de Saint-Didier-de-la-Tour
Déposant 1 : BIOSSUN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510015084
Adresse :
23 Avenue de Poumeyrol, Parc d'Affaires Cité Park - Bâtiment F
69300 Caluire-et-Cuire
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme. Juliette BOURRIERES
Adresse :
51, Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Bénéficiare 1 : BIOSSUN
Déposant 1 : BIOSSUN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510015084
Adresse :
23 Avenue de Poumeyrol, Parc d'Affaires Cité Park - Bâtiment F
69300 Caluire-et-Cuire
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme. Juliette BOURRIERES
Adresse :
51, Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Déposant 1 : BIOSSUN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510015084
Adresse :
23 Avenue de Poumeyrol, Parc d'Affaires Cité Park - Bâtiment F
69300 Caluire-et-Cuire
FR
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE, Mme. Juliette BOURRIERES
Adresse :
51, Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Déposant 1 : BIOSSUN Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 510015084
Mandataire 1 : Cabinet BEAU DE LOMENIE
Bénéficiare 1 : BIOSSUN
Bénéficiare 1 : BIOSSUN
Déposant 1 : BIOSSUN, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 510015084
Adresse :
24 Rue de la Sure
38360 SASSENAGE
FR
Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, Mme BOURRIERES Juliette
Adresse :
51 Avenue Jean Jaurès, BP 7073
69301 LYON Cedex 07
FR
Bénéficiare 1 : BIOSSUN
Bénéficiare 1 : BIOSSUN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 155 690 | 138 290 | 17 400 | 61 682 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 805 | 789 549 | 626 256 | 285 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 299 | 115 424 | 150 875 | 125 975 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AP | Constructions | 420 002 | 75 480 | 344 522 | 369 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 819 | 508 171 | 354 648 | 399 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 862 | 72 706 | 185 156 | 113 940 |
AV | Immobilisations en cours | 7 911 | |||
CU | Autres participations | 557 320 | 350 000 | 207 320 | 67 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 932 | 232 932 | 157 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 248 730 | 2 049 619 | 2 199 110 | 1 683 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 264 | 691 264 | 1 162 751 | |
BN | En cours de production de biens | 124 700 | 124 700 | 148 993 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 108 | 24 108 | 39 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 277 322 | 39 464 | 2 237 857 | 1 447 549 |
BZ | Autres créances | 586 922 | 51 558 | 535 364 | 527 138 |
CF | Disponibilités | 571 805 | 571 805 | 273 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 950 | 158 950 | 54 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 436 821 | 91 023 | 4 345 798 | 3 654 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 551 | 2 140 642 | 6 544 909 | 5 338 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 161 756 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 491 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 890 | 138 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 190 | 986 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 889 | 13 889 | ||
DG | Autres réserves | 991 831 | 1 056 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 995 | -64 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 795 | 2 130 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 890 | 616 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388 | 82 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305 | 13 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 732 | 1 056 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 876 | 330 340 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 651 | 1 091 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 114 | 3 190 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 909 | 5 338 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 476 | 2 821 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 247 802 | |||
FD | Production vendue biens | 9 150 814 | 3 311 942 | 12 462 756 | |
FG | Production vendue services | 450 306 | 14 750 | 465 056 | 488 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 601 119 | 3 326 692 | 12 927 811 | 11 736 792 |
FM | Production stockée | -39 546 | 28 088 | ||
FN | Production immobilisée | 47 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 552 | 383 893 | ||
FQ | Autres produits | 2 245 | 3 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 182 779 | 12 151 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 234 692 | 6 359 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 471 487 | -147 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 317 287 | 3 413 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 322 | 95 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 735 | 1 402 885 | ||
FZ | Charges sociales | 569 350 | 578 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 233 | 442 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 31 191 | 3 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 702 297 | 12 154 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 483 | -2 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 53 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 53 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 134 | -53 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 349 | -56 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 862 | 5 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 530 | 8 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 535 | 187 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 516 | 5 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 051 | 209 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 521 | -201 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 167 | -193 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 309 | 12 160 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 314 | 12 224 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 995 | -64 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 990 | 383 893 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 728 | 1 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 918 | 283 420 | 1 500 | 927 838 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523 | 38 901 | 115 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 329 | 240 912 | 76 884 | 656 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 770 | 563 233 | 78 384 | 1 699 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 862 | 16 862 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 026 | 4 562 | 39 464 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 558 | 51 558 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 585 | 4 562 | 441 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 462 447 | 21 424 | 441 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 562 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 932 | 161 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 221 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 023 | |||
VB | T. V. A. | 84 922 | |||
VC | Groupe et associés | 52 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 126 | 3 129 459 | 126 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 | 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 995 | 66 009 | 505 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 388 | 31 736 | 37 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 462 732 | 1 462 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 207 | 82 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 779 | 134 779 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928 | 25 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | 34 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 651 | 1 255 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 809 | 3 110 171 | 543 638 | 156 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 155 690 | 138 290 | 17 400 | 61 682 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 805 | 789 549 | 626 256 | 285 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 299 | 115 424 | 150 875 | 125 975 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AP | Constructions | 420 002 | 75 480 | 344 522 | 369 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 819 | 508 171 | 354 648 | 399 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 862 | 72 706 | 185 156 | 113 940 |
AV | Immobilisations en cours | 7 911 | |||
CU | Autres participations | 557 320 | 350 000 | 207 320 | 67 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 932 | 232 932 | 157 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 248 730 | 2 049 619 | 2 199 110 | 1 683 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 264 | 691 264 | 1 162 751 | |
BN | En cours de production de biens | 124 700 | 124 700 | 148 993 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 108 | 24 108 | 39 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 277 322 | 39 464 | 2 237 857 | 1 447 549 |
BZ | Autres créances | 586 922 | 51 558 | 535 364 | 527 138 |
CF | Disponibilités | 571 805 | 571 805 | 273 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 950 | 158 950 | 54 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 436 821 | 91 023 | 4 345 798 | 3 654 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 551 | 2 140 642 | 6 544 909 | 5 338 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 161 756 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 491 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 890 | 138 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 190 | 986 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 889 | 13 889 | ||
DG | Autres réserves | 991 831 | 1 056 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 995 | -64 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 795 | 2 130 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 890 | 616 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388 | 82 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305 | 13 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 732 | 1 056 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 876 | 330 340 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 651 | 1 091 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 114 | 3 190 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 909 | 5 338 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 476 | 2 821 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 247 802 | |||
FD | Production vendue biens | 9 150 814 | 3 311 942 | 12 462 756 | |
FG | Production vendue services | 450 306 | 14 750 | 465 056 | 488 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 601 119 | 3 326 692 | 12 927 811 | 11 736 792 |
FM | Production stockée | -39 546 | 28 088 | ||
FN | Production immobilisée | 47 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 552 | 383 893 | ||
FQ | Autres produits | 2 245 | 3 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 182 779 | 12 151 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 234 692 | 6 359 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 471 487 | -147 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 317 287 | 3 413 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 322 | 95 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 735 | 1 402 885 | ||
FZ | Charges sociales | 569 350 | 578 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 233 | 442 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 31 191 | 3 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 702 297 | 12 154 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 483 | -2 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 53 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 53 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 134 | -53 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 349 | -56 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 862 | 5 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 530 | 8 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 535 | 187 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 516 | 5 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 051 | 209 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 521 | -201 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 167 | -193 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 309 | 12 160 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 314 | 12 224 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 995 | -64 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 990 | 383 893 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 728 | 1 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 918 | 283 420 | 1 500 | 927 838 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523 | 38 901 | 115 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 329 | 240 912 | 76 884 | 656 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 770 | 563 233 | 78 384 | 1 699 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 862 | 16 862 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 026 | 4 562 | 39 464 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 558 | 51 558 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 585 | 4 562 | 441 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 462 447 | 21 424 | 441 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 562 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 932 | 161 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 221 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 023 | |||
VB | T. V. A. | 84 922 | |||
VC | Groupe et associés | 52 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 126 | 3 129 459 | 126 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 | 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 995 | 66 009 | 505 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 388 | 31 736 | 37 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 462 732 | 1 462 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 207 | 82 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 779 | 134 779 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928 | 25 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | 34 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 651 | 1 255 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 809 | 3 110 171 | 543 638 | 156 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 155 690 | 138 290 | 17 400 | 61 682 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 805 | 789 549 | 626 256 | 285 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 299 | 115 424 | 150 875 | 125 975 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AP | Constructions | 420 002 | 75 480 | 344 522 | 369 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 819 | 508 171 | 354 648 | 399 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 862 | 72 706 | 185 156 | 113 940 |
AV | Immobilisations en cours | 7 911 | |||
CU | Autres participations | 557 320 | 350 000 | 207 320 | 67 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 932 | 232 932 | 157 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 248 730 | 2 049 619 | 2 199 110 | 1 683 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 264 | 691 264 | 1 162 751 | |
BN | En cours de production de biens | 124 700 | 124 700 | 148 993 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 108 | 24 108 | 39 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 277 322 | 39 464 | 2 237 857 | 1 447 549 |
BZ | Autres créances | 586 922 | 51 558 | 535 364 | 527 138 |
CF | Disponibilités | 571 805 | 571 805 | 273 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 950 | 158 950 | 54 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 436 821 | 91 023 | 4 345 798 | 3 654 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 551 | 2 140 642 | 6 544 909 | 5 338 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 161 756 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 491 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 890 | 138 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 190 | 986 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 889 | 13 889 | ||
DG | Autres réserves | 991 831 | 1 056 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 995 | -64 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 795 | 2 130 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 890 | 616 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388 | 82 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305 | 13 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 732 | 1 056 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 876 | 330 340 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 651 | 1 091 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 114 | 3 190 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 909 | 5 338 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 476 | 2 821 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 247 802 | |||
FD | Production vendue biens | 9 150 814 | 3 311 942 | 12 462 756 | |
FG | Production vendue services | 450 306 | 14 750 | 465 056 | 488 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 601 119 | 3 326 692 | 12 927 811 | 11 736 792 |
FM | Production stockée | -39 546 | 28 088 | ||
FN | Production immobilisée | 47 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 552 | 383 893 | ||
FQ | Autres produits | 2 245 | 3 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 182 779 | 12 151 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 234 692 | 6 359 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 471 487 | -147 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 317 287 | 3 413 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 322 | 95 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 735 | 1 402 885 | ||
FZ | Charges sociales | 569 350 | 578 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 233 | 442 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 31 191 | 3 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 702 297 | 12 154 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 483 | -2 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 53 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 53 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 134 | -53 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 349 | -56 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 862 | 5 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 530 | 8 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 535 | 187 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 516 | 5 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 051 | 209 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 521 | -201 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 167 | -193 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 309 | 12 160 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 314 | 12 224 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 995 | -64 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 990 | 383 893 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 728 | 1 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 918 | 283 420 | 1 500 | 927 838 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523 | 38 901 | 115 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 329 | 240 912 | 76 884 | 656 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 770 | 563 233 | 78 384 | 1 699 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 862 | 16 862 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 026 | 4 562 | 39 464 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 558 | 51 558 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 585 | 4 562 | 441 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 462 447 | 21 424 | 441 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 562 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 932 | 161 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 221 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 023 | |||
VB | T. V. A. | 84 922 | |||
VC | Groupe et associés | 52 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 126 | 3 129 459 | 126 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 | 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 995 | 66 009 | 505 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 388 | 31 736 | 37 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 462 732 | 1 462 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 207 | 82 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 779 | 134 779 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928 | 25 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | 34 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 651 | 1 255 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 809 | 3 110 171 | 543 638 | 156 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 155 690 | 138 290 | 17 400 | 61 682 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 805 | 789 549 | 626 256 | 285 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 299 | 115 424 | 150 875 | 125 975 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AP | Constructions | 420 002 | 75 480 | 344 522 | 369 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 819 | 508 171 | 354 648 | 399 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 862 | 72 706 | 185 156 | 113 940 |
AV | Immobilisations en cours | 7 911 | |||
CU | Autres participations | 557 320 | 350 000 | 207 320 | 67 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 932 | 232 932 | 157 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 248 730 | 2 049 619 | 2 199 110 | 1 683 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 264 | 691 264 | 1 162 751 | |
BN | En cours de production de biens | 124 700 | 124 700 | 148 993 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 108 | 24 108 | 39 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 277 322 | 39 464 | 2 237 857 | 1 447 549 |
BZ | Autres créances | 586 922 | 51 558 | 535 364 | 527 138 |
CF | Disponibilités | 571 805 | 571 805 | 273 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 950 | 158 950 | 54 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 436 821 | 91 023 | 4 345 798 | 3 654 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 551 | 2 140 642 | 6 544 909 | 5 338 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 161 756 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 491 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 890 | 138 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 190 | 986 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 889 | 13 889 | ||
DG | Autres réserves | 991 831 | 1 056 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 995 | -64 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 795 | 2 130 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 890 | 616 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388 | 82 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305 | 13 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 732 | 1 056 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 876 | 330 340 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 651 | 1 091 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 114 | 3 190 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 909 | 5 338 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 476 | 2 821 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 247 802 | |||
FD | Production vendue biens | 9 150 814 | 3 311 942 | 12 462 756 | |
FG | Production vendue services | 450 306 | 14 750 | 465 056 | 488 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 601 119 | 3 326 692 | 12 927 811 | 11 736 792 |
FM | Production stockée | -39 546 | 28 088 | ||
FN | Production immobilisée | 47 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 552 | 383 893 | ||
FQ | Autres produits | 2 245 | 3 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 182 779 | 12 151 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 234 692 | 6 359 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 471 487 | -147 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 317 287 | 3 413 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 322 | 95 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 735 | 1 402 885 | ||
FZ | Charges sociales | 569 350 | 578 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 233 | 442 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 31 191 | 3 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 702 297 | 12 154 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 483 | -2 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 53 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 53 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 134 | -53 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 349 | -56 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 862 | 5 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 530 | 8 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 535 | 187 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 516 | 5 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 051 | 209 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 521 | -201 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 167 | -193 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 309 | 12 160 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 314 | 12 224 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 995 | -64 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 990 | 383 893 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 728 | 1 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 918 | 283 420 | 1 500 | 927 838 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523 | 38 901 | 115 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 329 | 240 912 | 76 884 | 656 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 770 | 563 233 | 78 384 | 1 699 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 862 | 16 862 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 026 | 4 562 | 39 464 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 558 | 51 558 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 585 | 4 562 | 441 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 462 447 | 21 424 | 441 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 562 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 932 | 161 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 221 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 023 | |||
VB | T. V. A. | 84 922 | |||
VC | Groupe et associés | 52 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 126 | 3 129 459 | 126 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 | 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 995 | 66 009 | 505 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 388 | 31 736 | 37 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 462 732 | 1 462 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 207 | 82 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 779 | 134 779 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928 | 25 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | 34 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 651 | 1 255 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 809 | 3 110 171 | 543 638 | 156 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 609 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 155 690 | 138 290 | 17 400 | 61 682 |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 415 805 | 789 549 | 626 256 | 285 514 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 266 299 | 115 424 | 150 875 | 125 975 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 000 | |||
AP | Constructions | 420 002 | 75 480 | 344 522 | 369 054 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 819 | 508 171 | 354 648 | 399 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 257 862 | 72 706 | 185 156 | 113 940 |
AV | Immobilisations en cours | 7 911 | |||
CU | Autres participations | 557 320 | 350 000 | 207 320 | 67 320 |
BH | Autres immobilisations financières | 232 932 | 232 932 | 157 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 248 730 | 2 049 619 | 2 199 110 | 1 683 319 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 691 264 | 691 264 | 1 162 751 | |
BN | En cours de production de biens | 124 700 | 124 700 | 148 993 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 24 108 | 24 108 | 39 362 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750 | 1 750 | 1 555 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 277 322 | 39 464 | 2 237 857 | 1 447 549 |
BZ | Autres créances | 586 922 | 51 558 | 535 364 | 527 138 |
CF | Disponibilités | 571 805 | 571 805 | 273 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 950 | 158 950 | 54 052 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 436 821 | 91 023 | 4 345 798 | 3 654 765 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 685 551 | 2 140 642 | 6 544 909 | 5 338 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 161 756 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 55 491 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 138 890 | 138 890 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 190 | 986 190 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 889 | 13 889 | ||
DG | Autres réserves | 991 831 | 1 056 114 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 995 | -64 282 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 728 795 | 2 130 801 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 862 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 862 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 890 | 616 256 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 388 | 82 337 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 305 | 13 430 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 732 | 1 056 240 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 258 876 | 330 340 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | |||
EA | Autres dettes | 1 255 651 | 1 091 818 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 816 114 | 3 190 422 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 909 | 5 338 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 116 476 | 2 821 600 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 512 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 247 802 | |||
FD | Production vendue biens | 9 150 814 | 3 311 942 | 12 462 756 | |
FG | Production vendue services | 450 306 | 14 750 | 465 056 | 488 991 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 601 119 | 3 326 692 | 12 927 811 | 11 736 792 |
FM | Production stockée | -39 546 | 28 088 | ||
FN | Production immobilisée | 47 383 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 242 552 | 383 893 | ||
FQ | Autres produits | 2 245 | 3 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 13 182 779 | 12 151 837 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 234 692 | 6 359 016 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 471 487 | -147 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 317 287 | 3 413 112 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 153 322 | 95 853 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 361 735 | 1 402 885 | ||
FZ | Charges sociales | 569 350 | 578 923 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 563 233 | 442 070 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 200 | |||
GE | Autres charges | 31 191 | 3 706 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 702 297 | 12 154 791 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 483 | -2 954 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 116 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 47 134 | 53 931 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 47 134 | 53 940 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -47 134 | -53 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 433 349 | -56 777 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 862 | 5 350 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 45 530 | 8 350 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 535 | 187 683 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 516 | 5 052 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 862 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 051 | 209 596 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -49 521 | -201 246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -214 167 | -193 741 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 228 309 | 12 160 304 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 630 314 | 12 224 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 597 995 | -64 282 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 237 990 | 383 893 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 728 | 1 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 645 918 | 283 420 | 1 500 | 927 838 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 523 | 38 901 | 115 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 329 | 240 912 | 76 884 | 656 357 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 770 | 563 233 | 78 384 | 1 699 619 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 862 | 16 862 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 350 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 44 026 | 4 562 | 39 464 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 51 558 | 51 558 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 445 585 | 4 562 | 441 023 | |
7C | TOTAL GENERAL | 462 447 | 21 424 | 441 023 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 562 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 16 862 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 232 932 | 161 756 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 491 | |||
UX | Autres créances clients | 2 221 831 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 689 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 547 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 404 023 | |||
VB | T. V. A. | 84 922 | |||
VC | Groupe et associés | 52 808 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 934 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 126 | 3 129 459 | 126 667 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 | 895 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 995 | 66 009 | 505 986 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 388 | 31 736 | 37 652 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 462 732 | 1 462 732 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 82 207 | 82 207 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 779 | 134 779 | ||
VW | T.V.A. | 15 961 | 15 961 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 928 | 25 928 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272 | 34 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 651 | 1 255 651 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 809 809 | 3 110 171 | 543 638 | 156 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 609 |