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de Saint-Didier-de-la-Tour
de Saint-Didier-de-la-Tour
Déposant 1 : THERMOLAQUAGE SAUNIER, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 808559959
Adresse :
2 rue Jean-François Champollion
38360 SASSENAGE
FR
Mandataire 1 : IPSILON BREMA-LOYER, Mme TOUILLIER Clémence
Adresse :
63 Avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Bénéficiare 1 : VISIO TECHNIC
Bénéficiare 1 : THERMOLAQUAGE SAUNIER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095 | 52 640 | 39 455 | 69 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 820 | 12 772 | 42 048 | 34 827 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 58 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 415 | 65 412 | 129 003 | 164 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 110 | 71 110 | 60 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 318 | 998 318 | 1 035 554 | |
BZ | Autres créances | 110 101 | 110 101 | 189 199 | |
CF | Disponibilités | 383 982 | 383 982 | 440 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 175 | 68 175 | 65 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 686 | 1 631 686 | 1 790 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 101 | 65 412 | 1 760 689 | 1 955 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 463 | 258 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 325 | 358 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000 | 99 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 323 | 1 003 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 040 | 479 223 | ||
EA | Autres dettes | 8 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 364 | 1 596 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 689 | 1 955 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 364 | 1 591 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 245 | |||
FQ | Autres produits | 56 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 799 | 4 122 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 119 | 601 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 918 | -60 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 945 083 | 1 792 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 109 | 43 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 494 | 986 609 | ||
FZ | Charges sociales | 374 048 | 368 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 917 | 26 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 39 990 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 842 | 3 779 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 957 | 342 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 350 | 4 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 350 | 4 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 350 | -4 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 607 | 337 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 223 | 6 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 223 | 16 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788 | 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 435 | 15 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 579 | 94 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 022 | 4 138 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 559 | 3 879 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 463 | 258 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 250 | 15 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 245 | 20 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 245 | 20 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 245 | 20 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 998 318 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 22 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 593 | 1 176 593 | 45 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 323 | 343 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 635 | 92 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 221 | 119 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | 40 753 | ||
VW | T.V.A. | 176 023 | 176 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 407 | 41 407 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 364 | 1 123 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095 | 52 640 | 39 455 | 69 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 820 | 12 772 | 42 048 | 34 827 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 58 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 415 | 65 412 | 129 003 | 164 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 110 | 71 110 | 60 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 318 | 998 318 | 1 035 554 | |
BZ | Autres créances | 110 101 | 110 101 | 189 199 | |
CF | Disponibilités | 383 982 | 383 982 | 440 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 175 | 68 175 | 65 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 686 | 1 631 686 | 1 790 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 101 | 65 412 | 1 760 689 | 1 955 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 463 | 258 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 325 | 358 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000 | 99 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 323 | 1 003 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 040 | 479 223 | ||
EA | Autres dettes | 8 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 364 | 1 596 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 689 | 1 955 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 364 | 1 591 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 245 | |||
FQ | Autres produits | 56 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 799 | 4 122 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 119 | 601 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 918 | -60 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 945 083 | 1 792 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 109 | 43 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 494 | 986 609 | ||
FZ | Charges sociales | 374 048 | 368 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 917 | 26 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 39 990 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 842 | 3 779 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 957 | 342 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 350 | 4 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 350 | 4 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 350 | -4 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 607 | 337 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 223 | 6 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 223 | 16 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788 | 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 435 | 15 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 579 | 94 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 022 | 4 138 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 559 | 3 879 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 463 | 258 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 250 | 15 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 245 | 20 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 245 | 20 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 245 | 20 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 998 318 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 22 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 593 | 1 176 593 | 45 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 323 | 343 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 635 | 92 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 221 | 119 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | 40 753 | ||
VW | T.V.A. | 176 023 | 176 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 407 | 41 407 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 364 | 1 123 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095 | 52 640 | 39 455 | 69 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 820 | 12 772 | 42 048 | 34 827 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 58 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 415 | 65 412 | 129 003 | 164 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 110 | 71 110 | 60 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 318 | 998 318 | 1 035 554 | |
BZ | Autres créances | 110 101 | 110 101 | 189 199 | |
CF | Disponibilités | 383 982 | 383 982 | 440 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 175 | 68 175 | 65 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 686 | 1 631 686 | 1 790 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 101 | 65 412 | 1 760 689 | 1 955 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 463 | 258 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 325 | 358 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000 | 99 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 323 | 1 003 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 040 | 479 223 | ||
EA | Autres dettes | 8 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 364 | 1 596 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 689 | 1 955 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 364 | 1 591 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 245 | |||
FQ | Autres produits | 56 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 799 | 4 122 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 119 | 601 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 918 | -60 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 945 083 | 1 792 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 109 | 43 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 494 | 986 609 | ||
FZ | Charges sociales | 374 048 | 368 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 917 | 26 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 39 990 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 842 | 3 779 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 957 | 342 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 350 | 4 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 350 | 4 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 350 | -4 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 607 | 337 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 223 | 6 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 223 | 16 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788 | 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 435 | 15 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 579 | 94 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 022 | 4 138 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 559 | 3 879 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 463 | 258 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 250 | 15 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 245 | 20 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 245 | 20 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 245 | 20 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 998 318 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 22 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 593 | 1 176 593 | 45 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 323 | 343 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 635 | 92 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 221 | 119 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | 40 753 | ||
VW | T.V.A. | 176 023 | 176 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 407 | 41 407 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 364 | 1 123 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095 | 52 640 | 39 455 | 69 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 820 | 12 772 | 42 048 | 34 827 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 58 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 415 | 65 412 | 129 003 | 164 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 110 | 71 110 | 60 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 318 | 998 318 | 1 035 554 | |
BZ | Autres créances | 110 101 | 110 101 | 189 199 | |
CF | Disponibilités | 383 982 | 383 982 | 440 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 175 | 68 175 | 65 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 686 | 1 631 686 | 1 790 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 101 | 65 412 | 1 760 689 | 1 955 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 463 | 258 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 325 | 358 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000 | 99 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 323 | 1 003 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 040 | 479 223 | ||
EA | Autres dettes | 8 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 364 | 1 596 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 689 | 1 955 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 364 | 1 591 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 245 | |||
FQ | Autres produits | 56 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 799 | 4 122 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 119 | 601 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 918 | -60 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 945 083 | 1 792 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 109 | 43 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 494 | 986 609 | ||
FZ | Charges sociales | 374 048 | 368 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 917 | 26 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 39 990 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 842 | 3 779 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 957 | 342 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 350 | 4 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 350 | 4 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 350 | -4 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 607 | 337 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 223 | 6 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 223 | 16 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788 | 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 435 | 15 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 579 | 94 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 022 | 4 138 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 559 | 3 879 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 463 | 258 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 250 | 15 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 245 | 20 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 245 | 20 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 245 | 20 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 998 318 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 22 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 593 | 1 176 593 | 45 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 323 | 343 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 635 | 92 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 221 | 119 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | 40 753 | ||
VW | T.V.A. | 176 023 | 176 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 407 | 41 407 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 364 | 1 123 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095 | 52 640 | 39 455 | 69 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 820 | 12 772 | 42 048 | 34 827 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 58 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 415 | 65 412 | 129 003 | 164 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 110 | 71 110 | 60 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 318 | 998 318 | 1 035 554 | |
BZ | Autres créances | 110 101 | 110 101 | 189 199 | |
CF | Disponibilités | 383 982 | 383 982 | 440 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 175 | 68 175 | 65 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 686 | 1 631 686 | 1 790 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 101 | 65 412 | 1 760 689 | 1 955 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 463 | 258 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 325 | 358 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000 | 99 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 323 | 1 003 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 040 | 479 223 | ||
EA | Autres dettes | 8 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 364 | 1 596 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 689 | 1 955 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 364 | 1 591 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 245 | |||
FQ | Autres produits | 56 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 799 | 4 122 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 119 | 601 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 918 | -60 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 945 083 | 1 792 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 109 | 43 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 494 | 986 609 | ||
FZ | Charges sociales | 374 048 | 368 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 917 | 26 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 39 990 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 842 | 3 779 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 957 | 342 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 350 | 4 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 350 | 4 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 350 | -4 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 607 | 337 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 223 | 6 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 223 | 16 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788 | 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 435 | 15 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 579 | 94 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 022 | 4 138 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 559 | 3 879 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 463 | 258 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 250 | 15 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 245 | 20 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 245 | 20 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 245 | 20 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 998 318 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 22 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 593 | 1 176 593 | 45 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 323 | 343 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 635 | 92 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 221 | 119 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | 40 753 | ||
VW | T.V.A. | 176 023 | 176 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 407 | 41 407 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 364 | 1 123 364 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 095 | 52 640 | 39 455 | 69 572 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 820 | 12 772 | 42 048 | 34 827 |
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 45 000 | 45 000 | 58 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 415 | 65 412 | 129 003 | 164 899 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 71 110 | 71 110 | 60 192 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 998 318 | 998 318 | 1 035 554 | |
BZ | Autres créances | 110 101 | 110 101 | 189 199 | |
CF | Disponibilités | 383 982 | 383 982 | 440 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 175 | 68 175 | 65 306 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 631 686 | 1 631 686 | 1 790 835 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 101 | 65 412 | 1 760 689 | 1 955 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 248 862 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 463 | 258 862 | ||
DL | TOTAL (I) | 637 325 | 358 862 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000 | 99 366 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 836 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 323 | 1 003 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 470 040 | 479 223 | ||
EA | Autres dettes | 8 632 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 123 364 | 1 596 872 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 760 689 | 1 955 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 364 | 1 591 036 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 303 205 | 15 293 | 4 318 498 | 4 121 999 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 245 | |||
FQ | Autres produits | 56 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 338 799 | 4 122 000 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 565 119 | 601 589 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 918 | -60 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 945 083 | 1 792 917 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 72 109 | 43 466 | ||
FY | Salaires et traitements | 966 494 | 986 609 | ||
FZ | Charges sociales | 374 048 | 368 475 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 917 | 26 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 245 | |||
GE | Autres charges | 39 990 | 100 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 990 842 | 3 779 830 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 347 957 | 342 170 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 350 | 4 366 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 350 | 4 366 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 350 | -4 366 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 342 607 | 337 804 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 223 | 6 765 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 41 223 | 16 665 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788 | 424 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788 | 768 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 435 | 15 897 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 101 579 | 94 839 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 380 022 | 4 138 665 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 559 | 3 879 803 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 278 463 | 258 862 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 250 | 15 301 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 26 495 | 38 917 | 65 412 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 20 245 | 20 245 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 245 | 20 245 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 245 | 20 245 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 245 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 45 000 | |||
UX | Autres créances clients | 998 318 | |||
VB | T. V. A. | 1 | |||
VP | Divers | 22 131 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 969 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 175 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 593 | 1 176 593 | 45 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 000 | 10 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 343 323 | 343 323 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 635 | 92 635 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 221 | 119 221 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 753 | 40 753 | ||
VW | T.V.A. | 176 023 | 176 023 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 41 407 | 41 407 | ||
VI | Groupe et associés | 300 000 | 300 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 364 | 1 123 364 |