Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 611 | 5 611 | 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 210 | 3 590 | 2 620 | |
AN | Terrains | 20 000 | 1 917 | 18 083 | |
AP | Constructions | 100 052 | 5 303 | 94 749 | 5 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302 | 41 142 | 83 160 | 40 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 302 | 126 019 | 519 282 | 187 408 |
AV | Immobilisations en cours | 9 660 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 20 288 | 20 288 | 14 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 667 | 26 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 948 431 | 183 582 | 764 849 | 257 089 |
BT | Marchandises | 4 664 697 | 82 792 | 4 581 905 | 4 183 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 943 | 43 066 | 209 877 | 152 735 |
BZ | Autres créances | 4 776 087 | 4 776 087 | 4 023 738 | |
CF | Disponibilités | 375 865 | 375 865 | 385 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 564 | 154 564 | 96 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 224 156 | 125 858 | 10 098 298 | 8 841 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587 | 309 440 | 10 863 147 | 9 098 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 327 875 | 103 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824 | 625 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 718 | 770 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 800 | 39 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 800 | 39 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180 | 1 592 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872 | 674 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 | 106 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711 | 3 081 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 539 | 1 501 893 | ||
EA | Autres dettes | 129 317 | 13 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 965 629 | 8 288 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147 | 9 098 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019 | 6 952 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 295 536 | 47 295 536 | 47 402 517 | |
FD | Production vendue biens | 37 219 | 37 219 | 31 531 | |
FG | Production vendue services | 323 257 | 323 257 | 176 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 656 011 | 47 656 011 | 47 610 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 100 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 539 | 41 293 | ||
FQ | Autres produits | 41 193 | 35 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 897 844 | 47 693 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 283 684 | 37 246 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 533 | -197 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 698 | 80 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 354 283 | 4 087 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 729 875 | 659 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 541 | 3 562 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 253 198 | 1 111 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 447 | 44 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 427 | 167 443 | ||
GE | Autres charges | 18 437 | 21 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 484 058 | 46 784 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 786 | 909 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 | 105 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 260 | 105 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 923 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 923 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 663 | -11 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 123 | 898 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200 | 1 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | 12 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 26 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500 | 39 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339 | 65 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 639 | -53 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863 | 142 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 202 | 75 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804 | 47 811 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980 | 47 185 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 824 | 625 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 3 692 | 9 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960 | 89 755 | 4 334 | 174 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469 | 93 447 | 4 334 | 183 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 300 | 26 500 | 65 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 963 | 82 792 | 163 963 | 82 792 |
6T | Sur comptes clients | 22 431 | 20 635 | 43 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 394 | 103 427 | 163 963 | 125 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 694 | 129 927 | 163 963 | 191 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 987 | |||
UX | Autres créances clients | 177 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 421 473 | |||
VB | T. V. A. | 91 299 | |||
VC | Groupe et associés | 498 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261 | 5 210 261 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297 | 2 127 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359 | 364 324 | 1 199 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 970 | 21 395 | 28 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 256 711 | 3 256 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 566 870 | 566 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473 | 421 473 | ||
VW | T.V.A. | 69 307 | 69 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889 | 395 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 903 | 1 101 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317 | 129 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095 | 8 454 485 | 1 227 801 | 280 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 611 | 5 611 | 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 210 | 3 590 | 2 620 | |
AN | Terrains | 20 000 | 1 917 | 18 083 | |
AP | Constructions | 100 052 | 5 303 | 94 749 | 5 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302 | 41 142 | 83 160 | 40 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 302 | 126 019 | 519 282 | 187 408 |
AV | Immobilisations en cours | 9 660 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 20 288 | 20 288 | 14 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 667 | 26 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 948 431 | 183 582 | 764 849 | 257 089 |
BT | Marchandises | 4 664 697 | 82 792 | 4 581 905 | 4 183 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 943 | 43 066 | 209 877 | 152 735 |
BZ | Autres créances | 4 776 087 | 4 776 087 | 4 023 738 | |
CF | Disponibilités | 375 865 | 375 865 | 385 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 564 | 154 564 | 96 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 224 156 | 125 858 | 10 098 298 | 8 841 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587 | 309 440 | 10 863 147 | 9 098 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 327 875 | 103 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824 | 625 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 718 | 770 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 800 | 39 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 800 | 39 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180 | 1 592 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872 | 674 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 | 106 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711 | 3 081 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 539 | 1 501 893 | ||
EA | Autres dettes | 129 317 | 13 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 965 629 | 8 288 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147 | 9 098 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019 | 6 952 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 295 536 | 47 295 536 | 47 402 517 | |
FD | Production vendue biens | 37 219 | 37 219 | 31 531 | |
FG | Production vendue services | 323 257 | 323 257 | 176 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 656 011 | 47 656 011 | 47 610 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 100 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 539 | 41 293 | ||
FQ | Autres produits | 41 193 | 35 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 897 844 | 47 693 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 283 684 | 37 246 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 533 | -197 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 698 | 80 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 354 283 | 4 087 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 729 875 | 659 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 541 | 3 562 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 253 198 | 1 111 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 447 | 44 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 427 | 167 443 | ||
GE | Autres charges | 18 437 | 21 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 484 058 | 46 784 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 786 | 909 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 | 105 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 260 | 105 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 923 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 923 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 663 | -11 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 123 | 898 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200 | 1 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | 12 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 26 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500 | 39 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339 | 65 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 639 | -53 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863 | 142 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 202 | 75 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804 | 47 811 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980 | 47 185 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 824 | 625 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 3 692 | 9 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960 | 89 755 | 4 334 | 174 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469 | 93 447 | 4 334 | 183 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 300 | 26 500 | 65 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 963 | 82 792 | 163 963 | 82 792 |
6T | Sur comptes clients | 22 431 | 20 635 | 43 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 394 | 103 427 | 163 963 | 125 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 694 | 129 927 | 163 963 | 191 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 987 | |||
UX | Autres créances clients | 177 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 421 473 | |||
VB | T. V. A. | 91 299 | |||
VC | Groupe et associés | 498 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261 | 5 210 261 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297 | 2 127 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359 | 364 324 | 1 199 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 970 | 21 395 | 28 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 256 711 | 3 256 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 566 870 | 566 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473 | 421 473 | ||
VW | T.V.A. | 69 307 | 69 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889 | 395 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 903 | 1 101 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317 | 129 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095 | 8 454 485 | 1 227 801 | 280 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 611 | 5 611 | 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 210 | 3 590 | 2 620 | |
AN | Terrains | 20 000 | 1 917 | 18 083 | |
AP | Constructions | 100 052 | 5 303 | 94 749 | 5 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302 | 41 142 | 83 160 | 40 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 302 | 126 019 | 519 282 | 187 408 |
AV | Immobilisations en cours | 9 660 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 20 288 | 20 288 | 14 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 667 | 26 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 948 431 | 183 582 | 764 849 | 257 089 |
BT | Marchandises | 4 664 697 | 82 792 | 4 581 905 | 4 183 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 943 | 43 066 | 209 877 | 152 735 |
BZ | Autres créances | 4 776 087 | 4 776 087 | 4 023 738 | |
CF | Disponibilités | 375 865 | 375 865 | 385 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 564 | 154 564 | 96 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 224 156 | 125 858 | 10 098 298 | 8 841 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587 | 309 440 | 10 863 147 | 9 098 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 327 875 | 103 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824 | 625 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 718 | 770 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 800 | 39 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 800 | 39 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180 | 1 592 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872 | 674 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 | 106 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711 | 3 081 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 539 | 1 501 893 | ||
EA | Autres dettes | 129 317 | 13 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 965 629 | 8 288 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147 | 9 098 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019 | 6 952 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 295 536 | 47 295 536 | 47 402 517 | |
FD | Production vendue biens | 37 219 | 37 219 | 31 531 | |
FG | Production vendue services | 323 257 | 323 257 | 176 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 656 011 | 47 656 011 | 47 610 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 100 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 539 | 41 293 | ||
FQ | Autres produits | 41 193 | 35 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 897 844 | 47 693 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 283 684 | 37 246 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 533 | -197 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 698 | 80 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 354 283 | 4 087 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 729 875 | 659 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 541 | 3 562 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 253 198 | 1 111 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 447 | 44 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 427 | 167 443 | ||
GE | Autres charges | 18 437 | 21 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 484 058 | 46 784 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 786 | 909 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 | 105 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 260 | 105 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 923 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 923 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 663 | -11 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 123 | 898 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200 | 1 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | 12 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 26 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500 | 39 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339 | 65 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 639 | -53 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863 | 142 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 202 | 75 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804 | 47 811 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980 | 47 185 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 824 | 625 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 3 692 | 9 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960 | 89 755 | 4 334 | 174 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469 | 93 447 | 4 334 | 183 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 300 | 26 500 | 65 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 963 | 82 792 | 163 963 | 82 792 |
6T | Sur comptes clients | 22 431 | 20 635 | 43 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 394 | 103 427 | 163 963 | 125 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 694 | 129 927 | 163 963 | 191 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 987 | |||
UX | Autres créances clients | 177 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 421 473 | |||
VB | T. V. A. | 91 299 | |||
VC | Groupe et associés | 498 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261 | 5 210 261 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297 | 2 127 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359 | 364 324 | 1 199 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 970 | 21 395 | 28 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 256 711 | 3 256 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 566 870 | 566 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473 | 421 473 | ||
VW | T.V.A. | 69 307 | 69 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889 | 395 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 903 | 1 101 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317 | 129 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095 | 8 454 485 | 1 227 801 | 280 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 611 | 5 611 | 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 210 | 3 590 | 2 620 | |
AN | Terrains | 20 000 | 1 917 | 18 083 | |
AP | Constructions | 100 052 | 5 303 | 94 749 | 5 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302 | 41 142 | 83 160 | 40 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 302 | 126 019 | 519 282 | 187 408 |
AV | Immobilisations en cours | 9 660 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 20 288 | 20 288 | 14 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 667 | 26 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 948 431 | 183 582 | 764 849 | 257 089 |
BT | Marchandises | 4 664 697 | 82 792 | 4 581 905 | 4 183 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 943 | 43 066 | 209 877 | 152 735 |
BZ | Autres créances | 4 776 087 | 4 776 087 | 4 023 738 | |
CF | Disponibilités | 375 865 | 375 865 | 385 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 564 | 154 564 | 96 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 224 156 | 125 858 | 10 098 298 | 8 841 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587 | 309 440 | 10 863 147 | 9 098 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 327 875 | 103 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824 | 625 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 718 | 770 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 800 | 39 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 800 | 39 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180 | 1 592 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872 | 674 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 | 106 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711 | 3 081 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 539 | 1 501 893 | ||
EA | Autres dettes | 129 317 | 13 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 965 629 | 8 288 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147 | 9 098 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019 | 6 952 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 295 536 | 47 295 536 | 47 402 517 | |
FD | Production vendue biens | 37 219 | 37 219 | 31 531 | |
FG | Production vendue services | 323 257 | 323 257 | 176 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 656 011 | 47 656 011 | 47 610 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 100 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 539 | 41 293 | ||
FQ | Autres produits | 41 193 | 35 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 897 844 | 47 693 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 283 684 | 37 246 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 533 | -197 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 698 | 80 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 354 283 | 4 087 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 729 875 | 659 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 541 | 3 562 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 253 198 | 1 111 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 447 | 44 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 427 | 167 443 | ||
GE | Autres charges | 18 437 | 21 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 484 058 | 46 784 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 786 | 909 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 | 105 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 260 | 105 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 923 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 923 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 663 | -11 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 123 | 898 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200 | 1 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | 12 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 26 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500 | 39 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339 | 65 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 639 | -53 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863 | 142 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 202 | 75 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804 | 47 811 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980 | 47 185 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 824 | 625 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 3 692 | 9 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960 | 89 755 | 4 334 | 174 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469 | 93 447 | 4 334 | 183 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 300 | 26 500 | 65 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 963 | 82 792 | 163 963 | 82 792 |
6T | Sur comptes clients | 22 431 | 20 635 | 43 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 394 | 103 427 | 163 963 | 125 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 694 | 129 927 | 163 963 | 191 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 987 | |||
UX | Autres créances clients | 177 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 421 473 | |||
VB | T. V. A. | 91 299 | |||
VC | Groupe et associés | 498 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261 | 5 210 261 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297 | 2 127 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359 | 364 324 | 1 199 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 970 | 21 395 | 28 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 256 711 | 3 256 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 566 870 | 566 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473 | 421 473 | ||
VW | T.V.A. | 69 307 | 69 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889 | 395 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 903 | 1 101 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317 | 129 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095 | 8 454 485 | 1 227 801 | 280 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 611 | 5 611 | 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 210 | 3 590 | 2 620 | |
AN | Terrains | 20 000 | 1 917 | 18 083 | |
AP | Constructions | 100 052 | 5 303 | 94 749 | 5 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302 | 41 142 | 83 160 | 40 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 302 | 126 019 | 519 282 | 187 408 |
AV | Immobilisations en cours | 9 660 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 20 288 | 20 288 | 14 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 667 | 26 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 948 431 | 183 582 | 764 849 | 257 089 |
BT | Marchandises | 4 664 697 | 82 792 | 4 581 905 | 4 183 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 943 | 43 066 | 209 877 | 152 735 |
BZ | Autres créances | 4 776 087 | 4 776 087 | 4 023 738 | |
CF | Disponibilités | 375 865 | 375 865 | 385 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 564 | 154 564 | 96 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 224 156 | 125 858 | 10 098 298 | 8 841 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587 | 309 440 | 10 863 147 | 9 098 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 327 875 | 103 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824 | 625 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 718 | 770 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 800 | 39 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 800 | 39 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180 | 1 592 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872 | 674 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 | 106 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711 | 3 081 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 539 | 1 501 893 | ||
EA | Autres dettes | 129 317 | 13 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 965 629 | 8 288 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147 | 9 098 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019 | 6 952 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 295 536 | 47 295 536 | 47 402 517 | |
FD | Production vendue biens | 37 219 | 37 219 | 31 531 | |
FG | Production vendue services | 323 257 | 323 257 | 176 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 656 011 | 47 656 011 | 47 610 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 100 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 539 | 41 293 | ||
FQ | Autres produits | 41 193 | 35 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 897 844 | 47 693 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 283 684 | 37 246 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 533 | -197 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 698 | 80 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 354 283 | 4 087 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 729 875 | 659 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 541 | 3 562 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 253 198 | 1 111 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 447 | 44 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 427 | 167 443 | ||
GE | Autres charges | 18 437 | 21 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 484 058 | 46 784 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 786 | 909 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 | 105 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 260 | 105 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 923 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 923 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 663 | -11 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 123 | 898 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200 | 1 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | 12 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 26 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500 | 39 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339 | 65 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 639 | -53 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863 | 142 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 202 | 75 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804 | 47 811 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980 | 47 185 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 824 | 625 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 3 692 | 9 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960 | 89 755 | 4 334 | 174 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469 | 93 447 | 4 334 | 183 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 300 | 26 500 | 65 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 963 | 82 792 | 163 963 | 82 792 |
6T | Sur comptes clients | 22 431 | 20 635 | 43 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 394 | 103 427 | 163 963 | 125 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 694 | 129 927 | 163 963 | 191 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 987 | |||
UX | Autres créances clients | 177 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 421 473 | |||
VB | T. V. A. | 91 299 | |||
VC | Groupe et associés | 498 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261 | 5 210 261 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297 | 2 127 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359 | 364 324 | 1 199 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 970 | 21 395 | 28 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 256 711 | 3 256 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 566 870 | 566 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473 | 421 473 | ||
VW | T.V.A. | 69 307 | 69 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889 | 395 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 903 | 1 101 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317 | 129 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095 | 8 454 485 | 1 227 801 | 280 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 611 | 5 611 | 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 210 | 3 590 | 2 620 | |
AN | Terrains | 20 000 | 1 917 | 18 083 | |
AP | Constructions | 100 052 | 5 303 | 94 749 | 5 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302 | 41 142 | 83 160 | 40 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 302 | 126 019 | 519 282 | 187 408 |
AV | Immobilisations en cours | 9 660 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 20 288 | 20 288 | 14 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 667 | 26 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 948 431 | 183 582 | 764 849 | 257 089 |
BT | Marchandises | 4 664 697 | 82 792 | 4 581 905 | 4 183 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 943 | 43 066 | 209 877 | 152 735 |
BZ | Autres créances | 4 776 087 | 4 776 087 | 4 023 738 | |
CF | Disponibilités | 375 865 | 375 865 | 385 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 564 | 154 564 | 96 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 224 156 | 125 858 | 10 098 298 | 8 841 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587 | 309 440 | 10 863 147 | 9 098 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 327 875 | 103 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824 | 625 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 718 | 770 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 800 | 39 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 800 | 39 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180 | 1 592 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872 | 674 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 | 106 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711 | 3 081 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 539 | 1 501 893 | ||
EA | Autres dettes | 129 317 | 13 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 965 629 | 8 288 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147 | 9 098 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019 | 6 952 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 295 536 | 47 295 536 | 47 402 517 | |
FD | Production vendue biens | 37 219 | 37 219 | 31 531 | |
FG | Production vendue services | 323 257 | 323 257 | 176 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 656 011 | 47 656 011 | 47 610 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 100 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 539 | 41 293 | ||
FQ | Autres produits | 41 193 | 35 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 897 844 | 47 693 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 283 684 | 37 246 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 533 | -197 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 698 | 80 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 354 283 | 4 087 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 729 875 | 659 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 541 | 3 562 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 253 198 | 1 111 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 447 | 44 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 427 | 167 443 | ||
GE | Autres charges | 18 437 | 21 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 484 058 | 46 784 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 786 | 909 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 | 105 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 260 | 105 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 923 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 923 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 663 | -11 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 123 | 898 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200 | 1 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | 12 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 26 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500 | 39 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339 | 65 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 639 | -53 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863 | 142 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 202 | 75 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804 | 47 811 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980 | 47 185 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 824 | 625 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 3 692 | 9 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960 | 89 755 | 4 334 | 174 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469 | 93 447 | 4 334 | 183 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 300 | 26 500 | 65 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 963 | 82 792 | 163 963 | 82 792 |
6T | Sur comptes clients | 22 431 | 20 635 | 43 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 394 | 103 427 | 163 963 | 125 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 694 | 129 927 | 163 963 | 191 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 987 | |||
UX | Autres créances clients | 177 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 421 473 | |||
VB | T. V. A. | 91 299 | |||
VC | Groupe et associés | 498 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261 | 5 210 261 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297 | 2 127 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359 | 364 324 | 1 199 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 970 | 21 395 | 28 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 256 711 | 3 256 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 566 870 | 566 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473 | 421 473 | ||
VW | T.V.A. | 69 307 | 69 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889 | 395 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 903 | 1 101 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317 | 129 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095 | 8 454 485 | 1 227 801 | 280 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 611 | 5 611 | 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 210 | 3 590 | 2 620 | |
AN | Terrains | 20 000 | 1 917 | 18 083 | |
AP | Constructions | 100 052 | 5 303 | 94 749 | 5 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302 | 41 142 | 83 160 | 40 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 302 | 126 019 | 519 282 | 187 408 |
AV | Immobilisations en cours | 9 660 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 20 288 | 20 288 | 14 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 667 | 26 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 948 431 | 183 582 | 764 849 | 257 089 |
BT | Marchandises | 4 664 697 | 82 792 | 4 581 905 | 4 183 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 943 | 43 066 | 209 877 | 152 735 |
BZ | Autres créances | 4 776 087 | 4 776 087 | 4 023 738 | |
CF | Disponibilités | 375 865 | 375 865 | 385 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 564 | 154 564 | 96 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 224 156 | 125 858 | 10 098 298 | 8 841 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587 | 309 440 | 10 863 147 | 9 098 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 327 875 | 103 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824 | 625 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 718 | 770 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 800 | 39 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 800 | 39 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180 | 1 592 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872 | 674 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 | 106 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711 | 3 081 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 539 | 1 501 893 | ||
EA | Autres dettes | 129 317 | 13 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 965 629 | 8 288 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147 | 9 098 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019 | 6 952 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 295 536 | 47 295 536 | 47 402 517 | |
FD | Production vendue biens | 37 219 | 37 219 | 31 531 | |
FG | Production vendue services | 323 257 | 323 257 | 176 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 656 011 | 47 656 011 | 47 610 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 100 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 539 | 41 293 | ||
FQ | Autres produits | 41 193 | 35 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 897 844 | 47 693 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 283 684 | 37 246 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 533 | -197 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 698 | 80 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 354 283 | 4 087 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 729 875 | 659 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 541 | 3 562 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 253 198 | 1 111 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 447 | 44 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 427 | 167 443 | ||
GE | Autres charges | 18 437 | 21 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 484 058 | 46 784 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 786 | 909 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 | 105 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 260 | 105 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 923 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 923 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 663 | -11 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 123 | 898 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200 | 1 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | 12 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 26 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500 | 39 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339 | 65 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 639 | -53 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863 | 142 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 202 | 75 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804 | 47 811 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980 | 47 185 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 824 | 625 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 3 692 | 9 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960 | 89 755 | 4 334 | 174 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469 | 93 447 | 4 334 | 183 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 300 | 26 500 | 65 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 963 | 82 792 | 163 963 | 82 792 |
6T | Sur comptes clients | 22 431 | 20 635 | 43 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 394 | 103 427 | 163 963 | 125 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 694 | 129 927 | 163 963 | 191 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 987 | |||
UX | Autres créances clients | 177 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 421 473 | |||
VB | T. V. A. | 91 299 | |||
VC | Groupe et associés | 498 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261 | 5 210 261 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297 | 2 127 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359 | 364 324 | 1 199 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 970 | 21 395 | 28 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 256 711 | 3 256 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 566 870 | 566 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473 | 421 473 | ||
VW | T.V.A. | 69 307 | 69 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889 | 395 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 903 | 1 101 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317 | 129 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095 | 8 454 485 | 1 227 801 | 280 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 611 | 5 611 | 102 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 210 | 3 590 | 2 620 | |
AN | Terrains | 20 000 | 1 917 | 18 083 | |
AP | Constructions | 100 052 | 5 303 | 94 749 | 5 039 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 302 | 41 142 | 83 160 | 40 802 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 645 302 | 126 019 | 519 282 | 187 408 |
AV | Immobilisations en cours | 9 660 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 20 288 | 20 288 | 14 079 | |
BH | Autres immobilisations financières | 26 667 | 26 667 | ||
BJ | TOTAL (I) | 948 431 | 183 582 | 764 849 | 257 089 |
BT | Marchandises | 4 664 697 | 82 792 | 4 581 905 | 4 183 201 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 943 | 43 066 | 209 877 | 152 735 |
BZ | Autres créances | 4 776 087 | 4 776 087 | 4 023 738 | |
CF | Disponibilités | 375 865 | 375 865 | 385 541 | |
CH | Charges constatées d’avance | 154 564 | 154 564 | 96 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 224 156 | 125 858 | 10 098 298 | 8 841 548 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 172 587 | 309 440 | 10 863 147 | 9 098 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 327 875 | 103 065 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 824 | 625 910 | ||
DL | TOTAL (I) | 831 718 | 770 995 | ||
DP | Provisions pour risques | 65 800 | 39 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 800 | 39 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 853 180 | 1 592 096 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 872 | 674 928 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 534 | 106 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 711 | 3 081 459 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 453 539 | 1 501 893 | ||
EA | Autres dettes | 129 317 | 13 885 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 965 629 | 8 288 342 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 147 | 9 098 637 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 457 019 | 6 952 015 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 295 536 | 47 295 536 | 47 402 517 | |
FD | Production vendue biens | 37 219 | 37 219 | 31 531 | |
FG | Production vendue services | 323 257 | 323 257 | 176 126 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 656 011 | 47 656 011 | 47 610 175 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 100 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 539 | 41 293 | ||
FQ | Autres produits | 41 193 | 35 476 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 897 844 | 47 693 344 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 283 684 | 37 246 793 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -317 533 | -197 995 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 131 698 | 80 572 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 354 283 | 4 087 954 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 729 875 | 659 502 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 833 541 | 3 562 743 | ||
FZ | Charges sociales | 1 253 198 | 1 111 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 93 447 | 44 537 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 427 | 167 443 | ||
GE | Autres charges | 18 437 | 21 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 47 484 058 | 46 784 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 413 786 | 909 275 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 260 | 105 651 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 260 | 105 651 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 116 923 | 116 887 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 116 923 | 116 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 663 | -11 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 396 123 | 898 038 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 200 | 1 797 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 520 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 700 | 12 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 172 | 26 662 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 667 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 500 | 39 300 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 339 | 65 962 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 639 | -53 645 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 863 | 142 733 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -158 202 | 75 751 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 017 804 | 47 811 312 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 555 980 | 47 185 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 461 824 | 625 910 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 47 983 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509 | 3 692 | 9 201 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 960 | 89 755 | 4 334 | 174 381 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 469 | 93 447 | 4 334 | 183 582 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 39 300 | 26 500 | 65 800 | |
6N | Sur stocks et en cours | 163 963 | 82 792 | 163 963 | 82 792 |
6T | Sur comptes clients | 22 431 | 20 635 | 43 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 186 394 | 103 427 | 163 963 | 125 858 |
7C | TOTAL GENERAL | 225 694 | 129 927 | 163 963 | 191 658 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 74 987 | |||
UX | Autres créances clients | 177 956 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 42 673 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 421 473 | |||
VB | T. V. A. | 91 299 | |||
VC | Groupe et associés | 498 505 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 154 564 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 210 261 | 5 210 261 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 127 297 | 2 127 297 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 359 | 364 324 | 1 199 226 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 970 | 21 395 | 28 575 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 256 711 | 3 256 711 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 566 870 | 566 870 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 473 | 421 473 | ||
VW | T.V.A. | 69 307 | 69 307 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 395 889 | 395 889 | ||
VI | Groupe et associés | 1 101 903 | 1 101 903 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 317 | 129 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 963 095 | 8 454 485 | 1 227 801 | 280 809 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 858 |