Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 | 2 210 | ||
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | 61 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 883 | 1 883 | 1 883 | |
AN | Terrains | 10 172 | 10 172 | 10 172 | |
AP | Constructions | 365 552 | 73 586 | 291 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 084 | 3 293 839 | 644 244 | 723 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 504 546 | 1 146 050 | 358 496 | 250 511 |
AV | Immobilisations en cours | 242 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 822 508 | 4 515 685 | 1 306 823 | 1 228 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 423 | 144 423 | 229 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 769 | 55 683 | 771 085 | 875 150 |
BZ | Autres créances | 90 508 | 90 508 | 109 784 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 019 | 34 019 | 34 019 | |
CF | Disponibilités | 2 245 962 | 2 245 962 | 1 577 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 183 | 3 183 | 21 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 344 864 | 55 683 | 3 289 181 | 2 846 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 372 | 4 571 368 | 4 596 004 | 4 075 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743 920 | 2 743 641 | ||
DG | Autres réserves | 42 141 | 42 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 493 | 198 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 353 | 3 201 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 063 | 180 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 063 | 180 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 362 | 115 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 465 | 232 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 760 | 345 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 588 | 693 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 004 | 4 075 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 571 014 | 2 571 014 | 2 298 268 | |
FG | Production vendue services | 762 766 | 762 766 | 650 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 333 781 | 3 333 781 | 2 949 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 900 | 19 660 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 683 | 2 970 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 493 | 384 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 777 | -17 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 227 | 451 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 019 | 148 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 210 | 1 000 489 | ||
FZ | Charges sociales | 438 137 | 422 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 990 | 354 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 129 | 14 413 | ||
GE | Autres charges | 2 070 | 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 632 | 210 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 022 | 33 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 022 | 33 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 875 | 1 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 875 | 1 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 147 | 31 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 779 | 242 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 10 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 69 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 333 | 42 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 863 | 70 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 705 | 3 083 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 212 | 2 885 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 493 | 198 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 | 2 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 869 | 330 990 | 198 384 | 4 513 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 079 | 330 990 | 198 384 | 4 515 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 063 | 180 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 676 | 4 129 | 2 059 | 235 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 129 | 2 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 667 | |||
UX | Autres créances clients | 760 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 856 | |||
VB | T. V. A. | 67 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 460 | 853 793 | 66 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362 | 69 848 | 180 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 465 | 523 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 399 | 169 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 288 | 170 288 | ||
VW | T.V.A. | 12 900 | 12 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173 | 33 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 588 | 979 073 | 180 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 | 2 210 | ||
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | 61 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 883 | 1 883 | 1 883 | |
AN | Terrains | 10 172 | 10 172 | 10 172 | |
AP | Constructions | 365 552 | 73 586 | 291 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 084 | 3 293 839 | 644 244 | 723 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 504 546 | 1 146 050 | 358 496 | 250 511 |
AV | Immobilisations en cours | 242 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 822 508 | 4 515 685 | 1 306 823 | 1 228 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 423 | 144 423 | 229 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 769 | 55 683 | 771 085 | 875 150 |
BZ | Autres créances | 90 508 | 90 508 | 109 784 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 019 | 34 019 | 34 019 | |
CF | Disponibilités | 2 245 962 | 2 245 962 | 1 577 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 183 | 3 183 | 21 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 344 864 | 55 683 | 3 289 181 | 2 846 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 372 | 4 571 368 | 4 596 004 | 4 075 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743 920 | 2 743 641 | ||
DG | Autres réserves | 42 141 | 42 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 493 | 198 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 353 | 3 201 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 063 | 180 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 063 | 180 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 362 | 115 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 465 | 232 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 760 | 345 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 588 | 693 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 004 | 4 075 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 571 014 | 2 571 014 | 2 298 268 | |
FG | Production vendue services | 762 766 | 762 766 | 650 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 333 781 | 3 333 781 | 2 949 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 900 | 19 660 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 683 | 2 970 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 493 | 384 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 777 | -17 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 227 | 451 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 019 | 148 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 210 | 1 000 489 | ||
FZ | Charges sociales | 438 137 | 422 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 990 | 354 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 129 | 14 413 | ||
GE | Autres charges | 2 070 | 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 632 | 210 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 022 | 33 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 022 | 33 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 875 | 1 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 875 | 1 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 147 | 31 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 779 | 242 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 10 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 69 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 333 | 42 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 863 | 70 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 705 | 3 083 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 212 | 2 885 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 493 | 198 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 | 2 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 869 | 330 990 | 198 384 | 4 513 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 079 | 330 990 | 198 384 | 4 515 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 063 | 180 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 676 | 4 129 | 2 059 | 235 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 129 | 2 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 667 | |||
UX | Autres créances clients | 760 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 856 | |||
VB | T. V. A. | 67 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 460 | 853 793 | 66 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362 | 69 848 | 180 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 465 | 523 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 399 | 169 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 288 | 170 288 | ||
VW | T.V.A. | 12 900 | 12 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173 | 33 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 588 | 979 073 | 180 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 | 2 210 | ||
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | 61 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 883 | 1 883 | 1 883 | |
AN | Terrains | 10 172 | 10 172 | 10 172 | |
AP | Constructions | 365 552 | 73 586 | 291 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 084 | 3 293 839 | 644 244 | 723 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 504 546 | 1 146 050 | 358 496 | 250 511 |
AV | Immobilisations en cours | 242 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 822 508 | 4 515 685 | 1 306 823 | 1 228 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 423 | 144 423 | 229 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 769 | 55 683 | 771 085 | 875 150 |
BZ | Autres créances | 90 508 | 90 508 | 109 784 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 019 | 34 019 | 34 019 | |
CF | Disponibilités | 2 245 962 | 2 245 962 | 1 577 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 183 | 3 183 | 21 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 344 864 | 55 683 | 3 289 181 | 2 846 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 372 | 4 571 368 | 4 596 004 | 4 075 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743 920 | 2 743 641 | ||
DG | Autres réserves | 42 141 | 42 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 493 | 198 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 353 | 3 201 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 063 | 180 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 063 | 180 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 362 | 115 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 465 | 232 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 760 | 345 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 588 | 693 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 004 | 4 075 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 571 014 | 2 571 014 | 2 298 268 | |
FG | Production vendue services | 762 766 | 762 766 | 650 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 333 781 | 3 333 781 | 2 949 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 900 | 19 660 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 683 | 2 970 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 493 | 384 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 777 | -17 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 227 | 451 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 019 | 148 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 210 | 1 000 489 | ||
FZ | Charges sociales | 438 137 | 422 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 990 | 354 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 129 | 14 413 | ||
GE | Autres charges | 2 070 | 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 632 | 210 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 022 | 33 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 022 | 33 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 875 | 1 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 875 | 1 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 147 | 31 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 779 | 242 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 10 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 69 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 333 | 42 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 863 | 70 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 705 | 3 083 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 212 | 2 885 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 493 | 198 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 | 2 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 869 | 330 990 | 198 384 | 4 513 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 079 | 330 990 | 198 384 | 4 515 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 063 | 180 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 676 | 4 129 | 2 059 | 235 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 129 | 2 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 667 | |||
UX | Autres créances clients | 760 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 856 | |||
VB | T. V. A. | 67 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 460 | 853 793 | 66 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362 | 69 848 | 180 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 465 | 523 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 399 | 169 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 288 | 170 288 | ||
VW | T.V.A. | 12 900 | 12 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173 | 33 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 588 | 979 073 | 180 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 | 2 210 | ||
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | 61 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 883 | 1 883 | 1 883 | |
AN | Terrains | 10 172 | 10 172 | 10 172 | |
AP | Constructions | 365 552 | 73 586 | 291 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 084 | 3 293 839 | 644 244 | 723 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 504 546 | 1 146 050 | 358 496 | 250 511 |
AV | Immobilisations en cours | 242 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 822 508 | 4 515 685 | 1 306 823 | 1 228 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 423 | 144 423 | 229 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 769 | 55 683 | 771 085 | 875 150 |
BZ | Autres créances | 90 508 | 90 508 | 109 784 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 019 | 34 019 | 34 019 | |
CF | Disponibilités | 2 245 962 | 2 245 962 | 1 577 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 183 | 3 183 | 21 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 344 864 | 55 683 | 3 289 181 | 2 846 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 372 | 4 571 368 | 4 596 004 | 4 075 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743 920 | 2 743 641 | ||
DG | Autres réserves | 42 141 | 42 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 493 | 198 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 353 | 3 201 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 063 | 180 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 063 | 180 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 362 | 115 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 465 | 232 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 760 | 345 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 588 | 693 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 004 | 4 075 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 571 014 | 2 571 014 | 2 298 268 | |
FG | Production vendue services | 762 766 | 762 766 | 650 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 333 781 | 3 333 781 | 2 949 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 900 | 19 660 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 683 | 2 970 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 493 | 384 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 777 | -17 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 227 | 451 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 019 | 148 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 210 | 1 000 489 | ||
FZ | Charges sociales | 438 137 | 422 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 990 | 354 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 129 | 14 413 | ||
GE | Autres charges | 2 070 | 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 632 | 210 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 022 | 33 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 022 | 33 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 875 | 1 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 875 | 1 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 147 | 31 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 779 | 242 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 10 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 69 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 333 | 42 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 863 | 70 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 705 | 3 083 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 212 | 2 885 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 493 | 198 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 | 2 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 869 | 330 990 | 198 384 | 4 513 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 079 | 330 990 | 198 384 | 4 515 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 063 | 180 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 676 | 4 129 | 2 059 | 235 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 129 | 2 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 667 | |||
UX | Autres créances clients | 760 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 856 | |||
VB | T. V. A. | 67 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 460 | 853 793 | 66 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362 | 69 848 | 180 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 465 | 523 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 399 | 169 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 288 | 170 288 | ||
VW | T.V.A. | 12 900 | 12 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173 | 33 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 588 | 979 073 | 180 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 | 2 210 | ||
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | 61 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 883 | 1 883 | 1 883 | |
AN | Terrains | 10 172 | 10 172 | 10 172 | |
AP | Constructions | 365 552 | 73 586 | 291 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 084 | 3 293 839 | 644 244 | 723 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 504 546 | 1 146 050 | 358 496 | 250 511 |
AV | Immobilisations en cours | 242 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 822 508 | 4 515 685 | 1 306 823 | 1 228 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 423 | 144 423 | 229 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 769 | 55 683 | 771 085 | 875 150 |
BZ | Autres créances | 90 508 | 90 508 | 109 784 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 019 | 34 019 | 34 019 | |
CF | Disponibilités | 2 245 962 | 2 245 962 | 1 577 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 183 | 3 183 | 21 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 344 864 | 55 683 | 3 289 181 | 2 846 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 372 | 4 571 368 | 4 596 004 | 4 075 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743 920 | 2 743 641 | ||
DG | Autres réserves | 42 141 | 42 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 493 | 198 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 353 | 3 201 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 063 | 180 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 063 | 180 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 362 | 115 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 465 | 232 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 760 | 345 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 588 | 693 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 004 | 4 075 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 571 014 | 2 571 014 | 2 298 268 | |
FG | Production vendue services | 762 766 | 762 766 | 650 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 333 781 | 3 333 781 | 2 949 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 900 | 19 660 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 683 | 2 970 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 493 | 384 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 777 | -17 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 227 | 451 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 019 | 148 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 210 | 1 000 489 | ||
FZ | Charges sociales | 438 137 | 422 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 990 | 354 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 129 | 14 413 | ||
GE | Autres charges | 2 070 | 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 632 | 210 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 022 | 33 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 022 | 33 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 875 | 1 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 875 | 1 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 147 | 31 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 779 | 242 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 10 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 69 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 333 | 42 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 863 | 70 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 705 | 3 083 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 212 | 2 885 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 493 | 198 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 | 2 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 869 | 330 990 | 198 384 | 4 513 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 079 | 330 990 | 198 384 | 4 515 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 063 | 180 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 676 | 4 129 | 2 059 | 235 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 129 | 2 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 667 | |||
UX | Autres créances clients | 760 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 856 | |||
VB | T. V. A. | 67 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 460 | 853 793 | 66 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362 | 69 848 | 180 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 465 | 523 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 399 | 169 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 288 | 170 288 | ||
VW | T.V.A. | 12 900 | 12 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173 | 33 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 588 | 979 073 | 180 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 | 2 210 | ||
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | 61 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 883 | 1 883 | 1 883 | |
AN | Terrains | 10 172 | 10 172 | 10 172 | |
AP | Constructions | 365 552 | 73 586 | 291 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 084 | 3 293 839 | 644 244 | 723 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 504 546 | 1 146 050 | 358 496 | 250 511 |
AV | Immobilisations en cours | 242 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 822 508 | 4 515 685 | 1 306 823 | 1 228 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 423 | 144 423 | 229 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 769 | 55 683 | 771 085 | 875 150 |
BZ | Autres créances | 90 508 | 90 508 | 109 784 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 019 | 34 019 | 34 019 | |
CF | Disponibilités | 2 245 962 | 2 245 962 | 1 577 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 183 | 3 183 | 21 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 344 864 | 55 683 | 3 289 181 | 2 846 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 372 | 4 571 368 | 4 596 004 | 4 075 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743 920 | 2 743 641 | ||
DG | Autres réserves | 42 141 | 42 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 493 | 198 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 353 | 3 201 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 063 | 180 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 063 | 180 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 362 | 115 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 465 | 232 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 760 | 345 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 588 | 693 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 004 | 4 075 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 571 014 | 2 571 014 | 2 298 268 | |
FG | Production vendue services | 762 766 | 762 766 | 650 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 333 781 | 3 333 781 | 2 949 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 900 | 19 660 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 683 | 2 970 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 493 | 384 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 777 | -17 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 227 | 451 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 019 | 148 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 210 | 1 000 489 | ||
FZ | Charges sociales | 438 137 | 422 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 990 | 354 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 129 | 14 413 | ||
GE | Autres charges | 2 070 | 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 632 | 210 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 022 | 33 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 022 | 33 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 875 | 1 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 875 | 1 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 147 | 31 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 779 | 242 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 10 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 69 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 333 | 42 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 863 | 70 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 705 | 3 083 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 212 | 2 885 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 493 | 198 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 | 2 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 869 | 330 990 | 198 384 | 4 513 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 079 | 330 990 | 198 384 | 4 515 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 063 | 180 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 676 | 4 129 | 2 059 | 235 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 129 | 2 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 667 | |||
UX | Autres créances clients | 760 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 856 | |||
VB | T. V. A. | 67 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 460 | 853 793 | 66 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362 | 69 848 | 180 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 465 | 523 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 399 | 169 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 288 | 170 288 | ||
VW | T.V.A. | 12 900 | 12 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173 | 33 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 588 | 979 073 | 180 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 210 | 2 210 | ||
AH | Fonds commercial | 61 | 61 | 61 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 883 | 1 883 | 1 883 | |
AN | Terrains | 10 172 | 10 172 | 10 172 | |
AP | Constructions | 365 552 | 73 586 | 291 966 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 938 084 | 3 293 839 | 644 244 | 723 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 504 546 | 1 146 050 | 358 496 | 250 511 |
AV | Immobilisations en cours | 242 200 | |||
BJ | TOTAL (I) | 5 822 508 | 4 515 685 | 1 306 823 | 1 228 388 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 423 | 144 423 | 229 200 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 826 769 | 55 683 | 771 085 | 875 150 |
BZ | Autres créances | 90 508 | 90 508 | 109 784 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 34 019 | 34 019 | 34 019 | |
CF | Disponibilités | 2 245 962 | 2 245 962 | 1 577 591 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 183 | 3 183 | 21 086 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 344 864 | 55 683 | 3 289 181 | 2 846 829 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 167 372 | 4 571 368 | 4 596 004 | 4 075 217 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 198 000 | 198 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 800 | 19 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 743 920 | 2 743 641 | ||
DG | Autres réserves | 42 141 | 42 141 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 493 | 198 279 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 256 353 | 3 201 861 | ||
DP | Provisions pour risques | 180 063 | 180 063 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 063 | 180 063 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 362 | 115 992 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 465 | 232 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 385 760 | 345 234 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 159 588 | 693 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 596 004 | 4 075 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 571 014 | 2 571 014 | 2 298 268 | |
FG | Production vendue services | 762 766 | 762 766 | 650 796 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 333 781 | 3 333 781 | 2 949 064 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 565 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 900 | 19 660 | ||
FQ | Autres produits | 3 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 368 683 | 2 970 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 414 493 | 384 186 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 777 | -17 358 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 592 227 | 451 923 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 119 019 | 148 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 003 210 | 1 000 489 | ||
FZ | Charges sociales | 438 137 | 422 266 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 330 990 | 354 728 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 129 | 14 413 | ||
GE | Autres charges | 2 070 | 978 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 379 632 | 210 274 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 989 051 | 2 760 039 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 29 022 | 33 640 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 29 022 | 33 640 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 875 | 1 762 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 875 | 1 762 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 26 147 | 31 878 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 405 779 | 242 152 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 79 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 405 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 781 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | 10 186 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | 69 314 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 333 | 42 333 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 96 863 | 70 853 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 397 705 | 3 083 452 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 212 | 2 885 173 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 493 | 198 279 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 210 | 2 210 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380 869 | 330 990 | 198 384 | 4 513 475 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383 079 | 330 990 | 198 384 | 4 515 685 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 180 063 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 180 063 | 180 063 | ||
6T | Sur comptes clients | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 613 | 4 129 | 2 059 | 55 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 233 676 | 4 129 | 2 059 | 235 746 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 129 | 2 059 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 66 667 | |||
UX | Autres créances clients | 760 102 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 856 | |||
VB | T. V. A. | 67 892 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 760 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 460 | 853 793 | 66 667 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362 | 69 848 | 180 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 523 465 | 523 465 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 169 399 | 169 399 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 288 | 170 288 | ||
VW | T.V.A. | 12 900 | 12 900 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 33 173 | 33 173 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 588 | 979 073 | 180 514 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 693 |