Déposant 1 : SWORD SAS
Forme juridique : SAS
Adresse :
9 avenue du général Charles de Gaulle
69370 SAINT DIDIER AU MONT D’OR
FR
Mandataire 1 : PROTECTIO, Madame Julie CAHEN
Adresse :
2050 Route de Limonest
69380 Chasselay
FR
Bénéficiare 1 : Coexya SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 433624707
Adresse :
9 Avenue Général Charles de Gaulle
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
FR
Déposant 1 : SWORD SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 433624707
Adresse :
9 avenue Charles de Gaulle
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
FR
Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER
Adresse :
83 avenue Foch
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Coexya SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 433624707
Adresse :
9 Avenue Général Charles de Gaulle
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
FR
Déposant 1 : SWORD SA, société anonyme
Numéro de SIREN : 433624707
Adresse :
9 avenue Charles de Gaulle
69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR
FR
Mandataire 1 : Cabinet Marc SABATIER
Adresse :
83 avenue Foch
75116 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Coexya SAS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 433624707
Adresse :
9 Avenue Général Charles de Gaulle
69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 411 741 | 3 697 999 | 713 742 | 1 248 027 |
AH | Fonds commercial | 9 641 517 | 9 641 517 | 9 641 517 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 525 | 1 410 023 | 120 502 | 194 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625 | 18 318 | 307 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 631 299 | 3 470 395 | 1 160 904 | 1 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | 348 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 571 203 | 8 596 736 | 11 974 467 | 12 600 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 696 | 125 696 | 73 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 950 471 | 551 683 | 13 398 788 | 12 267 564 |
BZ | Autres créances | 1 569 874 | 1 569 874 | 2 153 222 | |
CF | Disponibilités | 3 574 965 | 3 574 965 | 2 453 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 492 | 628 492 | 743 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 849 498 | 551 683 | 19 297 815 | 17 691 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 420 701 | 9 148 419 | 31 272 282 | 30 291 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 471 250 | 3 471 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011 | 15 011 | ||
DD | Réserve légale (1) | 347 125 | 347 125 | ||
DG | Autres réserves | 13 133 | 13 133 | ||
DH | Report à nouveau | 3 055 139 | 1 610 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 500 145 | 6 901 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 348 | 179 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 348 | 179 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625 | 5 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 043 | 187 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 091 | 2 414 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 712 922 | 7 517 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 840 | 6 565 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 460 268 | 6 520 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 789 | 23 211 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 272 282 | 30 291 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 431 | 653 209 | 726 640 | 1 415 |
FG | Production vendue services | 30 921 085 | 6 617 504 | 37 538 589 | 31 994 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 994 516 | 7 270 713 | 38 265 229 | 31 995 974 |
FN | Production immobilisée | 10 324 | 67 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 024 | 65 280 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 710 679 | 32 129 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844 | 239 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 912 147 | 10 191 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 180 | 768 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 089 861 | 12 005 988 | ||
FZ | Charges sociales | 5 741 466 | 4 996 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 128 037 | 1 170 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 945 | 329 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 90 325 | 5 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 900 805 | 29 757 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 809 874 | 2 371 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 15 538 | ||
GN | Différences positives de change | 55 740 | 41 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 570 | 56 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 968 | 173 122 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 229 | 107 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 198 | 280 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 627 | -223 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 775 247 | 2 147 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042 | 8 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042 | 8 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | 14 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842 | 14 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 800 | -6 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 788 | 250 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 171 | 446 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 777 291 | 32 194 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 803 | 30 749 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153 390 | 544 609 | 3 697 999 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 764 | 188 260 | 1 410 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 733 | 395 168 | 13 188 | 3 488 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 887 | 1 128 037 | 13 188 | 8 596 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 000 | 118 652 | 60 348 | |
6T | Sur comptes clients | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 735 | 512 945 | 423 649 | 612 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 945 | 423 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | ||
UX | Autres créances clients | 13 950 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 194 | |||
VB | T. V. A. | 425 135 | |||
VC | Groupe et associés | 44 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486 333 | 16 148 837 | 337 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 625 | 9 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 085 091 | 3 085 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 613 095 | 2 613 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 049 | 1 956 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 719 564 | 719 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 607 050 | 2 607 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 164 | 817 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840 | 29 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 460 268 | 9 460 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297 746 | 21 288 121 | 9 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 411 741 | 3 697 999 | 713 742 | 1 248 027 |
AH | Fonds commercial | 9 641 517 | 9 641 517 | 9 641 517 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 525 | 1 410 023 | 120 502 | 194 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625 | 18 318 | 307 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 631 299 | 3 470 395 | 1 160 904 | 1 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | 348 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 571 203 | 8 596 736 | 11 974 467 | 12 600 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 696 | 125 696 | 73 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 950 471 | 551 683 | 13 398 788 | 12 267 564 |
BZ | Autres créances | 1 569 874 | 1 569 874 | 2 153 222 | |
CF | Disponibilités | 3 574 965 | 3 574 965 | 2 453 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 492 | 628 492 | 743 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 849 498 | 551 683 | 19 297 815 | 17 691 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 420 701 | 9 148 419 | 31 272 282 | 30 291 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 471 250 | 3 471 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011 | 15 011 | ||
DD | Réserve légale (1) | 347 125 | 347 125 | ||
DG | Autres réserves | 13 133 | 13 133 | ||
DH | Report à nouveau | 3 055 139 | 1 610 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 500 145 | 6 901 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 348 | 179 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 348 | 179 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625 | 5 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 043 | 187 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 091 | 2 414 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 712 922 | 7 517 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 840 | 6 565 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 460 268 | 6 520 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 789 | 23 211 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 272 282 | 30 291 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 431 | 653 209 | 726 640 | 1 415 |
FG | Production vendue services | 30 921 085 | 6 617 504 | 37 538 589 | 31 994 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 994 516 | 7 270 713 | 38 265 229 | 31 995 974 |
FN | Production immobilisée | 10 324 | 67 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 024 | 65 280 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 710 679 | 32 129 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844 | 239 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 912 147 | 10 191 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 180 | 768 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 089 861 | 12 005 988 | ||
FZ | Charges sociales | 5 741 466 | 4 996 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 128 037 | 1 170 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 945 | 329 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 90 325 | 5 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 900 805 | 29 757 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 809 874 | 2 371 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 15 538 | ||
GN | Différences positives de change | 55 740 | 41 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 570 | 56 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 968 | 173 122 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 229 | 107 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 198 | 280 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 627 | -223 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 775 247 | 2 147 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042 | 8 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042 | 8 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | 14 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842 | 14 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 800 | -6 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 788 | 250 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 171 | 446 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 777 291 | 32 194 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 803 | 30 749 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153 390 | 544 609 | 3 697 999 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 764 | 188 260 | 1 410 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 733 | 395 168 | 13 188 | 3 488 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 887 | 1 128 037 | 13 188 | 8 596 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 000 | 118 652 | 60 348 | |
6T | Sur comptes clients | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 735 | 512 945 | 423 649 | 612 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 945 | 423 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | ||
UX | Autres créances clients | 13 950 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 194 | |||
VB | T. V. A. | 425 135 | |||
VC | Groupe et associés | 44 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486 333 | 16 148 837 | 337 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 625 | 9 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 085 091 | 3 085 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 613 095 | 2 613 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 049 | 1 956 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 719 564 | 719 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 607 050 | 2 607 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 164 | 817 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840 | 29 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 460 268 | 9 460 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297 746 | 21 288 121 | 9 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 411 741 | 3 697 999 | 713 742 | 1 248 027 |
AH | Fonds commercial | 9 641 517 | 9 641 517 | 9 641 517 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 525 | 1 410 023 | 120 502 | 194 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625 | 18 318 | 307 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 631 299 | 3 470 395 | 1 160 904 | 1 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | 348 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 571 203 | 8 596 736 | 11 974 467 | 12 600 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 696 | 125 696 | 73 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 950 471 | 551 683 | 13 398 788 | 12 267 564 |
BZ | Autres créances | 1 569 874 | 1 569 874 | 2 153 222 | |
CF | Disponibilités | 3 574 965 | 3 574 965 | 2 453 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 492 | 628 492 | 743 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 849 498 | 551 683 | 19 297 815 | 17 691 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 420 701 | 9 148 419 | 31 272 282 | 30 291 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 471 250 | 3 471 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011 | 15 011 | ||
DD | Réserve légale (1) | 347 125 | 347 125 | ||
DG | Autres réserves | 13 133 | 13 133 | ||
DH | Report à nouveau | 3 055 139 | 1 610 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 500 145 | 6 901 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 348 | 179 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 348 | 179 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625 | 5 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 043 | 187 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 091 | 2 414 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 712 922 | 7 517 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 840 | 6 565 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 460 268 | 6 520 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 789 | 23 211 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 272 282 | 30 291 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 431 | 653 209 | 726 640 | 1 415 |
FG | Production vendue services | 30 921 085 | 6 617 504 | 37 538 589 | 31 994 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 994 516 | 7 270 713 | 38 265 229 | 31 995 974 |
FN | Production immobilisée | 10 324 | 67 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 024 | 65 280 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 710 679 | 32 129 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844 | 239 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 912 147 | 10 191 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 180 | 768 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 089 861 | 12 005 988 | ||
FZ | Charges sociales | 5 741 466 | 4 996 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 128 037 | 1 170 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 945 | 329 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 90 325 | 5 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 900 805 | 29 757 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 809 874 | 2 371 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 15 538 | ||
GN | Différences positives de change | 55 740 | 41 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 570 | 56 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 968 | 173 122 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 229 | 107 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 198 | 280 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 627 | -223 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 775 247 | 2 147 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042 | 8 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042 | 8 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | 14 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842 | 14 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 800 | -6 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 788 | 250 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 171 | 446 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 777 291 | 32 194 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 803 | 30 749 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153 390 | 544 609 | 3 697 999 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 764 | 188 260 | 1 410 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 733 | 395 168 | 13 188 | 3 488 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 887 | 1 128 037 | 13 188 | 8 596 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 000 | 118 652 | 60 348 | |
6T | Sur comptes clients | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 735 | 512 945 | 423 649 | 612 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 945 | 423 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | ||
UX | Autres créances clients | 13 950 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 194 | |||
VB | T. V. A. | 425 135 | |||
VC | Groupe et associés | 44 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486 333 | 16 148 837 | 337 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 625 | 9 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 085 091 | 3 085 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 613 095 | 2 613 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 049 | 1 956 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 719 564 | 719 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 607 050 | 2 607 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 164 | 817 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840 | 29 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 460 268 | 9 460 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297 746 | 21 288 121 | 9 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 411 741 | 3 697 999 | 713 742 | 1 248 027 |
AH | Fonds commercial | 9 641 517 | 9 641 517 | 9 641 517 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 525 | 1 410 023 | 120 502 | 194 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625 | 18 318 | 307 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 631 299 | 3 470 395 | 1 160 904 | 1 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | 348 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 571 203 | 8 596 736 | 11 974 467 | 12 600 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 696 | 125 696 | 73 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 950 471 | 551 683 | 13 398 788 | 12 267 564 |
BZ | Autres créances | 1 569 874 | 1 569 874 | 2 153 222 | |
CF | Disponibilités | 3 574 965 | 3 574 965 | 2 453 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 492 | 628 492 | 743 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 849 498 | 551 683 | 19 297 815 | 17 691 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 420 701 | 9 148 419 | 31 272 282 | 30 291 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 471 250 | 3 471 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011 | 15 011 | ||
DD | Réserve légale (1) | 347 125 | 347 125 | ||
DG | Autres réserves | 13 133 | 13 133 | ||
DH | Report à nouveau | 3 055 139 | 1 610 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 500 145 | 6 901 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 348 | 179 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 348 | 179 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625 | 5 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 043 | 187 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 091 | 2 414 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 712 922 | 7 517 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 840 | 6 565 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 460 268 | 6 520 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 789 | 23 211 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 272 282 | 30 291 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 431 | 653 209 | 726 640 | 1 415 |
FG | Production vendue services | 30 921 085 | 6 617 504 | 37 538 589 | 31 994 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 994 516 | 7 270 713 | 38 265 229 | 31 995 974 |
FN | Production immobilisée | 10 324 | 67 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 024 | 65 280 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 710 679 | 32 129 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844 | 239 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 912 147 | 10 191 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 180 | 768 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 089 861 | 12 005 988 | ||
FZ | Charges sociales | 5 741 466 | 4 996 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 128 037 | 1 170 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 945 | 329 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 90 325 | 5 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 900 805 | 29 757 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 809 874 | 2 371 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 15 538 | ||
GN | Différences positives de change | 55 740 | 41 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 570 | 56 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 968 | 173 122 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 229 | 107 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 198 | 280 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 627 | -223 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 775 247 | 2 147 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042 | 8 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042 | 8 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | 14 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842 | 14 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 800 | -6 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 788 | 250 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 171 | 446 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 777 291 | 32 194 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 803 | 30 749 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153 390 | 544 609 | 3 697 999 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 764 | 188 260 | 1 410 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 733 | 395 168 | 13 188 | 3 488 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 887 | 1 128 037 | 13 188 | 8 596 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 000 | 118 652 | 60 348 | |
6T | Sur comptes clients | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 735 | 512 945 | 423 649 | 612 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 945 | 423 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | ||
UX | Autres créances clients | 13 950 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 194 | |||
VB | T. V. A. | 425 135 | |||
VC | Groupe et associés | 44 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486 333 | 16 148 837 | 337 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 625 | 9 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 085 091 | 3 085 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 613 095 | 2 613 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 049 | 1 956 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 719 564 | 719 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 607 050 | 2 607 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 164 | 817 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840 | 29 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 460 268 | 9 460 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297 746 | 21 288 121 | 9 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 411 741 | 3 697 999 | 713 742 | 1 248 027 |
AH | Fonds commercial | 9 641 517 | 9 641 517 | 9 641 517 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 525 | 1 410 023 | 120 502 | 194 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625 | 18 318 | 307 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 631 299 | 3 470 395 | 1 160 904 | 1 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | 348 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 571 203 | 8 596 736 | 11 974 467 | 12 600 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 696 | 125 696 | 73 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 950 471 | 551 683 | 13 398 788 | 12 267 564 |
BZ | Autres créances | 1 569 874 | 1 569 874 | 2 153 222 | |
CF | Disponibilités | 3 574 965 | 3 574 965 | 2 453 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 492 | 628 492 | 743 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 849 498 | 551 683 | 19 297 815 | 17 691 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 420 701 | 9 148 419 | 31 272 282 | 30 291 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 471 250 | 3 471 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011 | 15 011 | ||
DD | Réserve légale (1) | 347 125 | 347 125 | ||
DG | Autres réserves | 13 133 | 13 133 | ||
DH | Report à nouveau | 3 055 139 | 1 610 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 500 145 | 6 901 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 348 | 179 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 348 | 179 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625 | 5 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 043 | 187 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 091 | 2 414 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 712 922 | 7 517 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 840 | 6 565 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 460 268 | 6 520 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 789 | 23 211 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 272 282 | 30 291 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 431 | 653 209 | 726 640 | 1 415 |
FG | Production vendue services | 30 921 085 | 6 617 504 | 37 538 589 | 31 994 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 994 516 | 7 270 713 | 38 265 229 | 31 995 974 |
FN | Production immobilisée | 10 324 | 67 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 024 | 65 280 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 710 679 | 32 129 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844 | 239 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 912 147 | 10 191 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 180 | 768 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 089 861 | 12 005 988 | ||
FZ | Charges sociales | 5 741 466 | 4 996 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 128 037 | 1 170 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 945 | 329 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 90 325 | 5 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 900 805 | 29 757 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 809 874 | 2 371 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 15 538 | ||
GN | Différences positives de change | 55 740 | 41 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 570 | 56 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 968 | 173 122 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 229 | 107 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 198 | 280 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 627 | -223 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 775 247 | 2 147 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042 | 8 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042 | 8 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | 14 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842 | 14 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 800 | -6 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 788 | 250 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 171 | 446 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 777 291 | 32 194 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 803 | 30 749 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153 390 | 544 609 | 3 697 999 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 764 | 188 260 | 1 410 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 733 | 395 168 | 13 188 | 3 488 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 887 | 1 128 037 | 13 188 | 8 596 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 000 | 118 652 | 60 348 | |
6T | Sur comptes clients | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 735 | 512 945 | 423 649 | 612 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 945 | 423 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | ||
UX | Autres créances clients | 13 950 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 194 | |||
VB | T. V. A. | 425 135 | |||
VC | Groupe et associés | 44 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486 333 | 16 148 837 | 337 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 625 | 9 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 085 091 | 3 085 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 613 095 | 2 613 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 049 | 1 956 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 719 564 | 719 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 607 050 | 2 607 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 164 | 817 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840 | 29 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 460 268 | 9 460 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297 746 | 21 288 121 | 9 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 411 741 | 3 697 999 | 713 742 | 1 248 027 |
AH | Fonds commercial | 9 641 517 | 9 641 517 | 9 641 517 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 525 | 1 410 023 | 120 502 | 194 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625 | 18 318 | 307 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 631 299 | 3 470 395 | 1 160 904 | 1 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | 348 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 571 203 | 8 596 736 | 11 974 467 | 12 600 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 696 | 125 696 | 73 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 950 471 | 551 683 | 13 398 788 | 12 267 564 |
BZ | Autres créances | 1 569 874 | 1 569 874 | 2 153 222 | |
CF | Disponibilités | 3 574 965 | 3 574 965 | 2 453 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 492 | 628 492 | 743 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 849 498 | 551 683 | 19 297 815 | 17 691 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 420 701 | 9 148 419 | 31 272 282 | 30 291 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 471 250 | 3 471 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011 | 15 011 | ||
DD | Réserve légale (1) | 347 125 | 347 125 | ||
DG | Autres réserves | 13 133 | 13 133 | ||
DH | Report à nouveau | 3 055 139 | 1 610 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 500 145 | 6 901 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 348 | 179 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 348 | 179 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625 | 5 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 043 | 187 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 091 | 2 414 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 712 922 | 7 517 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 840 | 6 565 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 460 268 | 6 520 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 789 | 23 211 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 272 282 | 30 291 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 431 | 653 209 | 726 640 | 1 415 |
FG | Production vendue services | 30 921 085 | 6 617 504 | 37 538 589 | 31 994 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 994 516 | 7 270 713 | 38 265 229 | 31 995 974 |
FN | Production immobilisée | 10 324 | 67 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 024 | 65 280 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 710 679 | 32 129 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844 | 239 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 912 147 | 10 191 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 180 | 768 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 089 861 | 12 005 988 | ||
FZ | Charges sociales | 5 741 466 | 4 996 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 128 037 | 1 170 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 945 | 329 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 90 325 | 5 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 900 805 | 29 757 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 809 874 | 2 371 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 15 538 | ||
GN | Différences positives de change | 55 740 | 41 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 570 | 56 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 968 | 173 122 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 229 | 107 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 198 | 280 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 627 | -223 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 775 247 | 2 147 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042 | 8 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042 | 8 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | 14 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842 | 14 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 800 | -6 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 788 | 250 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 171 | 446 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 777 291 | 32 194 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 803 | 30 749 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153 390 | 544 609 | 3 697 999 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 764 | 188 260 | 1 410 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 733 | 395 168 | 13 188 | 3 488 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 887 | 1 128 037 | 13 188 | 8 596 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 000 | 118 652 | 60 348 | |
6T | Sur comptes clients | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 735 | 512 945 | 423 649 | 612 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 945 | 423 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | ||
UX | Autres créances clients | 13 950 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 194 | |||
VB | T. V. A. | 425 135 | |||
VC | Groupe et associés | 44 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486 333 | 16 148 837 | 337 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 625 | 9 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 085 091 | 3 085 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 613 095 | 2 613 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 049 | 1 956 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 719 564 | 719 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 607 050 | 2 607 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 164 | 817 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840 | 29 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 460 268 | 9 460 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297 746 | 21 288 121 | 9 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 411 741 | 3 697 999 | 713 742 | 1 248 027 |
AH | Fonds commercial | 9 641 517 | 9 641 517 | 9 641 517 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 530 525 | 1 410 023 | 120 502 | 194 611 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 625 | 18 318 | 307 | 1 386 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 631 299 | 3 470 395 | 1 160 904 | 1 166 871 |
BH | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | 348 401 | |
BJ | TOTAL (I) | 20 571 203 | 8 596 736 | 11 974 467 | 12 600 813 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 125 696 | 125 696 | 73 718 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 950 471 | 551 683 | 13 398 788 | 12 267 564 |
BZ | Autres créances | 1 569 874 | 1 569 874 | 2 153 222 | |
CF | Disponibilités | 3 574 965 | 3 574 965 | 2 453 516 | |
CH | Charges constatées d’avance | 628 492 | 628 492 | 743 149 | |
CJ | TOTAL (II) | 19 849 498 | 551 683 | 19 297 815 | 17 691 168 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 420 701 | 9 148 419 | 31 272 282 | 30 291 981 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 471 250 | 3 471 250 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011 | 15 011 | ||
DD | Réserve légale (1) | 347 125 | 347 125 | ||
DG | Autres réserves | 13 133 | 13 133 | ||
DH | Report à nouveau | 3 055 139 | 1 610 518 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 500 145 | 6 901 658 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 348 | 179 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 348 | 179 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 625 | 5 880 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 043 | 187 416 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085 091 | 2 414 376 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 712 922 | 7 517 972 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 840 | 6 565 211 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 460 268 | 6 520 469 | ||
EC | TOTAL (IV) | 21 711 789 | 23 211 324 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 272 282 | 30 291 981 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 73 431 | 653 209 | 726 640 | 1 415 |
FG | Production vendue services | 30 921 085 | 6 617 504 | 37 538 589 | 31 994 559 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 30 994 516 | 7 270 713 | 38 265 229 | 31 995 974 |
FN | Production immobilisée | 10 324 | 67 210 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 435 024 | 65 280 | ||
FQ | Autres produits | 102 | 1 066 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 38 710 679 | 32 129 531 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 291 844 | 239 434 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 912 147 | 10 191 800 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 134 180 | 768 028 | ||
FY | Salaires et traitements | 14 089 861 | 12 005 988 | ||
FZ | Charges sociales | 5 741 466 | 4 996 304 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 128 037 | 1 170 533 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 512 945 | 329 990 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000 | |||
GE | Autres charges | 90 325 | 5 602 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 34 900 805 | 29 757 677 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 809 874 | 2 371 854 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 830 | 15 538 | ||
GN | Différences positives de change | 55 740 | 41 085 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 57 570 | 56 622 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 54 968 | 173 122 | ||
GS | Différences négatives de change | 37 229 | 107 462 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 92 198 | 280 583 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 627 | -223 961 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 775 247 | 2 147 893 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 042 | 8 117 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 042 | 8 117 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 662 | 76 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180 | 14 772 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 842 | 14 848 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 800 | -6 731 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 788 | 250 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 754 171 | 446 541 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 777 291 | 32 194 270 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 178 803 | 30 749 649 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 598 488 | 1 444 621 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 153 390 | 544 609 | 3 697 999 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 764 | 188 260 | 1 410 023 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106 733 | 395 168 | 13 188 | 3 488 713 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 481 887 | 1 128 037 | 13 188 | 8 596 736 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 60 348 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 179 000 | 118 652 | 60 348 | |
6T | Sur comptes clients | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 343 735 | 512 945 | 304 997 | 551 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 522 735 | 512 945 | 423 649 | 612 031 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 512 945 | 423 649 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 337 496 | 337 496 | ||
UX | Autres créances clients | 13 950 471 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 27 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 072 194 | |||
VB | T. V. A. | 425 135 | |||
VC | Groupe et associés | 44 466 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 628 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 486 333 | 16 148 837 | 337 496 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 625 | 9 625 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 085 091 | 3 085 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 613 095 | 2 613 095 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 956 049 | 1 956 049 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 719 564 | 719 564 | ||
VW | T.V.A. | 2 607 050 | 2 607 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 817 164 | 817 164 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 840 | 29 840 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 460 268 | 9 460 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 297 746 | 21 288 121 | 9 625 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 455 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 710 |