Portail de la ville
de Sorgues
de Sorgues
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 | 1 478 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 66 144 | 54 426 | 11 718 | 15 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236 | 52 209 | 6 026 | 11 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 843 | 125 290 | 32 553 | 36 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 996 | 233 403 | 290 594 | 303 257 |
BT | Marchandises | 109 701 | 109 701 | 113 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555 | 4 555 | 4 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 415 | 7 438 | 51 977 | 53 576 |
BZ | Autres créances | 13 069 | 13 069 | 11 024 | |
CF | Disponibilités | 58 951 | 58 951 | 111 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 1 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 942 | 7 438 | 239 504 | 295 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 938 | 240 841 | 530 098 | 599 024 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 311 032 | 263 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868 | 47 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 886 | 4 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 985 | 328 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985 | 68 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 | 28 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642 | 132 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 294 | 38 582 | ||
EA | Autres dettes | 2 735 | 1 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 113 | 270 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 530 098 | 599 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 929 | 236 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 394 265 | 1 394 265 | 1 451 826 | |
FG | Production vendue services | 227 843 | 227 843 | 239 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 622 108 | 1 622 108 | 1 690 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 196 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 460 | 17 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 771 | 1 708 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 475 | 1 243 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 750 | -45 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 313 | 197 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375 | 13 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 349 | 158 302 | ||
FZ | Charges sociales | 56 188 | 55 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 756 | 21 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | 3 169 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 875 | 1 648 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 896 | 59 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 705 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 705 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 633 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 263 | 55 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222 | 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 | 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 241 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 637 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 513 | 1 711 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 645 | 1 663 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 868 | 47 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 098 | 4 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 460 | 13 673 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 660 | 31 254 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 | 1 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 483 | 20 756 | 11 315 | 231 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 961 | 20 756 | 11 315 | 233 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 858 | 6 580 | 7 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 001 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835 | 64 812 | 9 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985 | 27 801 | 10 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 642 | 77 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 371 | 10 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394 | 12 394 | ||
VW | T.V.A. | 13 031 | 13 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499 | 2 499 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735 | 2 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 913 | 151 729 | 10 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 | 1 478 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 66 144 | 54 426 | 11 718 | 15 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236 | 52 209 | 6 026 | 11 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 843 | 125 290 | 32 553 | 36 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 996 | 233 403 | 290 594 | 303 257 |
BT | Marchandises | 109 701 | 109 701 | 113 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555 | 4 555 | 4 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 415 | 7 438 | 51 977 | 53 576 |
BZ | Autres créances | 13 069 | 13 069 | 11 024 | |
CF | Disponibilités | 58 951 | 58 951 | 111 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 1 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 942 | 7 438 | 239 504 | 295 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 938 | 240 841 | 530 098 | 599 024 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 311 032 | 263 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868 | 47 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 886 | 4 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 985 | 328 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985 | 68 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 | 28 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642 | 132 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 294 | 38 582 | ||
EA | Autres dettes | 2 735 | 1 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 113 | 270 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 530 098 | 599 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 929 | 236 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 394 265 | 1 394 265 | 1 451 826 | |
FG | Production vendue services | 227 843 | 227 843 | 239 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 622 108 | 1 622 108 | 1 690 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 196 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 460 | 17 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 771 | 1 708 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 475 | 1 243 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 750 | -45 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 313 | 197 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375 | 13 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 349 | 158 302 | ||
FZ | Charges sociales | 56 188 | 55 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 756 | 21 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | 3 169 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 875 | 1 648 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 896 | 59 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 705 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 705 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 633 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 263 | 55 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222 | 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 | 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 241 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 637 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 513 | 1 711 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 645 | 1 663 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 868 | 47 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 098 | 4 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 460 | 13 673 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 660 | 31 254 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 | 1 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 483 | 20 756 | 11 315 | 231 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 961 | 20 756 | 11 315 | 233 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 858 | 6 580 | 7 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 001 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835 | 64 812 | 9 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985 | 27 801 | 10 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 642 | 77 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 371 | 10 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394 | 12 394 | ||
VW | T.V.A. | 13 031 | 13 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499 | 2 499 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735 | 2 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 913 | 151 729 | 10 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 | 1 478 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 66 144 | 54 426 | 11 718 | 15 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236 | 52 209 | 6 026 | 11 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 843 | 125 290 | 32 553 | 36 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 996 | 233 403 | 290 594 | 303 257 |
BT | Marchandises | 109 701 | 109 701 | 113 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555 | 4 555 | 4 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 415 | 7 438 | 51 977 | 53 576 |
BZ | Autres créances | 13 069 | 13 069 | 11 024 | |
CF | Disponibilités | 58 951 | 58 951 | 111 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 1 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 942 | 7 438 | 239 504 | 295 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 938 | 240 841 | 530 098 | 599 024 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 311 032 | 263 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868 | 47 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 886 | 4 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 985 | 328 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985 | 68 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 | 28 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642 | 132 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 294 | 38 582 | ||
EA | Autres dettes | 2 735 | 1 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 113 | 270 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 530 098 | 599 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 929 | 236 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 394 265 | 1 394 265 | 1 451 826 | |
FG | Production vendue services | 227 843 | 227 843 | 239 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 622 108 | 1 622 108 | 1 690 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 196 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 460 | 17 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 771 | 1 708 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 475 | 1 243 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 750 | -45 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 313 | 197 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375 | 13 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 349 | 158 302 | ||
FZ | Charges sociales | 56 188 | 55 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 756 | 21 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | 3 169 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 875 | 1 648 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 896 | 59 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 705 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 705 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 633 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 263 | 55 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222 | 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 | 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 241 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 637 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 513 | 1 711 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 645 | 1 663 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 868 | 47 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 098 | 4 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 460 | 13 673 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 660 | 31 254 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 | 1 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 483 | 20 756 | 11 315 | 231 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 961 | 20 756 | 11 315 | 233 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 858 | 6 580 | 7 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 001 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835 | 64 812 | 9 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985 | 27 801 | 10 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 642 | 77 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 371 | 10 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394 | 12 394 | ||
VW | T.V.A. | 13 031 | 13 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499 | 2 499 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735 | 2 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 913 | 151 729 | 10 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 | 1 478 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 66 144 | 54 426 | 11 718 | 15 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236 | 52 209 | 6 026 | 11 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 843 | 125 290 | 32 553 | 36 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 996 | 233 403 | 290 594 | 303 257 |
BT | Marchandises | 109 701 | 109 701 | 113 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555 | 4 555 | 4 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 415 | 7 438 | 51 977 | 53 576 |
BZ | Autres créances | 13 069 | 13 069 | 11 024 | |
CF | Disponibilités | 58 951 | 58 951 | 111 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 1 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 942 | 7 438 | 239 504 | 295 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 938 | 240 841 | 530 098 | 599 024 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 311 032 | 263 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868 | 47 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 886 | 4 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 985 | 328 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985 | 68 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 | 28 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642 | 132 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 294 | 38 582 | ||
EA | Autres dettes | 2 735 | 1 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 113 | 270 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 530 098 | 599 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 929 | 236 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 394 265 | 1 394 265 | 1 451 826 | |
FG | Production vendue services | 227 843 | 227 843 | 239 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 622 108 | 1 622 108 | 1 690 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 196 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 460 | 17 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 771 | 1 708 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 475 | 1 243 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 750 | -45 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 313 | 197 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375 | 13 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 349 | 158 302 | ||
FZ | Charges sociales | 56 188 | 55 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 756 | 21 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | 3 169 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 875 | 1 648 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 896 | 59 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 705 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 705 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 633 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 263 | 55 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222 | 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 | 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 241 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 637 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 513 | 1 711 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 645 | 1 663 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 868 | 47 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 098 | 4 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 460 | 13 673 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 660 | 31 254 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 | 1 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 483 | 20 756 | 11 315 | 231 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 961 | 20 756 | 11 315 | 233 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 858 | 6 580 | 7 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 001 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835 | 64 812 | 9 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985 | 27 801 | 10 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 642 | 77 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 371 | 10 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394 | 12 394 | ||
VW | T.V.A. | 13 031 | 13 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499 | 2 499 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735 | 2 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 913 | 151 729 | 10 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 | 1 478 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 66 144 | 54 426 | 11 718 | 15 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236 | 52 209 | 6 026 | 11 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 843 | 125 290 | 32 553 | 36 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 996 | 233 403 | 290 594 | 303 257 |
BT | Marchandises | 109 701 | 109 701 | 113 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555 | 4 555 | 4 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 415 | 7 438 | 51 977 | 53 576 |
BZ | Autres créances | 13 069 | 13 069 | 11 024 | |
CF | Disponibilités | 58 951 | 58 951 | 111 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 1 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 942 | 7 438 | 239 504 | 295 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 938 | 240 841 | 530 098 | 599 024 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 311 032 | 263 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868 | 47 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 886 | 4 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 985 | 328 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985 | 68 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 | 28 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642 | 132 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 294 | 38 582 | ||
EA | Autres dettes | 2 735 | 1 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 113 | 270 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 530 098 | 599 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 929 | 236 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 394 265 | 1 394 265 | 1 451 826 | |
FG | Production vendue services | 227 843 | 227 843 | 239 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 622 108 | 1 622 108 | 1 690 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 196 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 460 | 17 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 771 | 1 708 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 475 | 1 243 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 750 | -45 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 313 | 197 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375 | 13 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 349 | 158 302 | ||
FZ | Charges sociales | 56 188 | 55 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 756 | 21 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | 3 169 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 875 | 1 648 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 896 | 59 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 705 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 705 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 633 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 263 | 55 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222 | 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 | 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 241 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 637 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 513 | 1 711 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 645 | 1 663 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 868 | 47 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 098 | 4 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 460 | 13 673 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 660 | 31 254 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 | 1 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 483 | 20 756 | 11 315 | 231 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 961 | 20 756 | 11 315 | 233 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 858 | 6 580 | 7 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 001 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835 | 64 812 | 9 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985 | 27 801 | 10 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 642 | 77 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 371 | 10 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394 | 12 394 | ||
VW | T.V.A. | 13 031 | 13 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499 | 2 499 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735 | 2 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 913 | 151 729 | 10 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 | 1 478 | ||
AH | Fonds commercial | 240 000 | 240 000 | 240 000 | |
AP | Constructions | 66 144 | 54 426 | 11 718 | 15 347 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 236 | 52 209 | 6 026 | 11 180 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 157 843 | 125 290 | 32 553 | 36 434 |
BD | Autres titres immobilisés | 196 | 196 | 196 | |
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 523 996 | 233 403 | 290 594 | 303 257 |
BT | Marchandises | 109 701 | 109 701 | 113 452 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 555 | 4 555 | 4 336 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 59 415 | 7 438 | 51 977 | 53 576 |
BZ | Autres créances | 13 069 | 13 069 | 11 024 | |
CF | Disponibilités | 58 951 | 58 951 | 111 991 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 251 | 1 251 | 1 387 | |
CJ | TOTAL (II) | 246 942 | 7 438 | 239 504 | 295 767 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 938 | 240 841 | 530 098 | 599 024 |
CR | Parts à plus d’un an | 8 923 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 000 | 12 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 200 | 1 200 | ||
DG | Autres réserves | 311 032 | 263 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 868 | 47 554 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 3 886 | 4 586 | ||
DL | TOTAL (I) | 364 985 | 328 817 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 985 | 68 305 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 256 | 28 562 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642 | 132 863 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 38 294 | 38 582 | ||
EA | Autres dettes | 2 735 | 1 895 | ||
EC | TOTAL (IV) | 165 113 | 270 206 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 530 098 | 599 024 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 929 | 236 752 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 394 265 | 1 394 265 | 1 451 826 | |
FG | Production vendue services | 227 843 | 227 843 | 239 010 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 622 108 | 1 622 108 | 1 690 837 | |
FO | Subventions d’exploitation | 13 196 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 460 | 17 255 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 301 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 646 771 | 1 708 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 175 475 | 1 243 044 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 6 750 | -45 062 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 181 313 | 197 751 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 375 | 13 951 | ||
FY | Salaires et traitements | 144 349 | 158 302 | ||
FZ | Charges sociales | 56 188 | 55 307 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 756 | 21 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 580 | 3 169 | ||
GE | Autres charges | 1 089 | 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 605 875 | 1 648 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 40 896 | 59 685 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 72 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 705 | 4 029 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 705 | 4 029 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 633 | -4 029 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 38 263 | 55 656 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 670 | 2 748 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 670 | 2 748 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 | 187 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 222 | 156 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429 | 343 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 241 | 2 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 637 | 10 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 513 | 1 711 141 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 645 | 1 663 587 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 868 | 47 554 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 098 | 4 719 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 460 | 13 673 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 31 660 | 31 254 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 182 | 183 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 | 1 478 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 483 | 20 756 | 11 315 | 231 925 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 223 961 | 20 756 | 11 315 | 233 403 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 000 | 3 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 858 | 6 580 | 7 438 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 858 | 6 580 | 3 000 | 7 438 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 923 | |||
UX | Autres créances clients | 50 492 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 178 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 001 | |||
VB | T. V. A. | 1 544 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 251 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 835 | 64 812 | 9 023 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 985 | 27 801 | 10 184 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 000 | 5 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 77 642 | 77 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 371 | 10 371 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394 | 12 394 | ||
VW | T.V.A. | 13 031 | 13 031 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499 | 2 499 | ||
VI | Groupe et associés | 256 | 256 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735 | 2 735 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 913 | 151 729 | 10 184 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 372 |