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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 560 | 79 104 | 1 456 | |
AP | Constructions | 4 224 | 4 224 | | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 356 831 | 1 934 436 | 422 395 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 443 | 197 078 | 26 365 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 913 | | 2 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 667 971 | 2 214 842 | 453 129 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 182 060 | | 182 060 | |
BN | En cours de production de biens | 23 080 | | 23 080 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 598 416 | 7 842 | 590 574 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 348 932 | 28 241 | 320 691 | |
BZ | Autres créances | 61 508 | | 61 508 | |
CF | Disponibilités | 572 488 | | 572 488 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 433 | | 17 433 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 803 917 | 36 083 | 1 767 833 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 887 | 2 250 925 | 2 220 963 | |
CP | Parts à moins d’un an | 2 913 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 150 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 257 566 | | | |
DH | Report à nouveau | -29 731 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 959 | | | |
DL | TOTAL (I) | 311 121 | | | |
DP | Provisions pour risques | 5 000 | | | |
DR | TOTAL (III) | 5 000 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 405 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 054 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 609 | | | |
EA | Autres dettes | 37 774 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 904 842 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 963 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 205 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FD | Production vendue biens | 2 349 655 | 157 921 | 2 507 577 | |
FG | Production vendue services | 148 076 | 88 | 148 164 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 497 731 | 158 009 | 2 655 740 | |
FM | Production stockée | | | -55 449 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 277 | |
FQ | Autres produits | | | 546 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 114 | |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 794 | |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 318 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 813 715 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 125 | |
FY | Salaires et traitements | | | 723 958 | |
FZ | Charges sociales | | | 220 293 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 82 306 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 396 | |
GE | Autres charges | | | 5 473 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 741 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -83 627 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 391 | |
GN | Différences positives de change | | | 635 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 5 027 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 2 706 | |
GS | Différences négatives de change | | | 302 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 008 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 2 019 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -81 608 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 231 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -352 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 372 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 332 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -81 959 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 742 | | | |
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 36 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 992 | 112 | | 79 104 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 085 558 | 82 194 | 32 014 | 2 135 738 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164 551 | 82 305 | 32 014 | 2 214 842 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 5 000 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | | | 5 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 11 163 | 7 842 | 11 163 | 7 842 |
6T | Sur comptes clients | 25 060 | 3 554 | 373 | 28 241 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 36 223 | 11 396 | 11 536 | 36 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 223 | 11 396 | 11 536 | 41 083 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 2 913 | 2 913 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 33 837 | | | |
UX | Autres créances clients | 305 127 | | | |
VB | T. V. A. | 16 442 | | | |
VP | Divers | 34 665 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 060 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 17 433 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 477 | 419 477 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 242 822 | 242 822 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 864 | 44 864 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 872 | 75 872 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 873 | 873 | | |
VI | Groupe et associés | 1 502 405 | 100 000 | 400 000 | 1 002 405 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 774 | 37 774 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 610 | 502 205 | 400 000 | 1 002 405 |