Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 907 | 83 907 | ||
AH | Fonds commercial | 3 678 607 | 3 678 607 | 3 674 607 | |
AN | Terrains | 670 303 | 670 303 | 670 303 | |
AP | Constructions | 13 585 157 | 6 942 609 | 6 642 548 | 7 082 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525 | 639 101 | 9 425 | 23 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 758 | 1 907 005 | 426 753 | 612 845 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | 115 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 826 658 | 826 658 | 823 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 956 281 | 9 572 622 | 12 383 659 | 13 005 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 758 | 111 648 | 44 109 | 87 886 |
BZ | Autres créances | 2 903 327 | 2 903 327 | 3 281 506 | |
CF | Disponibilités | 32 542 | 32 542 | 17 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 659 | 34 659 | 47 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 286 | 111 648 | 3 014 637 | 3 433 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567 | 9 684 270 | 15 398 296 | 16 439 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127 | 1 223 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 000 | 177 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 005 | 261 860 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981 | 823 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 113 | 4 255 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 538 | 168 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 538 | 168 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580 | 8 671 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894 | 2 995 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920 | 32 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 808 | 187 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 37 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 470 | 57 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 259 645 | 12 014 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296 | 16 439 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209 | 3 975 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 237 | 40 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 056 | 2 278 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 513 | -9 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 154 | 223 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 393 | 251 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 435 | 660 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 713 | 13 996 | ||
GE | Autres charges | 118 102 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 285 | 1 140 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 770 | 1 137 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 | 654 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 395 | 66 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 1 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 650 | 69 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 060 | 410 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 060 | 410 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 410 | -341 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 846 360 | 796 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685 | 17 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261 | 368 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523 | 386 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793 | 337 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556 | 359 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 032 | 26 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228 | 2 733 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248 | 1 910 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 981 | 823 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907 | 83 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280 | 640 435 | 9 488 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187 | 640 435 | 9 572 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 799 | 83 261 | 85 538 | |
6T | Sur comptes clients | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 839 | 15 521 | 216 174 | 197 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | ||
UX | Autres créances clients | 155 758 | |||
VB | T. V. A. | 29 656 | |||
VC | Groupe et associés | 2 777 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957 | 3 222 957 | 2 567 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091 | 64 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274 | 672 838 | 2 567 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 977 | 64 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 920 | 22 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 327 | 8 327 | ||
VW | T.V.A. | 35 895 | 35 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219 | 184 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 613 285 | 2 613 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 470 | 38 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645 | 3 715 209 | 2 567 682 | 4 976 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 907 | 83 907 | ||
AH | Fonds commercial | 3 678 607 | 3 678 607 | 3 674 607 | |
AN | Terrains | 670 303 | 670 303 | 670 303 | |
AP | Constructions | 13 585 157 | 6 942 609 | 6 642 548 | 7 082 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525 | 639 101 | 9 425 | 23 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 758 | 1 907 005 | 426 753 | 612 845 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | 115 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 826 658 | 826 658 | 823 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 956 281 | 9 572 622 | 12 383 659 | 13 005 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 758 | 111 648 | 44 109 | 87 886 |
BZ | Autres créances | 2 903 327 | 2 903 327 | 3 281 506 | |
CF | Disponibilités | 32 542 | 32 542 | 17 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 659 | 34 659 | 47 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 286 | 111 648 | 3 014 637 | 3 433 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567 | 9 684 270 | 15 398 296 | 16 439 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127 | 1 223 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 000 | 177 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 005 | 261 860 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981 | 823 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 113 | 4 255 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 538 | 168 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 538 | 168 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580 | 8 671 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894 | 2 995 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920 | 32 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 808 | 187 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 37 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 470 | 57 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 259 645 | 12 014 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296 | 16 439 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209 | 3 975 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 237 | 40 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 056 | 2 278 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 513 | -9 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 154 | 223 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 393 | 251 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 435 | 660 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 713 | 13 996 | ||
GE | Autres charges | 118 102 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 285 | 1 140 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 770 | 1 137 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 | 654 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 395 | 66 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 1 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 650 | 69 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 060 | 410 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 060 | 410 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 410 | -341 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 846 360 | 796 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685 | 17 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261 | 368 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523 | 386 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793 | 337 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556 | 359 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 032 | 26 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228 | 2 733 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248 | 1 910 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 981 | 823 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907 | 83 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280 | 640 435 | 9 488 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187 | 640 435 | 9 572 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 799 | 83 261 | 85 538 | |
6T | Sur comptes clients | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 839 | 15 521 | 216 174 | 197 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | ||
UX | Autres créances clients | 155 758 | |||
VB | T. V. A. | 29 656 | |||
VC | Groupe et associés | 2 777 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957 | 3 222 957 | 2 567 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091 | 64 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274 | 672 838 | 2 567 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 977 | 64 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 920 | 22 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 327 | 8 327 | ||
VW | T.V.A. | 35 895 | 35 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219 | 184 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 613 285 | 2 613 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 470 | 38 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645 | 3 715 209 | 2 567 682 | 4 976 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 907 | 83 907 | ||
AH | Fonds commercial | 3 678 607 | 3 678 607 | 3 674 607 | |
AN | Terrains | 670 303 | 670 303 | 670 303 | |
AP | Constructions | 13 585 157 | 6 942 609 | 6 642 548 | 7 082 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525 | 639 101 | 9 425 | 23 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 758 | 1 907 005 | 426 753 | 612 845 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | 115 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 826 658 | 826 658 | 823 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 956 281 | 9 572 622 | 12 383 659 | 13 005 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 758 | 111 648 | 44 109 | 87 886 |
BZ | Autres créances | 2 903 327 | 2 903 327 | 3 281 506 | |
CF | Disponibilités | 32 542 | 32 542 | 17 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 659 | 34 659 | 47 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 286 | 111 648 | 3 014 637 | 3 433 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567 | 9 684 270 | 15 398 296 | 16 439 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127 | 1 223 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 000 | 177 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 005 | 261 860 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981 | 823 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 113 | 4 255 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 538 | 168 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 538 | 168 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580 | 8 671 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894 | 2 995 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920 | 32 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 808 | 187 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 37 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 470 | 57 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 259 645 | 12 014 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296 | 16 439 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209 | 3 975 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 237 | 40 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 056 | 2 278 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 513 | -9 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 154 | 223 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 393 | 251 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 435 | 660 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 713 | 13 996 | ||
GE | Autres charges | 118 102 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 285 | 1 140 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 770 | 1 137 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 | 654 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 395 | 66 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 1 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 650 | 69 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 060 | 410 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 060 | 410 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 410 | -341 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 846 360 | 796 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685 | 17 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261 | 368 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523 | 386 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793 | 337 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556 | 359 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 032 | 26 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228 | 2 733 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248 | 1 910 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 981 | 823 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907 | 83 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280 | 640 435 | 9 488 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187 | 640 435 | 9 572 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 799 | 83 261 | 85 538 | |
6T | Sur comptes clients | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 839 | 15 521 | 216 174 | 197 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | ||
UX | Autres créances clients | 155 758 | |||
VB | T. V. A. | 29 656 | |||
VC | Groupe et associés | 2 777 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957 | 3 222 957 | 2 567 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091 | 64 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274 | 672 838 | 2 567 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 977 | 64 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 920 | 22 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 327 | 8 327 | ||
VW | T.V.A. | 35 895 | 35 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219 | 184 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 613 285 | 2 613 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 470 | 38 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645 | 3 715 209 | 2 567 682 | 4 976 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 907 | 83 907 | ||
AH | Fonds commercial | 3 678 607 | 3 678 607 | 3 674 607 | |
AN | Terrains | 670 303 | 670 303 | 670 303 | |
AP | Constructions | 13 585 157 | 6 942 609 | 6 642 548 | 7 082 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525 | 639 101 | 9 425 | 23 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 758 | 1 907 005 | 426 753 | 612 845 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | 115 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 826 658 | 826 658 | 823 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 956 281 | 9 572 622 | 12 383 659 | 13 005 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 758 | 111 648 | 44 109 | 87 886 |
BZ | Autres créances | 2 903 327 | 2 903 327 | 3 281 506 | |
CF | Disponibilités | 32 542 | 32 542 | 17 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 659 | 34 659 | 47 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 286 | 111 648 | 3 014 637 | 3 433 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567 | 9 684 270 | 15 398 296 | 16 439 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127 | 1 223 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 000 | 177 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 005 | 261 860 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981 | 823 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 113 | 4 255 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 538 | 168 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 538 | 168 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580 | 8 671 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894 | 2 995 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920 | 32 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 808 | 187 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 37 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 470 | 57 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 259 645 | 12 014 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296 | 16 439 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209 | 3 975 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 237 | 40 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 056 | 2 278 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 513 | -9 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 154 | 223 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 393 | 251 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 435 | 660 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 713 | 13 996 | ||
GE | Autres charges | 118 102 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 285 | 1 140 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 770 | 1 137 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 | 654 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 395 | 66 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 1 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 650 | 69 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 060 | 410 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 060 | 410 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 410 | -341 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 846 360 | 796 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685 | 17 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261 | 368 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523 | 386 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793 | 337 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556 | 359 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 032 | 26 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228 | 2 733 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248 | 1 910 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 981 | 823 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907 | 83 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280 | 640 435 | 9 488 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187 | 640 435 | 9 572 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 799 | 83 261 | 85 538 | |
6T | Sur comptes clients | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 839 | 15 521 | 216 174 | 197 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | ||
UX | Autres créances clients | 155 758 | |||
VB | T. V. A. | 29 656 | |||
VC | Groupe et associés | 2 777 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957 | 3 222 957 | 2 567 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091 | 64 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274 | 672 838 | 2 567 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 977 | 64 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 920 | 22 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 327 | 8 327 | ||
VW | T.V.A. | 35 895 | 35 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219 | 184 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 613 285 | 2 613 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 470 | 38 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645 | 3 715 209 | 2 567 682 | 4 976 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 907 | 83 907 | ||
AH | Fonds commercial | 3 678 607 | 3 678 607 | 3 674 607 | |
AN | Terrains | 670 303 | 670 303 | 670 303 | |
AP | Constructions | 13 585 157 | 6 942 609 | 6 642 548 | 7 082 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525 | 639 101 | 9 425 | 23 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 758 | 1 907 005 | 426 753 | 612 845 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | 115 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 826 658 | 826 658 | 823 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 956 281 | 9 572 622 | 12 383 659 | 13 005 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 758 | 111 648 | 44 109 | 87 886 |
BZ | Autres créances | 2 903 327 | 2 903 327 | 3 281 506 | |
CF | Disponibilités | 32 542 | 32 542 | 17 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 659 | 34 659 | 47 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 286 | 111 648 | 3 014 637 | 3 433 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567 | 9 684 270 | 15 398 296 | 16 439 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127 | 1 223 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 000 | 177 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 005 | 261 860 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981 | 823 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 113 | 4 255 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 538 | 168 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 538 | 168 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580 | 8 671 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894 | 2 995 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920 | 32 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 808 | 187 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 37 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 470 | 57 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 259 645 | 12 014 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296 | 16 439 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209 | 3 975 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 237 | 40 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 056 | 2 278 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 513 | -9 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 154 | 223 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 393 | 251 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 435 | 660 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 713 | 13 996 | ||
GE | Autres charges | 118 102 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 285 | 1 140 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 770 | 1 137 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 | 654 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 395 | 66 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 1 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 650 | 69 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 060 | 410 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 060 | 410 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 410 | -341 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 846 360 | 796 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685 | 17 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261 | 368 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523 | 386 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793 | 337 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556 | 359 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 032 | 26 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228 | 2 733 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248 | 1 910 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 981 | 823 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907 | 83 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280 | 640 435 | 9 488 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187 | 640 435 | 9 572 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 799 | 83 261 | 85 538 | |
6T | Sur comptes clients | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 839 | 15 521 | 216 174 | 197 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | ||
UX | Autres créances clients | 155 758 | |||
VB | T. V. A. | 29 656 | |||
VC | Groupe et associés | 2 777 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957 | 3 222 957 | 2 567 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091 | 64 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274 | 672 838 | 2 567 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 977 | 64 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 920 | 22 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 327 | 8 327 | ||
VW | T.V.A. | 35 895 | 35 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219 | 184 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 613 285 | 2 613 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 470 | 38 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645 | 3 715 209 | 2 567 682 | 4 976 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 907 | 83 907 | ||
AH | Fonds commercial | 3 678 607 | 3 678 607 | 3 674 607 | |
AN | Terrains | 670 303 | 670 303 | 670 303 | |
AP | Constructions | 13 585 157 | 6 942 609 | 6 642 548 | 7 082 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525 | 639 101 | 9 425 | 23 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 758 | 1 907 005 | 426 753 | 612 845 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | 115 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 826 658 | 826 658 | 823 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 956 281 | 9 572 622 | 12 383 659 | 13 005 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 758 | 111 648 | 44 109 | 87 886 |
BZ | Autres créances | 2 903 327 | 2 903 327 | 3 281 506 | |
CF | Disponibilités | 32 542 | 32 542 | 17 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 659 | 34 659 | 47 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 286 | 111 648 | 3 014 637 | 3 433 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567 | 9 684 270 | 15 398 296 | 16 439 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127 | 1 223 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 000 | 177 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 005 | 261 860 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981 | 823 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 113 | 4 255 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 538 | 168 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 538 | 168 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580 | 8 671 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894 | 2 995 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920 | 32 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 808 | 187 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 37 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 470 | 57 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 259 645 | 12 014 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296 | 16 439 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209 | 3 975 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 237 | 40 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 056 | 2 278 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 513 | -9 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 154 | 223 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 393 | 251 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 435 | 660 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 713 | 13 996 | ||
GE | Autres charges | 118 102 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 285 | 1 140 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 770 | 1 137 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 | 654 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 395 | 66 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 1 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 650 | 69 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 060 | 410 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 060 | 410 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 410 | -341 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 846 360 | 796 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685 | 17 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261 | 368 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523 | 386 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793 | 337 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556 | 359 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 032 | 26 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228 | 2 733 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248 | 1 910 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 981 | 823 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907 | 83 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280 | 640 435 | 9 488 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187 | 640 435 | 9 572 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 799 | 83 261 | 85 538 | |
6T | Sur comptes clients | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 839 | 15 521 | 216 174 | 197 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | ||
UX | Autres créances clients | 155 758 | |||
VB | T. V. A. | 29 656 | |||
VC | Groupe et associés | 2 777 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957 | 3 222 957 | 2 567 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091 | 64 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274 | 672 838 | 2 567 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 977 | 64 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 920 | 22 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 327 | 8 327 | ||
VW | T.V.A. | 35 895 | 35 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219 | 184 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 613 285 | 2 613 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 470 | 38 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645 | 3 715 209 | 2 567 682 | 4 976 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 907 | 83 907 | ||
AH | Fonds commercial | 3 678 607 | 3 678 607 | 3 674 607 | |
AN | Terrains | 670 303 | 670 303 | 670 303 | |
AP | Constructions | 13 585 157 | 6 942 609 | 6 642 548 | 7 082 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525 | 639 101 | 9 425 | 23 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 758 | 1 907 005 | 426 753 | 612 845 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | 115 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 826 658 | 826 658 | 823 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 956 281 | 9 572 622 | 12 383 659 | 13 005 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 758 | 111 648 | 44 109 | 87 886 |
BZ | Autres créances | 2 903 327 | 2 903 327 | 3 281 506 | |
CF | Disponibilités | 32 542 | 32 542 | 17 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 659 | 34 659 | 47 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 286 | 111 648 | 3 014 637 | 3 433 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567 | 9 684 270 | 15 398 296 | 16 439 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127 | 1 223 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 000 | 177 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 005 | 261 860 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981 | 823 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 113 | 4 255 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 538 | 168 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 538 | 168 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580 | 8 671 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894 | 2 995 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920 | 32 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 808 | 187 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 37 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 470 | 57 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 259 645 | 12 014 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296 | 16 439 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209 | 3 975 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 237 | 40 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 056 | 2 278 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 513 | -9 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 154 | 223 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 393 | 251 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 435 | 660 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 713 | 13 996 | ||
GE | Autres charges | 118 102 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 285 | 1 140 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 770 | 1 137 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 | 654 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 395 | 66 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 1 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 650 | 69 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 060 | 410 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 060 | 410 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 410 | -341 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 846 360 | 796 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685 | 17 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261 | 368 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523 | 386 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793 | 337 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556 | 359 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 032 | 26 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228 | 2 733 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248 | 1 910 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 981 | 823 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907 | 83 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280 | 640 435 | 9 488 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187 | 640 435 | 9 572 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 799 | 83 261 | 85 538 | |
6T | Sur comptes clients | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 839 | 15 521 | 216 174 | 197 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | ||
UX | Autres créances clients | 155 758 | |||
VB | T. V. A. | 29 656 | |||
VC | Groupe et associés | 2 777 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957 | 3 222 957 | 2 567 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091 | 64 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274 | 672 838 | 2 567 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 977 | 64 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 920 | 22 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 327 | 8 327 | ||
VW | T.V.A. | 35 895 | 35 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219 | 184 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 613 285 | 2 613 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 470 | 38 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645 | 3 715 209 | 2 567 682 | 4 976 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 83 907 | 83 907 | ||
AH | Fonds commercial | 3 678 607 | 3 678 607 | 3 674 607 | |
AN | Terrains | 670 303 | 670 303 | 670 303 | |
AP | Constructions | 13 585 157 | 6 942 609 | 6 642 548 | 7 082 836 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648 525 | 639 101 | 9 425 | 23 479 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 333 758 | 1 907 005 | 426 753 | 612 845 |
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | 115 624 | |
BD | Autres titres immobilisés | 826 658 | 826 658 | 823 229 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 956 281 | 9 572 622 | 12 383 659 | 13 005 384 |
BX | Clients et comptes rattachés | 155 758 | 111 648 | 44 109 | 87 886 |
BZ | Autres créances | 2 903 327 | 2 903 327 | 3 281 506 | |
CF | Disponibilités | 32 542 | 32 542 | 17 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 659 | 34 659 | 47 035 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 126 286 | 111 648 | 3 014 637 | 3 433 627 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 082 567 | 9 684 270 | 15 398 296 | 16 439 012 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 770 000 | 1 770 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 223 127 | 1 223 127 | ||
DD | Réserve légale (1) | 177 000 | 177 000 | ||
DG | Autres réserves | 283 005 | 261 860 | ||
DH | Report à nouveau | 126 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 981 | 823 420 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 053 113 | 4 255 532 | ||
DP | Provisions pour risques | 85 538 | 168 799 | ||
DR | TOTAL (III) | 85 538 | 168 799 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 258 580 | 8 671 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 677 894 | 2 995 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 920 | 32 507 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 808 | 187 091 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
EA | Autres dettes | 6 533 | 37 991 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 38 470 | 57 789 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 259 645 | 12 014 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 398 296 | 16 439 012 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 209 | 3 975 991 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 142 818 | 2 142 818 | 2 237 774 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 237 | 40 348 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 289 056 | 2 278 125 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -4 513 | -9 540 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 115 154 | 223 471 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 393 | 251 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 640 435 | 660 572 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 713 | 13 996 | ||
GE | Autres charges | 118 102 | 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 154 285 | 1 140 455 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 134 770 | 1 137 670 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 218 | 654 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 77 395 | 66 261 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 036 | 1 620 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 78 650 | 69 535 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 367 060 | 410 775 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 367 060 | 410 775 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -288 410 | -341 241 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 846 360 | 796 429 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 685 | 17 579 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 577 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 261 | 368 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 523 | 386 197 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 793 | 337 668 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 | 1 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 538 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 556 | 359 206 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -152 032 | 26 991 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 94 347 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 228 | 2 733 857 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 869 248 | 1 910 437 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 599 981 | 823 420 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 907 | 83 907 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 848 280 | 640 435 | 9 488 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 932 187 | 640 435 | 9 572 623 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 65 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 538 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 799 | 83 261 | 85 538 | |
6T | Sur comptes clients | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 229 040 | 15 521 | 132 913 | 111 648 |
7C | TOTAL GENERAL | 397 839 | 15 521 | 216 174 | 197 187 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 126 905 | 126 905 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 2 310 | 2 310 | ||
UX | Autres créances clients | 155 758 | |||
VB | T. V. A. | 29 656 | |||
VC | Groupe et associés | 2 777 873 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 659 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 222 957 | 3 222 957 | 2 567 682 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 091 | 64 091 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 217 274 | 672 838 | 2 567 682 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 64 977 | 64 977 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 920 | 22 920 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 327 | 8 327 | ||
VW | T.V.A. | 35 895 | 35 895 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 184 219 | 184 219 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 655 | 3 655 | ||
VI | Groupe et associés | 2 613 285 | 2 613 285 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 533 | 6 533 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 38 470 | 38 470 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 259 645 | 3 715 209 | 2 567 682 | 4 976 754 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 644 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 298 |