Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 | 2 618 | ||
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AP | Constructions | 1 132 032 | 948 243 | 183 789 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 706 | 384 910 | 41 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 845 | 245 950 | 221 895 | |
CU | Autres participations | 20 172 | 20 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 165 283 | 1 581 723 | 583 561 | |
BN | En cours de production de biens | 13 040 | 13 040 | ||
BT | Marchandises | 7 287 589 | 303 833 | 6 983 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 125 686 | 56 242 | 1 069 444 | |
BZ | Autres créances | 1 417 012 | 1 417 012 | ||
CF | Disponibilités | 597 431 | 597 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 200 | 44 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 484 959 | 360 075 | 10 124 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 241 | 1 941 797 | 10 708 445 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 001 | |||
DG | Autres réserves | 1 063 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 065 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 339 | |||
EA | Autres dettes | 94 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 642 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 871 877 | 18 871 877 | ||
FD | Production vendue biens | 9 706 | 9 706 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 712 | 2 070 712 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 952 295 | 20 952 295 | ||
FM | Production stockée | 4 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 806 | |||
FQ | Autres produits | 4 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 337 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 568 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 123 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | |||
FZ | Charges sociales | 401 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 278 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 689 | |||
GE | Autres charges | 8 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 720 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 931 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 104 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 369 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 092 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 599 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 230 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 286 172 | 303 833 | 286 172 | 303 833 |
6T | Sur comptes clients | 55 381 | 1 856 | 996 | 56 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 689 | 287 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 206 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 480 | |||
VB | T. V. A. | 592 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310 | |||
VP | Divers | 14 528 | |||
VC | Groupe et associés | 13 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 996 | 2 519 693 | 70 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 | 3 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 651 | 611 270 | 205 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 591 | 49 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 129 848 | 7 129 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 667 | 176 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936 | 163 936 | ||
VW | T.V.A. | 93 370 | 93 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 | 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 275 | 124 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 590 | 84 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 910 | 8 437 529 | 205 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 | 2 618 | ||
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AP | Constructions | 1 132 032 | 948 243 | 183 789 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 706 | 384 910 | 41 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 845 | 245 950 | 221 895 | |
CU | Autres participations | 20 172 | 20 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 165 283 | 1 581 723 | 583 561 | |
BN | En cours de production de biens | 13 040 | 13 040 | ||
BT | Marchandises | 7 287 589 | 303 833 | 6 983 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 125 686 | 56 242 | 1 069 444 | |
BZ | Autres créances | 1 417 012 | 1 417 012 | ||
CF | Disponibilités | 597 431 | 597 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 200 | 44 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 484 959 | 360 075 | 10 124 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 241 | 1 941 797 | 10 708 445 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 001 | |||
DG | Autres réserves | 1 063 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 065 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 339 | |||
EA | Autres dettes | 94 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 642 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 871 877 | 18 871 877 | ||
FD | Production vendue biens | 9 706 | 9 706 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 712 | 2 070 712 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 952 295 | 20 952 295 | ||
FM | Production stockée | 4 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 806 | |||
FQ | Autres produits | 4 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 337 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 568 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 123 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | |||
FZ | Charges sociales | 401 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 278 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 689 | |||
GE | Autres charges | 8 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 720 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 931 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 104 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 369 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 092 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 599 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 230 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 286 172 | 303 833 | 286 172 | 303 833 |
6T | Sur comptes clients | 55 381 | 1 856 | 996 | 56 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 689 | 287 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 206 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 480 | |||
VB | T. V. A. | 592 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310 | |||
VP | Divers | 14 528 | |||
VC | Groupe et associés | 13 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 996 | 2 519 693 | 70 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 | 3 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 651 | 611 270 | 205 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 591 | 49 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 129 848 | 7 129 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 667 | 176 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936 | 163 936 | ||
VW | T.V.A. | 93 370 | 93 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 | 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 275 | 124 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 590 | 84 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 910 | 8 437 529 | 205 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 | 2 618 | ||
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AP | Constructions | 1 132 032 | 948 243 | 183 789 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 706 | 384 910 | 41 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 845 | 245 950 | 221 895 | |
CU | Autres participations | 20 172 | 20 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 165 283 | 1 581 723 | 583 561 | |
BN | En cours de production de biens | 13 040 | 13 040 | ||
BT | Marchandises | 7 287 589 | 303 833 | 6 983 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 125 686 | 56 242 | 1 069 444 | |
BZ | Autres créances | 1 417 012 | 1 417 012 | ||
CF | Disponibilités | 597 431 | 597 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 200 | 44 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 484 959 | 360 075 | 10 124 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 241 | 1 941 797 | 10 708 445 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 001 | |||
DG | Autres réserves | 1 063 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 065 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 339 | |||
EA | Autres dettes | 94 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 642 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 871 877 | 18 871 877 | ||
FD | Production vendue biens | 9 706 | 9 706 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 712 | 2 070 712 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 952 295 | 20 952 295 | ||
FM | Production stockée | 4 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 806 | |||
FQ | Autres produits | 4 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 337 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 568 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 123 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | |||
FZ | Charges sociales | 401 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 278 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 689 | |||
GE | Autres charges | 8 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 720 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 931 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 104 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 369 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 092 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 599 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 230 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 286 172 | 303 833 | 286 172 | 303 833 |
6T | Sur comptes clients | 55 381 | 1 856 | 996 | 56 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 689 | 287 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 206 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 480 | |||
VB | T. V. A. | 592 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310 | |||
VP | Divers | 14 528 | |||
VC | Groupe et associés | 13 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 996 | 2 519 693 | 70 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 | 3 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 651 | 611 270 | 205 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 591 | 49 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 129 848 | 7 129 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 667 | 176 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936 | 163 936 | ||
VW | T.V.A. | 93 370 | 93 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 | 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 275 | 124 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 590 | 84 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 910 | 8 437 529 | 205 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 | 2 618 | ||
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AP | Constructions | 1 132 032 | 948 243 | 183 789 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 706 | 384 910 | 41 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 845 | 245 950 | 221 895 | |
CU | Autres participations | 20 172 | 20 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 165 283 | 1 581 723 | 583 561 | |
BN | En cours de production de biens | 13 040 | 13 040 | ||
BT | Marchandises | 7 287 589 | 303 833 | 6 983 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 125 686 | 56 242 | 1 069 444 | |
BZ | Autres créances | 1 417 012 | 1 417 012 | ||
CF | Disponibilités | 597 431 | 597 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 200 | 44 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 484 959 | 360 075 | 10 124 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 241 | 1 941 797 | 10 708 445 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 001 | |||
DG | Autres réserves | 1 063 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 065 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 339 | |||
EA | Autres dettes | 94 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 642 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 871 877 | 18 871 877 | ||
FD | Production vendue biens | 9 706 | 9 706 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 712 | 2 070 712 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 952 295 | 20 952 295 | ||
FM | Production stockée | 4 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 806 | |||
FQ | Autres produits | 4 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 337 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 568 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 123 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | |||
FZ | Charges sociales | 401 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 278 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 689 | |||
GE | Autres charges | 8 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 720 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 931 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 104 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 369 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 092 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 599 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 230 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 286 172 | 303 833 | 286 172 | 303 833 |
6T | Sur comptes clients | 55 381 | 1 856 | 996 | 56 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 689 | 287 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 206 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 480 | |||
VB | T. V. A. | 592 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310 | |||
VP | Divers | 14 528 | |||
VC | Groupe et associés | 13 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 996 | 2 519 693 | 70 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 | 3 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 651 | 611 270 | 205 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 591 | 49 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 129 848 | 7 129 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 667 | 176 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936 | 163 936 | ||
VW | T.V.A. | 93 370 | 93 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 | 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 275 | 124 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 590 | 84 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 910 | 8 437 529 | 205 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 | 2 618 | ||
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AP | Constructions | 1 132 032 | 948 243 | 183 789 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 706 | 384 910 | 41 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 845 | 245 950 | 221 895 | |
CU | Autres participations | 20 172 | 20 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 165 283 | 1 581 723 | 583 561 | |
BN | En cours de production de biens | 13 040 | 13 040 | ||
BT | Marchandises | 7 287 589 | 303 833 | 6 983 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 125 686 | 56 242 | 1 069 444 | |
BZ | Autres créances | 1 417 012 | 1 417 012 | ||
CF | Disponibilités | 597 431 | 597 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 200 | 44 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 484 959 | 360 075 | 10 124 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 241 | 1 941 797 | 10 708 445 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 001 | |||
DG | Autres réserves | 1 063 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 065 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 339 | |||
EA | Autres dettes | 94 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 642 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 871 877 | 18 871 877 | ||
FD | Production vendue biens | 9 706 | 9 706 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 712 | 2 070 712 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 952 295 | 20 952 295 | ||
FM | Production stockée | 4 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 806 | |||
FQ | Autres produits | 4 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 337 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 568 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 123 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | |||
FZ | Charges sociales | 401 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 278 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 689 | |||
GE | Autres charges | 8 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 720 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 931 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 104 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 369 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 092 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 599 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 230 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 286 172 | 303 833 | 286 172 | 303 833 |
6T | Sur comptes clients | 55 381 | 1 856 | 996 | 56 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 689 | 287 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 206 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 480 | |||
VB | T. V. A. | 592 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310 | |||
VP | Divers | 14 528 | |||
VC | Groupe et associés | 13 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 996 | 2 519 693 | 70 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 | 3 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 651 | 611 270 | 205 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 591 | 49 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 129 848 | 7 129 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 667 | 176 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936 | 163 936 | ||
VW | T.V.A. | 93 370 | 93 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 | 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 275 | 124 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 590 | 84 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 910 | 8 437 529 | 205 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 | 2 618 | ||
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AP | Constructions | 1 132 032 | 948 243 | 183 789 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 706 | 384 910 | 41 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 845 | 245 950 | 221 895 | |
CU | Autres participations | 20 172 | 20 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 165 283 | 1 581 723 | 583 561 | |
BN | En cours de production de biens | 13 040 | 13 040 | ||
BT | Marchandises | 7 287 589 | 303 833 | 6 983 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 125 686 | 56 242 | 1 069 444 | |
BZ | Autres créances | 1 417 012 | 1 417 012 | ||
CF | Disponibilités | 597 431 | 597 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 200 | 44 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 484 959 | 360 075 | 10 124 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 241 | 1 941 797 | 10 708 445 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 001 | |||
DG | Autres réserves | 1 063 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 065 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 339 | |||
EA | Autres dettes | 94 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 642 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 871 877 | 18 871 877 | ||
FD | Production vendue biens | 9 706 | 9 706 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 712 | 2 070 712 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 952 295 | 20 952 295 | ||
FM | Production stockée | 4 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 806 | |||
FQ | Autres produits | 4 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 337 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 568 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 123 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | |||
FZ | Charges sociales | 401 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 278 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 689 | |||
GE | Autres charges | 8 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 720 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 931 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 104 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 369 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 092 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 599 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 230 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 286 172 | 303 833 | 286 172 | 303 833 |
6T | Sur comptes clients | 55 381 | 1 856 | 996 | 56 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 689 | 287 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 206 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 480 | |||
VB | T. V. A. | 592 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310 | |||
VP | Divers | 14 528 | |||
VC | Groupe et associés | 13 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 996 | 2 519 693 | 70 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 | 3 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 651 | 611 270 | 205 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 591 | 49 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 129 848 | 7 129 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 667 | 176 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936 | 163 936 | ||
VW | T.V.A. | 93 370 | 93 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 | 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 275 | 124 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 590 | 84 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 910 | 8 437 529 | 205 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 408 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 618 | 2 618 | ||
AH | Fonds commercial | 112 812 | 112 812 | ||
AP | Constructions | 1 132 032 | 948 243 | 183 789 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 706 | 384 910 | 41 796 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 467 845 | 245 950 | 221 895 | |
CU | Autres participations | 20 172 | 20 172 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 097 | 3 097 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 165 283 | 1 581 723 | 583 561 | |
BN | En cours de production de biens | 13 040 | 13 040 | ||
BT | Marchandises | 7 287 589 | 303 833 | 6 983 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 125 686 | 56 242 | 1 069 444 | |
BZ | Autres créances | 1 417 012 | 1 417 012 | ||
CF | Disponibilités | 597 431 | 597 431 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 200 | 44 200 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 484 959 | 360 075 | 10 124 884 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 650 241 | 1 941 797 | 10 708 445 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 640 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 64 001 | |||
DG | Autres réserves | 1 063 441 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 092 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 065 534 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 267 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 591 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 097 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 848 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 434 339 | |||
EA | Autres dettes | 94 178 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 84 590 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 642 910 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 708 445 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 437 529 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 871 877 | 18 871 877 | ||
FD | Production vendue biens | 9 706 | 9 706 | ||
FG | Production vendue services | 2 070 712 | 2 070 712 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 952 295 | 20 952 295 | ||
FM | Production stockée | 4 114 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 375 806 | |||
FQ | Autres produits | 4 895 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 337 110 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 568 973 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 123 998 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 225 445 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 130 625 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 193 027 | |||
FZ | Charges sociales | 401 263 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 278 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 305 689 | |||
GE | Autres charges | 8 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 801 699 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 535 411 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 9 720 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 145 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 866 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 117 345 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 117 345 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -89 480 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 445 931 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 104 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 956 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 367 462 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 069 369 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 298 092 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 599 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 88 637 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 7 966 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 618 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 230 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 286 172 | 303 833 | 286 172 | 303 833 |
6T | Sur comptes clients | 55 381 | 1 856 | 996 | 56 242 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
7C | TOTAL GENERAL | 341 554 | 305 689 | 287 168 | 360 075 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 305 689 | 287 168 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 097 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 67 206 | |||
UX | Autres créances clients | 1 058 480 | |||
VB | T. V. A. | 592 559 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 310 | |||
VP | Divers | 14 528 | |||
VC | Groupe et associés | 13 434 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782 181 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 589 996 | 2 519 693 | 70 303 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 616 | 3 616 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 651 | 611 270 | 205 381 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 49 591 | 49 591 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 129 848 | 7 129 848 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 667 | 176 667 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 936 | 163 936 | ||
VW | T.V.A. | 93 370 | 93 370 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 366 | 366 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 275 | 124 275 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 84 590 | 84 590 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 642 910 | 8 437 529 | 205 381 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 408 |