Déposant 1 : GENERALE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET DE SYSTEMES DE SURETE, Société Anonyme à Conseil d'Administration
Numéro de SIREN : 612044339
Adresse :
Zone Industrielle, Avenue Pierre Brossolette
59280 ARMENTIERES
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : SN SACCAP SA
Bénéficiare 1 : GENERALE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET DE SYSTEMES DE SURETE
Bénéficiare 1 : PICARDIE VALVES INDUSTRIES, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 823261540
Adresse :
2 rue du Marais
80400 HAM
FR
Déposant 1 : GENERALE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET DE SYSTEMES DE SURETE Société anonyme
Numéro de SIREN : 612044339
Mandataire 1 : BREDEMA
Déposant 1 : GENERALE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET DE SYSTEMES DE SURETE Société anonyme
Numéro de SIREN : 612044339
Mandataire 1 : BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
Déposant 1 : GENERALE DE ROBINETTERIE INDUSTRIELLE ET DE SYSTEMES DE SURETE Société anonyme
Numéro de SIREN : 612044339
Mandataire 1 : BREESE DERAMBURE MAJEROWICZ
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 036 | 686 163 | 143 872 | 145 105 |
AH | Fonds commercial | 4 889 209 | 4 889 209 | 4 711 149 | |
AN | Terrains | 1 011 441 | 403 550 | 607 891 | 629 437 |
AP | Constructions | 13 209 142 | 9 050 142 | 4 158 999 | 4 449 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 481 | 11 255 946 | 2 313 534 | 2 745 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 142 885 | 1 733 386 | 409 498 | 549 437 |
AV | Immobilisations en cours | 23 217 | 23 217 | ||
CU | Autres participations | 2 447 538 | 2 447 538 | 2 447 538 | |
BF | Prêts | 7 982 | 7 982 | 14 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 133 373 | 30 465 937 | 7 667 435 | 15 694 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 811 | 1 159 835 | 1 148 975 | 1 223 909 |
BN | En cours de production de biens | 7 121 226 | 7 121 226 | 4 738 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 367 658 | 5 411 865 | 15 955 793 | 13 375 323 |
BT | Marchandises | 18 338 | 12 046 | 6 292 | 2 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372 | 27 372 | 46 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 232 699 | 1 477 309 | 23 755 390 | 31 403 232 |
BZ | Autres créances | 40 892 857 | 40 892 857 | 33 963 237 | |
CF | Disponibilités | 16 674 | 16 674 | 102 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 480 | |||
CJ | TOTAL (II) | 96 985 639 | 8 061 056 | 88 924 583 | 84 857 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 627 | 7 627 | 6 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 640 | 38 526 994 | 96 599 645 | 100 558 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 112 400 | 10 112 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894 | 57 894 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 29 697 | 29 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 240 | 1 011 240 | ||
DG | Autres réserves | 168 922 | 168 922 | ||
DH | Report à nouveau | 60 368 216 | 52 610 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971 839 | 7 757 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 019 | 79 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 730 | 1 745 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 485 281 | 73 572 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 789 | 1 904 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 893 137 | 2 823 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 018 926 | 4 728 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825 | 99 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 381 | 1 456 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444 | 13 287 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 298 238 | 7 227 213 | ||
EA | Autres dettes | 154 184 | 153 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 053 074 | 22 224 806 | ||
ED | (V) | 42 362 | 33 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599 645 | 100 558 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 277 | 814 836 | 878 113 | 546 011 |
FD | Production vendue biens | 18 367 509 | 57 637 921 | 76 005 431 | 81 941 930 |
FG | Production vendue services | 1 044 709 | 1 260 453 | 2 305 163 | 3 060 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 475 497 | 59 713 211 | 79 188 708 | 85 548 121 |
FM | Production stockée | 9 615 697 | -377 860 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 788 747 | 4 752 409 | ||
FQ | Autres produits | 122 675 | 10 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 728 856 | 89 933 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 122 | 103 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 653 | 15 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 536 292 | 28 516 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 642 | 230 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 846 929 | 15 932 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 927 | 2 069 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 134 749 | 14 361 029 | ||
FZ | Charges sociales | 6 775 162 | 6 476 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 741 | 1 655 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 711 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165 965 | 2 468 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 247 499 | 707 185 | ||
GE | Autres charges | 4 496 085 | 4 736 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 703 634 | 77 272 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 025 221 | 12 661 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 716 | 55 791 | ||
GN | Différences positives de change | 235 934 | 13 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 650 | 71 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 455 165 | 6 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 407 981 | 211 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 863 146 | 218 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 620 495 | -146 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 726 | 12 514 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112 | 14 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 044 | 432 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 684 156 | 446 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 1 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310 062 | 620 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 849 | 622 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 633 692 | -175 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 982 | 975 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 355 891 | 3 605 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 655 663 | 90 452 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 627 503 | 82 694 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 971 839 | 7 757 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 036 | 686 163 | 143 872 | 145 105 |
AH | Fonds commercial | 4 889 209 | 4 889 209 | 4 711 149 | |
AN | Terrains | 1 011 441 | 403 550 | 607 891 | 629 437 |
AP | Constructions | 13 209 142 | 9 050 142 | 4 158 999 | 4 449 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 481 | 11 255 946 | 2 313 534 | 2 745 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 142 885 | 1 733 386 | 409 498 | 549 437 |
AV | Immobilisations en cours | 23 217 | 23 217 | ||
CU | Autres participations | 2 447 538 | 2 447 538 | 2 447 538 | |
BF | Prêts | 7 982 | 7 982 | 14 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 133 373 | 30 465 937 | 7 667 435 | 15 694 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 811 | 1 159 835 | 1 148 975 | 1 223 909 |
BN | En cours de production de biens | 7 121 226 | 7 121 226 | 4 738 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 367 658 | 5 411 865 | 15 955 793 | 13 375 323 |
BT | Marchandises | 18 338 | 12 046 | 6 292 | 2 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372 | 27 372 | 46 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 232 699 | 1 477 309 | 23 755 390 | 31 403 232 |
BZ | Autres créances | 40 892 857 | 40 892 857 | 33 963 237 | |
CF | Disponibilités | 16 674 | 16 674 | 102 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 480 | |||
CJ | TOTAL (II) | 96 985 639 | 8 061 056 | 88 924 583 | 84 857 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 627 | 7 627 | 6 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 640 | 38 526 994 | 96 599 645 | 100 558 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 112 400 | 10 112 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894 | 57 894 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 29 697 | 29 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 240 | 1 011 240 | ||
DG | Autres réserves | 168 922 | 168 922 | ||
DH | Report à nouveau | 60 368 216 | 52 610 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971 839 | 7 757 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 019 | 79 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 730 | 1 745 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 485 281 | 73 572 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 789 | 1 904 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 893 137 | 2 823 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 018 926 | 4 728 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825 | 99 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 381 | 1 456 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444 | 13 287 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 298 238 | 7 227 213 | ||
EA | Autres dettes | 154 184 | 153 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 053 074 | 22 224 806 | ||
ED | (V) | 42 362 | 33 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599 645 | 100 558 525 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 277 | 814 836 | 878 113 | 546 011 |
FD | Production vendue biens | 18 367 509 | 57 637 921 | 76 005 431 | 81 941 930 |
FG | Production vendue services | 1 044 709 | 1 260 453 | 2 305 163 | 3 060 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 475 497 | 59 713 211 | 79 188 708 | 85 548 121 |
FM | Production stockée | 9 615 697 | -377 860 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 788 747 | 4 752 409 | ||
FQ | Autres produits | 122 675 | 10 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 728 856 | 89 933 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 122 | 103 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 653 | 15 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 536 292 | 28 516 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 642 | 230 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 846 929 | 15 932 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 927 | 2 069 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 134 749 | 14 361 029 | ||
FZ | Charges sociales | 6 775 162 | 6 476 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 741 | 1 655 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 711 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165 965 | 2 468 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 247 499 | 707 185 | ||
GE | Autres charges | 4 496 085 | 4 736 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 703 634 | 77 272 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 025 221 | 12 661 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 716 | 55 791 | ||
GN | Différences positives de change | 235 934 | 13 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 650 | 71 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 455 165 | 6 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 407 981 | 211 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 863 146 | 218 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 620 495 | -146 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 726 | 12 514 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112 | 14 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 044 | 432 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 684 156 | 446 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 1 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310 062 | 620 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 849 | 622 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 633 692 | -175 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 982 | 975 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 355 891 | 3 605 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 655 663 | 90 452 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 627 503 | 82 694 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 971 839 | 7 757 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 036 | 686 163 | 143 872 | 145 105 |
AH | Fonds commercial | 4 889 209 | 4 889 209 | 4 711 149 | |
AN | Terrains | 1 011 441 | 403 550 | 607 891 | 629 437 |
AP | Constructions | 13 209 142 | 9 050 142 | 4 158 999 | 4 449 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 481 | 11 255 946 | 2 313 534 | 2 745 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 142 885 | 1 733 386 | 409 498 | 549 437 |
AV | Immobilisations en cours | 23 217 | 23 217 | ||
CU | Autres participations | 2 447 538 | 2 447 538 | 2 447 538 | |
BF | Prêts | 7 982 | 7 982 | 14 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 133 373 | 30 465 937 | 7 667 435 | 15 694 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 811 | 1 159 835 | 1 148 975 | 1 223 909 |
BN | En cours de production de biens | 7 121 226 | 7 121 226 | 4 738 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 367 658 | 5 411 865 | 15 955 793 | 13 375 323 |
BT | Marchandises | 18 338 | 12 046 | 6 292 | 2 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372 | 27 372 | 46 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 232 699 | 1 477 309 | 23 755 390 | 31 403 232 |
BZ | Autres créances | 40 892 857 | 40 892 857 | 33 963 237 | |
CF | Disponibilités | 16 674 | 16 674 | 102 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 480 | |||
CJ | TOTAL (II) | 96 985 639 | 8 061 056 | 88 924 583 | 84 857 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 627 | 7 627 | 6 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 640 | 38 526 994 | 96 599 645 | 100 558 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 112 400 | 10 112 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894 | 57 894 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 29 697 | 29 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 240 | 1 011 240 | ||
DG | Autres réserves | 168 922 | 168 922 | ||
DH | Report à nouveau | 60 368 216 | 52 610 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971 839 | 7 757 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 019 | 79 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 730 | 1 745 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 485 281 | 73 572 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 789 | 1 904 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 893 137 | 2 823 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 018 926 | 4 728 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825 | 99 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 381 | 1 456 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444 | 13 287 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 298 238 | 7 227 213 | ||
EA | Autres dettes | 154 184 | 153 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 053 074 | 22 224 806 | ||
ED | (V) | 42 362 | 33 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599 645 | 100 558 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 277 | 814 836 | 878 113 | 546 011 |
FD | Production vendue biens | 18 367 509 | 57 637 921 | 76 005 431 | 81 941 930 |
FG | Production vendue services | 1 044 709 | 1 260 453 | 2 305 163 | 3 060 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 475 497 | 59 713 211 | 79 188 708 | 85 548 121 |
FM | Production stockée | 9 615 697 | -377 860 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 788 747 | 4 752 409 | ||
FQ | Autres produits | 122 675 | 10 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 728 856 | 89 933 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 122 | 103 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 653 | 15 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 536 292 | 28 516 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 642 | 230 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 846 929 | 15 932 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 927 | 2 069 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 134 749 | 14 361 029 | ||
FZ | Charges sociales | 6 775 162 | 6 476 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 741 | 1 655 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 711 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165 965 | 2 468 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 247 499 | 707 185 | ||
GE | Autres charges | 4 496 085 | 4 736 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 703 634 | 77 272 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 025 221 | 12 661 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 716 | 55 791 | ||
GN | Différences positives de change | 235 934 | 13 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 650 | 71 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 455 165 | 6 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 407 981 | 211 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 863 146 | 218 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 620 495 | -146 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 726 | 12 514 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112 | 14 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 044 | 432 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 684 156 | 446 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 1 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310 062 | 620 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 849 | 622 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 633 692 | -175 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 982 | 975 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 355 891 | 3 605 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 655 663 | 90 452 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 627 503 | 82 694 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 971 839 | 7 757 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 036 | 686 163 | 143 872 | 145 105 |
AH | Fonds commercial | 4 889 209 | 4 889 209 | 4 711 149 | |
AN | Terrains | 1 011 441 | 403 550 | 607 891 | 629 437 |
AP | Constructions | 13 209 142 | 9 050 142 | 4 158 999 | 4 449 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 481 | 11 255 946 | 2 313 534 | 2 745 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 142 885 | 1 733 386 | 409 498 | 549 437 |
AV | Immobilisations en cours | 23 217 | 23 217 | ||
CU | Autres participations | 2 447 538 | 2 447 538 | 2 447 538 | |
BF | Prêts | 7 982 | 7 982 | 14 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 133 373 | 30 465 937 | 7 667 435 | 15 694 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 811 | 1 159 835 | 1 148 975 | 1 223 909 |
BN | En cours de production de biens | 7 121 226 | 7 121 226 | 4 738 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 367 658 | 5 411 865 | 15 955 793 | 13 375 323 |
BT | Marchandises | 18 338 | 12 046 | 6 292 | 2 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372 | 27 372 | 46 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 232 699 | 1 477 309 | 23 755 390 | 31 403 232 |
BZ | Autres créances | 40 892 857 | 40 892 857 | 33 963 237 | |
CF | Disponibilités | 16 674 | 16 674 | 102 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 480 | |||
CJ | TOTAL (II) | 96 985 639 | 8 061 056 | 88 924 583 | 84 857 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 627 | 7 627 | 6 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 640 | 38 526 994 | 96 599 645 | 100 558 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 112 400 | 10 112 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894 | 57 894 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 29 697 | 29 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 240 | 1 011 240 | ||
DG | Autres réserves | 168 922 | 168 922 | ||
DH | Report à nouveau | 60 368 216 | 52 610 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971 839 | 7 757 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 019 | 79 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 730 | 1 745 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 485 281 | 73 572 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 789 | 1 904 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 893 137 | 2 823 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 018 926 | 4 728 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825 | 99 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 381 | 1 456 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444 | 13 287 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 298 238 | 7 227 213 | ||
EA | Autres dettes | 154 184 | 153 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 053 074 | 22 224 806 | ||
ED | (V) | 42 362 | 33 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599 645 | 100 558 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 277 | 814 836 | 878 113 | 546 011 |
FD | Production vendue biens | 18 367 509 | 57 637 921 | 76 005 431 | 81 941 930 |
FG | Production vendue services | 1 044 709 | 1 260 453 | 2 305 163 | 3 060 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 475 497 | 59 713 211 | 79 188 708 | 85 548 121 |
FM | Production stockée | 9 615 697 | -377 860 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 788 747 | 4 752 409 | ||
FQ | Autres produits | 122 675 | 10 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 728 856 | 89 933 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 122 | 103 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 653 | 15 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 536 292 | 28 516 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 642 | 230 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 846 929 | 15 932 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 927 | 2 069 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 134 749 | 14 361 029 | ||
FZ | Charges sociales | 6 775 162 | 6 476 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 741 | 1 655 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 711 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165 965 | 2 468 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 247 499 | 707 185 | ||
GE | Autres charges | 4 496 085 | 4 736 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 703 634 | 77 272 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 025 221 | 12 661 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 716 | 55 791 | ||
GN | Différences positives de change | 235 934 | 13 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 650 | 71 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 455 165 | 6 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 407 981 | 211 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 863 146 | 218 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 620 495 | -146 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 726 | 12 514 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112 | 14 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 044 | 432 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 684 156 | 446 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 1 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310 062 | 620 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 849 | 622 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 633 692 | -175 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 982 | 975 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 355 891 | 3 605 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 655 663 | 90 452 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 627 503 | 82 694 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 971 839 | 7 757 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 036 | 686 163 | 143 872 | 145 105 |
AH | Fonds commercial | 4 889 209 | 4 889 209 | 4 711 149 | |
AN | Terrains | 1 011 441 | 403 550 | 607 891 | 629 437 |
AP | Constructions | 13 209 142 | 9 050 142 | 4 158 999 | 4 449 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 481 | 11 255 946 | 2 313 534 | 2 745 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 142 885 | 1 733 386 | 409 498 | 549 437 |
AV | Immobilisations en cours | 23 217 | 23 217 | ||
CU | Autres participations | 2 447 538 | 2 447 538 | 2 447 538 | |
BF | Prêts | 7 982 | 7 982 | 14 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 133 373 | 30 465 937 | 7 667 435 | 15 694 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 811 | 1 159 835 | 1 148 975 | 1 223 909 |
BN | En cours de production de biens | 7 121 226 | 7 121 226 | 4 738 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 367 658 | 5 411 865 | 15 955 793 | 13 375 323 |
BT | Marchandises | 18 338 | 12 046 | 6 292 | 2 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372 | 27 372 | 46 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 232 699 | 1 477 309 | 23 755 390 | 31 403 232 |
BZ | Autres créances | 40 892 857 | 40 892 857 | 33 963 237 | |
CF | Disponibilités | 16 674 | 16 674 | 102 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 480 | |||
CJ | TOTAL (II) | 96 985 639 | 8 061 056 | 88 924 583 | 84 857 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 627 | 7 627 | 6 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 640 | 38 526 994 | 96 599 645 | 100 558 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 112 400 | 10 112 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894 | 57 894 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 29 697 | 29 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 240 | 1 011 240 | ||
DG | Autres réserves | 168 922 | 168 922 | ||
DH | Report à nouveau | 60 368 216 | 52 610 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971 839 | 7 757 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 019 | 79 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 730 | 1 745 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 485 281 | 73 572 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 789 | 1 904 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 893 137 | 2 823 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 018 926 | 4 728 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825 | 99 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 381 | 1 456 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444 | 13 287 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 298 238 | 7 227 213 | ||
EA | Autres dettes | 154 184 | 153 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 053 074 | 22 224 806 | ||
ED | (V) | 42 362 | 33 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599 645 | 100 558 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 277 | 814 836 | 878 113 | 546 011 |
FD | Production vendue biens | 18 367 509 | 57 637 921 | 76 005 431 | 81 941 930 |
FG | Production vendue services | 1 044 709 | 1 260 453 | 2 305 163 | 3 060 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 475 497 | 59 713 211 | 79 188 708 | 85 548 121 |
FM | Production stockée | 9 615 697 | -377 860 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 788 747 | 4 752 409 | ||
FQ | Autres produits | 122 675 | 10 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 728 856 | 89 933 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 122 | 103 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 653 | 15 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 536 292 | 28 516 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 642 | 230 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 846 929 | 15 932 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 927 | 2 069 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 134 749 | 14 361 029 | ||
FZ | Charges sociales | 6 775 162 | 6 476 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 741 | 1 655 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 711 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165 965 | 2 468 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 247 499 | 707 185 | ||
GE | Autres charges | 4 496 085 | 4 736 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 703 634 | 77 272 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 025 221 | 12 661 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 716 | 55 791 | ||
GN | Différences positives de change | 235 934 | 13 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 650 | 71 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 455 165 | 6 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 407 981 | 211 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 863 146 | 218 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 620 495 | -146 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 726 | 12 514 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112 | 14 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 044 | 432 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 684 156 | 446 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 1 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310 062 | 620 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 849 | 622 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 633 692 | -175 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 982 | 975 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 355 891 | 3 605 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 655 663 | 90 452 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 627 503 | 82 694 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 971 839 | 7 757 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 036 | 686 163 | 143 872 | 145 105 |
AH | Fonds commercial | 4 889 209 | 4 889 209 | 4 711 149 | |
AN | Terrains | 1 011 441 | 403 550 | 607 891 | 629 437 |
AP | Constructions | 13 209 142 | 9 050 142 | 4 158 999 | 4 449 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 481 | 11 255 946 | 2 313 534 | 2 745 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 142 885 | 1 733 386 | 409 498 | 549 437 |
AV | Immobilisations en cours | 23 217 | 23 217 | ||
CU | Autres participations | 2 447 538 | 2 447 538 | 2 447 538 | |
BF | Prêts | 7 982 | 7 982 | 14 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 133 373 | 30 465 937 | 7 667 435 | 15 694 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 811 | 1 159 835 | 1 148 975 | 1 223 909 |
BN | En cours de production de biens | 7 121 226 | 7 121 226 | 4 738 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 367 658 | 5 411 865 | 15 955 793 | 13 375 323 |
BT | Marchandises | 18 338 | 12 046 | 6 292 | 2 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372 | 27 372 | 46 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 232 699 | 1 477 309 | 23 755 390 | 31 403 232 |
BZ | Autres créances | 40 892 857 | 40 892 857 | 33 963 237 | |
CF | Disponibilités | 16 674 | 16 674 | 102 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 480 | |||
CJ | TOTAL (II) | 96 985 639 | 8 061 056 | 88 924 583 | 84 857 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 627 | 7 627 | 6 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 640 | 38 526 994 | 96 599 645 | 100 558 525 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 112 400 | 10 112 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894 | 57 894 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 29 697 | 29 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 240 | 1 011 240 | ||
DG | Autres réserves | 168 922 | 168 922 | ||
DH | Report à nouveau | 60 368 216 | 52 610 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971 839 | 7 757 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 019 | 79 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 730 | 1 745 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 485 281 | 73 572 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 789 | 1 904 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 893 137 | 2 823 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 018 926 | 4 728 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825 | 99 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 381 | 1 456 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444 | 13 287 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 298 238 | 7 227 213 | ||
EA | Autres dettes | 154 184 | 153 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 053 074 | 22 224 806 | ||
ED | (V) | 42 362 | 33 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599 645 | 100 558 525 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 277 | 814 836 | 878 113 | 546 011 |
FD | Production vendue biens | 18 367 509 | 57 637 921 | 76 005 431 | 81 941 930 |
FG | Production vendue services | 1 044 709 | 1 260 453 | 2 305 163 | 3 060 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 475 497 | 59 713 211 | 79 188 708 | 85 548 121 |
FM | Production stockée | 9 615 697 | -377 860 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 788 747 | 4 752 409 | ||
FQ | Autres produits | 122 675 | 10 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 728 856 | 89 933 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 122 | 103 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 653 | 15 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 536 292 | 28 516 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 642 | 230 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 846 929 | 15 932 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 927 | 2 069 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 134 749 | 14 361 029 | ||
FZ | Charges sociales | 6 775 162 | 6 476 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 741 | 1 655 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 711 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165 965 | 2 468 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 247 499 | 707 185 | ||
GE | Autres charges | 4 496 085 | 4 736 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 703 634 | 77 272 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 025 221 | 12 661 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 716 | 55 791 | ||
GN | Différences positives de change | 235 934 | 13 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 650 | 71 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 455 165 | 6 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 407 981 | 211 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 863 146 | 218 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 620 495 | -146 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 726 | 12 514 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112 | 14 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 044 | 432 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 684 156 | 446 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 1 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310 062 | 620 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 849 | 622 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 633 692 | -175 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 982 | 975 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 355 891 | 3 605 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 655 663 | 90 452 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 627 503 | 82 694 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 971 839 | 7 757 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 830 036 | 686 163 | 143 872 | 145 105 |
AH | Fonds commercial | 4 889 209 | 4 889 209 | 4 711 149 | |
AN | Terrains | 1 011 441 | 403 550 | 607 891 | 629 437 |
AP | Constructions | 13 209 142 | 9 050 142 | 4 158 999 | 4 449 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 569 481 | 11 255 946 | 2 313 534 | 2 745 035 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 142 885 | 1 733 386 | 409 498 | 549 437 |
AV | Immobilisations en cours | 23 217 | 23 217 | ||
CU | Autres participations | 2 447 538 | 2 447 538 | 2 447 538 | |
BF | Prêts | 7 982 | 7 982 | 14 060 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 438 | 2 438 | 2 438 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 133 373 | 30 465 937 | 7 667 435 | 15 694 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 308 811 | 1 159 835 | 1 148 975 | 1 223 909 |
BN | En cours de production de biens | 7 121 226 | 7 121 226 | 4 738 642 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 21 367 658 | 5 411 865 | 15 955 793 | 13 375 323 |
BT | Marchandises | 18 338 | 12 046 | 6 292 | 2 393 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 372 | 27 372 | 46 122 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 232 699 | 1 477 309 | 23 755 390 | 31 403 232 |
BZ | Autres créances | 40 892 857 | 40 892 857 | 33 963 237 | |
CF | Disponibilités | 16 674 | 16 674 | 102 439 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 480 | |||
CJ | TOTAL (II) | 96 985 639 | 8 061 056 | 88 924 583 | 84 857 780 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 7 627 | 7 627 | 6 716 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 126 640 | 38 526 994 | 96 599 645 | 100 558 525 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 112 400 | 10 112 400 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 894 | 57 894 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 29 697 | 29 697 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 011 240 | 1 011 240 | ||
DG | Autres réserves | 168 922 | 168 922 | ||
DH | Report à nouveau | 60 368 216 | 52 610 312 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 971 839 | 7 757 903 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 65 019 | 79 131 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 643 730 | 1 745 013 | ||
DL | TOTAL (I) | 61 485 281 | 73 572 516 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 125 789 | 1 904 510 | ||
DQ | Provisions pour charges | 12 893 137 | 2 823 565 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 018 926 | 4 728 075 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 825 | 99 680 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 381 | 1 456 988 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 846 444 | 13 287 751 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 298 238 | 7 227 213 | ||
EA | Autres dettes | 154 184 | 153 173 | ||
EC | TOTAL (IV) | 20 053 074 | 22 224 806 | ||
ED | (V) | 42 362 | 33 127 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 96 599 645 | 100 558 525 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 63 277 | 814 836 | 878 113 | 546 011 |
FD | Production vendue biens | 18 367 509 | 57 637 921 | 76 005 431 | 81 941 930 |
FG | Production vendue services | 1 044 709 | 1 260 453 | 2 305 163 | 3 060 179 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 475 497 | 59 713 211 | 79 188 708 | 85 548 121 |
FM | Production stockée | 9 615 697 | -377 860 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 026 | 1 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 788 747 | 4 752 409 | ||
FQ | Autres produits | 122 675 | 10 026 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 93 728 856 | 89 933 698 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 700 122 | 103 627 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 653 | 15 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 536 292 | 28 516 309 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -284 642 | 230 412 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 18 846 929 | 15 932 645 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 927 | 2 069 705 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 134 749 | 14 361 029 | ||
FZ | Charges sociales | 6 775 162 | 6 476 442 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 640 741 | 1 655 098 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 4 711 149 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 165 965 | 2 468 215 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 247 499 | 707 185 | ||
GE | Autres charges | 4 496 085 | 4 736 837 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 89 703 634 | 77 272 551 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 4 025 221 | 12 661 146 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 957 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 716 | 55 791 | ||
GN | Différences positives de change | 235 934 | 13 832 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 650 | 71 580 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 455 165 | 6 716 | ||
GS | Différences négatives de change | 407 981 | 211 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 863 146 | 218 297 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 620 495 | -146 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 404 726 | 12 514 430 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 112 | 14 121 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 670 044 | 432 771 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 684 156 | 446 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 | 1 660 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 732 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 310 062 | 620 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 317 849 | 622 154 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 633 692 | -175 261 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 982 | 975 453 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 355 891 | 3 605 812 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 655 663 | 90 452 171 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 627 503 | 82 694 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -11 971 839 | 7 757 903 |