Déposant 1 : AÄSGARD, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 502461221
Adresse :
IMPASSE DU GOËLO
22970 PLOUMAGOAR
FR
Mandataire 1 : SPARLANN, M. LEBRETON Benoît
Adresse :
1 rue Raoul Ponchon, Parc d'affaires "Oberthur"
35000 RENNES
FR
Bénéficiare 1 : ICEBERG HOLDING, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 753200724
Adresse :
IMPASSE DU GOËLO
22970 PLOUMAGOAR
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 13 658 | 8 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 22 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 072 | 260 072 | 226 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 572 | 13 658 | 275 915 | 263 678 |
BZ | Autres créances | 19 287 | 19 287 | 3 712 | |
CF | Disponibilités | 5 674 | 5 674 | 3 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 961 | 24 961 | 7 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533 | 13 658 | 300 875 | 270 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 274 | -8 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666 | -6 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 440 | -7 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 | 7 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079 | 262 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | 1 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 | 102 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 316 | 278 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875 | 270 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 | 1 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | -127 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 340 | 4 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 | 6 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 415 | -6 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 756 | 2 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 007 | 2 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 007 | 2 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 666 | -6 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 650 | -6 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 6 340 | 13 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 | 6 340 | 13 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 13 658 | 8 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 22 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 072 | 260 072 | 226 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 572 | 13 658 | 275 915 | 263 678 |
BZ | Autres créances | 19 287 | 19 287 | 3 712 | |
CF | Disponibilités | 5 674 | 5 674 | 3 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 961 | 24 961 | 7 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533 | 13 658 | 300 875 | 270 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 274 | -8 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666 | -6 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 440 | -7 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 | 7 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079 | 262 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | 1 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 | 102 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 316 | 278 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875 | 270 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 | 1 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | -127 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 340 | 4 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 | 6 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 415 | -6 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 756 | 2 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 007 | 2 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 007 | 2 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 666 | -6 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 650 | -6 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 6 340 | 13 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 | 6 340 | 13 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 13 658 | 8 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 22 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 072 | 260 072 | 226 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 572 | 13 658 | 275 915 | 263 678 |
BZ | Autres créances | 19 287 | 19 287 | 3 712 | |
CF | Disponibilités | 5 674 | 5 674 | 3 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 961 | 24 961 | 7 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533 | 13 658 | 300 875 | 270 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 274 | -8 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666 | -6 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 440 | -7 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 | 7 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079 | 262 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | 1 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 | 102 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 316 | 278 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875 | 270 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 | 1 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | -127 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 340 | 4 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 | 6 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 415 | -6 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 756 | 2 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 007 | 2 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 007 | 2 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 666 | -6 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 650 | -6 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 6 340 | 13 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 | 6 340 | 13 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 13 658 | 8 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 22 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 072 | 260 072 | 226 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 572 | 13 658 | 275 915 | 263 678 |
BZ | Autres créances | 19 287 | 19 287 | 3 712 | |
CF | Disponibilités | 5 674 | 5 674 | 3 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 961 | 24 961 | 7 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533 | 13 658 | 300 875 | 270 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 274 | -8 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666 | -6 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 440 | -7 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 | 7 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079 | 262 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | 1 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 | 102 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 316 | 278 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875 | 270 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 | 1 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | -127 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 340 | 4 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 | 6 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 415 | -6 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 756 | 2 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 007 | 2 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 007 | 2 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 666 | -6 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 650 | -6 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 6 340 | 13 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 | 6 340 | 13 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 13 658 | 8 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 22 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 072 | 260 072 | 226 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 572 | 13 658 | 275 915 | 263 678 |
BZ | Autres créances | 19 287 | 19 287 | 3 712 | |
CF | Disponibilités | 5 674 | 5 674 | 3 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 961 | 24 961 | 7 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533 | 13 658 | 300 875 | 270 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 274 | -8 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666 | -6 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 440 | -7 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 | 7 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079 | 262 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | 1 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 | 102 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 316 | 278 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875 | 270 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 | 1 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | -127 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 340 | 4 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 | 6 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 415 | -6 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 756 | 2 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 007 | 2 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 007 | 2 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 666 | -6 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 650 | -6 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 6 340 | 13 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 | 6 340 | 13 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 13 658 | 8 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 22 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 072 | 260 072 | 226 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 572 | 13 658 | 275 915 | 263 678 |
BZ | Autres créances | 19 287 | 19 287 | 3 712 | |
CF | Disponibilités | 5 674 | 5 674 | 3 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 961 | 24 961 | 7 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533 | 13 658 | 300 875 | 270 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 274 | -8 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666 | -6 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 440 | -7 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 | 7 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079 | 262 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | 1 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 | 102 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 316 | 278 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875 | 270 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 | 1 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | -127 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 340 | 4 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 | 6 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 415 | -6 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 756 | 2 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 007 | 2 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 007 | 2 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 666 | -6 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 650 | -6 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 6 340 | 13 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 | 6 340 | 13 658 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 000 | 13 658 | 8 342 | 14 682 |
CU | Autres participations | 7 500 | 7 500 | 22 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 260 072 | 260 072 | 226 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 289 572 | 13 658 | 275 915 | 263 678 |
BZ | Autres créances | 19 287 | 19 287 | 3 712 | |
CF | Disponibilités | 5 674 | 5 674 | 3 346 | |
CJ | TOTAL (II) | 24 961 | 24 961 | 7 058 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 533 | 13 658 | 300 875 | 270 736 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DH | Report à nouveau | -15 274 | -8 623 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 666 | -6 651 | ||
DL | TOTAL (I) | -18 440 | -7 774 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 024 | 7 686 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 079 | 262 862 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 | 1 380 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 102 | 102 | ||
EA | Autres dettes | 6 480 | |||
EC | TOTAL (IV) | 319 316 | 278 510 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 300 875 | 270 736 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ | Autres produits | 1 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 1 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 920 | 1 724 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 | -127 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 6 340 | 4 570 | ||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 | 6 168 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 415 | -6 167 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 756 | 2 245 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 756 | 2 245 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 007 | 2 730 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 007 | 2 730 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -484 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 666 | -6 651 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 650 | -6 051 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 318 | 6 340 | 13 658 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 318 | 6 340 | 13 658 |