Déposant 1 : CUPPENS S.A., S.A.
Numéro de SIREN : 324251099
Adresse :
128 Chemin des Postes BP 11
59374 LOOS Cedex
FR
Mandataire 1 : CUPPENS, S.A.
Adresse :
128 Chemin des Postes BP 11
59374 LOOS Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 005 | 66 127 | 1 878 | |
AH | Fonds commercial | 51 009 | 5 275 | 45 735 | |
AN | Terrains | 138 070 | 138 070 | ||
AP | Constructions | 775 177 | 456 224 | 318 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 147 | 167 286 | 81 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 972 | 245 426 | 11 546 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 572 303 | 940 338 | 631 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 331 | 21 300 | 249 031 | |
BN | En cours de production de biens | 5 665 | 5 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 280 529 | 50 547 | 3 229 982 | |
BZ | Autres créances | 781 462 | 781 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 681 | 16 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 372 787 | 71 847 | 4 300 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 091 | 1 012 184 | 4 932 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 1 141 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 660 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 554 755 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 144 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 976 184 | |||
EA | Autres dettes | 27 928 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 | 2 916 | ||
FD | Production vendue biens | 9 871 846 | 9 871 846 | ||
FG | Production vendue services | 178 083 | 178 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 846 | 10 052 846 | ||
FM | Production stockée | -2 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 447 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 948 | |||
FQ | Autres produits | 12 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 393 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 281 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 394 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 011 827 | |||
FZ | Charges sociales | 961 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 026 | |||
GE | Autres charges | 17 533 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 971 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 436 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 083 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 062 | 759 | 1 419 | 71 402 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 418 | 75 643 | 12 126 | 868 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 480 | 76 402 | 13 545 | 940 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 | 4 522 | 2 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 275 | 5 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 197 | 21 300 | 31 197 | 21 300 |
6T | Sur comptes clients | 73 858 | 27 726 | 51 036 | 50 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 330 | 49 026 | 82 233 | 77 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 851 | 49 026 | 86 755 | 79 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 800 | |||
UX | Autres créances clients | 3 137 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 756 | |||
VB | T. V. A. | 105 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 033 | 4 080 110 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 446 | 295 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 000 | 55 219 | 191 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 887 | 1 274 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 274 | 81 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 154 | 271 154 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 174 | 33 174 | ||
VW | T.V.A. | 570 615 | 570 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967 | 19 967 | ||
VI | Groupe et associés | 390 644 | 390 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928 | 27 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 051 | 157 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 640 | 3 177 359 | 192 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 005 | 66 127 | 1 878 | |
AH | Fonds commercial | 51 009 | 5 275 | 45 735 | |
AN | Terrains | 138 070 | 138 070 | ||
AP | Constructions | 775 177 | 456 224 | 318 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 147 | 167 286 | 81 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 972 | 245 426 | 11 546 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 572 303 | 940 338 | 631 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 331 | 21 300 | 249 031 | |
BN | En cours de production de biens | 5 665 | 5 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 280 529 | 50 547 | 3 229 982 | |
BZ | Autres créances | 781 462 | 781 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 681 | 16 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 372 787 | 71 847 | 4 300 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 091 | 1 012 184 | 4 932 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 1 141 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 660 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 554 755 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 144 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 976 184 | |||
EA | Autres dettes | 27 928 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 | 2 916 | ||
FD | Production vendue biens | 9 871 846 | 9 871 846 | ||
FG | Production vendue services | 178 083 | 178 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 846 | 10 052 846 | ||
FM | Production stockée | -2 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 447 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 948 | |||
FQ | Autres produits | 12 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 393 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 281 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 394 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 011 827 | |||
FZ | Charges sociales | 961 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 026 | |||
GE | Autres charges | 17 533 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 971 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 436 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 083 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 062 | 759 | 1 419 | 71 402 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 418 | 75 643 | 12 126 | 868 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 480 | 76 402 | 13 545 | 940 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 | 4 522 | 2 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 275 | 5 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 197 | 21 300 | 31 197 | 21 300 |
6T | Sur comptes clients | 73 858 | 27 726 | 51 036 | 50 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 330 | 49 026 | 82 233 | 77 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 851 | 49 026 | 86 755 | 79 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 800 | |||
UX | Autres créances clients | 3 137 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 756 | |||
VB | T. V. A. | 105 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 033 | 4 080 110 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 446 | 295 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 000 | 55 219 | 191 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 887 | 1 274 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 274 | 81 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 154 | 271 154 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 174 | 33 174 | ||
VW | T.V.A. | 570 615 | 570 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967 | 19 967 | ||
VI | Groupe et associés | 390 644 | 390 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928 | 27 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 051 | 157 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 640 | 3 177 359 | 192 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 005 | 66 127 | 1 878 | |
AH | Fonds commercial | 51 009 | 5 275 | 45 735 | |
AN | Terrains | 138 070 | 138 070 | ||
AP | Constructions | 775 177 | 456 224 | 318 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 147 | 167 286 | 81 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 972 | 245 426 | 11 546 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 572 303 | 940 338 | 631 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 331 | 21 300 | 249 031 | |
BN | En cours de production de biens | 5 665 | 5 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 280 529 | 50 547 | 3 229 982 | |
BZ | Autres créances | 781 462 | 781 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 681 | 16 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 372 787 | 71 847 | 4 300 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 091 | 1 012 184 | 4 932 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 1 141 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 660 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 554 755 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 144 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 976 184 | |||
EA | Autres dettes | 27 928 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 | 2 916 | ||
FD | Production vendue biens | 9 871 846 | 9 871 846 | ||
FG | Production vendue services | 178 083 | 178 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 846 | 10 052 846 | ||
FM | Production stockée | -2 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 447 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 948 | |||
FQ | Autres produits | 12 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 393 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 281 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 394 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 011 827 | |||
FZ | Charges sociales | 961 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 026 | |||
GE | Autres charges | 17 533 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 971 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 436 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 083 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 062 | 759 | 1 419 | 71 402 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 418 | 75 643 | 12 126 | 868 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 480 | 76 402 | 13 545 | 940 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 | 4 522 | 2 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 275 | 5 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 197 | 21 300 | 31 197 | 21 300 |
6T | Sur comptes clients | 73 858 | 27 726 | 51 036 | 50 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 330 | 49 026 | 82 233 | 77 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 851 | 49 026 | 86 755 | 79 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 800 | |||
UX | Autres créances clients | 3 137 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 756 | |||
VB | T. V. A. | 105 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 033 | 4 080 110 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 446 | 295 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 000 | 55 219 | 191 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 887 | 1 274 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 274 | 81 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 154 | 271 154 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 174 | 33 174 | ||
VW | T.V.A. | 570 615 | 570 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967 | 19 967 | ||
VI | Groupe et associés | 390 644 | 390 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928 | 27 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 051 | 157 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 640 | 3 177 359 | 192 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 005 | 66 127 | 1 878 | |
AH | Fonds commercial | 51 009 | 5 275 | 45 735 | |
AN | Terrains | 138 070 | 138 070 | ||
AP | Constructions | 775 177 | 456 224 | 318 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 147 | 167 286 | 81 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 972 | 245 426 | 11 546 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 572 303 | 940 338 | 631 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 331 | 21 300 | 249 031 | |
BN | En cours de production de biens | 5 665 | 5 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 280 529 | 50 547 | 3 229 982 | |
BZ | Autres créances | 781 462 | 781 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 681 | 16 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 372 787 | 71 847 | 4 300 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 091 | 1 012 184 | 4 932 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 1 141 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 660 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 554 755 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 144 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 976 184 | |||
EA | Autres dettes | 27 928 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 | 2 916 | ||
FD | Production vendue biens | 9 871 846 | 9 871 846 | ||
FG | Production vendue services | 178 083 | 178 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 846 | 10 052 846 | ||
FM | Production stockée | -2 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 447 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 948 | |||
FQ | Autres produits | 12 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 393 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 281 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 394 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 011 827 | |||
FZ | Charges sociales | 961 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 026 | |||
GE | Autres charges | 17 533 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 971 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 436 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 083 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 062 | 759 | 1 419 | 71 402 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 418 | 75 643 | 12 126 | 868 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 480 | 76 402 | 13 545 | 940 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 | 4 522 | 2 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 275 | 5 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 197 | 21 300 | 31 197 | 21 300 |
6T | Sur comptes clients | 73 858 | 27 726 | 51 036 | 50 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 330 | 49 026 | 82 233 | 77 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 851 | 49 026 | 86 755 | 79 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 800 | |||
UX | Autres créances clients | 3 137 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 756 | |||
VB | T. V. A. | 105 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 033 | 4 080 110 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 446 | 295 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 000 | 55 219 | 191 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 887 | 1 274 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 274 | 81 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 154 | 271 154 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 174 | 33 174 | ||
VW | T.V.A. | 570 615 | 570 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967 | 19 967 | ||
VI | Groupe et associés | 390 644 | 390 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928 | 27 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 051 | 157 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 640 | 3 177 359 | 192 281 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 005 | 66 127 | 1 878 | |
AH | Fonds commercial | 51 009 | 5 275 | 45 735 | |
AN | Terrains | 138 070 | 138 070 | ||
AP | Constructions | 775 177 | 456 224 | 318 954 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 147 | 167 286 | 81 860 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 256 972 | 245 426 | 11 546 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 922 | 3 922 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 572 303 | 940 338 | 631 966 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 270 331 | 21 300 | 249 031 | |
BN | En cours de production de biens | 5 665 | 5 665 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 280 529 | 50 547 | 3 229 982 | |
BZ | Autres créances | 781 462 | 781 462 | ||
CF | Disponibilités | 16 681 | 16 681 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 119 | 18 119 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 372 787 | 71 847 | 4 300 940 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 945 091 | 1 012 184 | 4 932 906 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 669 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 1 141 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 660 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 6 209 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 554 755 | |||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 144 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 511 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 887 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 976 184 | |||
EA | Autres dettes | 27 928 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 157 051 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 376 151 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 932 906 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 183 870 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 274 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 916 | 2 916 | ||
FD | Production vendue biens | 9 871 846 | 9 871 846 | ||
FG | Production vendue services | 178 083 | 178 083 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 052 846 | 10 052 846 | ||
FM | Production stockée | -2 109 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 41 447 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 288 948 | |||
FQ | Autres produits | 12 784 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 393 915 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 281 437 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 38 964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 394 310 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 140 553 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 011 827 | |||
FZ | Charges sociales | 961 427 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 402 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 026 | |||
GE | Autres charges | 17 533 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 971 479 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 422 436 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 597 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 314 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 314 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 716 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 418 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 065 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 065 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 345 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 149 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -48 083 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 402 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 25 574 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 404 578 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 066 918 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 337 660 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 202 193 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 062 | 759 | 1 419 | 71 402 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 418 | 75 643 | 12 126 | 868 936 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 877 480 | 76 402 | 13 545 | 940 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 522 | 4 522 | 2 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 5 275 | 5 275 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 197 | 21 300 | 31 197 | 21 300 |
6T | Sur comptes clients | 73 858 | 27 726 | 51 036 | 50 547 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 330 | 49 026 | 82 233 | 77 122 |
7C | TOTAL GENERAL | 116 851 | 49 026 | 86 755 | 79 122 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 142 800 | |||
UX | Autres créances clients | 3 137 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 250 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 103 756 | |||
VB | T. V. A. | 105 564 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570 891 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 084 033 | 4 080 110 | 3 922 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 446 | 295 446 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 000 | 55 219 | 191 781 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 500 | 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 274 887 | 1 274 887 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 81 274 | 81 274 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 154 | 271 154 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 33 174 | 33 174 | ||
VW | T.V.A. | 570 615 | 570 615 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 967 | 19 967 | ||
VI | Groupe et associés | 390 644 | 390 644 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 928 | 27 928 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 157 051 | 157 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 640 | 3 177 359 | 192 281 |