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de Sorgues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 691 | 19 691 | 1 296 | |
AP | Constructions | 102 176 | 54 524 | 47 651 | 34 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 590 | 122 634 | 54 956 | 37 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 941 078 | 654 844 | 286 234 | 293 515 |
CU | Autres participations | 150 059 | 150 059 | 150 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 414 673 | 851 692 | 562 981 | 541 460 |
BT | Marchandises | 675 095 | 360 | 674 735 | 642 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744 | 2 744 | 1 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 398 | 7 435 | 158 963 | 224 375 |
BZ | Autres créances | 348 813 | 348 813 | 319 600 | |
CF | Disponibilités | 548 431 | 548 431 | 348 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 540 | 51 540 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 021 | 7 795 | 1 785 226 | 1 543 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 695 | 859 487 | 2 348 207 | 2 085 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 081 | 1 247 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 054 | 154 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 135 | 1 413 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 259 | 38 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 857 | 32 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 149 | 240 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 233 | 192 659 | ||
EA | Autres dettes | 230 459 | 167 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 775 072 | 672 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 207 | 2 085 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 215 | 639 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115 | 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 906 492 | 4 906 492 | 5 611 950 | |
FG | Production vendue services | 98 675 | 98 675 | 105 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 005 167 | 5 005 167 | 5 717 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 715 | 263 477 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 294 921 | 5 982 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 608 666 | 3 481 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 089 | -83 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 | 1 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 322 | 1 085 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 677 | 40 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 857 | 995 501 | ||
FZ | Charges sociales | 218 152 | 203 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 980 | 82 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 140 | 2 288 | ||
GE | Autres charges | 14 105 | 6 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 563 | 5 815 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 358 | 166 541 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 256 | 4 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 046 | 3 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 302 | 7 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 1 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 518 | 5 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 876 | 172 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 512 | 15 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 362 | 45 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 868 | 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869 | 13 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 737 | 14 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 624 | 30 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 446 | 48 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 585 | 6 034 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 531 | 5 880 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 054 | 154 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 649 | 256 959 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 798 | 3 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395 | 1 296 | 19 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 222 | 77 684 | 6 904 | 832 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 617 | 78 980 | 6 904 | 851 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 126 | 360 | |
6T | Sur comptes clients | 11 235 | 3 140 | 6 940 | 7 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 721 | 3 140 | 7 066 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 721 | 3 140 | 7 066 | 7 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 140 | 7 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 516 | |||
UX | Autres créances clients | 156 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 828 | |||
VB | T. V. A. | 5 448 | |||
VP | Divers | 15 911 | |||
VC | Groupe et associés | 157 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 751 | 566 751 | 24 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 149 | 221 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 162 | 120 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 084 | 78 084 | ||
VW | T.V.A. | 26 987 | 26 987 | ||
VI | Groupe et associés | 64 259 | 64 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 459 | 230 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 215 | 743 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 691 | 19 691 | 1 296 | |
AP | Constructions | 102 176 | 54 524 | 47 651 | 34 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 590 | 122 634 | 54 956 | 37 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 941 078 | 654 844 | 286 234 | 293 515 |
CU | Autres participations | 150 059 | 150 059 | 150 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 414 673 | 851 692 | 562 981 | 541 460 |
BT | Marchandises | 675 095 | 360 | 674 735 | 642 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744 | 2 744 | 1 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 398 | 7 435 | 158 963 | 224 375 |
BZ | Autres créances | 348 813 | 348 813 | 319 600 | |
CF | Disponibilités | 548 431 | 548 431 | 348 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 540 | 51 540 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 021 | 7 795 | 1 785 226 | 1 543 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 695 | 859 487 | 2 348 207 | 2 085 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 081 | 1 247 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 054 | 154 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 135 | 1 413 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 259 | 38 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 857 | 32 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 149 | 240 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 233 | 192 659 | ||
EA | Autres dettes | 230 459 | 167 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 775 072 | 672 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 207 | 2 085 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 215 | 639 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115 | 502 | ||
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 906 492 | 4 906 492 | 5 611 950 | |
FG | Production vendue services | 98 675 | 98 675 | 105 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 005 167 | 5 005 167 | 5 717 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 715 | 263 477 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 294 921 | 5 982 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 608 666 | 3 481 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 089 | -83 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 | 1 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 322 | 1 085 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 677 | 40 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 857 | 995 501 | ||
FZ | Charges sociales | 218 152 | 203 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 980 | 82 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 140 | 2 288 | ||
GE | Autres charges | 14 105 | 6 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 563 | 5 815 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 358 | 166 541 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 256 | 4 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 046 | 3 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 302 | 7 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 1 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 518 | 5 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 876 | 172 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 512 | 15 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 362 | 45 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 868 | 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869 | 13 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 737 | 14 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 624 | 30 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 446 | 48 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 585 | 6 034 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 531 | 5 880 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 054 | 154 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 649 | 256 959 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 798 | 3 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395 | 1 296 | 19 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 222 | 77 684 | 6 904 | 832 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 617 | 78 980 | 6 904 | 851 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 126 | 360 | |
6T | Sur comptes clients | 11 235 | 3 140 | 6 940 | 7 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 721 | 3 140 | 7 066 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 721 | 3 140 | 7 066 | 7 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 140 | 7 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 516 | |||
UX | Autres créances clients | 156 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 828 | |||
VB | T. V. A. | 5 448 | |||
VP | Divers | 15 911 | |||
VC | Groupe et associés | 157 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 751 | 566 751 | 24 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 149 | 221 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 162 | 120 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 084 | 78 084 | ||
VW | T.V.A. | 26 987 | 26 987 | ||
VI | Groupe et associés | 64 259 | 64 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 459 | 230 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 215 | 743 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 691 | 19 691 | 1 296 | |
AP | Constructions | 102 176 | 54 524 | 47 651 | 34 560 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 590 | 122 634 | 54 956 | 37 950 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 941 078 | 654 844 | 286 234 | 293 515 |
CU | Autres participations | 150 059 | 150 059 | 150 059 | |
BD | Autres titres immobilisés | 80 | 80 | 80 | |
BH | Autres immobilisations financières | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 414 673 | 851 692 | 562 981 | 541 460 |
BT | Marchandises | 675 095 | 360 | 674 735 | 642 521 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 744 | 2 744 | 1 650 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 398 | 7 435 | 158 963 | 224 375 |
BZ | Autres créances | 348 813 | 348 813 | 319 600 | |
CF | Disponibilités | 548 431 | 548 431 | 348 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 51 540 | 51 540 | 7 277 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 793 021 | 7 795 | 1 785 226 | 1 543 915 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 695 | 859 487 | 2 348 207 | 2 085 375 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 402 081 | 1 247 881 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 054 | 154 200 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 573 135 | 1 413 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 | 502 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 259 | 38 403 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 857 | 32 981 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 149 | 240 021 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 225 233 | 192 659 | ||
EA | Autres dettes | 230 459 | 167 728 | ||
EC | TOTAL (IV) | 775 072 | 672 294 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 207 | 2 085 375 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 215 | 639 313 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 115 | 502 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 906 492 | 4 906 492 | 5 611 950 | |
FG | Production vendue services | 98 675 | 98 675 | 105 869 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 005 167 | 5 005 167 | 5 717 818 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 289 715 | 263 477 | ||
FQ | Autres produits | 39 | 29 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 294 921 | 5 982 324 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 608 666 | 3 481 116 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -32 089 | -83 291 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 751 | 1 351 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 322 | 1 085 798 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 677 | 40 453 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 023 857 | 995 501 | ||
FZ | Charges sociales | 218 152 | 203 180 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 980 | 82 616 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 140 | 2 288 | ||
GE | Autres charges | 14 105 | 6 771 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 135 563 | 5 815 784 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 159 358 | 166 541 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 15 256 | 4 116 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 046 | 3 201 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 302 | 7 317 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 1 325 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 1 325 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 518 | 5 992 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 175 876 | 172 533 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 512 | 15 019 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 850 | 30 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 362 | 45 019 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 868 | 791 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 869 | 13 911 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 737 | 14 702 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 624 | 30 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 446 | 48 650 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 585 | 6 034 660 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 531 | 5 880 460 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 160 054 | 154 200 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 282 649 | 256 959 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 3 798 | 3 577 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 395 | 1 296 | 19 691 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 222 | 77 684 | 6 904 | 832 002 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 779 617 | 78 980 | 6 904 | 851 692 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 486 | 126 | 360 | |
6T | Sur comptes clients | 11 235 | 3 140 | 6 940 | 7 435 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 721 | 3 140 | 7 066 | 7 795 |
7C | TOTAL GENERAL | 11 721 | 3 140 | 7 066 | 7 795 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 140 | 7 066 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 516 | |||
UX | Autres créances clients | 156 883 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 49 828 | |||
VB | T. V. A. | 5 448 | |||
VP | Divers | 15 911 | |||
VC | Groupe et associés | 157 758 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 868 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 51 540 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 751 | 566 751 | 24 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 115 | 2 115 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 149 | 221 149 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 162 | 120 162 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 084 | 78 084 | ||
VW | T.V.A. | 26 987 | 26 987 | ||
VI | Groupe et associés | 64 259 | 64 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 459 | 230 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 215 | 743 215 |