Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 | 2 976 | 294 | 1 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 | 8 | 1 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 322 | 2 080 | 4 242 | 2 537 |
CU | Autres participations | 1 051 000 | 1 051 000 | 626 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 084 | 5 063 | 1 060 021 | 632 997 |
BT | Marchandises | 3 536 | 3 536 | 6 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 434 | 7 922 | 415 512 | 202 760 |
BZ | Autres créances | 29 792 | 29 792 | 45 629 | |
CF | Disponibilités | 32 538 | 32 538 | 33 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 1 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 900 | 7 922 | 481 979 | 290 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 984 | 12 985 | 1 542 000 | 923 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 324 484 | 253 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656 | 71 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 641 | 329 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 794 | 280 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779 | 58 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 448 | 227 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 150 | 14 523 | ||
EA | Autres dettes | 20 188 | 13 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 359 | 593 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 000 | 923 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 378 | 165 824 | 1 162 203 | 964 912 |
FG | Production vendue services | 208 865 | 208 865 | 115 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 243 | 165 824 | 1 371 067 | 1 080 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | |||
FQ | Autres produits | 83 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 258 | 1 082 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 294 | 918 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 972 | -4 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 | 2 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 989 | 99 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 | 5 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 978 | 57 550 | ||
FZ | Charges sociales | 2 727 | 2 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 448 | 1 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 922 | |||
GE | Autres charges | 679 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 695 | 1 091 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 563 | -8 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 807 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 807 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 807 | 80 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 756 | 71 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 158 | 1 183 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 501 | 1 112 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 656 | 71 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 846 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 090 | 2 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 | 1 358 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 | 2 448 | 5 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 922 | 7 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 922 | 7 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 922 | 7 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 805 | |||
UX | Autres créances clients | 414 629 | |||
VB | T. V. A. | 27 643 | |||
VP | Divers | 2 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 826 | 453 826 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 051 | 102 760 | 107 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 448 | 372 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 | 3 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 | 3 253 | ||
VW | T.V.A. | 11 481 | 11 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 158 779 | 158 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188 | 20 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 359 | 673 067 | 107 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 | 2 976 | 294 | 1 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 | 8 | 1 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 322 | 2 080 | 4 242 | 2 537 |
CU | Autres participations | 1 051 000 | 1 051 000 | 626 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 084 | 5 063 | 1 060 021 | 632 997 |
BT | Marchandises | 3 536 | 3 536 | 6 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 434 | 7 922 | 415 512 | 202 760 |
BZ | Autres créances | 29 792 | 29 792 | 45 629 | |
CF | Disponibilités | 32 538 | 32 538 | 33 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 1 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 900 | 7 922 | 481 979 | 290 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 984 | 12 985 | 1 542 000 | 923 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 324 484 | 253 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656 | 71 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 641 | 329 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 794 | 280 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779 | 58 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 448 | 227 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 150 | 14 523 | ||
EA | Autres dettes | 20 188 | 13 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 359 | 593 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 000 | 923 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 378 | 165 824 | 1 162 203 | 964 912 |
FG | Production vendue services | 208 865 | 208 865 | 115 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 243 | 165 824 | 1 371 067 | 1 080 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | |||
FQ | Autres produits | 83 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 258 | 1 082 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 294 | 918 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 972 | -4 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 | 2 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 989 | 99 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 | 5 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 978 | 57 550 | ||
FZ | Charges sociales | 2 727 | 2 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 448 | 1 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 922 | |||
GE | Autres charges | 679 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 695 | 1 091 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 563 | -8 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 807 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 807 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 807 | 80 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 756 | 71 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 158 | 1 183 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 501 | 1 112 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 656 | 71 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 846 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 090 | 2 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 | 1 358 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 | 2 448 | 5 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 922 | 7 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 922 | 7 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 922 | 7 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 805 | |||
UX | Autres créances clients | 414 629 | |||
VB | T. V. A. | 27 643 | |||
VP | Divers | 2 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 826 | 453 826 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 051 | 102 760 | 107 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 448 | 372 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 | 3 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 | 3 253 | ||
VW | T.V.A. | 11 481 | 11 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 158 779 | 158 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188 | 20 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 359 | 673 067 | 107 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 | 2 976 | 294 | 1 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 | 8 | 1 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 322 | 2 080 | 4 242 | 2 537 |
CU | Autres participations | 1 051 000 | 1 051 000 | 626 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 084 | 5 063 | 1 060 021 | 632 997 |
BT | Marchandises | 3 536 | 3 536 | 6 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 434 | 7 922 | 415 512 | 202 760 |
BZ | Autres créances | 29 792 | 29 792 | 45 629 | |
CF | Disponibilités | 32 538 | 32 538 | 33 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 1 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 900 | 7 922 | 481 979 | 290 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 984 | 12 985 | 1 542 000 | 923 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 324 484 | 253 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656 | 71 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 641 | 329 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 794 | 280 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779 | 58 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 448 | 227 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 150 | 14 523 | ||
EA | Autres dettes | 20 188 | 13 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 359 | 593 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 000 | 923 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 378 | 165 824 | 1 162 203 | 964 912 |
FG | Production vendue services | 208 865 | 208 865 | 115 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 243 | 165 824 | 1 371 067 | 1 080 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | |||
FQ | Autres produits | 83 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 258 | 1 082 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 294 | 918 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 972 | -4 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 | 2 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 989 | 99 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 | 5 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 978 | 57 550 | ||
FZ | Charges sociales | 2 727 | 2 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 448 | 1 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 922 | |||
GE | Autres charges | 679 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 695 | 1 091 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 563 | -8 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 807 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 807 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 807 | 80 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 756 | 71 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 158 | 1 183 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 501 | 1 112 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 656 | 71 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 846 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 090 | 2 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 | 1 358 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 | 2 448 | 5 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 922 | 7 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 922 | 7 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 922 | 7 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 805 | |||
UX | Autres créances clients | 414 629 | |||
VB | T. V. A. | 27 643 | |||
VP | Divers | 2 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 826 | 453 826 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 051 | 102 760 | 107 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 448 | 372 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 | 3 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 | 3 253 | ||
VW | T.V.A. | 11 481 | 11 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 158 779 | 158 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188 | 20 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 359 | 673 067 | 107 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 | 2 976 | 294 | 1 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 | 8 | 1 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 322 | 2 080 | 4 242 | 2 537 |
CU | Autres participations | 1 051 000 | 1 051 000 | 626 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 084 | 5 063 | 1 060 021 | 632 997 |
BT | Marchandises | 3 536 | 3 536 | 6 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 434 | 7 922 | 415 512 | 202 760 |
BZ | Autres créances | 29 792 | 29 792 | 45 629 | |
CF | Disponibilités | 32 538 | 32 538 | 33 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 1 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 900 | 7 922 | 481 979 | 290 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 984 | 12 985 | 1 542 000 | 923 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 324 484 | 253 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656 | 71 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 641 | 329 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 794 | 280 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779 | 58 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 448 | 227 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 150 | 14 523 | ||
EA | Autres dettes | 20 188 | 13 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 359 | 593 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 000 | 923 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 378 | 165 824 | 1 162 203 | 964 912 |
FG | Production vendue services | 208 865 | 208 865 | 115 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 243 | 165 824 | 1 371 067 | 1 080 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | |||
FQ | Autres produits | 83 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 258 | 1 082 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 294 | 918 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 972 | -4 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 | 2 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 989 | 99 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 | 5 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 978 | 57 550 | ||
FZ | Charges sociales | 2 727 | 2 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 448 | 1 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 922 | |||
GE | Autres charges | 679 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 695 | 1 091 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 563 | -8 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 807 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 807 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 807 | 80 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 756 | 71 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 158 | 1 183 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 501 | 1 112 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 656 | 71 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 846 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 090 | 2 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 | 1 358 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 | 2 448 | 5 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 922 | 7 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 922 | 7 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 922 | 7 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 805 | |||
UX | Autres créances clients | 414 629 | |||
VB | T. V. A. | 27 643 | |||
VP | Divers | 2 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 826 | 453 826 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 051 | 102 760 | 107 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 448 | 372 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 | 3 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 | 3 253 | ||
VW | T.V.A. | 11 481 | 11 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 158 779 | 158 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188 | 20 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 359 | 673 067 | 107 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 | 2 976 | 294 | 1 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 | 8 | 1 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 322 | 2 080 | 4 242 | 2 537 |
CU | Autres participations | 1 051 000 | 1 051 000 | 626 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 084 | 5 063 | 1 060 021 | 632 997 |
BT | Marchandises | 3 536 | 3 536 | 6 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 434 | 7 922 | 415 512 | 202 760 |
BZ | Autres créances | 29 792 | 29 792 | 45 629 | |
CF | Disponibilités | 32 538 | 32 538 | 33 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 1 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 900 | 7 922 | 481 979 | 290 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 984 | 12 985 | 1 542 000 | 923 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 324 484 | 253 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656 | 71 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 641 | 329 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 794 | 280 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779 | 58 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 448 | 227 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 150 | 14 523 | ||
EA | Autres dettes | 20 188 | 13 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 359 | 593 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 000 | 923 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 378 | 165 824 | 1 162 203 | 964 912 |
FG | Production vendue services | 208 865 | 208 865 | 115 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 243 | 165 824 | 1 371 067 | 1 080 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | |||
FQ | Autres produits | 83 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 258 | 1 082 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 294 | 918 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 972 | -4 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 | 2 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 989 | 99 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 | 5 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 978 | 57 550 | ||
FZ | Charges sociales | 2 727 | 2 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 448 | 1 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 922 | |||
GE | Autres charges | 679 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 695 | 1 091 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 563 | -8 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 807 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 807 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 807 | 80 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 756 | 71 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 158 | 1 183 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 501 | 1 112 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 656 | 71 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 846 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 090 | 2 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 | 1 358 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 | 2 448 | 5 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 922 | 7 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 922 | 7 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 922 | 7 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 805 | |||
UX | Autres créances clients | 414 629 | |||
VB | T. V. A. | 27 643 | |||
VP | Divers | 2 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 826 | 453 826 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 051 | 102 760 | 107 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 448 | 372 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 | 3 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 | 3 253 | ||
VW | T.V.A. | 11 481 | 11 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 158 779 | 158 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188 | 20 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 359 | 673 067 | 107 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 | 2 976 | 294 | 1 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 | 8 | 1 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 322 | 2 080 | 4 242 | 2 537 |
CU | Autres participations | 1 051 000 | 1 051 000 | 626 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 084 | 5 063 | 1 060 021 | 632 997 |
BT | Marchandises | 3 536 | 3 536 | 6 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 434 | 7 922 | 415 512 | 202 760 |
BZ | Autres créances | 29 792 | 29 792 | 45 629 | |
CF | Disponibilités | 32 538 | 32 538 | 33 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 1 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 900 | 7 922 | 481 979 | 290 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 984 | 12 985 | 1 542 000 | 923 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 324 484 | 253 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656 | 71 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 641 | 329 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 794 | 280 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779 | 58 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 448 | 227 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 150 | 14 523 | ||
EA | Autres dettes | 20 188 | 13 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 359 | 593 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 000 | 923 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 378 | 165 824 | 1 162 203 | 964 912 |
FG | Production vendue services | 208 865 | 208 865 | 115 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 243 | 165 824 | 1 371 067 | 1 080 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | |||
FQ | Autres produits | 83 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 258 | 1 082 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 294 | 918 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 972 | -4 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 | 2 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 989 | 99 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 | 5 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 978 | 57 550 | ||
FZ | Charges sociales | 2 727 | 2 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 448 | 1 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 922 | |||
GE | Autres charges | 679 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 695 | 1 091 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 563 | -8 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 807 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 807 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 807 | 80 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 756 | 71 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 158 | 1 183 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 501 | 1 112 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 656 | 71 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 846 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 090 | 2 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 | 1 358 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 | 2 448 | 5 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 922 | 7 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 922 | 7 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 922 | 7 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 805 | |||
UX | Autres créances clients | 414 629 | |||
VB | T. V. A. | 27 643 | |||
VP | Divers | 2 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 826 | 453 826 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 051 | 102 760 | 107 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 448 | 372 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 | 3 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 | 3 253 | ||
VW | T.V.A. | 11 481 | 11 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 158 779 | 158 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188 | 20 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 359 | 673 067 | 107 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 694 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 270 | 2 976 | 294 | 1 384 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 | 8 | 1 408 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 322 | 2 080 | 4 242 | 2 537 |
CU | Autres participations | 1 051 000 | 1 051 000 | 626 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 77 | 77 | 77 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 065 084 | 5 063 | 1 060 021 | 632 997 |
BT | Marchandises | 3 536 | 3 536 | 6 508 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 423 434 | 7 922 | 415 512 | 202 760 |
BZ | Autres créances | 29 792 | 29 792 | 45 629 | |
CF | Disponibilités | 32 538 | 32 538 | 33 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 600 | 600 | 1 789 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 900 | 7 922 | 481 979 | 290 398 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 984 | 12 985 | 1 542 000 | 923 395 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 5 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 324 484 | 253 045 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 656 | 71 440 | ||
DL | TOTAL (I) | 761 641 | 329 984 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 794 | 280 034 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 779 | 58 098 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 448 | 227 362 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 18 150 | 14 523 | ||
EA | Autres dettes | 20 188 | 13 394 | ||
EC | TOTAL (IV) | 780 359 | 593 410 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 000 | 923 395 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 996 378 | 165 824 | 1 162 203 | 964 912 |
FG | Production vendue services | 208 865 | 208 865 | 115 967 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 205 243 | 165 824 | 1 371 067 | 1 080 878 |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 107 | |||
FQ | Autres produits | 83 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 371 258 | 1 082 885 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 133 294 | 918 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 972 | -4 263 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 520 | 2 944 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 91 989 | 99 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089 | 5 578 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 978 | 57 550 | ||
FZ | Charges sociales | 2 727 | 2 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 448 | 1 582 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 922 | |||
GE | Autres charges | 679 | 14 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 695 | 1 091 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 32 563 | -8 770 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 100 000 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 972 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 972 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 807 | 20 763 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 807 | 20 763 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 807 | 80 210 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 5 756 | 71 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 900 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 158 | 1 183 858 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 501 | 1 112 418 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 656 | 71 440 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 846 | 2 585 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 886 | 1 090 | 2 976 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 | 1 358 | 2 087 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 | 2 448 | 5 063 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 922 | 7 922 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 922 | 7 922 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 922 | 7 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 805 | |||
UX | Autres créances clients | 414 629 | |||
VB | T. V. A. | 27 643 | |||
VP | Divers | 2 083 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 600 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 826 | 453 826 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743 | 743 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 051 | 102 760 | 107 291 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 372 448 | 372 448 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 146 | 3 146 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253 | 3 253 | ||
VW | T.V.A. | 11 481 | 11 481 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 270 | 270 | ||
VI | Groupe et associés | 158 779 | 158 779 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 188 | 20 188 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 359 | 673 067 | 107 291 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 694 |