Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 267 657 | 22 414 | 245 242 | |
AH | Fonds commercial | 3 076 953 | 3 076 953 | ||
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | ||
AP | Constructions | 300 000 | 6 283 | 293 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 767 | 24 887 | 47 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 292 611 | 510 646 | 1 781 965 | |
BF | Prêts | 111 | 111 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 974 | 652 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 843 075 | 564 231 | 6 278 844 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 028 | 249 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 560 169 | 20 326 | 10 539 842 | |
BZ | Autres créances | 2 418 701 | 2 418 701 | ||
CF | Disponibilités | 2 633 160 | 2 633 160 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 308 | 16 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 877 368 | 20 326 | 15 857 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 444 | 584 558 | 22 135 886 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 736 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 509 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 176 | |||
DL | TOTAL (I) | 490 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 786 162 | |||
EA | Autres dettes | 7 932 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 592 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 135 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 310 698 | 962 061 | 19 272 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 310 698 | 962 061 | 19 272 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 588 | |||
FQ | Autres produits | 196 070 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 514 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 088 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 152 949 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 326 | |||
GE | Autres charges | 187 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 666 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 755 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 859 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 945 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 964 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 381 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 415 | 22 415 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 830 | 13 | 541 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 245 | 13 | 564 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 860 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 860 | 52 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 327 | 20 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 327 | 20 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 187 | 73 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 327 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 | 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 652 974 | 652 974 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 737 | 20 737 | ||
UX | Autres créances clients | 10 539 433 | 10 539 433 | ||
VB | T. V. A. | 959 980 | 959 980 | ||
VP | Divers | 365 979 | 365 979 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 743 | 1 092 743 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 308 | 16 308 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648 266 | 12 974 555 | 673 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 | 1 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 873 090 | 8 873 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 649 482 | 1 649 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 804 | 1 112 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 091 | 1 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 857 332 | 1 857 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 454 | 165 454 | ||
VI | Groupe et associés | 3 394 125 | 3 394 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 079 | 4 538 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 592 702 | 21 592 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 267 657 | 22 414 | 245 242 | |
AH | Fonds commercial | 3 076 953 | 3 076 953 | ||
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | ||
AP | Constructions | 300 000 | 6 283 | 293 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 767 | 24 887 | 47 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 292 611 | 510 646 | 1 781 965 | |
BF | Prêts | 111 | 111 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 974 | 652 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 843 075 | 564 231 | 6 278 844 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 028 | 249 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 560 169 | 20 326 | 10 539 842 | |
BZ | Autres créances | 2 418 701 | 2 418 701 | ||
CF | Disponibilités | 2 633 160 | 2 633 160 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 308 | 16 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 877 368 | 20 326 | 15 857 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 444 | 584 558 | 22 135 886 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 736 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 509 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 176 | |||
DL | TOTAL (I) | 490 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 786 162 | |||
EA | Autres dettes | 7 932 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 592 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 135 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 310 698 | 962 061 | 19 272 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 310 698 | 962 061 | 19 272 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 588 | |||
FQ | Autres produits | 196 070 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 514 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 088 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 152 949 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 326 | |||
GE | Autres charges | 187 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 666 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 755 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 859 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 945 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 964 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 381 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 415 | 22 415 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 830 | 13 | 541 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 245 | 13 | 564 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 860 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 860 | 52 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 327 | 20 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 327 | 20 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 187 | 73 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 327 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 | 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 652 974 | 652 974 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 737 | 20 737 | ||
UX | Autres créances clients | 10 539 433 | 10 539 433 | ||
VB | T. V. A. | 959 980 | 959 980 | ||
VP | Divers | 365 979 | 365 979 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 743 | 1 092 743 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 308 | 16 308 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648 266 | 12 974 555 | 673 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 | 1 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 873 090 | 8 873 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 649 482 | 1 649 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 804 | 1 112 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 091 | 1 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 857 332 | 1 857 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 454 | 165 454 | ||
VI | Groupe et associés | 3 394 125 | 3 394 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 079 | 4 538 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 592 702 | 21 592 702 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 267 657 | 22 414 | 245 242 | |
AH | Fonds commercial | 3 076 953 | 3 076 953 | ||
AN | Terrains | 180 000 | 180 000 | ||
AP | Constructions | 300 000 | 6 283 | 293 716 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 767 | 24 887 | 47 879 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 292 611 | 510 646 | 1 781 965 | |
BF | Prêts | 111 | 111 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 652 974 | 652 974 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 843 075 | 564 231 | 6 278 844 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 249 028 | 249 028 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 560 169 | 20 326 | 10 539 842 | |
BZ | Autres créances | 2 418 701 | 2 418 701 | ||
CF | Disponibilités | 2 633 160 | 2 633 160 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 16 308 | 16 308 | ||
CJ | TOTAL (II) | 15 877 368 | 20 326 | 15 857 042 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 720 444 | 584 558 | 22 135 886 | |
CR | Parts à plus d’un an | 20 736 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 509 500 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 176 | |||
DL | TOTAL (I) | 490 323 | |||
DP | Provisions pour risques | 52 859 | |||
DR | TOTAL (III) | 52 859 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 873 090 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 786 162 | |||
EA | Autres dettes | 7 932 204 | |||
EC | TOTAL (IV) | 21 592 702 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 22 135 886 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 245 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 18 310 698 | 962 061 | 19 272 760 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 310 698 | 962 061 | 19 272 760 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 588 | |||
FQ | Autres produits | 196 070 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 850 419 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 514 350 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -249 028 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 12 088 584 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 907 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 152 949 | |||
FZ | Charges sociales | 1 217 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 564 244 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 326 | |||
GE | Autres charges | 187 927 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 666 966 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 183 453 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 398 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 398 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 398 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 153 054 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 755 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 94 755 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213 034 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 859 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 894 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -171 139 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 945 174 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 964 350 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 381 588 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 415 | 22 415 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 830 | 13 | 541 817 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 564 245 | 13 | 564 232 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 52 860 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 52 860 | 52 860 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 327 | 20 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 327 | 20 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 73 187 | 73 187 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 327 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 52 860 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 112 | 112 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 652 974 | 652 974 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 737 | 20 737 | ||
UX | Autres créances clients | 10 539 433 | 10 539 433 | ||
VB | T. V. A. | 959 980 | 959 980 | ||
VP | Divers | 365 979 | 365 979 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 743 | 1 092 743 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 16 308 | 16 308 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 648 266 | 12 974 555 | 673 711 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245 | 1 245 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 873 090 | 8 873 090 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 649 482 | 1 649 482 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112 804 | 1 112 804 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 091 | 1 091 | ||
VW | T.V.A. | 1 857 332 | 1 857 332 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 165 454 | 165 454 | ||
VI | Groupe et associés | 3 394 125 | 3 394 125 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 538 079 | 4 538 079 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 592 702 | 21 592 702 |