Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 049 | 4 380 | 4 669 | |
CU | Autres participations | 8 032 832 | 2 815 000 | 5 217 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 041 881 | 2 819 380 | 5 222 501 | |
BZ | Autres créances | 168 496 | 168 496 | ||
CF | Disponibilités | 2 883 | 2 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 085 | 34 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 465 | 205 465 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 049 | 65 049 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 396 | 2 819 380 | 5 493 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 526 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 034 | |||
DH | Report à nouveau | -178 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 080 928 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 299 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 199 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 877 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 598 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 367 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 547 | 3 277 | 67 824 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 815 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 815 000 | 2 815 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 879 547 | 3 277 | 2 882 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 582 | 202 582 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 299 033 | 4 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 183 | 429 091 | 1 099 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 000 | 168 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 699 | 7 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 266 970 | 266 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 087 | 708 404 | 1 268 467 | 435 216 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 049 | 4 380 | 4 669 | |
CU | Autres participations | 8 032 832 | 2 815 000 | 5 217 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 041 881 | 2 819 380 | 5 222 501 | |
BZ | Autres créances | 168 496 | 168 496 | ||
CF | Disponibilités | 2 883 | 2 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 085 | 34 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 465 | 205 465 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 049 | 65 049 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 396 | 2 819 380 | 5 493 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 526 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 034 | |||
DH | Report à nouveau | -178 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 080 928 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 299 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 199 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 877 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 598 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 367 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 547 | 3 277 | 67 824 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 815 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 815 000 | 2 815 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 879 547 | 3 277 | 2 882 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 582 | 202 582 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 299 033 | 4 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 183 | 429 091 | 1 099 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 000 | 168 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 699 | 7 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 266 970 | 266 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 087 | 708 404 | 1 268 467 | 435 216 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 049 | 4 380 | 4 669 | |
CU | Autres participations | 8 032 832 | 2 815 000 | 5 217 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 041 881 | 2 819 380 | 5 222 501 | |
BZ | Autres créances | 168 496 | 168 496 | ||
CF | Disponibilités | 2 883 | 2 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 085 | 34 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 465 | 205 465 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 049 | 65 049 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 396 | 2 819 380 | 5 493 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 526 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 034 | |||
DH | Report à nouveau | -178 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 080 928 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 299 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 199 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 877 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 598 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 367 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 547 | 3 277 | 67 824 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 815 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 815 000 | 2 815 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 879 547 | 3 277 | 2 882 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 582 | 202 582 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 299 033 | 4 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 183 | 429 091 | 1 099 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 000 | 168 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 699 | 7 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 266 970 | 266 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 087 | 708 404 | 1 268 467 | 435 216 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 049 | 4 380 | 4 669 | |
CU | Autres participations | 8 032 832 | 2 815 000 | 5 217 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 041 881 | 2 819 380 | 5 222 501 | |
BZ | Autres créances | 168 496 | 168 496 | ||
CF | Disponibilités | 2 883 | 2 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 085 | 34 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 465 | 205 465 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 049 | 65 049 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 396 | 2 819 380 | 5 493 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 526 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 034 | |||
DH | Report à nouveau | -178 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 080 928 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 299 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 199 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 877 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 598 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 367 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 547 | 3 277 | 67 824 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 815 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 815 000 | 2 815 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 879 547 | 3 277 | 2 882 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 582 | 202 582 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 299 033 | 4 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 183 | 429 091 | 1 099 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 000 | 168 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 699 | 7 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 266 970 | 266 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 087 | 708 404 | 1 268 467 | 435 216 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 224 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 9 049 | 4 380 | 4 669 | |
CU | Autres participations | 8 032 832 | 2 815 000 | 5 217 832 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 041 881 | 2 819 380 | 5 222 501 | |
BZ | Autres créances | 168 496 | 168 496 | ||
CF | Disponibilités | 2 883 | 2 883 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 34 085 | 34 085 | ||
CJ | TOTAL (II) | 205 465 | 205 465 | ||
CM | Primes de remboursement des obligations (IV) | 65 049 | 65 049 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 396 | 2 819 380 | 5 493 016 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 186 370 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 895 526 | |||
DD | Réserve légale (1) | 84 034 | |||
DH | Report à nouveau | -178 336 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 509 | |||
DK | Provisions réglementées | 67 824 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 080 928 | |||
DT | Autres emprunts obligataires | 299 033 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 613 294 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 970 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 699 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 90 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 412 087 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 493 016 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 404 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 20 910 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 175 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 262 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 348 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -23 348 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 199 218 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 658 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 203 877 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 768 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 71 830 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 87 598 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 116 278 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 92 930 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 277 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 277 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -103 277 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -35 857 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 877 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 367 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 509 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 | 2 262 | 4 380 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 67 824 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 64 547 | 3 277 | 67 824 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 815 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 815 000 | 2 815 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 879 547 | 3 277 | 2 882 824 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 277 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VM | Impôts sur les bénéfices | 150 766 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 085 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 582 | 202 582 | ||
7Z | Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 299 033 | 4 442 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613 183 | 429 091 | 1 099 717 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 225 000 | 168 750 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 699 | 7 699 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 90 | 90 | ||
VI | Groupe et associés | 266 970 | 266 970 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 412 087 | 708 404 | 1 268 467 | 435 216 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 423 224 |