Déposant 1 : LE PETRIN DU PAPE, SARL
Numéro de SIREN : 405201666
Adresse :
27 CHEMIN DE LA SALVETAT
31770 COLOMIERS
FR
Mandataire 1 : LE PETRIN DU PAPE, M. MOLY Guillaume
Adresse :
27 CHEMIN DE LA SALVETAT
31770 COLOMIERS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 366 | 36 366 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 229 769 | 229 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 403 | 2 313 683 | 618 720 | 539 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 743 309 | 2 532 602 | 1 210 707 | 1 211 398 |
AX | Avances et acomptes | 21 288 | 21 288 | 32 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 745 | 2 745 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 022 | 5 112 419 | 1 878 602 | 1 811 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 796 | 177 796 | 206 896 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 207 | 49 207 | 39 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 374 | 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 971 | 14 036 | 1 257 935 | 1 115 762 |
BZ | Autres créances | 379 285 | 379 285 | 477 253 | |
CF | Disponibilités | 546 849 | 546 849 | 1 054 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 121 | 36 121 | 69 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 603 | 14 036 | 2 447 567 | 2 963 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 624 | 5 126 455 | 4 326 169 | 4 774 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 500 | 407 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 750 | 40 750 | ||
DG | Autres réserves | 2 257 298 | 2 257 298 | ||
DH | Report à nouveau | -104 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 224 | -104 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 373 | 2 600 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 | 462 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 678 | 13 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 795 | 1 082 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 599 | 614 570 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 1 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 796 | 2 174 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 169 | 4 774 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 676 | 65 676 | 49 484 | |
FD | Production vendue biens | 8 322 967 | 8 322 967 | 7 671 147 | |
FG | Production vendue services | 266 029 | 266 029 | 228 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 654 672 | 8 654 672 | 7 949 322 | |
FM | Production stockée | 9 422 | 4 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 300 | 191 481 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 1 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 922 097 | 8 147 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669 | 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 679 556 | 2 533 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 100 | -19 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 325 | 2 199 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 802 | 247 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 208 | 2 194 779 | ||
FZ | Charges sociales | 816 337 | 702 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 940 | 367 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 975 | 291 | ||
GE | Autres charges | 37 | 3 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 903 949 | 8 229 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 148 | -81 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 586 | 17 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 586 | 17 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 586 | -17 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 562 | -99 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558 | 5 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 625 | 5 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 786 | -5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 936 | 8 147 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 161 | 8 252 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 224 | -104 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 396 | 244 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 366 | 36 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 117 | 424 940 | 3 | 5 076 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 483 | 424 940 | 3 | 5 112 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 331 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 207 | |||
VB | T. V. A. | 120 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 274 | 1 687 376 | 9 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 | 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 795 | 893 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 245 | 268 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 576 | 212 576 | ||
VW | T.V.A. | 2 301 | 2 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 350 678 | 678 | 350 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 880 | 1 379 880 | 350 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 366 | 36 366 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 229 769 | 229 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 403 | 2 313 683 | 618 720 | 539 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 743 309 | 2 532 602 | 1 210 707 | 1 211 398 |
AX | Avances et acomptes | 21 288 | 21 288 | 32 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 745 | 2 745 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 022 | 5 112 419 | 1 878 602 | 1 811 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 796 | 177 796 | 206 896 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 207 | 49 207 | 39 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 374 | 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 971 | 14 036 | 1 257 935 | 1 115 762 |
BZ | Autres créances | 379 285 | 379 285 | 477 253 | |
CF | Disponibilités | 546 849 | 546 849 | 1 054 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 121 | 36 121 | 69 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 603 | 14 036 | 2 447 567 | 2 963 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 624 | 5 126 455 | 4 326 169 | 4 774 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 500 | 407 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 750 | 40 750 | ||
DG | Autres réserves | 2 257 298 | 2 257 298 | ||
DH | Report à nouveau | -104 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 224 | -104 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 373 | 2 600 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 | 462 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 678 | 13 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 795 | 1 082 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 599 | 614 570 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 1 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 796 | 2 174 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 169 | 4 774 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 676 | 65 676 | 49 484 | |
FD | Production vendue biens | 8 322 967 | 8 322 967 | 7 671 147 | |
FG | Production vendue services | 266 029 | 266 029 | 228 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 654 672 | 8 654 672 | 7 949 322 | |
FM | Production stockée | 9 422 | 4 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 300 | 191 481 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 1 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 922 097 | 8 147 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669 | 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 679 556 | 2 533 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 100 | -19 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 325 | 2 199 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 802 | 247 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 208 | 2 194 779 | ||
FZ | Charges sociales | 816 337 | 702 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 940 | 367 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 975 | 291 | ||
GE | Autres charges | 37 | 3 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 903 949 | 8 229 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 148 | -81 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 586 | 17 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 586 | 17 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 586 | -17 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 562 | -99 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558 | 5 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 625 | 5 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 786 | -5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 936 | 8 147 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 161 | 8 252 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 224 | -104 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 396 | 244 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 366 | 36 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 117 | 424 940 | 3 | 5 076 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 483 | 424 940 | 3 | 5 112 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 331 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 207 | |||
VB | T. V. A. | 120 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 274 | 1 687 376 | 9 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 | 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 795 | 893 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 245 | 268 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 576 | 212 576 | ||
VW | T.V.A. | 2 301 | 2 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 350 678 | 678 | 350 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 880 | 1 379 880 | 350 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 588 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 366 | 36 366 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 229 769 | 229 769 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 932 403 | 2 313 683 | 618 720 | 539 348 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 743 309 | 2 532 602 | 1 210 707 | 1 211 398 |
AX | Avances et acomptes | 21 288 | 21 288 | 32 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 745 | 2 745 | 2 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 898 | 9 898 | 9 898 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 991 022 | 5 112 419 | 1 878 602 | 1 811 134 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 796 | 177 796 | 206 896 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 49 207 | 49 207 | 39 785 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 374 | 374 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 271 971 | 14 036 | 1 257 935 | 1 115 762 |
BZ | Autres créances | 379 285 | 379 285 | 477 253 | |
CF | Disponibilités | 546 849 | 546 849 | 1 054 903 | |
CH | Charges constatées d’avance | 36 121 | 36 121 | 69 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 461 603 | 14 036 | 2 447 567 | 2 963 775 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 624 | 5 126 455 | 4 326 169 | 4 774 909 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 407 500 | 407 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 750 | 40 750 | ||
DG | Autres réserves | 2 257 298 | 2 257 298 | ||
DH | Report à nouveau | -104 951 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 224 | -104 951 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 595 373 | 2 600 597 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 | 462 511 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 678 | 13 466 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 916 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 795 | 1 082 482 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 484 599 | 614 570 | ||
EA | Autres dettes | 236 | 1 283 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 730 796 | 2 174 312 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 326 169 | 4 774 909 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 65 676 | 65 676 | 49 484 | |
FD | Production vendue biens | 8 322 967 | 8 322 967 | 7 671 147 | |
FG | Production vendue services | 266 029 | 266 029 | 228 690 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 654 672 | 8 654 672 | 7 949 322 | |
FM | Production stockée | 9 422 | 4 807 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 250 300 | 191 481 | ||
FQ | Autres produits | 7 703 | 1 844 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 922 097 | 8 147 454 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 669 | 649 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 679 556 | 2 533 623 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 29 100 | -19 727 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 465 325 | 2 199 477 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 802 | 247 261 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 318 208 | 2 194 779 | ||
FZ | Charges sociales | 816 337 | 702 132 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 424 940 | 367 149 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 975 | 291 | ||
GE | Autres charges | 37 | 3 775 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 903 949 | 8 229 409 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 18 148 | -81 955 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 586 | 17 906 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 586 | 17 906 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 586 | -17 906 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 562 | -99 861 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 070 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 839 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 558 | 5 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 067 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 625 | 5 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 786 | -5 090 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 926 936 | 8 147 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 932 161 | 8 252 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 224 | -104 951 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 263 396 | 244 766 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 366 | 36 366 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 651 117 | 424 940 | 3 | 5 076 054 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 687 483 | 424 940 | 3 | 5 112 420 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
7C | TOTAL GENERAL | 11 061 | 2 975 | 14 036 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 975 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 898 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 639 | |||
UX | Autres créances clients | 1 254 331 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 144 207 | |||
VB | T. V. A. | 120 872 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 961 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 121 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 274 | 1 687 376 | 9 898 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 | 571 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 795 | 893 795 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 268 245 | 268 245 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 576 | 212 576 | ||
VW | T.V.A. | 2 301 | 2 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478 | 1 478 | ||
VI | Groupe et associés | 350 678 | 678 | 350 000 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 | 236 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 880 | 1 379 880 | 350 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 623 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 588 |