Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 432 | 1 459 481 | 224 951 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 080 | 6 896 | 116 184 | |
AN | Terrains | 290 504 | 290 504 | ||
AP | Constructions | 2 734 974 | 2 203 680 | 531 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 445 | 13 287 429 | 2 014 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 404 240 | 3 077 238 | 327 002 | |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 161 112 | 20 034 725 | 6 126 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 317 065 | 37 870 | 2 279 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 023 213 | 9 504 | 1 013 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 961 | 23 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 812 | 238 250 | 8 497 562 | |
BZ | Autres créances | 693 933 | 693 933 | ||
CF | Disponibilités | 5 024 334 | 5 024 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 874 867 | 285 625 | 17 589 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 035 979 | 20 320 350 | 23 715 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 697 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 469 710 | |||
DG | Autres réserves | 7 503 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 082 995 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 034 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 955 145 | |||
EA | Autres dettes | 562 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 918 | |||
ED | (V) | 4 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 715 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 548 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 609 | 285 656 | 290 266 | |
FD | Production vendue biens | 20 482 275 | 24 738 993 | 45 221 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 486 885 | 25 024 650 | 45 511 535 | |
FM | Production stockée | 252 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 103 | |||
FQ | Autres produits | 5 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 376 022 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 044 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 698 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 927 143 | |||
FZ | Charges sociales | 2 407 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 374 | |||
GE | Autres charges | 256 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 641 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 734 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 981 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 | |||
GN | Différences positives de change | 13 945 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 312 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 207 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 563 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 315 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 226 | 96 151 | 1 466 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031 698 | 536 650 | 18 568 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401 924 | 632 801 | 20 034 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 031 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 985 631 | 170 378 | 73 013 | 1 082 996 |
5B | Provisions pour impôts | 91 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 397 | 29 918 | 91 479 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 355 | 47 375 | 87 356 | 47 374 |
6T | Sur comptes clients | 605 959 | 367 709 | 238 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 314 | 47 375 | 455 064 | 285 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 341 | 217 753 | 557 994 | 1 460 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
UX | Autres créances clients | 8 735 812 | 8 735 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 439 | 2 439 | ||
VB | T. V. A. | 588 286 | 588 286 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 208 | 103 208 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 768 | 9 486 292 | 2 500 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309 | 3 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 | 2 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 030 | 6 026 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 830 | 883 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 316 | 1 071 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 022 | 562 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 647 | 8 548 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 432 | 1 459 481 | 224 951 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 080 | 6 896 | 116 184 | |
AN | Terrains | 290 504 | 290 504 | ||
AP | Constructions | 2 734 974 | 2 203 680 | 531 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 445 | 13 287 429 | 2 014 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 404 240 | 3 077 238 | 327 002 | |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 161 112 | 20 034 725 | 6 126 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 317 065 | 37 870 | 2 279 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 023 213 | 9 504 | 1 013 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 961 | 23 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 812 | 238 250 | 8 497 562 | |
BZ | Autres créances | 693 933 | 693 933 | ||
CF | Disponibilités | 5 024 334 | 5 024 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 874 867 | 285 625 | 17 589 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 035 979 | 20 320 350 | 23 715 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 697 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 469 710 | |||
DG | Autres réserves | 7 503 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 082 995 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 034 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 955 145 | |||
EA | Autres dettes | 562 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 918 | |||
ED | (V) | 4 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 715 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 548 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 609 | 285 656 | 290 266 | |
FD | Production vendue biens | 20 482 275 | 24 738 993 | 45 221 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 486 885 | 25 024 650 | 45 511 535 | |
FM | Production stockée | 252 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 103 | |||
FQ | Autres produits | 5 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 376 022 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 044 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 698 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 927 143 | |||
FZ | Charges sociales | 2 407 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 374 | |||
GE | Autres charges | 256 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 641 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 734 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 981 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 | |||
GN | Différences positives de change | 13 945 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 312 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 207 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 563 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 315 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 226 | 96 151 | 1 466 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031 698 | 536 650 | 18 568 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401 924 | 632 801 | 20 034 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 031 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 985 631 | 170 378 | 73 013 | 1 082 996 |
5B | Provisions pour impôts | 91 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 397 | 29 918 | 91 479 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 355 | 47 375 | 87 356 | 47 374 |
6T | Sur comptes clients | 605 959 | 367 709 | 238 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 314 | 47 375 | 455 064 | 285 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 341 | 217 753 | 557 994 | 1 460 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
UX | Autres créances clients | 8 735 812 | 8 735 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 439 | 2 439 | ||
VB | T. V. A. | 588 286 | 588 286 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 208 | 103 208 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 768 | 9 486 292 | 2 500 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309 | 3 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 | 2 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 030 | 6 026 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 830 | 883 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 316 | 1 071 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 022 | 562 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 647 | 8 548 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 432 | 1 459 481 | 224 951 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 080 | 6 896 | 116 184 | |
AN | Terrains | 290 504 | 290 504 | ||
AP | Constructions | 2 734 974 | 2 203 680 | 531 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 445 | 13 287 429 | 2 014 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 404 240 | 3 077 238 | 327 002 | |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 161 112 | 20 034 725 | 6 126 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 317 065 | 37 870 | 2 279 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 023 213 | 9 504 | 1 013 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 961 | 23 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 812 | 238 250 | 8 497 562 | |
BZ | Autres créances | 693 933 | 693 933 | ||
CF | Disponibilités | 5 024 334 | 5 024 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 874 867 | 285 625 | 17 589 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 035 979 | 20 320 350 | 23 715 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 697 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 469 710 | |||
DG | Autres réserves | 7 503 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 082 995 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 034 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 955 145 | |||
EA | Autres dettes | 562 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 918 | |||
ED | (V) | 4 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 715 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 548 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 609 | 285 656 | 290 266 | |
FD | Production vendue biens | 20 482 275 | 24 738 993 | 45 221 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 486 885 | 25 024 650 | 45 511 535 | |
FM | Production stockée | 252 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 103 | |||
FQ | Autres produits | 5 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 376 022 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 044 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 698 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 927 143 | |||
FZ | Charges sociales | 2 407 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 374 | |||
GE | Autres charges | 256 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 641 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 734 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 981 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 | |||
GN | Différences positives de change | 13 945 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 312 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 207 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 563 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 315 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 226 | 96 151 | 1 466 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031 698 | 536 650 | 18 568 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401 924 | 632 801 | 20 034 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 031 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 985 631 | 170 378 | 73 013 | 1 082 996 |
5B | Provisions pour impôts | 91 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 397 | 29 918 | 91 479 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 355 | 47 375 | 87 356 | 47 374 |
6T | Sur comptes clients | 605 959 | 367 709 | 238 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 314 | 47 375 | 455 064 | 285 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 341 | 217 753 | 557 994 | 1 460 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
UX | Autres créances clients | 8 735 812 | 8 735 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 439 | 2 439 | ||
VB | T. V. A. | 588 286 | 588 286 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 208 | 103 208 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 768 | 9 486 292 | 2 500 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309 | 3 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 | 2 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 030 | 6 026 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 830 | 883 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 316 | 1 071 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 022 | 562 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 647 | 8 548 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 432 | 1 459 481 | 224 951 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 080 | 6 896 | 116 184 | |
AN | Terrains | 290 504 | 290 504 | ||
AP | Constructions | 2 734 974 | 2 203 680 | 531 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 445 | 13 287 429 | 2 014 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 404 240 | 3 077 238 | 327 002 | |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 161 112 | 20 034 725 | 6 126 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 317 065 | 37 870 | 2 279 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 023 213 | 9 504 | 1 013 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 961 | 23 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 812 | 238 250 | 8 497 562 | |
BZ | Autres créances | 693 933 | 693 933 | ||
CF | Disponibilités | 5 024 334 | 5 024 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 874 867 | 285 625 | 17 589 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 035 979 | 20 320 350 | 23 715 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 697 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 469 710 | |||
DG | Autres réserves | 7 503 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 082 995 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 034 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 955 145 | |||
EA | Autres dettes | 562 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 918 | |||
ED | (V) | 4 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 715 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 548 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 609 | 285 656 | 290 266 | |
FD | Production vendue biens | 20 482 275 | 24 738 993 | 45 221 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 486 885 | 25 024 650 | 45 511 535 | |
FM | Production stockée | 252 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 103 | |||
FQ | Autres produits | 5 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 376 022 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 044 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 698 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 927 143 | |||
FZ | Charges sociales | 2 407 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 374 | |||
GE | Autres charges | 256 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 641 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 734 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 981 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 | |||
GN | Différences positives de change | 13 945 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 312 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 207 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 563 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 315 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 226 | 96 151 | 1 466 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031 698 | 536 650 | 18 568 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401 924 | 632 801 | 20 034 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 031 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 985 631 | 170 378 | 73 013 | 1 082 996 |
5B | Provisions pour impôts | 91 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 397 | 29 918 | 91 479 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 355 | 47 375 | 87 356 | 47 374 |
6T | Sur comptes clients | 605 959 | 367 709 | 238 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 314 | 47 375 | 455 064 | 285 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 341 | 217 753 | 557 994 | 1 460 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
UX | Autres créances clients | 8 735 812 | 8 735 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 439 | 2 439 | ||
VB | T. V. A. | 588 286 | 588 286 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 208 | 103 208 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 768 | 9 486 292 | 2 500 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309 | 3 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 | 2 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 030 | 6 026 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 830 | 883 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 316 | 1 071 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 022 | 562 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 647 | 8 548 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 684 432 | 1 459 481 | 224 951 | |
AH | Fonds commercial | 121 959 | 121 959 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 123 080 | 6 896 | 116 184 | |
AN | Terrains | 290 504 | 290 504 | ||
AP | Constructions | 2 734 974 | 2 203 680 | 531 294 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 301 445 | 13 287 429 | 2 014 016 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 404 240 | 3 077 238 | 327 002 | |
BF | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
BJ | TOTAL (I) | 26 161 112 | 20 034 725 | 6 126 387 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 317 065 | 37 870 | 2 279 194 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 023 213 | 9 504 | 1 013 709 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 23 961 | 23 961 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 735 812 | 238 250 | 8 497 562 | |
BZ | Autres créances | 693 933 | 693 933 | ||
CF | Disponibilités | 5 024 334 | 5 024 334 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
CJ | TOTAL (II) | 17 874 867 | 285 625 | 17 589 242 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 035 979 | 20 320 350 | 23 715 629 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 697 100 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 535 | |||
DD | Réserve légale (1) | 469 710 | |||
DG | Autres réserves | 7 503 749 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 700 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 082 995 | |||
DL | TOTAL (I) | 15 034 790 | |||
DQ | Provisions pour charges | 91 479 | |||
DR | TOTAL (III) | 91 479 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 309 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 140 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 271 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 030 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 955 145 | |||
EA | Autres dettes | 562 022 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 584 918 | |||
ED | (V) | 4 441 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 715 629 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 548 646 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 309 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 609 | 285 656 | 290 266 | |
FD | Production vendue biens | 20 482 275 | 24 738 993 | 45 221 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 486 885 | 25 024 650 | 45 511 535 | |
FM | Production stockée | 252 192 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 607 103 | |||
FQ | Autres produits | 5 190 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 376 022 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 647 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 044 062 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 101 758 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 698 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 524 304 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 927 143 | |||
FZ | Charges sociales | 2 407 192 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 632 801 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 374 | |||
GE | Autres charges | 256 829 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 641 366 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 734 656 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 981 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720 | |||
GN | Différences positives de change | 13 945 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 647 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 312 | |||
GS | Différences négatives de change | 17 546 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 38 859 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 45 787 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 780 444 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 912 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 209 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 103 122 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 951 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 377 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 329 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -101 207 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 161 177 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 269 359 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 563 791 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 315 091 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 248 700 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 152 039 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370 226 | 96 151 | 1 466 377 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 031 698 | 536 650 | 18 568 348 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 401 924 | 632 801 | 20 034 725 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 031 513 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 985 631 | 170 378 | 73 013 | 1 082 996 |
5B | Provisions pour impôts | 91 479 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 121 397 | 29 918 | 91 479 | |
6N | Sur stocks et en cours | 87 355 | 47 375 | 87 356 | 47 374 |
6T | Sur comptes clients | 605 959 | 367 709 | 238 250 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 693 314 | 47 375 | 455 064 | 285 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 800 341 | 217 753 | 557 994 | 1 460 100 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 500 000 | 2 500 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 476 | 476 | ||
UX | Autres créances clients | 8 735 812 | 8 735 812 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 439 | 2 439 | ||
VB | T. V. A. | 588 286 | 588 286 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 208 | 103 208 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 545 | 56 545 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 986 768 | 9 486 292 | 2 500 476 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309 | 3 309 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 140 | 2 140 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 026 030 | 6 026 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 883 830 | 883 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 071 316 | 1 071 316 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 022 | 562 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 548 647 | 8 548 647 |