Déposant 1 : COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS-MESSIAN-DURAND Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775708225
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX
Déposant 1 : COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775708225
Adresse :
539 Avenue du Cateau
59405 CAMBRAI
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS – MESSIAN – DURAND, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 775708225
Adresse :
539 Avenue du Cateau
59405 CAMBRAI
FR
Mandataire 1 : CABINET LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE ENGRENAGES ET REDUCTEURS MESSIAN DURAND, Société anonyme
Numéro de SIREN : 775708225
Adresse :
539 avenue du Cateau
59405 CAMBRAI
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAVOIX, Mme DAUBIN Béatrice
Adresse :
2 Place d'Estienne d'Orves
75441 PARIS Cedex 09
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
AN | Terrains | 1 351 204 | 1 351 204 | 1 351 204 | |
AP | Constructions | 14 526 737 | 11 181 520 | 3 345 217 | 3 781 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966 804 | 40 363 135 | 6 603 669 | 8 070 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 843 080 | 807 386 | 35 694 | 73 246 |
AV | Immobilisations en cours | 178 980 | 178 980 | 48 000 | |
BF | Prêts | 131 002 | 131 002 | 67 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 521 | 46 521 | 51 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 010 484 | 57 318 197 | 11 692 287 | 13 443 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 219 759 | 3 204 086 | 5 015 673 | 6 257 380 |
BN | En cours de production de biens | 7 348 910 | 1 372 476 | 5 976 434 | 7 272 666 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 301 646 | 1 975 893 | 2 325 753 | 3 067 568 |
BT | Marchandises | 34 381 | 26 205 | 8 176 | 7 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 972 | 262 972 | 379 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 789 479 | 2 414 804 | 11 374 676 | 11 440 013 |
BZ | Autres créances | 973 976 | 973 976 | 1 152 859 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 025 878 | 8 025 878 | 5 009 996 | |
CF | Disponibilités | 4 704 492 | 4 704 492 | 4 522 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 698 | 228 698 | 259 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 890 192 | 8 993 464 | 38 896 728 | 39 368 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 900 676 | 66 311 661 | 50 589 015 | 52 812 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 491 862 | 5 491 862 | ||
DH | Report à nouveau | 5 359 378 | 6 040 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 539 | -681 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 491 389 | 2 570 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 654 167 | 24 422 006 | ||
DN | Avances conditionnées | 202 246 | 337 246 | ||
DO | TOTAL (II) | 202 246 | 337 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 386 463 | 4 582 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 515 256 | 505 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 901 719 | 5 087 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 769 | 7 146 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416 | 42 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972 885 | 5 162 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 664 | 4 127 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 565 792 | 3 803 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 331 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 696 649 | 2 352 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 830 883 | 22 966 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 015 | 52 812 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 048 | 12 428 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 931 250 | 32 432 971 | 51 364 221 | 59 443 406 |
FG | Production vendue services | 1 337 893 | 299 013 | 1 636 906 | 2 125 703 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 269 143 | 32 731 984 | 53 001 127 | 61 569 109 |
FM | Production stockée | -2 085 331 | -4 625 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 927 385 | 4 673 526 | ||
FQ | Autres produits | 40 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 883 915 | 61 616 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 034 | 4 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 958 502 | 21 922 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 007 580 | 2 445 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 682 072 | 8 381 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339 690 | 1 335 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 083 997 | 14 602 571 | ||
FZ | Charges sociales | 5 546 595 | 6 624 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 616 654 | 3 002 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 207 | 1 392 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 405 401 | 3 299 768 | ||
GE | Autres charges | 518 702 | 586 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 299 365 | 63 597 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -415 450 | -1 980 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 295 | 15 309 | ||
GN | Différences positives de change | 44 025 | 308 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 320 | 323 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 178 | 173 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 788 | 141 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 967 | 314 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 647 | 9 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 097 | -1 971 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 608 | 28 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 459 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 129 | 555 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 737 | 1 043 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 188 | 185 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 752 | 493 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 939 | 678 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 797 | 364 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -818 838 | -925 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 453 972 | 62 983 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142 434 | 63 665 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 539 | -681 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 170 | 514 013 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 689 | 163 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 789 695 | 2 616 654 | 54 308 | 52 352 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755 852 | 2 616 654 | 54 308 | 57 318 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 491 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 570 766 | 373 752 | 453 129 | 2 491 389 |
4A | Provisions pour litiges | 118 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 464 835 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 803 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 220 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 384 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 087 317 | 3 405 401 | 2 591 000 | 5 901 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 390 944 | 1 044 808 | 857 092 | 6 578 660 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 527 | 1 097 399 | 287 122 | 2 414 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 995 471 | 2 142 207 | 1 144 214 | 8 993 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 653 554 | 5 921 360 | 4 188 343 | 17 386 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 547 609 | 3 735 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 002 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 311 | |||
UX | Autres créances clients | 13 286 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 119 | |||
VB | T. V. A. | 87 525 | |||
VC | Groupe et associés | 818 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169 677 | 14 488 843 | 680 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 171 | 1 847 201 | 5 182 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 598 | 5 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 185 664 | 3 185 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 932 475 | 1 932 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 051 | 1 020 051 | ||
VW | T.V.A. | 354 329 | 354 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 937 | 258 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 29 539 | ||
VI | Groupe et associés | 42 416 | 42 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 649 | 1 696 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 190 | 248 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858 019 | 10 621 048 | 5 182 206 | 54 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
AN | Terrains | 1 351 204 | 1 351 204 | 1 351 204 | |
AP | Constructions | 14 526 737 | 11 181 520 | 3 345 217 | 3 781 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966 804 | 40 363 135 | 6 603 669 | 8 070 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 843 080 | 807 386 | 35 694 | 73 246 |
AV | Immobilisations en cours | 178 980 | 178 980 | 48 000 | |
BF | Prêts | 131 002 | 131 002 | 67 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 521 | 46 521 | 51 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 010 484 | 57 318 197 | 11 692 287 | 13 443 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 219 759 | 3 204 086 | 5 015 673 | 6 257 380 |
BN | En cours de production de biens | 7 348 910 | 1 372 476 | 5 976 434 | 7 272 666 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 301 646 | 1 975 893 | 2 325 753 | 3 067 568 |
BT | Marchandises | 34 381 | 26 205 | 8 176 | 7 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 972 | 262 972 | 379 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 789 479 | 2 414 804 | 11 374 676 | 11 440 013 |
BZ | Autres créances | 973 976 | 973 976 | 1 152 859 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 025 878 | 8 025 878 | 5 009 996 | |
CF | Disponibilités | 4 704 492 | 4 704 492 | 4 522 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 698 | 228 698 | 259 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 890 192 | 8 993 464 | 38 896 728 | 39 368 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 900 676 | 66 311 661 | 50 589 015 | 52 812 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 491 862 | 5 491 862 | ||
DH | Report à nouveau | 5 359 378 | 6 040 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 539 | -681 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 491 389 | 2 570 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 654 167 | 24 422 006 | ||
DN | Avances conditionnées | 202 246 | 337 246 | ||
DO | TOTAL (II) | 202 246 | 337 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 386 463 | 4 582 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 515 256 | 505 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 901 719 | 5 087 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 769 | 7 146 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416 | 42 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972 885 | 5 162 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 664 | 4 127 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 565 792 | 3 803 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 331 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 696 649 | 2 352 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 830 883 | 22 966 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 015 | 52 812 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 048 | 12 428 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 931 250 | 32 432 971 | 51 364 221 | 59 443 406 |
FG | Production vendue services | 1 337 893 | 299 013 | 1 636 906 | 2 125 703 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 269 143 | 32 731 984 | 53 001 127 | 61 569 109 |
FM | Production stockée | -2 085 331 | -4 625 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 927 385 | 4 673 526 | ||
FQ | Autres produits | 40 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 883 915 | 61 616 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 034 | 4 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 958 502 | 21 922 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 007 580 | 2 445 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 682 072 | 8 381 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339 690 | 1 335 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 083 997 | 14 602 571 | ||
FZ | Charges sociales | 5 546 595 | 6 624 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 616 654 | 3 002 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 207 | 1 392 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 405 401 | 3 299 768 | ||
GE | Autres charges | 518 702 | 586 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 299 365 | 63 597 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -415 450 | -1 980 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 295 | 15 309 | ||
GN | Différences positives de change | 44 025 | 308 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 320 | 323 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 178 | 173 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 788 | 141 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 967 | 314 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 647 | 9 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 097 | -1 971 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 608 | 28 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 459 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 129 | 555 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 737 | 1 043 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 188 | 185 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 752 | 493 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 939 | 678 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 797 | 364 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -818 838 | -925 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 453 972 | 62 983 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142 434 | 63 665 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 539 | -681 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 170 | 514 013 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 689 | 163 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 789 695 | 2 616 654 | 54 308 | 52 352 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755 852 | 2 616 654 | 54 308 | 57 318 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 491 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 570 766 | 373 752 | 453 129 | 2 491 389 |
4A | Provisions pour litiges | 118 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 464 835 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 803 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 220 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 384 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 087 317 | 3 405 401 | 2 591 000 | 5 901 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 390 944 | 1 044 808 | 857 092 | 6 578 660 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 527 | 1 097 399 | 287 122 | 2 414 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 995 471 | 2 142 207 | 1 144 214 | 8 993 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 653 554 | 5 921 360 | 4 188 343 | 17 386 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 547 609 | 3 735 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 002 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 311 | |||
UX | Autres créances clients | 13 286 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 119 | |||
VB | T. V. A. | 87 525 | |||
VC | Groupe et associés | 818 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169 677 | 14 488 843 | 680 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 171 | 1 847 201 | 5 182 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 598 | 5 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 185 664 | 3 185 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 932 475 | 1 932 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 051 | 1 020 051 | ||
VW | T.V.A. | 354 329 | 354 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 937 | 258 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 29 539 | ||
VI | Groupe et associés | 42 416 | 42 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 649 | 1 696 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 190 | 248 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858 019 | 10 621 048 | 5 182 206 | 54 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
AN | Terrains | 1 351 204 | 1 351 204 | 1 351 204 | |
AP | Constructions | 14 526 737 | 11 181 520 | 3 345 217 | 3 781 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966 804 | 40 363 135 | 6 603 669 | 8 070 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 843 080 | 807 386 | 35 694 | 73 246 |
AV | Immobilisations en cours | 178 980 | 178 980 | 48 000 | |
BF | Prêts | 131 002 | 131 002 | 67 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 521 | 46 521 | 51 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 010 484 | 57 318 197 | 11 692 287 | 13 443 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 219 759 | 3 204 086 | 5 015 673 | 6 257 380 |
BN | En cours de production de biens | 7 348 910 | 1 372 476 | 5 976 434 | 7 272 666 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 301 646 | 1 975 893 | 2 325 753 | 3 067 568 |
BT | Marchandises | 34 381 | 26 205 | 8 176 | 7 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 972 | 262 972 | 379 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 789 479 | 2 414 804 | 11 374 676 | 11 440 013 |
BZ | Autres créances | 973 976 | 973 976 | 1 152 859 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 025 878 | 8 025 878 | 5 009 996 | |
CF | Disponibilités | 4 704 492 | 4 704 492 | 4 522 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 698 | 228 698 | 259 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 890 192 | 8 993 464 | 38 896 728 | 39 368 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 900 676 | 66 311 661 | 50 589 015 | 52 812 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 491 862 | 5 491 862 | ||
DH | Report à nouveau | 5 359 378 | 6 040 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 539 | -681 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 491 389 | 2 570 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 654 167 | 24 422 006 | ||
DN | Avances conditionnées | 202 246 | 337 246 | ||
DO | TOTAL (II) | 202 246 | 337 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 386 463 | 4 582 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 515 256 | 505 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 901 719 | 5 087 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 769 | 7 146 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416 | 42 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972 885 | 5 162 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 664 | 4 127 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 565 792 | 3 803 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 331 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 696 649 | 2 352 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 830 883 | 22 966 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 015 | 52 812 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 048 | 12 428 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 931 250 | 32 432 971 | 51 364 221 | 59 443 406 |
FG | Production vendue services | 1 337 893 | 299 013 | 1 636 906 | 2 125 703 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 269 143 | 32 731 984 | 53 001 127 | 61 569 109 |
FM | Production stockée | -2 085 331 | -4 625 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 927 385 | 4 673 526 | ||
FQ | Autres produits | 40 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 883 915 | 61 616 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 034 | 4 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 958 502 | 21 922 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 007 580 | 2 445 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 682 072 | 8 381 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339 690 | 1 335 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 083 997 | 14 602 571 | ||
FZ | Charges sociales | 5 546 595 | 6 624 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 616 654 | 3 002 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 207 | 1 392 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 405 401 | 3 299 768 | ||
GE | Autres charges | 518 702 | 586 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 299 365 | 63 597 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -415 450 | -1 980 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 295 | 15 309 | ||
GN | Différences positives de change | 44 025 | 308 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 320 | 323 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 178 | 173 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 788 | 141 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 967 | 314 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 647 | 9 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 097 | -1 971 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 608 | 28 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 459 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 129 | 555 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 737 | 1 043 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 188 | 185 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 752 | 493 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 939 | 678 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 797 | 364 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -818 838 | -925 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 453 972 | 62 983 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142 434 | 63 665 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 539 | -681 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 170 | 514 013 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 689 | 163 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 789 695 | 2 616 654 | 54 308 | 52 352 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755 852 | 2 616 654 | 54 308 | 57 318 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 491 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 570 766 | 373 752 | 453 129 | 2 491 389 |
4A | Provisions pour litiges | 118 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 464 835 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 803 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 220 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 384 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 087 317 | 3 405 401 | 2 591 000 | 5 901 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 390 944 | 1 044 808 | 857 092 | 6 578 660 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 527 | 1 097 399 | 287 122 | 2 414 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 995 471 | 2 142 207 | 1 144 214 | 8 993 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 653 554 | 5 921 360 | 4 188 343 | 17 386 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 547 609 | 3 735 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 002 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 311 | |||
UX | Autres créances clients | 13 286 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 119 | |||
VB | T. V. A. | 87 525 | |||
VC | Groupe et associés | 818 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169 677 | 14 488 843 | 680 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 171 | 1 847 201 | 5 182 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 598 | 5 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 185 664 | 3 185 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 932 475 | 1 932 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 051 | 1 020 051 | ||
VW | T.V.A. | 354 329 | 354 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 937 | 258 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 29 539 | ||
VI | Groupe et associés | 42 416 | 42 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 649 | 1 696 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 190 | 248 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858 019 | 10 621 048 | 5 182 206 | 54 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
AN | Terrains | 1 351 204 | 1 351 204 | 1 351 204 | |
AP | Constructions | 14 526 737 | 11 181 520 | 3 345 217 | 3 781 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966 804 | 40 363 135 | 6 603 669 | 8 070 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 843 080 | 807 386 | 35 694 | 73 246 |
AV | Immobilisations en cours | 178 980 | 178 980 | 48 000 | |
BF | Prêts | 131 002 | 131 002 | 67 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 521 | 46 521 | 51 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 010 484 | 57 318 197 | 11 692 287 | 13 443 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 219 759 | 3 204 086 | 5 015 673 | 6 257 380 |
BN | En cours de production de biens | 7 348 910 | 1 372 476 | 5 976 434 | 7 272 666 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 301 646 | 1 975 893 | 2 325 753 | 3 067 568 |
BT | Marchandises | 34 381 | 26 205 | 8 176 | 7 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 972 | 262 972 | 379 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 789 479 | 2 414 804 | 11 374 676 | 11 440 013 |
BZ | Autres créances | 973 976 | 973 976 | 1 152 859 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 025 878 | 8 025 878 | 5 009 996 | |
CF | Disponibilités | 4 704 492 | 4 704 492 | 4 522 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 698 | 228 698 | 259 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 890 192 | 8 993 464 | 38 896 728 | 39 368 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 900 676 | 66 311 661 | 50 589 015 | 52 812 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 491 862 | 5 491 862 | ||
DH | Report à nouveau | 5 359 378 | 6 040 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 539 | -681 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 491 389 | 2 570 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 654 167 | 24 422 006 | ||
DN | Avances conditionnées | 202 246 | 337 246 | ||
DO | TOTAL (II) | 202 246 | 337 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 386 463 | 4 582 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 515 256 | 505 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 901 719 | 5 087 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 769 | 7 146 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416 | 42 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972 885 | 5 162 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 664 | 4 127 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 565 792 | 3 803 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 331 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 696 649 | 2 352 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 830 883 | 22 966 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 015 | 52 812 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 048 | 12 428 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 931 250 | 32 432 971 | 51 364 221 | 59 443 406 |
FG | Production vendue services | 1 337 893 | 299 013 | 1 636 906 | 2 125 703 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 269 143 | 32 731 984 | 53 001 127 | 61 569 109 |
FM | Production stockée | -2 085 331 | -4 625 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 927 385 | 4 673 526 | ||
FQ | Autres produits | 40 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 883 915 | 61 616 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 034 | 4 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 958 502 | 21 922 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 007 580 | 2 445 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 682 072 | 8 381 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339 690 | 1 335 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 083 997 | 14 602 571 | ||
FZ | Charges sociales | 5 546 595 | 6 624 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 616 654 | 3 002 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 207 | 1 392 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 405 401 | 3 299 768 | ||
GE | Autres charges | 518 702 | 586 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 299 365 | 63 597 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -415 450 | -1 980 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 295 | 15 309 | ||
GN | Différences positives de change | 44 025 | 308 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 320 | 323 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 178 | 173 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 788 | 141 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 967 | 314 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 647 | 9 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 097 | -1 971 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 608 | 28 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 459 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 129 | 555 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 737 | 1 043 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 188 | 185 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 752 | 493 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 939 | 678 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 797 | 364 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -818 838 | -925 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 453 972 | 62 983 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142 434 | 63 665 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 539 | -681 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 170 | 514 013 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 689 | 163 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 789 695 | 2 616 654 | 54 308 | 52 352 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755 852 | 2 616 654 | 54 308 | 57 318 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 491 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 570 766 | 373 752 | 453 129 | 2 491 389 |
4A | Provisions pour litiges | 118 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 464 835 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 803 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 220 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 384 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 087 317 | 3 405 401 | 2 591 000 | 5 901 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 390 944 | 1 044 808 | 857 092 | 6 578 660 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 527 | 1 097 399 | 287 122 | 2 414 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 995 471 | 2 142 207 | 1 144 214 | 8 993 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 653 554 | 5 921 360 | 4 188 343 | 17 386 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 547 609 | 3 735 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 002 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 311 | |||
UX | Autres créances clients | 13 286 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 119 | |||
VB | T. V. A. | 87 525 | |||
VC | Groupe et associés | 818 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169 677 | 14 488 843 | 680 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 171 | 1 847 201 | 5 182 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 598 | 5 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 185 664 | 3 185 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 932 475 | 1 932 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 051 | 1 020 051 | ||
VW | T.V.A. | 354 329 | 354 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 937 | 258 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 29 539 | ||
VI | Groupe et associés | 42 416 | 42 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 649 | 1 696 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 190 | 248 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858 019 | 10 621 048 | 5 182 206 | 54 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
AN | Terrains | 1 351 204 | 1 351 204 | 1 351 204 | |
AP | Constructions | 14 526 737 | 11 181 520 | 3 345 217 | 3 781 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966 804 | 40 363 135 | 6 603 669 | 8 070 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 843 080 | 807 386 | 35 694 | 73 246 |
AV | Immobilisations en cours | 178 980 | 178 980 | 48 000 | |
BF | Prêts | 131 002 | 131 002 | 67 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 521 | 46 521 | 51 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 010 484 | 57 318 197 | 11 692 287 | 13 443 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 219 759 | 3 204 086 | 5 015 673 | 6 257 380 |
BN | En cours de production de biens | 7 348 910 | 1 372 476 | 5 976 434 | 7 272 666 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 301 646 | 1 975 893 | 2 325 753 | 3 067 568 |
BT | Marchandises | 34 381 | 26 205 | 8 176 | 7 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 972 | 262 972 | 379 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 789 479 | 2 414 804 | 11 374 676 | 11 440 013 |
BZ | Autres créances | 973 976 | 973 976 | 1 152 859 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 025 878 | 8 025 878 | 5 009 996 | |
CF | Disponibilités | 4 704 492 | 4 704 492 | 4 522 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 698 | 228 698 | 259 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 890 192 | 8 993 464 | 38 896 728 | 39 368 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 900 676 | 66 311 661 | 50 589 015 | 52 812 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 491 862 | 5 491 862 | ||
DH | Report à nouveau | 5 359 378 | 6 040 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 539 | -681 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 491 389 | 2 570 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 654 167 | 24 422 006 | ||
DN | Avances conditionnées | 202 246 | 337 246 | ||
DO | TOTAL (II) | 202 246 | 337 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 386 463 | 4 582 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 515 256 | 505 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 901 719 | 5 087 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 769 | 7 146 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416 | 42 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972 885 | 5 162 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 664 | 4 127 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 565 792 | 3 803 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 331 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 696 649 | 2 352 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 830 883 | 22 966 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 015 | 52 812 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 048 | 12 428 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 931 250 | 32 432 971 | 51 364 221 | 59 443 406 |
FG | Production vendue services | 1 337 893 | 299 013 | 1 636 906 | 2 125 703 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 269 143 | 32 731 984 | 53 001 127 | 61 569 109 |
FM | Production stockée | -2 085 331 | -4 625 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 927 385 | 4 673 526 | ||
FQ | Autres produits | 40 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 883 915 | 61 616 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 034 | 4 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 958 502 | 21 922 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 007 580 | 2 445 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 682 072 | 8 381 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339 690 | 1 335 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 083 997 | 14 602 571 | ||
FZ | Charges sociales | 5 546 595 | 6 624 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 616 654 | 3 002 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 207 | 1 392 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 405 401 | 3 299 768 | ||
GE | Autres charges | 518 702 | 586 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 299 365 | 63 597 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -415 450 | -1 980 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 295 | 15 309 | ||
GN | Différences positives de change | 44 025 | 308 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 320 | 323 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 178 | 173 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 788 | 141 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 967 | 314 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 647 | 9 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 097 | -1 971 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 608 | 28 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 459 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 129 | 555 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 737 | 1 043 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 188 | 185 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 752 | 493 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 939 | 678 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 797 | 364 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -818 838 | -925 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 453 972 | 62 983 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142 434 | 63 665 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 539 | -681 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 170 | 514 013 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 689 | 163 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 789 695 | 2 616 654 | 54 308 | 52 352 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755 852 | 2 616 654 | 54 308 | 57 318 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 491 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 570 766 | 373 752 | 453 129 | 2 491 389 |
4A | Provisions pour litiges | 118 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 464 835 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 803 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 220 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 384 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 087 317 | 3 405 401 | 2 591 000 | 5 901 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 390 944 | 1 044 808 | 857 092 | 6 578 660 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 527 | 1 097 399 | 287 122 | 2 414 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 995 471 | 2 142 207 | 1 144 214 | 8 993 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 653 554 | 5 921 360 | 4 188 343 | 17 386 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 547 609 | 3 735 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 002 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 311 | |||
UX | Autres créances clients | 13 286 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 119 | |||
VB | T. V. A. | 87 525 | |||
VC | Groupe et associés | 818 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169 677 | 14 488 843 | 680 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 171 | 1 847 201 | 5 182 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 598 | 5 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 185 664 | 3 185 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 932 475 | 1 932 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 051 | 1 020 051 | ||
VW | T.V.A. | 354 329 | 354 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 937 | 258 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 29 539 | ||
VI | Groupe et associés | 42 416 | 42 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 649 | 1 696 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 190 | 248 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858 019 | 10 621 048 | 5 182 206 | 54 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 616 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
AN | Terrains | 1 351 204 | 1 351 204 | 1 351 204 | |
AP | Constructions | 14 526 737 | 11 181 520 | 3 345 217 | 3 781 585 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 966 804 | 40 363 135 | 6 603 669 | 8 070 182 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 843 080 | 807 386 | 35 694 | 73 246 |
AV | Immobilisations en cours | 178 980 | 178 980 | 48 000 | |
BF | Prêts | 131 002 | 131 002 | 67 622 | |
BH | Autres immobilisations financières | 46 521 | 46 521 | 51 803 | |
BJ | TOTAL (I) | 69 010 484 | 57 318 197 | 11 692 287 | 13 443 642 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 219 759 | 3 204 086 | 5 015 673 | 6 257 380 |
BN | En cours de production de biens | 7 348 910 | 1 372 476 | 5 976 434 | 7 272 666 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 4 301 646 | 1 975 893 | 2 325 753 | 3 067 568 |
BT | Marchandises | 34 381 | 26 205 | 8 176 | 7 015 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 262 972 | 262 972 | 379 849 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 789 479 | 2 414 804 | 11 374 676 | 11 440 013 |
BZ | Autres créances | 973 976 | 973 976 | 1 152 859 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 8 025 878 | 8 025 878 | 5 009 996 | |
CF | Disponibilités | 4 704 492 | 4 704 492 | 4 522 176 | |
CH | Charges constatées d’avance | 228 698 | 228 698 | 259 409 | |
CJ | TOTAL (II) | 47 890 192 | 8 993 464 | 38 896 728 | 39 368 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 900 676 | 66 311 661 | 50 589 015 | 52 812 574 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DG | Autres réserves | 5 491 862 | 5 491 862 | ||
DH | Report à nouveau | 5 359 378 | 6 040 816 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 539 | -681 438 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 491 389 | 2 570 766 | ||
DL | TOTAL (I) | 24 654 167 | 24 422 006 | ||
DN | Avances conditionnées | 202 246 | 337 246 | ||
DO | TOTAL (II) | 202 246 | 337 246 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 386 463 | 4 582 242 | ||
DQ | Provisions pour charges | 515 256 | 505 075 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 901 719 | 5 087 317 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 769 | 7 146 340 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416 | 42 416 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 972 885 | 5 162 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 185 664 | 4 127 499 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 565 792 | 3 803 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 331 426 | ||
EA | Autres dettes | 1 696 649 | 2 352 567 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 248 190 | |||
EC | TOTAL (IV) | 19 830 883 | 22 966 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 50 589 015 | 52 812 574 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 621 048 | 12 428 905 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 18 931 250 | 32 432 971 | 51 364 221 | 59 443 406 |
FG | Production vendue services | 1 337 893 | 299 013 | 1 636 906 | 2 125 703 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 269 143 | 32 731 984 | 53 001 127 | 61 569 109 |
FM | Production stockée | -2 085 331 | -4 625 796 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 927 385 | 4 673 526 | ||
FQ | Autres produits | 40 735 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 54 883 915 | 61 616 839 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 034 | 4 931 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 958 502 | 21 922 035 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 007 580 | 2 445 698 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 682 072 | 8 381 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339 690 | 1 335 046 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 083 997 | 14 602 571 | ||
FZ | Charges sociales | 5 546 595 | 6 624 131 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 616 654 | 3 002 416 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 142 207 | 1 392 870 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 405 401 | 3 299 768 | ||
GE | Autres charges | 518 702 | 586 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 299 365 | 63 597 644 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -415 450 | -1 980 804 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 27 295 | 15 309 | ||
GN | Différences positives de change | 44 025 | 308 199 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 71 320 | 323 508 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 178 | 173 394 | ||
GS | Différences négatives de change | 32 788 | 141 046 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 163 967 | 314 440 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 647 | 9 068 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -508 097 | -1 971 736 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 608 | 28 318 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000 | 459 947 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 129 | 555 013 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 498 737 | 1 043 278 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 188 | 185 253 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 752 | 493 345 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497 939 | 678 599 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 797 | 364 679 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -818 838 | -925 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 453 972 | 62 983 625 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 142 434 | 63 665 062 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 311 539 | -681 438 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 192 170 | 514 013 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 126 689 | 163 612 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 966 157 | 4 966 157 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 789 695 | 2 616 654 | 54 308 | 52 352 041 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 54 755 852 | 2 616 654 | 54 308 | 57 318 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 491 389 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 570 766 | 373 752 | 453 129 | 2 491 389 |
4A | Provisions pour litiges | 118 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 464 835 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 803 628 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 220 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 384 036 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 087 317 | 3 405 401 | 2 591 000 | 5 901 719 |
6N | Sur stocks et en cours | 6 390 944 | 1 044 808 | 857 092 | 6 578 660 |
6T | Sur comptes clients | 1 604 527 | 1 097 399 | 287 122 | 2 414 804 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 995 471 | 2 142 207 | 1 144 214 | 8 993 464 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 653 554 | 5 921 360 | 4 188 343 | 17 386 571 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 547 609 | 3 735 214 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 131 002 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 46 521 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 503 311 | |||
UX | Autres créances clients | 13 286 168 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 494 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 32 119 | |||
VB | T. V. A. | 87 525 | |||
VC | Groupe et associés | 818 838 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 228 698 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 169 677 | 14 488 843 | 680 835 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 084 171 | 1 847 201 | 5 182 206 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 598 | 5 598 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 185 664 | 3 185 664 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 932 475 | 1 932 475 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 051 | 1 020 051 | ||
VW | T.V.A. | 354 329 | 354 329 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 258 937 | 258 937 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 539 | 29 539 | ||
VI | Groupe et associés | 42 416 | 42 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 696 649 | 1 696 649 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 248 190 | 248 190 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 858 019 | 10 621 048 | 5 182 206 | 54 764 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 906 616 |