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de Les Landes-Genusson
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 40 003 | 40 003 | ||
AH | Fonds commercial | 223 456 | 223 456 | ||
AP | Constructions | 57 500 | 23 015 | 34 484 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923 196 | 2 069 303 | 853 893 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 888 799 | 825 676 | 63 123 | |
CU | Autres participations | 11 397 | 10 884 | 512 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 736 | 42 736 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 187 089 | 2 968 884 | 1 218 205 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 933 393 | 2 933 393 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 019 524 | 91 668 | 927 855 | |
BZ | Autres créances | 254 023 | 254 023 | ||
CF | Disponibilités | 41 982 | 41 982 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 248 923 | 91 668 | 4 157 255 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 436 013 | 3 060 552 | 5 375 460 | |
CR | Parts à plus d’un an | 110 346 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 332 400 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 429 | |||
DD | Réserve légale (1) | 33 240 | |||
DG | Autres réserves | 1 526 252 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 051 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 095 372 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 599 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 146 632 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 466 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 86 648 | |||
EA | Autres dettes | 328 740 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 280 088 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 375 460 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 949 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 713 017 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 440 472 | 8 614 | 1 449 086 | |
FD | Production vendue biens | 3 355 936 | 3 355 936 | ||
FG | Production vendue services | 348 996 | 348 996 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 145 404 | 8 614 | 5 154 019 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 310 | |||
FQ | Autres produits | 52 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 215 382 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 337 227 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 631 277 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 925 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 847 080 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 732 | |||
FY | Salaires et traitements | 534 824 | |||
FZ | Charges sociales | 172 980 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 202 950 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 535 | |||
GE | Autres charges | 60 122 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 063 657 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 151 725 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 695 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 695 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 68 934 | |||
GS | Différences négatives de change | 313 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 69 247 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -63 552 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 88 172 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 098 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 252 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 252 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 646 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 767 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 975 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 924 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 87 051 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 187 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 003 | 40 003 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 728 782 | 202 950 | 13 737 | 2 917 995 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768 786 | 202 950 | 13 737 | 2 957 999 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 884 | |||
6T | Sur comptes clients | 141 255 | 10 535 | 60 123 | 91 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 152 140 | 10 535 | 60 123 | 102 553 |
7C | TOTAL GENERAL | 152 140 | 10 535 | 60 123 | 102 553 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 535 | 60 123 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 736 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 110 346 | |||
UX | Autres créances clients | 909 177 | |||
VB | T. V. A. | 59 355 | |||
VP | Divers | 2 000 | |||
VC | Groupe et associés | 144 017 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 283 | 1 163 201 | 153 082 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 017 | 713 017 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 581 | 125 522 | 320 756 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 957 741 | 861 662 | 51 597 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 494 466 | 494 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 964 | 23 964 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 197 | 51 197 | ||
VW | T.V.A. | 2 527 | 2 527 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 958 | 8 958 | ||
VI | Groupe et associés | 188 891 | 188 891 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 740 | 328 740 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 280 088 | 2 798 949 | 372 353 | 108 785 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 071 |