Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AN | Terrains | 127 125 | 23 761 | 103 364 | 104 226 |
AP | Constructions | 790 012 | 178 180 | 611 832 | 641 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 980 | 2 106 357 | 352 624 | 462 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 573 | 89 128 | 80 445 | 28 165 |
AV | Immobilisations en cours | 121 500 | 121 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 684 620 | 2 402 856 | 1 281 764 | 1 236 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 454 476 | 454 476 | 344 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 559 | 246 559 | 124 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 419 | 2 460 | 260 959 | 303 553 |
BZ | Autres créances | 389 621 | 389 621 | 34 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 063 366 | 1 063 366 | 1 840 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 153 | 35 153 | 74 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 594 | 2 460 | 2 550 134 | 2 838 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 214 | 2 405 316 | 3 831 898 | 4 074 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 46 970 | ||
DG | Autres réserves | 1 351 405 | 589 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 045 | 1 165 415 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 492 | 25 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 579 | 100 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 639 521 | 2 427 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 333 | 716 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 032 | 406 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 012 | 520 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 377 | 1 647 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 898 | 4 074 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 758 | 1 095 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 694 | 4 196 694 | 6 281 115 | |
FM | Production stockée | 122 540 | -88 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 572 | 3 298 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 358 815 | 6 196 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 382 633 | 3 580 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 621 | -25 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 923 | 661 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 724 | 82 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 090 | 292 091 | ||
FZ | Charges sociales | 111 496 | 122 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 708 | 270 073 | ||
GE | Autres charges | 5 530 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 483 | 4 983 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 331 | 1 212 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 652 | 4 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 652 | 4 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 569 | 16 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 569 | 16 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 917 | -11 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 414 | 1 200 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 697 | 790 059 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 158 | 48 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 854 | 841 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 940 | 24 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 940 | 273 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 914 | 567 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 283 | 603 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 321 | 7 042 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 275 | 5 877 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 045 | 1 165 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 521 | 270 684 | 47 779 | 2 397 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 951 | 270 684 | 47 779 | 2 402 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 772 | 27 964 | 33 158 | 95 579 |
6T | Sur comptes clients | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 132 | 27 964 | 39 058 | 98 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 964 | 33 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 942 | |||
UX | Autres créances clients | 260 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 091 | |||
VB | T. V. A. | 28 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 193 | 688 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 333 | 158 713 | 299 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 032 | 497 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 058 | 47 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060 | 32 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 463 | 1 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 431 | 62 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 377 | 798 758 | 299 580 | 94 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AN | Terrains | 127 125 | 23 761 | 103 364 | 104 226 |
AP | Constructions | 790 012 | 178 180 | 611 832 | 641 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 980 | 2 106 357 | 352 624 | 462 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 573 | 89 128 | 80 445 | 28 165 |
AV | Immobilisations en cours | 121 500 | 121 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 684 620 | 2 402 856 | 1 281 764 | 1 236 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 454 476 | 454 476 | 344 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 559 | 246 559 | 124 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 419 | 2 460 | 260 959 | 303 553 |
BZ | Autres créances | 389 621 | 389 621 | 34 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 063 366 | 1 063 366 | 1 840 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 153 | 35 153 | 74 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 594 | 2 460 | 2 550 134 | 2 838 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 214 | 2 405 316 | 3 831 898 | 4 074 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 46 970 | ||
DG | Autres réserves | 1 351 405 | 589 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 045 | 1 165 415 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 492 | 25 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 579 | 100 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 639 521 | 2 427 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 333 | 716 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 032 | 406 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 012 | 520 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 377 | 1 647 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 898 | 4 074 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 758 | 1 095 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 694 | 4 196 694 | 6 281 115 | |
FM | Production stockée | 122 540 | -88 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 572 | 3 298 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 358 815 | 6 196 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 382 633 | 3 580 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 621 | -25 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 923 | 661 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 724 | 82 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 090 | 292 091 | ||
FZ | Charges sociales | 111 496 | 122 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 708 | 270 073 | ||
GE | Autres charges | 5 530 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 483 | 4 983 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 331 | 1 212 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 652 | 4 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 652 | 4 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 569 | 16 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 569 | 16 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 917 | -11 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 414 | 1 200 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 697 | 790 059 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 158 | 48 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 854 | 841 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 940 | 24 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 940 | 273 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 914 | 567 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 283 | 603 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 321 | 7 042 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 275 | 5 877 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 045 | 1 165 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 521 | 270 684 | 47 779 | 2 397 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 951 | 270 684 | 47 779 | 2 402 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 772 | 27 964 | 33 158 | 95 579 |
6T | Sur comptes clients | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 132 | 27 964 | 39 058 | 98 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 964 | 33 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 942 | |||
UX | Autres créances clients | 260 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 091 | |||
VB | T. V. A. | 28 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 193 | 688 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 333 | 158 713 | 299 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 032 | 497 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 058 | 47 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060 | 32 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 463 | 1 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 431 | 62 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 377 | 798 758 | 299 580 | 94 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AN | Terrains | 127 125 | 23 761 | 103 364 | 104 226 |
AP | Constructions | 790 012 | 178 180 | 611 832 | 641 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 980 | 2 106 357 | 352 624 | 462 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 573 | 89 128 | 80 445 | 28 165 |
AV | Immobilisations en cours | 121 500 | 121 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 684 620 | 2 402 856 | 1 281 764 | 1 236 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 454 476 | 454 476 | 344 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 559 | 246 559 | 124 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 419 | 2 460 | 260 959 | 303 553 |
BZ | Autres créances | 389 621 | 389 621 | 34 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 063 366 | 1 063 366 | 1 840 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 153 | 35 153 | 74 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 594 | 2 460 | 2 550 134 | 2 838 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 214 | 2 405 316 | 3 831 898 | 4 074 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 46 970 | ||
DG | Autres réserves | 1 351 405 | 589 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 045 | 1 165 415 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 492 | 25 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 579 | 100 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 639 521 | 2 427 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 333 | 716 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 032 | 406 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 012 | 520 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 377 | 1 647 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 898 | 4 074 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 758 | 1 095 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 694 | 4 196 694 | 6 281 115 | |
FM | Production stockée | 122 540 | -88 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 572 | 3 298 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 358 815 | 6 196 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 382 633 | 3 580 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 621 | -25 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 923 | 661 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 724 | 82 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 090 | 292 091 | ||
FZ | Charges sociales | 111 496 | 122 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 708 | 270 073 | ||
GE | Autres charges | 5 530 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 483 | 4 983 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 331 | 1 212 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 652 | 4 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 652 | 4 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 569 | 16 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 569 | 16 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 917 | -11 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 414 | 1 200 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 697 | 790 059 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 158 | 48 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 854 | 841 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 940 | 24 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 940 | 273 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 914 | 567 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 283 | 603 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 321 | 7 042 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 275 | 5 877 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 045 | 1 165 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 521 | 270 684 | 47 779 | 2 397 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 951 | 270 684 | 47 779 | 2 402 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 772 | 27 964 | 33 158 | 95 579 |
6T | Sur comptes clients | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 132 | 27 964 | 39 058 | 98 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 964 | 33 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 942 | |||
UX | Autres créances clients | 260 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 091 | |||
VB | T. V. A. | 28 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 193 | 688 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 333 | 158 713 | 299 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 032 | 497 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 058 | 47 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060 | 32 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 463 | 1 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 431 | 62 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 377 | 798 758 | 299 580 | 94 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AN | Terrains | 127 125 | 23 761 | 103 364 | 104 226 |
AP | Constructions | 790 012 | 178 180 | 611 832 | 641 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 980 | 2 106 357 | 352 624 | 462 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 573 | 89 128 | 80 445 | 28 165 |
AV | Immobilisations en cours | 121 500 | 121 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 684 620 | 2 402 856 | 1 281 764 | 1 236 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 454 476 | 454 476 | 344 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 559 | 246 559 | 124 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 419 | 2 460 | 260 959 | 303 553 |
BZ | Autres créances | 389 621 | 389 621 | 34 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 063 366 | 1 063 366 | 1 840 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 153 | 35 153 | 74 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 594 | 2 460 | 2 550 134 | 2 838 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 214 | 2 405 316 | 3 831 898 | 4 074 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 46 970 | ||
DG | Autres réserves | 1 351 405 | 589 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 045 | 1 165 415 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 492 | 25 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 579 | 100 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 639 521 | 2 427 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 333 | 716 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 032 | 406 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 012 | 520 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 377 | 1 647 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 898 | 4 074 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 758 | 1 095 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 694 | 4 196 694 | 6 281 115 | |
FM | Production stockée | 122 540 | -88 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 572 | 3 298 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 358 815 | 6 196 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 382 633 | 3 580 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 621 | -25 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 923 | 661 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 724 | 82 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 090 | 292 091 | ||
FZ | Charges sociales | 111 496 | 122 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 708 | 270 073 | ||
GE | Autres charges | 5 530 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 483 | 4 983 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 331 | 1 212 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 652 | 4 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 652 | 4 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 569 | 16 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 569 | 16 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 917 | -11 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 414 | 1 200 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 697 | 790 059 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 158 | 48 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 854 | 841 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 940 | 24 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 940 | 273 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 914 | 567 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 283 | 603 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 321 | 7 042 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 275 | 5 877 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 045 | 1 165 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 521 | 270 684 | 47 779 | 2 397 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 951 | 270 684 | 47 779 | 2 402 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 772 | 27 964 | 33 158 | 95 579 |
6T | Sur comptes clients | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 132 | 27 964 | 39 058 | 98 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 964 | 33 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 942 | |||
UX | Autres créances clients | 260 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 091 | |||
VB | T. V. A. | 28 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 193 | 688 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 333 | 158 713 | 299 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 032 | 497 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 058 | 47 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060 | 32 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 463 | 1 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 431 | 62 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 377 | 798 758 | 299 580 | 94 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 000 | 12 000 | ||
AN | Terrains | 127 125 | 23 761 | 103 364 | 104 226 |
AP | Constructions | 790 012 | 178 180 | 611 832 | 641 119 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458 980 | 2 106 357 | 352 624 | 462 820 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 573 | 89 128 | 80 445 | 28 165 |
AV | Immobilisations en cours | 121 500 | 121 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 684 620 | 2 402 856 | 1 281 764 | 1 236 330 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 454 476 | 454 476 | 344 855 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 246 559 | 246 559 | 124 019 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 263 419 | 2 460 | 260 959 | 303 553 |
BZ | Autres créances | 389 621 | 389 621 | 34 720 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
CF | Disponibilités | 1 063 366 | 1 063 366 | 1 840 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 35 153 | 35 153 | 74 247 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 552 594 | 2 460 | 2 550 134 | 2 838 419 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 214 | 2 405 316 | 3 831 898 | 4 074 749 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 46 970 | ||
DG | Autres réserves | 1 351 405 | 589 020 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 045 | 1 165 415 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 23 492 | 25 188 | ||
DK | Provisions réglementées | 95 579 | 100 772 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 639 521 | 2 427 365 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 333 | 716 116 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 032 | 406 538 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 143 012 | 520 230 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 192 377 | 1 647 384 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 898 | 4 074 749 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 758 | 1 095 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 196 694 | 4 196 694 | 6 281 115 | |
FM | Production stockée | 122 540 | -88 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 572 | 3 298 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 566 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 358 815 | 6 196 328 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 382 633 | 3 580 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 621 | -25 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 481 923 | 661 810 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 724 | 82 664 | ||
FY | Salaires et traitements | 253 090 | 292 091 | ||
FZ | Charges sociales | 111 496 | 122 153 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 262 708 | 270 073 | ||
GE | Autres charges | 5 530 | 22 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 456 483 | 4 983 750 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 902 331 | 1 212 577 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 652 | 4 482 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 652 | 4 482 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 569 | 16 378 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 569 | 16 378 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 917 | -11 896 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 893 414 | 1 200 681 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 697 | 790 059 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 158 | 48 115 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 42 854 | 841 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 116 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 940 | 24 867 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 940 | 273 983 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 914 | 567 909 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 281 283 | 603 175 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 321 | 7 042 702 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 275 | 5 877 287 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 619 045 | 1 165 415 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 430 | 5 430 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174 521 | 270 684 | 47 779 | 2 397 426 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 951 | 270 684 | 47 779 | 2 402 856 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 95 579 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 100 772 | 27 964 | 33 158 | 95 579 |
6T | Sur comptes clients | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 360 | 5 900 | 2 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 109 132 | 27 964 | 39 058 | 98 039 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 900 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 27 964 | 33 158 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 942 | |||
UX | Autres créances clients | 260 477 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 955 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 358 091 | |||
VB | T. V. A. | 28 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 35 153 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 193 | 688 193 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 333 | 158 713 | 299 580 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 497 032 | 497 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 058 | 47 058 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 060 | 32 060 | ||
VW | T.V.A. | 1 463 | 1 463 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 62 431 | 62 431 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 377 | 798 758 | 299 580 | 94 040 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 636 |