Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 594 | 3 319 | 36 275 | |
AH | Fonds commercial | 1 003 | 1 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 186 | 26 683 | 7 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 398 | 289 298 | 1 202 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 966 183 | 319 300 | 1 646 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 511 | 117 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 864 961 | 802 | 4 864 159 | |
BZ | Autres créances | 1 795 162 | 1 795 162 | ||
CF | Disponibilités | 659 105 | 659 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 774 | 6 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 443 517 | 502 | 7 443 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 700 | 320 103 | 9 089 597 | |
CR | Parts à plus d’un an | 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 803 | |||
DL | TOTAL (I) | -859 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 073 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 370 688 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 283 | |||
EA | Autres dettes | 1 569 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 932 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 932 938 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 199 810 | 932 034 | 10 131 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 199 810 | 932 034 | 10 131 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 862 | |||
FQ | Autres produits | 2 250 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 350 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 071 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 308 736 | |||
FZ | Charges sociales | 763 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 303 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 802 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 199 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 205 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 316 803 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 319 | 3 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 984 | 3 | 315 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 304 | 3 | 319 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 462 | 16 462 | ||
6T | Sur comptes clients | 802 | 802 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 802 | 802 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 265 | 17 265 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 963 | 1 | 962 | |
UX | Autres créances clients | 4 863 999 | 4 863 999 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
VB | T. V. A. | 713 204 | 713 204 | ||
VP | Divers | 216 862 | 216 862 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 809 | 863 809 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 775 | 6 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 900 | 6 665 938 | 400 962 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 767 074 | 5 767 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 611 955 | 611 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 517 | 574 517 | ||
VW | T.V.A. | 1 030 573 | 1 030 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 644 | 153 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 283 | 225 283 | ||
VI | Groupe et associés | 334 323 | 334 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 553 | 1 235 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 932 938 | 9 932 938 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 39 594 | 3 319 | 36 275 | |
AH | Fonds commercial | 1 003 | 1 003 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 186 | 26 683 | 7 503 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 491 398 | 289 298 | 1 202 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 966 183 | 319 300 | 1 646 882 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 117 511 | 117 511 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 864 961 | 802 | 4 864 159 | |
BZ | Autres créances | 1 795 162 | 1 795 162 | ||
CF | Disponibilités | 659 105 | 659 105 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 6 774 | 6 774 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 443 517 | 502 | 7 443 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 700 | 320 103 | 9 089 597 | |
CR | Parts à plus d’un an | 962 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 457 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316 803 | |||
DL | TOTAL (I) | -859 803 | |||
DP | Provisions pour risques | 16 462 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 462 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 767 073 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 370 688 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 283 | |||
EA | Autres dettes | 1 569 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 9 932 938 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 597 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 932 938 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 199 810 | 932 034 | 10 131 845 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 199 810 | 932 034 | 10 131 845 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 216 862 | |||
FQ | Autres produits | 2 250 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 350 958 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 921 457 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 511 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 071 399 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 279 909 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 308 736 | |||
FZ | Charges sociales | 763 155 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 319 303 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 802 | |||
GE | Autres charges | 6 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 550 259 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 199 301 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 229 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 229 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 229 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 205 530 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 810 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 462 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 272 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -111 272 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 350 958 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 667 761 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 316 803 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 216 862 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 319 | 3 319 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 984 | 3 | 315 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 319 304 | 3 | 319 301 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 462 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 462 | 16 462 | ||
6T | Sur comptes clients | 802 | 802 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 802 | 802 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 265 | 17 265 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 802 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 400 000 | 400 000 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 963 | 1 | 962 | |
UX | Autres créances clients | 4 863 999 | 4 863 999 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 287 | 1 287 | ||
VB | T. V. A. | 713 204 | 713 204 | ||
VP | Divers | 216 862 | 216 862 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 809 | 863 809 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 6 775 | 6 775 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066 900 | 6 665 938 | 400 962 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 | 17 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 767 074 | 5 767 074 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 611 955 | 611 955 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 517 | 574 517 | ||
VW | T.V.A. | 1 030 573 | 1 030 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 153 644 | 153 644 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 283 | 225 283 | ||
VI | Groupe et associés | 334 323 | 334 323 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 235 553 | 1 235 553 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 932 938 | 9 932 938 |