Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 5 047 | 12 080 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 35 187 | 26 057 | 9 130 | 5 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 768 | 252 671 | 24 097 | 11 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 739 | 125 883 | 21 856 | 31 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 181 | 409 658 | 167 523 | 148 675 |
BP | En cours de production de services | 9 712 | 9 712 | 5 505 | |
BT | Marchandises | 557 825 | 28 078 | 529 747 | 768 006 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914 | 15 914 | 18 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 205 | 9 697 | 2 215 508 | 1 267 776 |
BZ | Autres créances | 183 200 | 183 200 | 132 805 | |
CF | Disponibilités | 120 577 | 120 577 | 436 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 383 | 7 383 | 7 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 119 817 | 37 775 | 3 082 041 | 2 636 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 998 | 447 433 | 3 249 564 | 2 785 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 547 | 3 547 | ||
DG | Autres réserves | 64 120 | 64 120 | ||
DH | Report à nouveau | -395 071 | -447 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149 | 52 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 745 | 672 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 587 | 89 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 587 | 89 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 973 | 631 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639 | 11 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 | 2 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 438 | 905 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 018 | 395 490 | ||
EA | Autres dettes | 56 212 | 45 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 027 | 30 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 232 | 2 023 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 564 | 2 785 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 389 | 1 995 112 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 514 | 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 090 442 | 8 090 442 | 6 542 006 | |
FD | Production vendue biens | 758 | 758 | 1 192 | |
FG | Production vendue services | 1 607 286 | 1 607 286 | 1 662 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 486 | 9 698 486 | 8 205 561 | |
FM | Production stockée | 4 207 | -9 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 207 | 149 450 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 867 928 | 8 351 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 297 | 5 576 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 046 | 470 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 808 | 681 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 895 | 81 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 701 | 754 231 | ||
FZ | Charges sociales | 303 443 | 302 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 352 | 25 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 325 | 49 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 847 | 87 378 | ||
GE | Autres charges | 300 538 | 252 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 252 | 8 281 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 676 | 69 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 968 | 13 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 968 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 097 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 097 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 871 | 8 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 547 | 78 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348 | 206 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | 1 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | 16 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 159 | -15 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 557 | 10 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 244 | 8 366 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 095 | 8 313 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 149 | 52 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 848 | 48 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 1 082 | 5 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 731 | 21 271 | 36 390 | 404 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 696 | 22 353 | 36 390 | 409 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 378 | 43 847 | 87 638 | 45 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 864 | 28 078 | 43 864 | 28 078 |
6T | Sur comptes clients | 9 308 | 6 247 | 5 858 | 9 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 172 | 34 325 | 49 722 | 37 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 550 | 78 172 | 137 359 | 83 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 172 | 137 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 881 | |||
UX | Autres créances clients | 2 224 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 149 | 2 415 789 | 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 514 | 883 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459 | 6 540 | 18 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 438 | 893 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 149 | 125 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 476 | 117 476 | ||
VW | T.V.A. | 254 683 | 254 683 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 711 | 3 711 | ||
VI | Groupe et associés | 16 639 | 16 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212 | 56 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 027 | 15 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 307 | 2 372 389 | 18 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 5 047 | 12 080 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 35 187 | 26 057 | 9 130 | 5 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 768 | 252 671 | 24 097 | 11 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 739 | 125 883 | 21 856 | 31 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 181 | 409 658 | 167 523 | 148 675 |
BP | En cours de production de services | 9 712 | 9 712 | 5 505 | |
BT | Marchandises | 557 825 | 28 078 | 529 747 | 768 006 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914 | 15 914 | 18 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 205 | 9 697 | 2 215 508 | 1 267 776 |
BZ | Autres créances | 183 200 | 183 200 | 132 805 | |
CF | Disponibilités | 120 577 | 120 577 | 436 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 383 | 7 383 | 7 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 119 817 | 37 775 | 3 082 041 | 2 636 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 998 | 447 433 | 3 249 564 | 2 785 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 547 | 3 547 | ||
DG | Autres réserves | 64 120 | 64 120 | ||
DH | Report à nouveau | -395 071 | -447 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149 | 52 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 745 | 672 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 587 | 89 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 587 | 89 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 973 | 631 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639 | 11 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 | 2 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 438 | 905 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 018 | 395 490 | ||
EA | Autres dettes | 56 212 | 45 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 027 | 30 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 232 | 2 023 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 564 | 2 785 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 389 | 1 995 112 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 514 | 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 090 442 | 8 090 442 | 6 542 006 | |
FD | Production vendue biens | 758 | 758 | 1 192 | |
FG | Production vendue services | 1 607 286 | 1 607 286 | 1 662 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 486 | 9 698 486 | 8 205 561 | |
FM | Production stockée | 4 207 | -9 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 207 | 149 450 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 867 928 | 8 351 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 297 | 5 576 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 046 | 470 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 808 | 681 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 895 | 81 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 701 | 754 231 | ||
FZ | Charges sociales | 303 443 | 302 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 352 | 25 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 325 | 49 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 847 | 87 378 | ||
GE | Autres charges | 300 538 | 252 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 252 | 8 281 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 676 | 69 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 968 | 13 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 968 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 097 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 097 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 871 | 8 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 547 | 78 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348 | 206 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | 1 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | 16 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 159 | -15 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 557 | 10 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 244 | 8 366 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 095 | 8 313 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 149 | 52 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 848 | 48 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 1 082 | 5 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 731 | 21 271 | 36 390 | 404 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 696 | 22 353 | 36 390 | 409 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 378 | 43 847 | 87 638 | 45 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 864 | 28 078 | 43 864 | 28 078 |
6T | Sur comptes clients | 9 308 | 6 247 | 5 858 | 9 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 172 | 34 325 | 49 722 | 37 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 550 | 78 172 | 137 359 | 83 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 172 | 137 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 881 | |||
UX | Autres créances clients | 2 224 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 149 | 2 415 789 | 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 514 | 883 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459 | 6 540 | 18 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 438 | 893 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 149 | 125 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 476 | 117 476 | ||
VW | T.V.A. | 254 683 | 254 683 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 711 | 3 711 | ||
VI | Groupe et associés | 16 639 | 16 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212 | 56 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 027 | 15 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 307 | 2 372 389 | 18 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 5 047 | 12 080 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 35 187 | 26 057 | 9 130 | 5 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 768 | 252 671 | 24 097 | 11 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 739 | 125 883 | 21 856 | 31 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 181 | 409 658 | 167 523 | 148 675 |
BP | En cours de production de services | 9 712 | 9 712 | 5 505 | |
BT | Marchandises | 557 825 | 28 078 | 529 747 | 768 006 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914 | 15 914 | 18 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 205 | 9 697 | 2 215 508 | 1 267 776 |
BZ | Autres créances | 183 200 | 183 200 | 132 805 | |
CF | Disponibilités | 120 577 | 120 577 | 436 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 383 | 7 383 | 7 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 119 817 | 37 775 | 3 082 041 | 2 636 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 998 | 447 433 | 3 249 564 | 2 785 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 547 | 3 547 | ||
DG | Autres réserves | 64 120 | 64 120 | ||
DH | Report à nouveau | -395 071 | -447 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149 | 52 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 745 | 672 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 587 | 89 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 587 | 89 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 973 | 631 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639 | 11 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 | 2 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 438 | 905 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 018 | 395 490 | ||
EA | Autres dettes | 56 212 | 45 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 027 | 30 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 232 | 2 023 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 564 | 2 785 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 389 | 1 995 112 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 514 | 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 090 442 | 8 090 442 | 6 542 006 | |
FD | Production vendue biens | 758 | 758 | 1 192 | |
FG | Production vendue services | 1 607 286 | 1 607 286 | 1 662 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 486 | 9 698 486 | 8 205 561 | |
FM | Production stockée | 4 207 | -9 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 207 | 149 450 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 867 928 | 8 351 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 297 | 5 576 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 046 | 470 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 808 | 681 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 895 | 81 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 701 | 754 231 | ||
FZ | Charges sociales | 303 443 | 302 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 352 | 25 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 325 | 49 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 847 | 87 378 | ||
GE | Autres charges | 300 538 | 252 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 252 | 8 281 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 676 | 69 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 968 | 13 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 968 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 097 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 097 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 871 | 8 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 547 | 78 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348 | 206 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | 1 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | 16 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 159 | -15 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 557 | 10 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 244 | 8 366 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 095 | 8 313 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 149 | 52 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 848 | 48 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 1 082 | 5 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 731 | 21 271 | 36 390 | 404 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 696 | 22 353 | 36 390 | 409 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 378 | 43 847 | 87 638 | 45 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 864 | 28 078 | 43 864 | 28 078 |
6T | Sur comptes clients | 9 308 | 6 247 | 5 858 | 9 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 172 | 34 325 | 49 722 | 37 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 550 | 78 172 | 137 359 | 83 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 172 | 137 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 881 | |||
UX | Autres créances clients | 2 224 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 149 | 2 415 789 | 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 514 | 883 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459 | 6 540 | 18 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 438 | 893 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 149 | 125 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 476 | 117 476 | ||
VW | T.V.A. | 254 683 | 254 683 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 711 | 3 711 | ||
VI | Groupe et associés | 16 639 | 16 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212 | 56 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 027 | 15 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 307 | 2 372 389 | 18 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 5 047 | 12 080 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 35 187 | 26 057 | 9 130 | 5 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 768 | 252 671 | 24 097 | 11 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 739 | 125 883 | 21 856 | 31 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 181 | 409 658 | 167 523 | 148 675 |
BP | En cours de production de services | 9 712 | 9 712 | 5 505 | |
BT | Marchandises | 557 825 | 28 078 | 529 747 | 768 006 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914 | 15 914 | 18 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 205 | 9 697 | 2 215 508 | 1 267 776 |
BZ | Autres créances | 183 200 | 183 200 | 132 805 | |
CF | Disponibilités | 120 577 | 120 577 | 436 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 383 | 7 383 | 7 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 119 817 | 37 775 | 3 082 041 | 2 636 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 998 | 447 433 | 3 249 564 | 2 785 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 547 | 3 547 | ||
DG | Autres réserves | 64 120 | 64 120 | ||
DH | Report à nouveau | -395 071 | -447 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149 | 52 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 745 | 672 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 587 | 89 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 587 | 89 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 973 | 631 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639 | 11 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 | 2 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 438 | 905 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 018 | 395 490 | ||
EA | Autres dettes | 56 212 | 45 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 027 | 30 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 232 | 2 023 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 564 | 2 785 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 389 | 1 995 112 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 514 | 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 090 442 | 8 090 442 | 6 542 006 | |
FD | Production vendue biens | 758 | 758 | 1 192 | |
FG | Production vendue services | 1 607 286 | 1 607 286 | 1 662 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 486 | 9 698 486 | 8 205 561 | |
FM | Production stockée | 4 207 | -9 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 207 | 149 450 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 867 928 | 8 351 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 297 | 5 576 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 046 | 470 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 808 | 681 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 895 | 81 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 701 | 754 231 | ||
FZ | Charges sociales | 303 443 | 302 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 352 | 25 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 325 | 49 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 847 | 87 378 | ||
GE | Autres charges | 300 538 | 252 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 252 | 8 281 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 676 | 69 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 968 | 13 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 968 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 097 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 097 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 871 | 8 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 547 | 78 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348 | 206 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | 1 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | 16 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 159 | -15 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 557 | 10 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 244 | 8 366 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 095 | 8 313 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 149 | 52 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 848 | 48 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 1 082 | 5 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 731 | 21 271 | 36 390 | 404 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 696 | 22 353 | 36 390 | 409 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 378 | 43 847 | 87 638 | 45 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 864 | 28 078 | 43 864 | 28 078 |
6T | Sur comptes clients | 9 308 | 6 247 | 5 858 | 9 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 172 | 34 325 | 49 722 | 37 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 550 | 78 172 | 137 359 | 83 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 172 | 137 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 881 | |||
UX | Autres créances clients | 2 224 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 149 | 2 415 789 | 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 514 | 883 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459 | 6 540 | 18 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 438 | 893 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 149 | 125 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 476 | 117 476 | ||
VW | T.V.A. | 254 683 | 254 683 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 711 | 3 711 | ||
VI | Groupe et associés | 16 639 | 16 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212 | 56 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 027 | 15 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 307 | 2 372 389 | 18 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 5 047 | 12 080 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 35 187 | 26 057 | 9 130 | 5 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 768 | 252 671 | 24 097 | 11 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 739 | 125 883 | 21 856 | 31 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 181 | 409 658 | 167 523 | 148 675 |
BP | En cours de production de services | 9 712 | 9 712 | 5 505 | |
BT | Marchandises | 557 825 | 28 078 | 529 747 | 768 006 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914 | 15 914 | 18 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 205 | 9 697 | 2 215 508 | 1 267 776 |
BZ | Autres créances | 183 200 | 183 200 | 132 805 | |
CF | Disponibilités | 120 577 | 120 577 | 436 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 383 | 7 383 | 7 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 119 817 | 37 775 | 3 082 041 | 2 636 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 998 | 447 433 | 3 249 564 | 2 785 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 547 | 3 547 | ||
DG | Autres réserves | 64 120 | 64 120 | ||
DH | Report à nouveau | -395 071 | -447 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149 | 52 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 745 | 672 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 587 | 89 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 587 | 89 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 973 | 631 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639 | 11 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 | 2 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 438 | 905 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 018 | 395 490 | ||
EA | Autres dettes | 56 212 | 45 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 027 | 30 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 232 | 2 023 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 564 | 2 785 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 389 | 1 995 112 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 514 | 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 090 442 | 8 090 442 | 6 542 006 | |
FD | Production vendue biens | 758 | 758 | 1 192 | |
FG | Production vendue services | 1 607 286 | 1 607 286 | 1 662 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 486 | 9 698 486 | 8 205 561 | |
FM | Production stockée | 4 207 | -9 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 207 | 149 450 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 867 928 | 8 351 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 297 | 5 576 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 046 | 470 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 808 | 681 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 895 | 81 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 701 | 754 231 | ||
FZ | Charges sociales | 303 443 | 302 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 352 | 25 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 325 | 49 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 847 | 87 378 | ||
GE | Autres charges | 300 538 | 252 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 252 | 8 281 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 676 | 69 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 968 | 13 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 968 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 097 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 097 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 871 | 8 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 547 | 78 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348 | 206 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | 1 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | 16 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 159 | -15 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 557 | 10 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 244 | 8 366 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 095 | 8 313 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 149 | 52 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 848 | 48 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 1 082 | 5 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 731 | 21 271 | 36 390 | 404 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 696 | 22 353 | 36 390 | 409 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 378 | 43 847 | 87 638 | 45 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 864 | 28 078 | 43 864 | 28 078 |
6T | Sur comptes clients | 9 308 | 6 247 | 5 858 | 9 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 172 | 34 325 | 49 722 | 37 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 550 | 78 172 | 137 359 | 83 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 172 | 137 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 881 | |||
UX | Autres créances clients | 2 224 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 149 | 2 415 789 | 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 514 | 883 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459 | 6 540 | 18 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 438 | 893 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 149 | 125 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 476 | 117 476 | ||
VW | T.V.A. | 254 683 | 254 683 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 711 | 3 711 | ||
VI | Groupe et associés | 16 639 | 16 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212 | 56 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 027 | 15 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 307 | 2 372 389 | 18 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 5 047 | 12 080 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 35 187 | 26 057 | 9 130 | 5 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 768 | 252 671 | 24 097 | 11 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 739 | 125 883 | 21 856 | 31 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 181 | 409 658 | 167 523 | 148 675 |
BP | En cours de production de services | 9 712 | 9 712 | 5 505 | |
BT | Marchandises | 557 825 | 28 078 | 529 747 | 768 006 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914 | 15 914 | 18 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 205 | 9 697 | 2 215 508 | 1 267 776 |
BZ | Autres créances | 183 200 | 183 200 | 132 805 | |
CF | Disponibilités | 120 577 | 120 577 | 436 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 383 | 7 383 | 7 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 119 817 | 37 775 | 3 082 041 | 2 636 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 998 | 447 433 | 3 249 564 | 2 785 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 547 | 3 547 | ||
DG | Autres réserves | 64 120 | 64 120 | ||
DH | Report à nouveau | -395 071 | -447 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149 | 52 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 745 | 672 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 587 | 89 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 587 | 89 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 973 | 631 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639 | 11 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 | 2 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 438 | 905 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 018 | 395 490 | ||
EA | Autres dettes | 56 212 | 45 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 027 | 30 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 232 | 2 023 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 564 | 2 785 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 389 | 1 995 112 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 514 | 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 090 442 | 8 090 442 | 6 542 006 | |
FD | Production vendue biens | 758 | 758 | 1 192 | |
FG | Production vendue services | 1 607 286 | 1 607 286 | 1 662 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 486 | 9 698 486 | 8 205 561 | |
FM | Production stockée | 4 207 | -9 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 207 | 149 450 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 867 928 | 8 351 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 297 | 5 576 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 046 | 470 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 808 | 681 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 895 | 81 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 701 | 754 231 | ||
FZ | Charges sociales | 303 443 | 302 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 352 | 25 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 325 | 49 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 847 | 87 378 | ||
GE | Autres charges | 300 538 | 252 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 252 | 8 281 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 676 | 69 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 968 | 13 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 968 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 097 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 097 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 871 | 8 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 547 | 78 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348 | 206 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | 1 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | 16 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 159 | -15 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 557 | 10 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 244 | 8 366 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 095 | 8 313 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 149 | 52 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 848 | 48 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 1 082 | 5 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 731 | 21 271 | 36 390 | 404 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 696 | 22 353 | 36 390 | 409 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 378 | 43 847 | 87 638 | 45 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 864 | 28 078 | 43 864 | 28 078 |
6T | Sur comptes clients | 9 308 | 6 247 | 5 858 | 9 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 172 | 34 325 | 49 722 | 37 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 550 | 78 172 | 137 359 | 83 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 172 | 137 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 881 | |||
UX | Autres créances clients | 2 224 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 149 | 2 415 789 | 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 514 | 883 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459 | 6 540 | 18 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 438 | 893 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 149 | 125 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 476 | 117 476 | ||
VW | T.V.A. | 254 683 | 254 683 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 711 | 3 711 | ||
VI | Groupe et associés | 16 639 | 16 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212 | 56 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 027 | 15 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 307 | 2 372 389 | 18 918 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 127 | 5 047 | 12 080 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AN | Terrains | 35 187 | 26 057 | 9 130 | 5 190 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 768 | 252 671 | 24 097 | 11 407 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 739 | 125 883 | 21 856 | 31 718 |
BH | Autres immobilisations financières | 360 | 360 | 360 | |
BJ | TOTAL (I) | 577 181 | 409 658 | 167 523 | 148 675 |
BP | En cours de production de services | 9 712 | 9 712 | 5 505 | |
BT | Marchandises | 557 825 | 28 078 | 529 747 | 768 006 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 914 | 15 914 | 18 568 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 205 | 9 697 | 2 215 508 | 1 267 776 |
BZ | Autres créances | 183 200 | 183 200 | 132 805 | |
CF | Disponibilités | 120 577 | 120 577 | 436 602 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 383 | 7 383 | 7 333 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 119 817 | 37 775 | 3 082 041 | 2 636 595 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 998 | 447 433 | 3 249 564 | 2 785 270 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 547 | 3 547 | ||
DG | Autres réserves | 64 120 | 64 120 | ||
DH | Report à nouveau | -395 071 | -447 694 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 149 | 52 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 811 745 | 672 596 | ||
DP | Provisions pour risques | 45 587 | 89 378 | ||
DR | TOTAL (III) | 45 587 | 89 378 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 973 | 631 928 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 639 | 11 978 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 | 2 726 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 438 | 905 061 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 501 018 | 395 490 | ||
EA | Autres dettes | 56 212 | 45 570 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 15 027 | 30 543 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 392 232 | 2 023 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 564 | 2 785 270 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 372 389 | 1 995 112 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 883 514 | 600 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 090 442 | 8 090 442 | 6 542 006 | |
FD | Production vendue biens | 758 | 758 | 1 192 | |
FG | Production vendue services | 1 607 286 | 1 607 286 | 1 662 363 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 698 486 | 9 698 486 | 8 205 561 | |
FM | Production stockée | 4 207 | -9 436 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 5 600 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 207 | 149 450 | ||
FQ | Autres produits | 27 | 60 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 867 928 | 8 351 235 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 224 297 | 5 576 237 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 254 046 | 470 870 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 678 808 | 681 276 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 74 895 | 81 349 | ||
FY | Salaires et traitements | 763 701 | 754 231 | ||
FZ | Charges sociales | 303 443 | 302 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 352 | 25 975 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 325 | 49 092 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 847 | 87 378 | ||
GE | Autres charges | 300 538 | 252 689 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 700 252 | 8 281 395 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 676 | 69 840 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 968 | 13 900 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 968 | 13 900 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 097 | 5 198 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 097 | 5 198 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 871 | 8 702 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 547 | 78 542 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 348 | 206 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 348 | 1 040 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 531 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 | 1 517 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 | 16 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 159 | -15 008 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 46 557 | 10 911 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 892 244 | 8 366 174 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 753 095 | 8 313 552 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 139 149 | 52 623 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 27 848 | 48 882 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965 | 1 082 | 5 047 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 731 | 21 271 | 36 390 | 404 612 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 423 696 | 22 353 | 36 390 | 409 659 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 45 587 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 89 378 | 43 847 | 87 638 | 45 587 |
6N | Sur stocks et en cours | 43 864 | 28 078 | 43 864 | 28 078 |
6T | Sur comptes clients | 9 308 | 6 247 | 5 858 | 9 697 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 172 | 34 325 | 49 722 | 37 775 |
7C | TOTAL GENERAL | 142 550 | 78 172 | 137 359 | 83 363 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 78 172 | 137 359 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 360 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 881 | |||
UX | Autres créances clients | 2 224 324 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 025 | |||
VB | T. V. A. | 4 447 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 728 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 149 | 2 415 789 | 360 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883 514 | 883 514 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 459 | 6 540 | 18 918 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 893 438 | 893 438 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 125 149 | 125 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 476 | 117 476 | ||
VW | T.V.A. | 254 683 | 254 683 | ||
VX | Obligations cautionnées | 3 711 | 3 711 | ||
VI | Groupe et associés | 16 639 | 16 639 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 212 | 56 212 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 15 027 | 15 027 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 391 307 | 2 372 389 | 18 918 |