 46 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 918 | 8 119 | 30 799 | |
BZ | Autres créances | 50 544 | 50 544 | ||
CF | Disponibilités | 189 759 | 189 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 325 337 | 8 119 | 317 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 002 | 72 712 | 718 289 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 743 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 011 | |||
DH | Report à nouveau | 438 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 502 762 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 210 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 235 | 2 235 | ||
FG | Production vendue services | 775 831 | 775 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 066 | 778 066 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 596 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 504 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 451 | |||
FZ | Charges sociales | 112 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 056 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 983 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 795 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 | 1 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 285 | 2 204 | 4 067 | 63 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 457 | 2 204 | 4 067 | 64 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 351 | 5 407 | 4 351 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 881 | 13 526 | 4 881 | 13 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 736 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 743 | |||
UX | Autres créances clients | 29 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 459 | |||
VB | T. V. A. | 14 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 475 | 81 119 | 379 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 252 | 58 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250 | 44 250 | ||
VW | T.V.A. | 62 | 62 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498 | 1 498 | ||
VI | Groupe et associés | 119 | 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 339 | 87 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 521 | 211 521 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 172 | 1 172 | ||
AH | Fonds commercial | 16 769 | 16 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 424 | 5 562 | 862 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 536 | 57 859 | 13 677 | |
CU | Autres participations | 150 | 150 | ||
BF | Prêts | 288 736 | 288 736 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 80 877 | 80 877 | ||
BJ | TOTAL (I) | 465 665 | 64 594 | 401 072 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 46 116 | 46 116 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 918 | 8 119 | 30 799 | |
BZ | Autres créances | 50 544 | 50 544 | ||
CF | Disponibilités | 189 759 | 189 759 | ||
CJ | TOTAL (II) | 325 337 | 8 119 | 317 218 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 002 | 72 712 | 718 289 | |
CR | Parts à plus d’un an | 9 743 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 14 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 2 011 | |||
DH | Report à nouveau | 438 262 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 489 | |||
DL | TOTAL (I) | 502 762 | |||
DP | Provisions pour risques | 5 407 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 407 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 252 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 64 411 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 339 | |||
EC | TOTAL (IV) | 210 121 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 718 289 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 521 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 235 | 2 235 | ||
FG | Production vendue services | 775 831 | 775 831 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 778 066 | 778 066 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 596 | |||
FQ | Autres produits | 343 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 784 504 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 995 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 169 353 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 887 | |||
FY | Salaires et traitements | 197 451 | |||
FZ | Charges sociales | 112 305 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 204 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 119 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 056 | |||
GE | Autres charges | 930 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 741 983 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 521 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 14 702 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 831 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 14 831 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 352 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -68 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 795 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 335 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 846 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 489 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 066 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 172 | 1 172 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 285 | 2 204 | 4 067 | 63 421 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 66 457 | 2 204 | 4 067 | 64 594 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 5 407 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 351 | 5 407 | 4 351 | 5 407 |
6T | Sur comptes clients | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 530 | 8 119 | 530 | 8 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 881 | 13 526 | 4 881 | 13 526 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 288 736 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 80 877 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 743 | |||
UX | Autres créances clients | 29 175 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 459 | |||
VB | T. V. A. | 14 585 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 475 | 81 119 | 379 356 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 58 252 | 58 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 000 | 20 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 250 | 44 250 | ||
VW | T.V.A. | 62 | 62 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498 | 1 498 | ||
VI | Groupe et associés | 119 | 119 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 339 | 87 339 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 521 | 211 521 |