Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 492 930 | 15 547 799 | -54 869 | 715 434 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 918 | 174 978 | -131 059 | 3 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 208 151 | 6 208 151 | 14 321 643 | |
AP | Constructions | 2 337 431 | 1 394 782 | 942 649 | 1 122 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947 019 | 18 488 176 | 7 458 843 | 4 085 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 594 294 | 1 191 339 | 1 402 955 | 525 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 916 479 | 1 916 479 | 5 147 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | 13 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 616 876 | 36 797 075 | 17 819 800 | 25 935 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 991 187 | 368 390 | 5 622 797 | 4 999 874 |
BN | En cours de production de biens | 31 707 051 | 280 565 | 31 426 486 | 24 060 115 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 815 853 | 341 248 | 1 474 605 | 1 275 235 |
BT | Marchandises | 161 221 | 161 221 | 103 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 543 469 | 248 008 | 32 295 460 | 17 805 995 |
BZ | Autres créances | 4 016 429 | 4 016 429 | 4 511 516 | |
CF | Disponibilités | 406 | 406 | 11 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 648 | 103 648 | 72 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 339 267 | 1 238 211 | 75 101 055 | 52 840 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 956 143 | 38 035 287 | 92 920 855 | 78 776 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 553 914 | 17 736 518 | ||
DQ | Provisions pour charges | 858 402 | 820 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 858 402 | 820 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762 756 | 26 708 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821 641 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822 490 | 20 740 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 899 986 | 4 400 826 | ||
EA | Autres dettes | 54 025 | 418 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 966 073 | 2 130 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 508 538 | 60 219 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 920 855 | 78 776 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 508 538 | 54 398 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 605 | 346 671 | 519 276 | 57 939 |
FD | Production vendue biens | 42 799 765 | 32 848 390 | 75 648 156 | 59 197 251 |
FG | Production vendue services | 4 534 634 | 47 643 | 4 582 277 | 20 194 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 507 005 | 33 242 705 | 80 749 710 | 79 449 255 |
FM | Production stockée | -8 987 895 | -7 618 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 025 | 1 283 372 | ||
FQ | Autres produits | -100 331 | -7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 574 508 | 73 106 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 578 | 2 971 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -532 832 | -207 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 493 308 | 29 908 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 121 815 | -9 933 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 915 785 | 42 861 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 016 | 1 178 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 907 772 | 7 379 887 | ||
FZ | Charges sociales | 4 026 646 | 3 434 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 356 | 2 960 911 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 295 091 | 1 125 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 772 | 545 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 183 | 231 435 | ||
GE | Autres charges | 17 263 | 1 135 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 623 127 | 83 592 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 048 619 | -10 486 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 888 | |||
GN | Différences positives de change | 42 322 | 50 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 322 | 47 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 276 473 | 2 344 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 671 | 72 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 319 145 | 2 417 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 276 822 | -2 370 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 325 441 | -12 856 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 155 | 175 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000 | -320 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 665 155 | -144 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 314 | 69 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 295 | -313 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 610 | -243 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 037 454 | 99 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -416 812 | -393 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 281 986 | 73 008 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 228 071 | 85 371 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 863 564 | 857 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 645 | 32 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320 419 | 996 612 | 12 317 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275 | 166 703 | 174 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700 035 | 1 461 042 | 1 597 | 21 159 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028 730 | 2 624 358 | 1 597 | 33 651 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 824 702 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 219 | 143 183 | 105 000 | 858 402 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 232 190 | 1 998 578 | 3 230 768 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | -354 | -354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 677 | 990 203 | 372 677 | 990 203 |
6T | Sur comptes clients | 172 920 | 248 008 | 172 920 | 248 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 777 432 | 3 236 789 | 545 597 | 4 468 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 597 652 | 3 379 973 | 650 597 | 5 327 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 379 973 | 650 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | ||
UX | Autres créances clients | 32 543 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 2 511 159 | |||
VP | Divers | 60 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 403 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 740 198 | 36 740 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 | 3 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 822 490 | 19 822 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 573 | 1 080 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 342 | 1 012 342 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 272 | 1 303 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 798 | 503 798 | ||
VI | Groupe et associés | 22 762 756 | 22 762 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 025 | 54 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 966 073 | 23 966 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508 538 | 70 508 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 492 930 | 15 547 799 | -54 869 | 715 434 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 918 | 174 978 | -131 059 | 3 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 208 151 | 6 208 151 | 14 321 643 | |
AP | Constructions | 2 337 431 | 1 394 782 | 942 649 | 1 122 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947 019 | 18 488 176 | 7 458 843 | 4 085 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 594 294 | 1 191 339 | 1 402 955 | 525 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 916 479 | 1 916 479 | 5 147 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | 13 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 616 876 | 36 797 075 | 17 819 800 | 25 935 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 991 187 | 368 390 | 5 622 797 | 4 999 874 |
BN | En cours de production de biens | 31 707 051 | 280 565 | 31 426 486 | 24 060 115 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 815 853 | 341 248 | 1 474 605 | 1 275 235 |
BT | Marchandises | 161 221 | 161 221 | 103 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 543 469 | 248 008 | 32 295 460 | 17 805 995 |
BZ | Autres créances | 4 016 429 | 4 016 429 | 4 511 516 | |
CF | Disponibilités | 406 | 406 | 11 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 648 | 103 648 | 72 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 339 267 | 1 238 211 | 75 101 055 | 52 840 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 956 143 | 38 035 287 | 92 920 855 | 78 776 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 553 914 | 17 736 518 | ||
DQ | Provisions pour charges | 858 402 | 820 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 858 402 | 820 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762 756 | 26 708 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821 641 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822 490 | 20 740 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 899 986 | 4 400 826 | ||
EA | Autres dettes | 54 025 | 418 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 966 073 | 2 130 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 508 538 | 60 219 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 920 855 | 78 776 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 508 538 | 54 398 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 605 | 346 671 | 519 276 | 57 939 |
FD | Production vendue biens | 42 799 765 | 32 848 390 | 75 648 156 | 59 197 251 |
FG | Production vendue services | 4 534 634 | 47 643 | 4 582 277 | 20 194 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 507 005 | 33 242 705 | 80 749 710 | 79 449 255 |
FM | Production stockée | -8 987 895 | -7 618 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 025 | 1 283 372 | ||
FQ | Autres produits | -100 331 | -7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 574 508 | 73 106 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 578 | 2 971 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -532 832 | -207 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 493 308 | 29 908 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 121 815 | -9 933 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 915 785 | 42 861 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 016 | 1 178 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 907 772 | 7 379 887 | ||
FZ | Charges sociales | 4 026 646 | 3 434 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 356 | 2 960 911 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 295 091 | 1 125 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 772 | 545 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 183 | 231 435 | ||
GE | Autres charges | 17 263 | 1 135 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 623 127 | 83 592 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 048 619 | -10 486 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 888 | |||
GN | Différences positives de change | 42 322 | 50 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 322 | 47 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 276 473 | 2 344 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 671 | 72 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 319 145 | 2 417 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 276 822 | -2 370 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 325 441 | -12 856 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 155 | 175 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000 | -320 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 665 155 | -144 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 314 | 69 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 295 | -313 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 610 | -243 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 037 454 | 99 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -416 812 | -393 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 281 986 | 73 008 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 228 071 | 85 371 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 863 564 | 857 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 645 | 32 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320 419 | 996 612 | 12 317 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275 | 166 703 | 174 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700 035 | 1 461 042 | 1 597 | 21 159 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028 730 | 2 624 358 | 1 597 | 33 651 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 824 702 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 219 | 143 183 | 105 000 | 858 402 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 232 190 | 1 998 578 | 3 230 768 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | -354 | -354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 677 | 990 203 | 372 677 | 990 203 |
6T | Sur comptes clients | 172 920 | 248 008 | 172 920 | 248 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 777 432 | 3 236 789 | 545 597 | 4 468 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 597 652 | 3 379 973 | 650 597 | 5 327 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 379 973 | 650 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | ||
UX | Autres créances clients | 32 543 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 2 511 159 | |||
VP | Divers | 60 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 403 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 740 198 | 36 740 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 | 3 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 822 490 | 19 822 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 573 | 1 080 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 342 | 1 012 342 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 272 | 1 303 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 798 | 503 798 | ||
VI | Groupe et associés | 22 762 756 | 22 762 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 025 | 54 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 966 073 | 23 966 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508 538 | 70 508 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 492 930 | 15 547 799 | -54 869 | 715 434 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 918 | 174 978 | -131 059 | 3 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 208 151 | 6 208 151 | 14 321 643 | |
AP | Constructions | 2 337 431 | 1 394 782 | 942 649 | 1 122 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947 019 | 18 488 176 | 7 458 843 | 4 085 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 594 294 | 1 191 339 | 1 402 955 | 525 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 916 479 | 1 916 479 | 5 147 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | 13 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 616 876 | 36 797 075 | 17 819 800 | 25 935 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 991 187 | 368 390 | 5 622 797 | 4 999 874 |
BN | En cours de production de biens | 31 707 051 | 280 565 | 31 426 486 | 24 060 115 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 815 853 | 341 248 | 1 474 605 | 1 275 235 |
BT | Marchandises | 161 221 | 161 221 | 103 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 543 469 | 248 008 | 32 295 460 | 17 805 995 |
BZ | Autres créances | 4 016 429 | 4 016 429 | 4 511 516 | |
CF | Disponibilités | 406 | 406 | 11 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 648 | 103 648 | 72 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 339 267 | 1 238 211 | 75 101 055 | 52 840 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 956 143 | 38 035 287 | 92 920 855 | 78 776 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 553 914 | 17 736 518 | ||
DQ | Provisions pour charges | 858 402 | 820 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 858 402 | 820 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762 756 | 26 708 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821 641 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822 490 | 20 740 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 899 986 | 4 400 826 | ||
EA | Autres dettes | 54 025 | 418 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 966 073 | 2 130 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 508 538 | 60 219 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 920 855 | 78 776 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 508 538 | 54 398 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 605 | 346 671 | 519 276 | 57 939 |
FD | Production vendue biens | 42 799 765 | 32 848 390 | 75 648 156 | 59 197 251 |
FG | Production vendue services | 4 534 634 | 47 643 | 4 582 277 | 20 194 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 507 005 | 33 242 705 | 80 749 710 | 79 449 255 |
FM | Production stockée | -8 987 895 | -7 618 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 025 | 1 283 372 | ||
FQ | Autres produits | -100 331 | -7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 574 508 | 73 106 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 578 | 2 971 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -532 832 | -207 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 493 308 | 29 908 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 121 815 | -9 933 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 915 785 | 42 861 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 016 | 1 178 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 907 772 | 7 379 887 | ||
FZ | Charges sociales | 4 026 646 | 3 434 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 356 | 2 960 911 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 295 091 | 1 125 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 772 | 545 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 183 | 231 435 | ||
GE | Autres charges | 17 263 | 1 135 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 623 127 | 83 592 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 048 619 | -10 486 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 888 | |||
GN | Différences positives de change | 42 322 | 50 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 322 | 47 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 276 473 | 2 344 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 671 | 72 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 319 145 | 2 417 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 276 822 | -2 370 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 325 441 | -12 856 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 155 | 175 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000 | -320 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 665 155 | -144 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 314 | 69 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 295 | -313 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 610 | -243 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 037 454 | 99 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -416 812 | -393 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 281 986 | 73 008 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 228 071 | 85 371 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 863 564 | 857 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 645 | 32 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320 419 | 996 612 | 12 317 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275 | 166 703 | 174 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700 035 | 1 461 042 | 1 597 | 21 159 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028 730 | 2 624 358 | 1 597 | 33 651 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 824 702 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 219 | 143 183 | 105 000 | 858 402 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 232 190 | 1 998 578 | 3 230 768 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | -354 | -354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 677 | 990 203 | 372 677 | 990 203 |
6T | Sur comptes clients | 172 920 | 248 008 | 172 920 | 248 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 777 432 | 3 236 789 | 545 597 | 4 468 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 597 652 | 3 379 973 | 650 597 | 5 327 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 379 973 | 650 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | ||
UX | Autres créances clients | 32 543 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 2 511 159 | |||
VP | Divers | 60 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 403 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 740 198 | 36 740 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 | 3 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 822 490 | 19 822 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 573 | 1 080 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 342 | 1 012 342 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 272 | 1 303 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 798 | 503 798 | ||
VI | Groupe et associés | 22 762 756 | 22 762 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 025 | 54 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 966 073 | 23 966 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508 538 | 70 508 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 492 930 | 15 547 799 | -54 869 | 715 434 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 918 | 174 978 | -131 059 | 3 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 208 151 | 6 208 151 | 14 321 643 | |
AP | Constructions | 2 337 431 | 1 394 782 | 942 649 | 1 122 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947 019 | 18 488 176 | 7 458 843 | 4 085 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 594 294 | 1 191 339 | 1 402 955 | 525 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 916 479 | 1 916 479 | 5 147 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | 13 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 616 876 | 36 797 075 | 17 819 800 | 25 935 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 991 187 | 368 390 | 5 622 797 | 4 999 874 |
BN | En cours de production de biens | 31 707 051 | 280 565 | 31 426 486 | 24 060 115 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 815 853 | 341 248 | 1 474 605 | 1 275 235 |
BT | Marchandises | 161 221 | 161 221 | 103 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 543 469 | 248 008 | 32 295 460 | 17 805 995 |
BZ | Autres créances | 4 016 429 | 4 016 429 | 4 511 516 | |
CF | Disponibilités | 406 | 406 | 11 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 648 | 103 648 | 72 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 339 267 | 1 238 211 | 75 101 055 | 52 840 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 956 143 | 38 035 287 | 92 920 855 | 78 776 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 553 914 | 17 736 518 | ||
DQ | Provisions pour charges | 858 402 | 820 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 858 402 | 820 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762 756 | 26 708 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821 641 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822 490 | 20 740 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 899 986 | 4 400 826 | ||
EA | Autres dettes | 54 025 | 418 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 966 073 | 2 130 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 508 538 | 60 219 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 920 855 | 78 776 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 508 538 | 54 398 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 605 | 346 671 | 519 276 | 57 939 |
FD | Production vendue biens | 42 799 765 | 32 848 390 | 75 648 156 | 59 197 251 |
FG | Production vendue services | 4 534 634 | 47 643 | 4 582 277 | 20 194 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 507 005 | 33 242 705 | 80 749 710 | 79 449 255 |
FM | Production stockée | -8 987 895 | -7 618 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 025 | 1 283 372 | ||
FQ | Autres produits | -100 331 | -7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 574 508 | 73 106 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 578 | 2 971 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -532 832 | -207 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 493 308 | 29 908 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 121 815 | -9 933 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 915 785 | 42 861 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 016 | 1 178 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 907 772 | 7 379 887 | ||
FZ | Charges sociales | 4 026 646 | 3 434 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 356 | 2 960 911 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 295 091 | 1 125 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 772 | 545 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 183 | 231 435 | ||
GE | Autres charges | 17 263 | 1 135 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 623 127 | 83 592 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 048 619 | -10 486 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 888 | |||
GN | Différences positives de change | 42 322 | 50 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 322 | 47 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 276 473 | 2 344 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 671 | 72 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 319 145 | 2 417 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 276 822 | -2 370 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 325 441 | -12 856 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 155 | 175 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000 | -320 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 665 155 | -144 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 314 | 69 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 295 | -313 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 610 | -243 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 037 454 | 99 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -416 812 | -393 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 281 986 | 73 008 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 228 071 | 85 371 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 863 564 | 857 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 645 | 32 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320 419 | 996 612 | 12 317 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275 | 166 703 | 174 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700 035 | 1 461 042 | 1 597 | 21 159 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028 730 | 2 624 358 | 1 597 | 33 651 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 824 702 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 219 | 143 183 | 105 000 | 858 402 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 232 190 | 1 998 578 | 3 230 768 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | -354 | -354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 677 | 990 203 | 372 677 | 990 203 |
6T | Sur comptes clients | 172 920 | 248 008 | 172 920 | 248 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 777 432 | 3 236 789 | 545 597 | 4 468 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 597 652 | 3 379 973 | 650 597 | 5 327 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 379 973 | 650 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | ||
UX | Autres créances clients | 32 543 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 2 511 159 | |||
VP | Divers | 60 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 403 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 740 198 | 36 740 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 | 3 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 822 490 | 19 822 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 573 | 1 080 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 342 | 1 012 342 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 272 | 1 303 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 798 | 503 798 | ||
VI | Groupe et associés | 22 762 756 | 22 762 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 025 | 54 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 966 073 | 23 966 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508 538 | 70 508 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 492 930 | 15 547 799 | -54 869 | 715 434 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 918 | 174 978 | -131 059 | 3 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 208 151 | 6 208 151 | 14 321 643 | |
AP | Constructions | 2 337 431 | 1 394 782 | 942 649 | 1 122 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947 019 | 18 488 176 | 7 458 843 | 4 085 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 594 294 | 1 191 339 | 1 402 955 | 525 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 916 479 | 1 916 479 | 5 147 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | 13 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 616 876 | 36 797 075 | 17 819 800 | 25 935 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 991 187 | 368 390 | 5 622 797 | 4 999 874 |
BN | En cours de production de biens | 31 707 051 | 280 565 | 31 426 486 | 24 060 115 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 815 853 | 341 248 | 1 474 605 | 1 275 235 |
BT | Marchandises | 161 221 | 161 221 | 103 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 543 469 | 248 008 | 32 295 460 | 17 805 995 |
BZ | Autres créances | 4 016 429 | 4 016 429 | 4 511 516 | |
CF | Disponibilités | 406 | 406 | 11 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 648 | 103 648 | 72 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 339 267 | 1 238 211 | 75 101 055 | 52 840 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 956 143 | 38 035 287 | 92 920 855 | 78 776 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 553 914 | 17 736 518 | ||
DQ | Provisions pour charges | 858 402 | 820 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 858 402 | 820 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762 756 | 26 708 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821 641 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822 490 | 20 740 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 899 986 | 4 400 826 | ||
EA | Autres dettes | 54 025 | 418 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 966 073 | 2 130 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 508 538 | 60 219 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 920 855 | 78 776 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 508 538 | 54 398 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 605 | 346 671 | 519 276 | 57 939 |
FD | Production vendue biens | 42 799 765 | 32 848 390 | 75 648 156 | 59 197 251 |
FG | Production vendue services | 4 534 634 | 47 643 | 4 582 277 | 20 194 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 507 005 | 33 242 705 | 80 749 710 | 79 449 255 |
FM | Production stockée | -8 987 895 | -7 618 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 025 | 1 283 372 | ||
FQ | Autres produits | -100 331 | -7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 574 508 | 73 106 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 578 | 2 971 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -532 832 | -207 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 493 308 | 29 908 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 121 815 | -9 933 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 915 785 | 42 861 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 016 | 1 178 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 907 772 | 7 379 887 | ||
FZ | Charges sociales | 4 026 646 | 3 434 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 356 | 2 960 911 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 295 091 | 1 125 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 772 | 545 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 183 | 231 435 | ||
GE | Autres charges | 17 263 | 1 135 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 623 127 | 83 592 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 048 619 | -10 486 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 888 | |||
GN | Différences positives de change | 42 322 | 50 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 322 | 47 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 276 473 | 2 344 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 671 | 72 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 319 145 | 2 417 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 276 822 | -2 370 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 325 441 | -12 856 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 155 | 175 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000 | -320 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 665 155 | -144 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 314 | 69 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 295 | -313 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 610 | -243 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 037 454 | 99 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -416 812 | -393 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 281 986 | 73 008 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 228 071 | 85 371 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 863 564 | 857 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 645 | 32 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320 419 | 996 612 | 12 317 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275 | 166 703 | 174 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700 035 | 1 461 042 | 1 597 | 21 159 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028 730 | 2 624 358 | 1 597 | 33 651 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 824 702 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 219 | 143 183 | 105 000 | 858 402 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 232 190 | 1 998 578 | 3 230 768 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | -354 | -354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 677 | 990 203 | 372 677 | 990 203 |
6T | Sur comptes clients | 172 920 | 248 008 | 172 920 | 248 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 777 432 | 3 236 789 | 545 597 | 4 468 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 597 652 | 3 379 973 | 650 597 | 5 327 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 379 973 | 650 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | ||
UX | Autres créances clients | 32 543 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 2 511 159 | |||
VP | Divers | 60 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 403 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 740 198 | 36 740 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 | 3 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 822 490 | 19 822 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 573 | 1 080 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 342 | 1 012 342 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 272 | 1 303 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 798 | 503 798 | ||
VI | Groupe et associés | 22 762 756 | 22 762 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 025 | 54 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 966 073 | 23 966 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508 538 | 70 508 538 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 15 492 930 | 15 547 799 | -54 869 | 715 434 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 43 918 | 174 978 | -131 059 | 3 803 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 208 151 | 6 208 151 | 14 321 643 | |
AP | Constructions | 2 337 431 | 1 394 782 | 942 649 | 1 122 705 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 947 019 | 18 488 176 | 7 458 843 | 4 085 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 594 294 | 1 191 339 | 1 402 955 | 525 872 |
AV | Immobilisations en cours | 1 916 479 | 1 916 479 | 5 147 997 | |
BH | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | 13 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 54 616 876 | 36 797 075 | 17 819 800 | 25 935 850 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 991 187 | 368 390 | 5 622 797 | 4 999 874 |
BN | En cours de production de biens | 31 707 051 | 280 565 | 31 426 486 | 24 060 115 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 815 853 | 341 248 | 1 474 605 | 1 275 235 |
BT | Marchandises | 161 221 | 161 221 | 103 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 543 469 | 248 008 | 32 295 460 | 17 805 995 |
BZ | Autres créances | 4 016 429 | 4 016 429 | 4 511 516 | |
CF | Disponibilités | 406 | 406 | 11 675 | |
CH | Charges constatées d’avance | 103 648 | 103 648 | 72 986 | |
CJ | TOTAL (II) | 76 339 267 | 1 238 211 | 75 101 055 | 52 840 750 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 956 143 | 38 035 287 | 92 920 855 | 78 776 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 500 000 | 30 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -4 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 553 914 | 17 736 518 | ||
DQ | Provisions pour charges | 858 402 | 820 219 | ||
DR | TOTAL (III) | 858 402 | 820 219 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 205 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 762 756 | 26 708 391 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 821 641 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 822 490 | 20 740 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 899 986 | 4 400 826 | ||
EA | Autres dettes | 54 025 | 418 155 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 23 966 073 | 2 130 448 | ||
EC | TOTAL (IV) | 70 508 538 | 60 219 862 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 92 920 855 | 78 776 600 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 508 538 | 54 398 221 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 172 605 | 346 671 | 519 276 | 57 939 |
FD | Production vendue biens | 42 799 765 | 32 848 390 | 75 648 156 | 59 197 251 |
FG | Production vendue services | 4 534 634 | 47 643 | 4 582 277 | 20 194 064 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 47 507 005 | 33 242 705 | 80 749 710 | 79 449 255 |
FM | Production stockée | -8 987 895 | -7 618 927 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 913 025 | 1 283 372 | ||
FQ | Autres produits | -100 331 | -7 506 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 72 574 508 | 73 106 194 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 415 578 | 2 971 519 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -532 832 | -207 167 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 493 308 | 29 908 646 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 121 815 | -9 933 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 41 915 785 | 42 861 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188 016 | 1 178 073 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 907 772 | 7 379 887 | ||
FZ | Charges sociales | 4 026 646 | 3 434 460 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 624 356 | 2 960 911 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 2 295 091 | 1 125 670 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 205 772 | 545 597 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 188 183 | 231 435 | ||
GE | Autres charges | 17 263 | 1 135 048 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 90 623 127 | 83 592 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -18 048 619 | -10 486 028 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -2 888 | |||
GN | Différences positives de change | 42 322 | 50 022 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 322 | 47 134 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 276 473 | 2 344 805 | ||
GS | Différences négatives de change | 42 671 | 72 408 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 319 145 | 2 417 214 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 276 822 | -2 370 079 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 325 441 | -12 856 108 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532 155 | 175 343 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 000 | -320 275 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 665 155 | -144 931 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193 314 | 69 115 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 295 | -313 113 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 702 610 | -243 998 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 037 454 | 99 066 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -416 812 | -393 565 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 281 986 | 73 008 396 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 228 071 | 85 371 873 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 946 084 | -12 363 477 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 863 564 | 857 769 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 46 645 | 32 520 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 320 419 | 996 612 | 12 317 031 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275 | 166 703 | 174 978 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 700 035 | 1 461 042 | 1 597 | 21 159 480 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 31 028 730 | 2 624 358 | 1 597 | 33 651 489 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 824 702 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 33 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 820 219 | 143 183 | 105 000 | 858 402 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 232 190 | 1 998 578 | 3 230 768 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | -354 | -354 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 372 677 | 990 203 | 372 677 | 990 203 |
6T | Sur comptes clients | 172 920 | 248 008 | 172 920 | 248 008 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 777 432 | 3 236 789 | 545 597 | 4 468 625 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 597 652 | 3 379 973 | 650 597 | 5 327 028 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 379 973 | 650 597 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 651 | 76 651 | ||
UX | Autres créances clients | 32 543 469 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 968 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 506 | |||
VB | T. V. A. | 2 511 159 | |||
VP | Divers | 60 000 | |||
VC | Groupe et associés | 1 403 150 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 644 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 103 648 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 740 198 | 36 740 198 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 205 | 3 205 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 19 822 490 | 19 822 490 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 080 573 | 1 080 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 012 342 | 1 012 342 | ||
VW | T.V.A. | 1 303 272 | 1 303 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 503 798 | 503 798 | ||
VI | Groupe et associés | 22 762 756 | 22 762 756 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 025 | 54 025 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 23 966 073 | 23 966 073 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 508 538 | 70 508 538 |