Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 002 | 5 827 | 10 175 | 14 275 |
CU | Autres participations | 1 090 685 | 1 090 685 | 1 086 705 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 405 | 219 405 | 167 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 326 392 | 5 827 | 1 320 565 | 1 269 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 171 | 7 171 | 4 621 | |
BZ | Autres créances | 3 825 | 3 825 | 10 273 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 537 | 18 537 | 63 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 928 | 5 827 | 1 339 102 | 1 332 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 050 | 9 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700 | 734 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 905 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 149 968 | 10 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236 | 139 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 775 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 635 | 898 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 099 | 199 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334 | 190 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 785 | 31 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 209 467 | 433 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 102 | 1 332 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 215 | 299 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 400 | 190 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 400 | 190 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | |||
FQ | Autres produits | 531 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 745 | 191 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 829 | 29 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 666 | 17 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 354 | 174 383 | ||
FZ | Charges sociales | 59 343 | 63 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 100 | 1 727 | ||
GE | Autres charges | 526 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 818 | 286 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 073 | -95 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 296 008 | 258 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 008 | 258 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 769 | 21 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | 21 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 239 | 237 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 165 | 141 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 | 1 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 | 1 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 929 | -1 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 238 | 139 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 002 | 5 827 | 10 175 | 14 275 |
CU | Autres participations | 1 090 685 | 1 090 685 | 1 086 705 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 405 | 219 405 | 167 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 326 392 | 5 827 | 1 320 565 | 1 269 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 171 | 7 171 | 4 621 | |
BZ | Autres créances | 3 825 | 3 825 | 10 273 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 537 | 18 537 | 63 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 928 | 5 827 | 1 339 102 | 1 332 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 050 | 9 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700 | 734 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 905 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 149 968 | 10 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236 | 139 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 775 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 635 | 898 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 099 | 199 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334 | 190 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 785 | 31 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 209 467 | 433 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 102 | 1 332 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 215 | 299 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 400 | 190 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 400 | 190 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | |||
FQ | Autres produits | 531 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 745 | 191 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 829 | 29 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 666 | 17 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 354 | 174 383 | ||
FZ | Charges sociales | 59 343 | 63 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 100 | 1 727 | ||
GE | Autres charges | 526 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 818 | 286 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 073 | -95 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 296 008 | 258 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 008 | 258 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 769 | 21 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | 21 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 239 | 237 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 165 | 141 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 | 1 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 | 1 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 929 | -1 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 238 | 139 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 002 | 5 827 | 10 175 | 14 275 |
CU | Autres participations | 1 090 685 | 1 090 685 | 1 086 705 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 405 | 219 405 | 167 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 326 392 | 5 827 | 1 320 565 | 1 269 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 171 | 7 171 | 4 621 | |
BZ | Autres créances | 3 825 | 3 825 | 10 273 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 537 | 18 537 | 63 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 928 | 5 827 | 1 339 102 | 1 332 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 050 | 9 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700 | 734 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 905 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 149 968 | 10 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236 | 139 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 775 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 635 | 898 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 099 | 199 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334 | 190 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 785 | 31 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 209 467 | 433 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 102 | 1 332 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 215 | 299 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 400 | 190 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 400 | 190 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | |||
FQ | Autres produits | 531 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 745 | 191 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 829 | 29 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 666 | 17 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 354 | 174 383 | ||
FZ | Charges sociales | 59 343 | 63 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 100 | 1 727 | ||
GE | Autres charges | 526 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 818 | 286 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 073 | -95 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 296 008 | 258 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 008 | 258 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 769 | 21 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | 21 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 239 | 237 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 165 | 141 797 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 | 1 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 | 1 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 929 | -1 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 238 | 139 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 002 | 5 827 | 10 175 | 14 275 |
CU | Autres participations | 1 090 685 | 1 090 685 | 1 086 705 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 405 | 219 405 | 167 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 326 392 | 5 827 | 1 320 565 | 1 269 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 171 | 7 171 | 4 621 | |
BZ | Autres créances | 3 825 | 3 825 | 10 273 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 537 | 18 537 | 63 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 928 | 5 827 | 1 339 102 | 1 332 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 050 | 9 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700 | 734 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 905 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 149 968 | 10 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236 | 139 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 775 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 635 | 898 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 099 | 199 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334 | 190 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 785 | 31 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 209 467 | 433 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 102 | 1 332 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 215 | 299 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 400 | 190 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 400 | 190 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | |||
FQ | Autres produits | 531 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 745 | 191 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 829 | 29 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 666 | 17 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 354 | 174 383 | ||
FZ | Charges sociales | 59 343 | 63 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 100 | 1 727 | ||
GE | Autres charges | 526 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 818 | 286 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 073 | -95 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 296 008 | 258 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 008 | 258 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 769 | 21 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | 21 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 239 | 237 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 165 | 141 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 | 1 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 | 1 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 929 | -1 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 238 | 139 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 002 | 5 827 | 10 175 | 14 275 |
CU | Autres participations | 1 090 685 | 1 090 685 | 1 086 705 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 405 | 219 405 | 167 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 326 392 | 5 827 | 1 320 565 | 1 269 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 171 | 7 171 | 4 621 | |
BZ | Autres créances | 3 825 | 3 825 | 10 273 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 537 | 18 537 | 63 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 928 | 5 827 | 1 339 102 | 1 332 595 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 050 | 9 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700 | 734 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 905 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 149 968 | 10 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236 | 139 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 775 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 635 | 898 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 099 | 199 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334 | 190 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 785 | 31 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 209 467 | 433 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 102 | 1 332 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 215 | 299 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 400 | 190 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 400 | 190 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | |||
FQ | Autres produits | 531 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 745 | 191 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 829 | 29 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 666 | 17 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 354 | 174 383 | ||
FZ | Charges sociales | 59 343 | 63 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 100 | 1 727 | ||
GE | Autres charges | 526 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 818 | 286 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 073 | -95 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 296 008 | 258 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 008 | 258 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 769 | 21 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | 21 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 239 | 237 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 165 | 141 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 | 1 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 | 1 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 929 | -1 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 238 | 139 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 002 | 5 827 | 10 175 | 14 275 |
CU | Autres participations | 1 090 685 | 1 090 685 | 1 086 705 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 405 | 219 405 | 167 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 326 392 | 5 827 | 1 320 565 | 1 269 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 171 | 7 171 | 4 621 | |
BZ | Autres créances | 3 825 | 3 825 | 10 273 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 537 | 18 537 | 63 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 928 | 5 827 | 1 339 102 | 1 332 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 050 | 9 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700 | 734 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 905 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 149 968 | 10 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236 | 139 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 775 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 635 | 898 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 099 | 199 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334 | 190 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 785 | 31 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 209 467 | 433 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 102 | 1 332 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 215 | 299 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 400 | 190 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 400 | 190 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | |||
FQ | Autres produits | 531 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 745 | 191 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 829 | 29 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 666 | 17 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 354 | 174 383 | ||
FZ | Charges sociales | 59 343 | 63 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 100 | 1 727 | ||
GE | Autres charges | 526 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 818 | 286 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 073 | -95 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 296 008 | 258 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 008 | 258 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 769 | 21 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | 21 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 239 | 237 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 165 | 141 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 | 1 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 | 1 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 929 | -1 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 238 | 139 975 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 16 002 | 5 827 | 10 175 | 14 275 |
CU | Autres participations | 1 090 685 | 1 090 685 | 1 086 705 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 219 405 | 219 405 | 167 893 | |
BH | Autres immobilisations financières | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 326 392 | 5 827 | 1 320 565 | 1 269 173 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 171 | 7 171 | 4 621 | |
BZ | Autres créances | 3 825 | 3 825 | 10 273 | |
CF | Disponibilités | 6 980 | 6 980 | 48 230 | |
CH | Charges constatées d’avance | 561 | 561 | 297 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 537 | 18 537 | 63 421 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 928 | 5 827 | 1 339 102 | 1 332 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 050 | 9 050 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 734 700 | 734 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 905 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 149 968 | 10 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 236 | 139 975 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 775 | 3 998 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 129 635 | 898 622 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 099 | 199 532 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 334 | 190 380 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 688 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 | 4 323 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 29 785 | 31 051 | ||
EC | TOTAL (IV) | 209 467 | 433 973 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 102 | 1 332 596 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 215 | 299 566 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 915 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 218 400 | 190 590 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 218 400 | 190 590 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 813 | |||
FQ | Autres produits | 531 | 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 221 745 | 191 095 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 37 829 | 29 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 666 | 17 123 | ||
FY | Salaires et traitements | 158 354 | 174 383 | ||
FZ | Charges sociales | 59 343 | 63 329 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 100 | 1 727 | ||
GE | Autres charges | 526 | 507 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 277 818 | 286 823 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -56 073 | -95 728 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 296 008 | 258 807 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 296 008 | 258 807 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 769 | 21 282 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 769 | 21 282 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 287 239 | 237 525 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 231 165 | 141 797 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 777 | 1 777 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949 | 1 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 929 | -1 822 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 238 | 139 975 |