Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 927 | 4 927 | ||
AP | Constructions | 11 773 | 8 821 | 2 952 | 3 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545 | 26 722 | 7 822 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 684 | 151 663 | 66 021 | 94 989 |
CU | Autres participations | 966 | 966 | 1 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | 8 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 835 | 192 133 | 87 702 | 118 350 |
BT | Marchandises | 79 030 | 79 030 | 118 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 412 | 122 234 | 299 178 | 462 173 |
BZ | Autres créances | 101 988 | 101 988 | 30 680 | |
CF | Disponibilités | 44 768 | 44 768 | 110 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 319 | 120 319 | 139 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 517 | 122 234 | 645 283 | 861 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 353 | 314 367 | 732 985 | 979 871 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 941 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 071 | 5 786 | ||
DG | Autres réserves | 4 854 | 4 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251 | 245 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 176 | 464 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 678 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 | 75 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698 | 53 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239 | 126 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 084 | 208 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 347 | 3 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 810 | 481 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 732 985 | 979 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 599 | 481 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 421 | 541 421 | 2 197 642 | |
FD | Production vendue biens | 57 476 | 57 476 | 66 326 | |
FG | Production vendue services | 757 415 | 757 415 | 930 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 356 312 | 1 356 312 | 3 194 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 031 | 177 | ||
FQ | Autres produits | 2 620 | 1 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 963 | 3 195 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 197 | 1 041 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 474 | 82 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 | 13 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 335 | 609 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 093 | 26 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 913 | 696 941 | ||
FZ | Charges sociales | 124 099 | 200 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 517 | 40 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 757 | 1 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 682 | 2 835 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 281 | 360 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 3 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 251 | 19 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 251 | 19 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -16 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 071 | 344 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992 | 4 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 | 6 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 | 7 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373 | 7 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | -1 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 439 | 96 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 995 | 3 205 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 745 | 2 959 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 251 | 245 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 586 | 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196 | 45 517 | 22 506 | 187 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 123 | 45 517 | 22 506 | 192 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 678 | 33 678 | ||
6T | Sur comptes clients | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 156 679 | 34 445 | 122 234 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 065 | |||
UX | Autres créances clients | 419 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 238 | |||
VB | T. V. A. | 12 775 | |||
VP | Divers | 7 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 660 | 653 660 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 | 13 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 495 | 30 284 | 3 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 827 | 200 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 429 | 71 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069 | 36 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 207 | 207 | ||
VW | T.V.A. | 71 852 | 71 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347 | 8 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 810 | 439 599 | 3 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 927 | 4 927 | ||
AP | Constructions | 11 773 | 8 821 | 2 952 | 3 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545 | 26 722 | 7 822 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 684 | 151 663 | 66 021 | 94 989 |
CU | Autres participations | 966 | 966 | 1 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | 8 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 835 | 192 133 | 87 702 | 118 350 |
BT | Marchandises | 79 030 | 79 030 | 118 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 412 | 122 234 | 299 178 | 462 173 |
BZ | Autres créances | 101 988 | 101 988 | 30 680 | |
CF | Disponibilités | 44 768 | 44 768 | 110 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 319 | 120 319 | 139 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 517 | 122 234 | 645 283 | 861 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 353 | 314 367 | 732 985 | 979 871 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 941 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 071 | 5 786 | ||
DG | Autres réserves | 4 854 | 4 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251 | 245 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 176 | 464 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 678 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 | 75 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698 | 53 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239 | 126 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 084 | 208 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 347 | 3 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 810 | 481 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 732 985 | 979 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 599 | 481 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 421 | 541 421 | 2 197 642 | |
FD | Production vendue biens | 57 476 | 57 476 | 66 326 | |
FG | Production vendue services | 757 415 | 757 415 | 930 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 356 312 | 1 356 312 | 3 194 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 031 | 177 | ||
FQ | Autres produits | 2 620 | 1 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 963 | 3 195 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 197 | 1 041 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 474 | 82 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 | 13 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 335 | 609 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 093 | 26 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 913 | 696 941 | ||
FZ | Charges sociales | 124 099 | 200 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 517 | 40 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 757 | 1 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 682 | 2 835 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 281 | 360 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 3 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 251 | 19 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 251 | 19 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -16 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 071 | 344 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992 | 4 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 | 6 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 | 7 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373 | 7 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | -1 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 439 | 96 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 995 | 3 205 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 745 | 2 959 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 251 | 245 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 586 | 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196 | 45 517 | 22 506 | 187 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 123 | 45 517 | 22 506 | 192 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 678 | 33 678 | ||
6T | Sur comptes clients | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 156 679 | 34 445 | 122 234 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 065 | |||
UX | Autres créances clients | 419 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 238 | |||
VB | T. V. A. | 12 775 | |||
VP | Divers | 7 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 660 | 653 660 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 | 13 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 495 | 30 284 | 3 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 827 | 200 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 429 | 71 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069 | 36 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 207 | 207 | ||
VW | T.V.A. | 71 852 | 71 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347 | 8 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 810 | 439 599 | 3 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 927 | 4 927 | ||
AP | Constructions | 11 773 | 8 821 | 2 952 | 3 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545 | 26 722 | 7 822 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 684 | 151 663 | 66 021 | 94 989 |
CU | Autres participations | 966 | 966 | 1 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | 8 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 835 | 192 133 | 87 702 | 118 350 |
BT | Marchandises | 79 030 | 79 030 | 118 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 412 | 122 234 | 299 178 | 462 173 |
BZ | Autres créances | 101 988 | 101 988 | 30 680 | |
CF | Disponibilités | 44 768 | 44 768 | 110 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 319 | 120 319 | 139 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 517 | 122 234 | 645 283 | 861 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 353 | 314 367 | 732 985 | 979 871 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 941 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 071 | 5 786 | ||
DG | Autres réserves | 4 854 | 4 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251 | 245 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 176 | 464 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 678 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 | 75 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698 | 53 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239 | 126 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 084 | 208 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 347 | 3 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 810 | 481 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 732 985 | 979 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 599 | 481 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 421 | 541 421 | 2 197 642 | |
FD | Production vendue biens | 57 476 | 57 476 | 66 326 | |
FG | Production vendue services | 757 415 | 757 415 | 930 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 356 312 | 1 356 312 | 3 194 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 031 | 177 | ||
FQ | Autres produits | 2 620 | 1 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 963 | 3 195 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 197 | 1 041 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 474 | 82 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 | 13 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 335 | 609 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 093 | 26 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 913 | 696 941 | ||
FZ | Charges sociales | 124 099 | 200 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 517 | 40 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 757 | 1 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 682 | 2 835 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 281 | 360 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 3 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 251 | 19 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 251 | 19 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -16 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 071 | 344 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992 | 4 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 | 6 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 | 7 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373 | 7 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | -1 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 439 | 96 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 995 | 3 205 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 745 | 2 959 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 251 | 245 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 586 | 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196 | 45 517 | 22 506 | 187 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 123 | 45 517 | 22 506 | 192 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 678 | 33 678 | ||
6T | Sur comptes clients | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 156 679 | 34 445 | 122 234 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 065 | |||
UX | Autres créances clients | 419 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 238 | |||
VB | T. V. A. | 12 775 | |||
VP | Divers | 7 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 660 | 653 660 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 | 13 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 495 | 30 284 | 3 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 827 | 200 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 429 | 71 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069 | 36 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 207 | 207 | ||
VW | T.V.A. | 71 852 | 71 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347 | 8 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 810 | 439 599 | 3 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 927 | 4 927 | ||
AP | Constructions | 11 773 | 8 821 | 2 952 | 3 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545 | 26 722 | 7 822 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 684 | 151 663 | 66 021 | 94 989 |
CU | Autres participations | 966 | 966 | 1 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | 8 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 835 | 192 133 | 87 702 | 118 350 |
BT | Marchandises | 79 030 | 79 030 | 118 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 412 | 122 234 | 299 178 | 462 173 |
BZ | Autres créances | 101 988 | 101 988 | 30 680 | |
CF | Disponibilités | 44 768 | 44 768 | 110 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 319 | 120 319 | 139 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 517 | 122 234 | 645 283 | 861 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 353 | 314 367 | 732 985 | 979 871 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 941 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 071 | 5 786 | ||
DG | Autres réserves | 4 854 | 4 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251 | 245 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 176 | 464 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 678 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 | 75 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698 | 53 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239 | 126 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 084 | 208 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 347 | 3 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 810 | 481 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 732 985 | 979 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 599 | 481 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 421 | 541 421 | 2 197 642 | |
FD | Production vendue biens | 57 476 | 57 476 | 66 326 | |
FG | Production vendue services | 757 415 | 757 415 | 930 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 356 312 | 1 356 312 | 3 194 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 031 | 177 | ||
FQ | Autres produits | 2 620 | 1 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 963 | 3 195 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 197 | 1 041 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 474 | 82 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 | 13 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 335 | 609 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 093 | 26 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 913 | 696 941 | ||
FZ | Charges sociales | 124 099 | 200 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 517 | 40 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 757 | 1 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 682 | 2 835 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 281 | 360 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 3 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 251 | 19 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 251 | 19 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -16 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 071 | 344 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992 | 4 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 | 6 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 | 7 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373 | 7 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | -1 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 439 | 96 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 995 | 3 205 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 745 | 2 959 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 251 | 245 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 586 | 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196 | 45 517 | 22 506 | 187 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 123 | 45 517 | 22 506 | 192 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 678 | 33 678 | ||
6T | Sur comptes clients | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 156 679 | 34 445 | 122 234 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 065 | |||
UX | Autres créances clients | 419 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 238 | |||
VB | T. V. A. | 12 775 | |||
VP | Divers | 7 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 660 | 653 660 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 | 13 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 495 | 30 284 | 3 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 827 | 200 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 429 | 71 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069 | 36 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 207 | 207 | ||
VW | T.V.A. | 71 852 | 71 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347 | 8 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 810 | 439 599 | 3 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 927 | 4 927 | ||
AP | Constructions | 11 773 | 8 821 | 2 952 | 3 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545 | 26 722 | 7 822 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 684 | 151 663 | 66 021 | 94 989 |
CU | Autres participations | 966 | 966 | 1 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | 8 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 835 | 192 133 | 87 702 | 118 350 |
BT | Marchandises | 79 030 | 79 030 | 118 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 412 | 122 234 | 299 178 | 462 173 |
BZ | Autres créances | 101 988 | 101 988 | 30 680 | |
CF | Disponibilités | 44 768 | 44 768 | 110 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 319 | 120 319 | 139 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 517 | 122 234 | 645 283 | 861 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 353 | 314 367 | 732 985 | 979 871 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 941 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 071 | 5 786 | ||
DG | Autres réserves | 4 854 | 4 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251 | 245 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 176 | 464 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 678 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 | 75 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698 | 53 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239 | 126 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 084 | 208 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 347 | 3 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 810 | 481 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 732 985 | 979 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 599 | 481 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 421 | 541 421 | 2 197 642 | |
FD | Production vendue biens | 57 476 | 57 476 | 66 326 | |
FG | Production vendue services | 757 415 | 757 415 | 930 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 356 312 | 1 356 312 | 3 194 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 031 | 177 | ||
FQ | Autres produits | 2 620 | 1 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 963 | 3 195 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 197 | 1 041 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 474 | 82 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 | 13 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 335 | 609 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 093 | 26 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 913 | 696 941 | ||
FZ | Charges sociales | 124 099 | 200 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 517 | 40 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 757 | 1 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 682 | 2 835 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 281 | 360 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 3 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 251 | 19 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 251 | 19 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -16 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 071 | 344 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992 | 4 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 | 6 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 | 7 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373 | 7 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | -1 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 439 | 96 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 995 | 3 205 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 745 | 2 959 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 251 | 245 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 586 | 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196 | 45 517 | 22 506 | 187 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 123 | 45 517 | 22 506 | 192 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 678 | 33 678 | ||
6T | Sur comptes clients | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 156 679 | 34 445 | 122 234 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 065 | |||
UX | Autres créances clients | 419 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 238 | |||
VB | T. V. A. | 12 775 | |||
VP | Divers | 7 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 660 | 653 660 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 | 13 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 495 | 30 284 | 3 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 827 | 200 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 429 | 71 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069 | 36 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 207 | 207 | ||
VW | T.V.A. | 71 852 | 71 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347 | 8 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 810 | 439 599 | 3 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 927 | 4 927 | ||
AP | Constructions | 11 773 | 8 821 | 2 952 | 3 533 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 545 | 26 722 | 7 822 | 8 230 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 217 684 | 151 663 | 66 021 | 94 989 |
CU | Autres participations | 966 | 966 | 1 062 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | 8 708 | |
BJ | TOTAL (I) | 279 835 | 192 133 | 87 702 | 118 350 |
BT | Marchandises | 79 030 | 79 030 | 118 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 421 412 | 122 234 | 299 178 | 462 173 |
BZ | Autres créances | 101 988 | 101 988 | 30 680 | |
CF | Disponibilités | 44 768 | 44 768 | 110 723 | |
CH | Charges constatées d’avance | 120 319 | 120 319 | 139 441 | |
CJ | TOTAL (II) | 767 517 | 122 234 | 645 283 | 861 521 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 353 | 314 367 | 732 985 | 979 871 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 941 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 000 | 208 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 071 | 5 786 | ||
DG | Autres réserves | 4 854 | 4 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 251 | 245 702 | ||
DL | TOTAL (I) | 290 176 | 464 341 | ||
DP | Provisions pour risques | 33 678 | |||
DR | TOTAL (III) | 33 678 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 13 | 75 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 698 | 53 257 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 239 | 126 943 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 429 | 89 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 084 | 208 373 | ||
EA | Autres dettes | 8 347 | 3 501 | ||
EC | TOTAL (IV) | 442 810 | 481 851 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 732 985 | 979 871 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 599 | 481 851 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 | 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 541 421 | 541 421 | 2 197 642 | |
FD | Production vendue biens | 57 476 | 57 476 | 66 326 | |
FG | Production vendue services | 757 415 | 757 415 | 930 687 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 356 312 | 1 356 312 | 3 194 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 031 | 177 | ||
FQ | Autres produits | 2 620 | 1 017 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 393 963 | 3 195 849 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 197 | 1 041 147 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 474 | 82 038 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 297 | 13 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 431 335 | 609 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 093 | 26 473 | ||
FY | Salaires et traitements | 399 913 | 696 941 | ||
FZ | Charges sociales | 124 099 | 200 218 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 517 | 40 125 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 122 123 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 757 | 1 943 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 298 682 | 2 835 650 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 95 281 | 360 199 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 500 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 1 571 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 3 071 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 251 | 19 227 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 251 | 19 227 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 210 | -16 156 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 89 071 | 344 043 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992 | 4 209 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 | 6 209 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 496 | 136 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877 | 7 524 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 373 | 7 660 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 381 | -1 451 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 439 | 96 890 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 995 | 3 205 130 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 745 | 2 959 428 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 251 | 245 702 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 586 | 177 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 927 | 4 927 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196 | 45 517 | 22 506 | 187 206 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 123 | 45 517 | 22 506 | 192 133 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 33 678 | 33 678 | ||
6T | Sur comptes clients | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 123 000 | 766 | 122 234 | |
7C | TOTAL GENERAL | 156 679 | 34 445 | 122 234 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 34 445 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 829 | 1 829 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 112 | 8 112 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 065 | |||
UX | Autres créances clients | 419 347 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 74 238 | |||
VB | T. V. A. | 12 775 | |||
VP | Divers | 7 803 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 120 319 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 660 | 653 660 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 | 13 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 | 203 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 495 | 30 284 | 3 211 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 827 | 200 827 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 71 429 | 71 429 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 301 | 19 301 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 069 | 36 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 207 | 207 | ||
VW | T.V.A. | 71 852 | 71 852 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 655 | 655 | ||
VI | Groupe et associés | 412 | 412 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 347 | 8 347 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 810 | 439 599 | 3 211 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 981 |